AVVISO n Aprile 2014 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso REGNO DEL BELGIO.
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1 AVVISO n Aprile 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Repubblica Austriaca REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'Repubblica Austriaca, REGNO DEL BELGIO, Regno di Spagna' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: Repubblica Austriaca REGNO DEL BELGIO Regno di Spagna Titoli: "Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021" (Codice ISIN BE ) "Bonos 2.75% due on 30/04/2019" (Codice ISIN ES V5) "Obligaciones 5.85% due 31 January 2022" (Codice ISIN ES K0) "Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018" (Codice ISIN AT0000A12B06) "Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027" (Codice ISIN AT ) Rating Emittente: Repubblica Austriaca Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AA+ AAA Rating Emittente: REGNO DEL BELGIO Rating Emittente: Regno di Spagna Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aa3 na AA Long Term Baa2 BBB- BBB Oggetto: Data inizio negoziazioni: 14/04/2014 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G Euroclear e Clearstream TARGET EMS: Disposizioni normative: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 10/04/2014 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
3 Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 14/04/2014 gli strumenti finanziari "Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021", "Bonos 2.75% due on 30/04/2019", "Obligaciones 5.85% due 31 January 2022", "Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018" e "Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 10/04/2014 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 BE REGNO DEL BELGIO Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 28/09/ /01/11 28/09/11 Tasso Fisso Annuale 4,25 4, ES V5 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 30/04/ /01/14 30/04/14 Tasso Fisso Annuale 2, ES K0 Regno di Spagna Senior EUR Unica Soluzione 31/01/ /11/11 31/01/12 Tasso Fisso Annuale 5, AT0000A12B06 Repubblica Austriaca Senior EUR Unica Soluzione 19/10/ /09/13 19/10/14 Tasso Fisso Annuale 1, AT Repubblica Austriaca Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 15/07/ /07/97 15/07/98 Tasso Fisso Annuale 6,25 6, Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id
5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 BE REGNO BELGIO TF 4.25% ST21 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 ES V5 BONOS TF 2.75% AP19 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 3 ES K0 REGNO SPAGNA OBLIGACI TF 5.85% GE22 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 AT0000A12B06 REP AUSTRIA TF 1.15% OT18 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 5 AT REP AUSTRIA TF 6.25% LG27 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Kingdom of Belgium 4.25% notes due 28/09/2021"(BE ) "Bonos 2.75% due on 30/04/2019"(ES V5) "Obligaciones 5.85% due 31 January 2022"(ES K0) "Republic of Austria EUR 1.15 per cent. notes due on 19th October 2018"(AT0000A12B06) "Republic of Austria EUR 6.25 per cent. notes due on 15th July 2027"(AT ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da REGNO DEL BELGIO, Repubblica Austriaca, Regno di Spagna; - a decorrere dal 14 aprile 2014, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 10 aprile 2014 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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