IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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- Maria Bernardi
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1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 149
2 Costo medio Isin Investimento Valore nominale ponderato IT BANCA POPOLARE DI SONDRIO ,00 4,7949 IT ENEL GREEN POWER ,00 1,60 TOTALE AZIONI ,00 IT BTPS / ,00 37,47 IT BTPS / ,00 36,80 IT BTPS / ,00 36,24 IT BTPS / ,00 35,76 IT BTPS / ,00 35,80 TOTALE TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ,00 Cambio all'acquisto XS ABN AMRO Reverse Coupon Note Linked basket 26/07/ ,00 100,00 1,00 XS ABN AMRO SELECT DIVIDEND DJ EUROSTOXX 20/03/2017 XS ART 5 Series 153 Alternative Asset Performance linked Notes 20/06/ ,00 100,00 1,00 IT BANCA NUOVA S.p.A. 86.a emissione MEMORY 10Y XS XS BANCO ESPANOL DE CREDITO 8Y Livestock Revolution Index Note 11/02/2016 BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L'ETAT- LUXEMBOURG SU LOWER TIER 2001/ ,00 100,00 1, ,00 100,00 1,00 XS BARCLAYS BANK PLC 10Y SAPHIR NOTE 29/01/ ,00 100,00 1,00 XS XS XS XS XS BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/02/2019 BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/04/2019 BARCLAYS BANK PLC 12Y USD Principal Protected Note linked to Income Plus (USD) Index 08/02/2019 BARCLAYS BANK PLC 14% Saphir (2008) Guaranteed Note with Lock in 01/02/2018 BNP PARIBAS 10Y Driver on Stocks Basket (EUR) 100% Capital protected 20/02/ ,00 100,00 1, ,00 100,00 1, ,00 100,00 1, ,00 100,00 1,00 XS BNP PARIBAS EMTN 10Y DJ EUROSTOXX 50 15/11/ ,00 100,00 1,00 XS CORSAIR FINANCE ABBACUS SIM OBBLIGAZIONI 25/10/2032 XS XS XS XS CORSAIR FINANCE No.6 Ltd Rotating SPI Basket on a Static Port. Note 20/03/2016 CORSAIR FINANCE SPI ROTATOR ON S&P FUNDS ON A STATIC PORTFOLIO NOTE 20/02/2029 CREDIT SUISSE EUR Credit Linked Notes Linked to European Inflation 26/07/2021 DEUTSCHE BANK 10Y PLATINUM COMMODITY DYNAMIC PARTICIPATION NOTE 21/11/ ,00 100,00 1, ,00 191,76 1, ,00 100,00 1,00 XS DEUTSCHE BANK STRNT 13/06/ ,00 100,00 1,00 XS ETHICAL CDO I SERIES /03/ ,00 100,00 1,00 XS FORTIS Capital Protected Notes linked to the Antarctica Market Neutral Fund EUR classe BX 15/02/ ,00 100,00 1,00 IT GEMELLI SERVICE 4% 21/09/ ,00 100,00 1,00 150
3 Valore al costo medio ponderato ratei su scarti maturati QUOTAZIONE 31/12/ Cambio al 31/12/ Valore di mercato BILANCIO ,00 4,15 1, , , ,00 1,88 1, , , , , , , ,09 78,12 1, , , , ,85 76,21 1, , , , ,61 75,28 1, , , , ,80 73,85 1, , , , ,30 73,42 1, , , , , , , ,00 107,4500 1, , , ,00 130,1800 1, , , ,00 147,5401 1, , , ,00 95,1800 1, , , ,00 111,1300 1, , , ,00 102,9660 1, , , ,00 77,3900 1, , , ,81 97,8910 1, , , ,00 97,0480 1, , , ,11 95,4140 1, , , ,00 97,8600 1, , , ,00 116,5000 1, , , ,00 100,9800 1, , , ,00 79,2000 1, , , ,00 99,9000 1, , , ,00 248,0500 1, , , ,00 89,6400 1, , , ,00 129,9400 1, , , ,00 122,2220 1, , , ,00 100,0300 1, , , ,00 103,7000 1, , , ,00 100,0000 1, , ,00 151
