WITHDRAWAL FROM FINANCIAL INSTRUMENT TRADING AND DELISTING
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- Silvestro Masini
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1 NOTICE n October 2014 EuroTLX Sender: EuroTLX SIM Target Company: --- Object: WITHDRAWAL FROM FINANCIAL INSTRUMENT TRADING AND DELISTING Text EuroTLX informs the withdrawal from financial instrument trading for BNL SpA starting from October 10, 2014 on the following financial instruments: ISIN DESCRIPTION INSTRUMENT ID XS ABBEY NAT TS 3.625% 14OT16 EST XS BANCA CARIGE 7.321% SUB 20DC XS BANQUE PSA FINANCE 3.875% 14GE XS BARCLAYS BANK 6% SUB 14GE
2 XS BARCLAYS BANK 6.625% SUB 30MZ XS BASF FINANCE EUROPE 5.125% 09GN XS BBVA SENIOR FINANCE 3.75% 17GE XS BBVA SENIOR FINANCE 3.875% 06AG XS BT GROUP 6.5% 07LG FR BTAN 1% 25LG FR BTAN 1.75% 25FB FR BTAN 2% 12LG FR BTAN 2.25% 25FB FR BTAN 2.5% 15GE FR BTAN 2.5% 25LG FR BTANi 0.45% 25LG XS CREDIT SUISSE 3.875% 25GE XS GAS NATURAL CAPITAL MARKET 5.375% 24MG XS GOLDMAN SACHS GROUP 4.5% 30GE XS ING BANK 3.375% 03MZ
3 XS ISP 4.875% 10LG XS ISP 5% 28FB XS ISP VITA 5.35% SUB 18ST XS ISP-TV 29LG XS J.P. MORGAN CHASE & CO.-TV 02MZ XS LLOYDS BANK 6.375% 17GN XS MEDIOBANCA 3.75% 12OT XS ORANGE 3.875% 14GE XS ORANGE 4.125% 23GE XS ORANGE 4.75% 21FB XS ORANGE 5.625% 22MG XS RBS 4.75% 18MG XS RCI BANQUE 5.625% 05OT XS REPSOL INT FIN 4.25% 12FB XS THALES 2.75% 19OT XS UBI BANCA 3.75% 30OT
4 IT UCG 3.375% 31OT17 EST FR VIVENDI 4% 31MZ FR VIVENDI 4.25% 01DC FR VIVENDI 4.875% 02DC XS VODAFONE GROUP 6.25% 15GE XS VOLKSWAGEN LEASING 1.5% 15ST XS VOLKSWAGEN LEASING 2.75% 13LG Moreover, EuroTLX informs the delisting on the following financial instruments: ISIN DESCRIPTION INSTRUMENT ID XS ABN AMRO BANK 6.375% SUB 27AP XS ANZ 3.75% 23MG XS BBVA SENIOR FINANCE 4.875% 15AP XS BMW FINANCE 3.5% 17LG DE000A1HDA43 BMW US CAPITAL 2.375% 04DC
5 XS BOFA 4% 23MZ FR BOUYGUES 3.641% 29OT FR BPCE-TV 18GE FR CADES 3.375% 25AP FR CADES 3.625% 25AP FR CADES 3.75% 25OT FR CADES 4.125% 25AP FR COFIROUTE 5% 24MG XS CREDIT AGRICOLE 3.9% SUB 19AP XS CREDIT AGRICOLE 5.971% SUB 01FB XS DAIMLER 2.375% 03GN XS DAIMLER 2.375% 15GN XS DAIMLER 2.875% 29NV XS DAIMLER 3% 10LG XS DAIMLER 3% 20GN
6 XS DAIMLER CANADA FINANCE 3.125% 20GE XS DAIMLER INT FIN 3% 15DC XS DAIMLER INT FIN 3% 18MG XS DAIMLER INT FIN 3.625% 20GE FR DANONE 2.6% CALL 28GN XS GENERAL ELECTRIC CAP 3.875% 02FB XS GENERAL ELECTRIC CAP 4.5% 30GN XS GOLDMAN SACHS GROUP 4.5% 23MG XS GOLDMAN SACHS GROUP 5.125% 23OT XS HSBC HOLDINGS 6% SUB 10GN XS ING BANK 1.875% 27FB XS ING BANK 3.875% 23DC XS KOMMUNALBANKEN-TV 26GE XS LAFARGE 6.125% 28MG XS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.5% 17FB
7 XS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.25% 20AP XS LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 3% 22MG XS LINDE 2.75% 28ST XS LINDE FINANCE 3.125% 12DC XS LINDE FINANCE 3.875% 01GN XS NESTLÉ HOLDINGS 2.5% 10LG XS NESTLÉ HOLDINGS 3.375% 08FB XS ORANGE 5% 12MG XS RABOBANK 4.125% SUB 14ST XS RABOBANK 4.25% 15DC XS RABOBANK 5% 27LG XS RCI BANQUE 3.125% 30NV XS RCI BANQUE 5.5% 13LG XS RENTENBANK-TV 01ST XS SAINT-GOBAIN 4% 27MZ
