AVVISO n Gennaio 2011 MOT EuroMOT
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- Valentino Poletti
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1 AVVISO n Gennaio 2011 MOT EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : BEI BIRS Oggetto : EuroMOT Inizio negoziazioni obbligazioni "IBRD" e "BEI" Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Emittenti: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Banca Europea per gli Investimenti (BEI) Titoli: IBRD PLN 750,000, per cent. Notes due July 31, 2012 (XS ); EIB HUF 59,500,000, per cent. Bonds due 5th January, 2015 (XS ); EIB HUF 10,000,000, per cent. Bonds due 27th October, 2016 (XS ); IBRD MXN 1,750,000, per cent. Notes due July 1, 2013 (XS ); IBRD MXN 3,600,000, per cent. Notes due September 11, 2013 (XS ). Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 10 gennaio 2011 Mercato e comparto di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: per le obbligazioni in PLN (Zloty Polacco) per le obbligazioni in HUF (Fiorino Ungherese) per le obbligazioni in MXN (Peso Messicano) Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)
3 Obblighi operatore specialista: Titoli denominati in PLN - durata dell impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: PLN - quantitativo minimo giornaliero: PLN - scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi Titoli denominati in HUF - durata dell impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: HUF - quantitativo minimo giornaliero: HUF - scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi Titoli denominati in MXN - durata dell impegno: fino a Scadenza - quantitativo minimo di ciascuna proposta: MXN - quantitativo minimo giornaliero: MXN - scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi Disposizioni normative: Provvedimento n del 28/12/2010 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 10 gennaio 2011, le obbligazioni IBRD PLN 750,000, per cent. Notes due July 31, 2012, EIB HUF 59,500,000, per cent. Bonds due 5th January, 2015, EIB HUF 10,000,000, per cent. Bonds due 27th October, 2016, IBRD MXN 1,750,000, per cent. Notes due July 1, 2013, IBRD MXN 3,600,000, per cent. Notes due September 11, 2013, emesse dalla IBRD e dalla BEI, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
4 Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni; - Provvedimento n del 28/12/2010 di Borsa Italiana.
5 N. Cod. ISIN Emittente INTERNATIONAL BANK FOR No 1 XS RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EUROPEAN INVESTMENT No 2 XS BANK EUROPEAN INVESTMENT No 3 XS BANK INTERNATIONAL BANK FOR No 4 XS RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 5 XS INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT No TIDM Long Name Short Name Outstanding Valore nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa Rimborso a scadenza Scadenza Data Stacco Prima Cedola B3SP BIRS_LG12_PLN_3 BIRS_LG12_PLN_ PLN Unica Soluzione 31/07/ /08/ /07/2010 Tasso Fisso Annuale 3 ACT/ACT Annuale Corso secco AAA/Aaa/AAA B3SN BEI_GE15_HUF_6,5 BEI_GE15_HUF6, HUF Unica Soluzione 05/01/ /01/ /01/2006 Tasso Fisso Annuale 6,5 ACT/ACT Periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA B3SO BEI_OT16_HUF_6,25 BEI_OT16HUF6, HUF Unica Soluzione 27/10/ /10/ /10/2010 Tasso Fisso Annuale 6,25 ACT/ACT Periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA B3SQ BIRS_LG13_MXN_5 BIRS_LG13_MXN_ MXN Unica Soluzione 01/07/ /07/ /07/2011 Tasso Fisso Annuale 5 ACT/ACT Annuale Corso secco AAA/Aaa/AAA B3SR BIRS_ST13_MXN_6,5 BIRS_ST13MXN6, MXN Unica Soluzione 11/09/ /09/ /09/2010 Tasso Fisso Annuale 6,5 ACT/ACT Periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA Prezzo di rimborso Godimento Cedola Periodicità della cedola Tasso cedolare Modalità calcolo della cedola Modalità di negoziazione Rating S&P/Fitch
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