4 Costo medio Isin Investimento Valore nominale ponderato Cambio all'acquisto XS XS GOLDMAN SACHS CPPI Target Redemption note on an Energy Basket 09/11/2016 GOLDMAN SACHS Financial Products I Limited 10Y EUR Leveraged 100% Principal protected Notes 29/01/ ,00 100,00 1,00 XS HSBC BANK Plc EUR 12Y BRIC MARKETS NOTE 26/04/ ,00 100,00 1,00 XS JP MORGAN 10Y RANGE ACCRUAL SNOWBALL 15/11/ ,00 99,25 1,28 XS JP MORGAN 10Y SPI TARN GLOBAL INDICES 13/12/ ,00 100,00 1,00 XS XS XS JP MORGAN 10Y TARN SPI NOTE LINKED TO A DYNAMIC BASKET 15/02/2016 JP MORGAN 9Y TARN SPI Note on JP Morgan INCOMEFX EUR 20/06/2016 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 10Y ALTERNATIVE ENERGY BOND 06/02/ ,00 100,00 1, ,00 100,00 1,00 XS MAN BLUECREST Ltd 30/09/ ,00 100,00 1,00 XS MEDIOBANCA Lock the best: 10Y Equity - linked Note 25/01/ ,00 100,00 1,00 XS MEDIOBANCA SPA OLYMPIA STAR I 13/02/ ,00 100,00 1,00 XS ML&Co. 10Y Note linked to the DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 Index and the DJ Euro Stoxx 50 Return Index due on 17/03/ ,00 100,00 1,00 XS ROYAL BANK OF SCOTLAND EMTN SR /12/ ,00 100,00 1,00 XS SGA ALPHA MEDICAL ACCELERATOR CLN 11/09/ ,00 96,00 1,00 XS SGA CALL ON MAX 8 COUPON 19/08/ ,00 100,00 1,00 XS SGA ETERNAL CREDIT LINKED NOTES 30/03/ ,00 100,00 1,00 XS SGA MEMENTHIS ALPHA CLN MORGAN STANLEY 28/11/ ,00 100,00 1,00 XS SGA TURQUOISE ENHANCED EURO CLN TO UNICREDITO ITALIANO 23/10/ ,00 100,00 1,00 XS TER FINANCE FRN 23/11/ ,00 100,00 1,00 XS TER FINANCE HEDGE FUND SHARES /11/ ,00 100,00 1,00 XS UBS AG JERSEY BRANCH-FAST NOTES 21/04/ ,00 98,50 1,00 XS UNICREDITO 10Y GLOBAL SHIPPING SELECT INDEX 21/12/2017 XS XELO II "CAMELOT" 1/11/2029 LECCE ,00 79,70 1,00 XS XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 20/12/2017 Ferras ,00 100,00 1,00 TOTALE OBBLIGAZIONI ,00 TOTALE GENERALE ,00 152
5 Valore al costo medio ponderato ratei su scarti maturati QUOTAZIONE 31/12/ Cambio al 31/12/ Valore di mercato BILANCIO ,00 95,9300 1, , , ,00 100,5300 1, , , ,00 106,2200 1, , , , ,63 99,0000 1, , , ,00 100,6800 1, , , ,00 100,0400 1, , , ,00 100,0700 1, , , ,00 99,9100 1, , , ,00 147,3700 1, , , ,00 102,4000 1, , , ,00 98,2700 1, , , ,00 95,2800 1, , , ,00 102,9720 1, , , , ,83 95,1800 1, , , ,00 99,3000 1, , , ,00 99,3500 1, , , ,00 98,2500 1, , , ,00 95,4800 1, , , ,00 116,7703 1, , , ,00 125,3700 1, , , , ,96 99,7900 1, , , ,00 96,5300 1, , , ,00 119,4800 1, , , ,00 95,6900 1, , , , , , , , , , ,39 153
