Classificazione EuroTLX

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1 AVVISO n febbraio 2017 EuroTLX Mittente del comunicato: EuroTLX SIM Società oggetto dell'avviso: --- Oggetto: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDITA Testo del comunicato EuroTLX comunica che, a partire dal giorno , Iccrea Banca S.p.A. opererà in qualità di Liquidity Provider sui seguenti strumenti finanziari: ISIN Denominazione Strumento DE REPUBBLICA TEDESCA -BUND 6.5% Descrizione Trading Code Instrument ID Classificazione EuroTLX BUND 6.5% 04LG27 DE Titoli di Stato non Italia - BUND Liquidity Provider Banca S.p.A.; UniCredit Obblighi Quotazione Continua Obblighi Quantità Minima Spread DE DEUTSCHE BANK ZC ITL DB ZC 15OT26 DE Altre Obbligazioni - FINANZIARIE Services S.p.A.; Buy - Sell 50,000,000 Non

2 DE DEUTSCHE BANK ZC ITL DB ZC 20GE32 DE Altre Obbligazioni - FINANZIARIE Services S.p.A.; Buy - Sell 50,000,000 Non ES X3 REGNO DI SPAGNA - OBLIGACIONES 4.4% OBLIGACIONES 4.4% 31OT23 ES X Titoli di Stato non Italia - Altri Titoli di Stato UE FR REPUBBLICA FRANCESE -OAT 1.25% OAT 1.25% 25MG36 FR Titoli di Stato non Italia - OAT GR REPUBBLICA GRECA STEP UP GRECIA STEP UP 24FB37 GR Altre Obbligazioni - Banca MERCATI EMERGENTI Services S.p.A.; Buy - Sell 25,000 Non GR REPUBBLICA GRECA STEP UP GRECIA STEP UP 24FB42 GR Altre Obbligazioni - Banca MERCATI EMERGENTI Services S.p.A.; Buy - Sell 25,000 Non IT CASSA DEPOSITI E PRESTITI - FIXED FLOATER CDP FIX FLOAT 20MZ22 IT Altre Obbligazioni - Aletti & C. S.p.A.; Iccrea SOVRANAZIONALI/AG Banca Services S.p.A.; UniCredit PTOTEUOE0019 REPUBBLICA PORTOGHESE -OT 4.125% OT 4.125% 14AP27 PTOTEUOE Titoli di Stato non Italia - Altri Titoli di Stato UE Banca Sella Holding S.p.A.; Banca Simetica S.p.A.; Iccrea Banca S.p.A.;

3 US260543CG61 THE DOW CHEMICAL 4.375% CALLABLE DOW CHEMICAL US260543CG Altre Obbligazioni % CALL 15NV42 Banca S.p.A.; Nuovi US298785HD17 BEI 2.125% BEI 2.125% 13AP26 US298785HD Altre Obbligazioni - SOVRANAZIONALI/AG MPS US36962GW752 GENERAL ELECTRIC - TV GENERAL ELECTRIC - TV 05MG26 US36962GW Altre Obbligazioni - Nuovi Buy - Sell 75,000 Non US428236BR31 HP 6% CALLABLE HP 6% CALL 15ST41 US428236BR Altre Obbligazioni - Nuovi US71645WAR25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.375% CALLABLE US71647NAF69 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4.375% CALLABLE PETROBRAS 5.375% CALL 27GE21 PETROBRAS 4.375% CALL 20MG23 US71645WAR Altre Obbligazioni - US71647NAF Altre Obbligazioni - Method Investments & Advisory Limited; US71647NAM11 PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% CALLABLE PETROBRAS 6.25% CALL 17MZ24 US71647NAM Altre Obbligazioni - Nuovi Investimenti SIM

4 S.p.A.; XS OPEAN BANK FOR EBRD ZC CALL RECONSTRUCTION 04FB48 AND DEVELOPMENT ZC CALLABLE ITL XS Altre Obbligazioni - SOVRANAZIONALI/AG S.p.A.; Buy - Sell 100,000,000 Non XS TELEFONICA OPE 5.875% TELEFONICA OPE 5.875% 14FB33 XS Altre Obbligazioni - MPS Buy - Sell 50,000 Non XS TELECOM ITALIA 5.25% XS BEI 1.625% TELECOM ITALIA 5.25% 17MZ55 XS Altre Obbligazioni - Aletti & C. S.p.A.; Banca IMI S.p.A.; Banca Sella Holding S.p.A.; Banca Banca S.p.A.; Method Investments & Advisory Limited; MPS Capital Services S.p.A.; Nuovi BEI 1.625% 16MZ20 XS Altre Obbligazioni - SOVRANAZIONALI/AG MPS XS BEI - TV GBP BEI TV 21MG21 XS Altre Obbligazioni - Banca Sella Holding S.p.A.; BNP Paribas S.A.; SOVRANAZIONALI/AG

5 XS REPUBBLICA PORTOGHESE 5.125% PORTOGALLO 5.125% 15OT24 XS Titoli di Stato non Italia - SOVEREIGN XS TELECOM ITALIA 3% XS TELECOM ITALIA 2.5% XS ITALGAS 0.5% TELECOM ITALIA 3% 30ST25 TELECOM ITALIA 2.5% 19LG23 ITALGAS 0.5% 19GE22 XS Altre Obbligazioni - XS Altre Obbligazioni - XS Altre Obbligazioni - Banca Aletti & C. S.p.A.; Mediobanca S.p.A.; MPS IMI S.p.A.; Banca Sella Holding S.p.A.; Banca Banca Services S.p.A.; Nuovi Services S.p.A.; UniCredit