8 XS SOCGEN-TV 22GE XS TOTAL CAPITAL 3.875% 14DC XS TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.25% 31AG XS TOYOTA MOTOR CREDIT 5.75% 03NV XS UBS 6% 18AP XS VOLKSWAGEN FIN SERV 2.375% 04AP XS VOLKSWAGEN FIN SERV 3.5% 02FB XS VOLKSWAGEN FIN SERV 4% 14OT XS WESTPAC BANKING 6.375% 08AP BNL SpA is required to continue the activity of providing liquidity only bid until October 24, Starting from October 27, 2014, these instruments are not available on the EuroTLX official list. Therefore the last trading date is October 24, 2014.
Extension of liquidity requirements to other financial instruments
Sender: NOTICE n. 282 EuroTLX SIM April 10, 2015 EuroTLX Target Company: --- Object: Extension of liquidity requirements to other financial instruments Text Please be informed that, starting from April
Extension of liquidity requirements to other financial instruments
Sender: NOTICE n. 137 EuroTLX SIM February 26, 2015 EuroTLX Target Company: --- Object: Extension of liquidity to other financial instruments Text Please be informed that, starting from February 27, 2015,
Instrume nt ID. Classificazione EuroTLX IT0004587363 22562 Altre Obbligazioni - COVERED BOND. IT0004641855 22646 Altre Obbligazioni - COVERED BOND
AVVISO n. 252 20 novembre 2014 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a
Classificazio ne EuroTLX. IT0005108490 27557 Altre Obbligazioni - OBBLIGAZIONI CORPORATE
AVVISO n. 43 26 gennaio 2016 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a partire
AVVISO n. 624 Mittente del comunicato:
AVVISO n. 624 Mittente del comunicato: EuroTLX SIM 07 settembre 2015 EuroTLX Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che,
AVVISO n ottobre 2014 EuroTLX. Mittente del comunicato: Società oggetto dell'avviso: --- ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA
AVVISO n. 176 17 ottobre 2014 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a
AVVISO n. 150 Mittente del comunicato:
AVVISO n. 150 Mittente del comunicato: EuroTLX SIM 3 marzo 2015 EuroTLX Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a partire
Prezzo Min Prezzo Ultimo Contratto EUR 105,5 105,5 105,5 105,
Min Max Ultimo XS0130717134 UGF ASS. TM 15/06/2021 EUR 100,78 IT0004645542 MEDIOBANCA SUB II 5% 15/11/20 EUR 105,5 105,5 105,5 105,5 2 110.000 116.050 XS0454984765 RBS 5,375% 30/09/2019 EUR 100,5 XS0452166324
Classificazione EuroTLX. PTOTEBOE0020 26762 Titoli di Stato non Italia - Altri Titoli di Stato UE
AVVISO n. 36 21 gennaio 2015 Mittente del comunicato: SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUITA Testo del comunicato comunica che, a partire dal 22.01.2015, il
Classificazione EuroTLX
AVVISO n. 80 1 febbraio 2017 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a partire
Instrume nt ID. US4590568Y65 23938 Altre Obbligazioni - OBBLIGAZ SOVRANAZIONALI/AGENCY
AVVISO n. 663 24 settembre 2015 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che,
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