6 ALTRI INVESTIMENTI - POLIZZE ASSICURATIVE A RICAPITALIZZAZIONE Valutazione al 31/12/ PREMI ASSICURATIVI RETTIFICHE DI RIVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI ESERCIZIO RIMBORSO POLIZZE SCADUTE BILANCIO ALLIANZ BANK IN USD N , , , ,17 0,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , , ,92 CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , , ,94 TOTALE POLIZZE , , , , ,86 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE Valutazione al 31/12/ COSTO STORICO 2014 RIMBORSI SVALUTAZIONI/R IPRESE DI VALORE BILANCIO ENPAM REAL ESTATE S.r.l , , ,86 ENPAM SICURA S.r.l , , ,00 TOTALE , ,00 0, , ,86 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E FONDI IMMOBILIARI Valutazione al COSTO STORICO 2014 RIMBORSI SVALUTAZIONI/RI PRESE DI VALORE BILANCIO CAMPUS BIOMEDICO S.p.A , , ,00 FONDO IMMOBILIARE DONATELLO - Comparto MICHELANGELO DUE , ,00 FONDO IMMOBILIARE IPPOCRATE , ,70 FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FIP) , , ,55 FONDO IMMOBILIARE Q , ,38 0,00 FONDO INVESTIMENTI PER L'ABITARE (FIA) , , ,00 FONDO IMMOBILIARE SOCRATE , , ,11 FONDO SEB-ASIAN PROPERTY II , , ,41 FONDO CAESAR AXA , , ,00 F.DO ANTIRION GLOBAL CORE * , , ,18 FONDO IMMOBILIARE HICOF ** , , ,40 FONDO IMMOBILIARE HB *** , , ,38 SPAZIO SANITA' , ,26 F.DO ANTIRION RETAIL (gallerie commerc.)**** , ,79 FONDO PAI comparto A , , ,34 FONDO PAI comparto B , ,11 F.DO ANTIRION GLOBAL (comparto hotel) , ,00 FONDO ANTIRION AESCULPIUS , ,00 FONDO GEFCARE , ,00 TOTALE , , , , ,23 * di cui ,18 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) ** di cui per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) *** di cui ,44 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) **** di cui ,79 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) 154
7 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE Valutazione al COSTO STORICO 2014 RIMBORSI BILANCIO F.DO SVALUT. PARTECIPAZIONI FONDO CHIUSO "IGI INVESTIMENTI SUD" , ,20 0,00 FONDO CHIUSO DI INVESTIMENTO MOBILIARE QUADRIVIO NEW OLD ECONOMY , , ,83 DGPA CAPITAL , , ,00 ADVANCED CAPITAL III , , , ,38 NETWORK CAPITAL , , ,47 PRINCIPIA II , , , , ,00 ADVANCED CAPITAL REAL ESTATE INTERNATIONAL , , ,20 SATOR , , , ,69 PRINCIPIA III HEALT * , , , ,31 Banca d'italia , ,00 TOTALE , , , , ,00 * di cui ,96 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) 155
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 123 Isin Investimento Valore nominale Costo medio Cambio all'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER 62.500.000 1,60 TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 119 Isin Investimento Valore nominale (valuta di origine)/ quote/n.azioni Prezzo d'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISIN Investimento VALORE NOMINALE COSTO MEDIO PONDERATO VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IT0000784196 AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400,00 5,95 799.350,00 TOTALE AZIONI
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Prezzo Min Prezzo Ultimo Contratto EUR 105,5 105,5 105,5 105,
Min Max Ultimo XS0130717134 UGF ASS. TM 15/06/2021 EUR 100,78 IT0004645542 MEDIOBANCA SUB II 5% 15/11/20 EUR 105,5 105,5 105,5 105,5 2 110.000 116.050 XS0454984765 RBS 5,375% 30/09/2019 EUR 100,5 XS0452166324
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