AVVISO n Luglio 2012 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Luglio 2012 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : BEI FACILITY Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI, FACILITY' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittenti: BEI FACILITY Titoli: "EIB EUR 3.5 per cent. EARNs due 15 April 2027" (Codice ISIN XS ) "EIB 4.25 per cent. Bonds due 7th December, 2021" (Codice ISIN XS ) "EIB 4.50 per cent. Bonds due 7th June, 2029" (Codice ISIN XS ) "EIB GBP per cent. Bonds due 8th June, 2037" (Codice ISIN XS ) "EIB GBP 4.50 per cent. Bonds due 7th March, 2044" (Codice ISIN XS ) "EIB GBP per cent. Bonds due 12th October, 2054" (Codice ISIN XS ) "EIB $ 1.625% Notes Due 2017" (Codice ISIN US298785FW16) "EFSF EUR per cent. Guaranteed Notes due 15 September 2017" (Codice ISIN EU000A1G0AU4) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 19/07/2012 Mercato di negoziazione: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Euroclear e Clearstream TARGET Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL del 17/07/2012 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 19/07/2012 gli strumenti finanziari "EIB EUR 3.5 per cent. EARNs due 15 April 2027", "EIB 4.25 per cent. Bonds due 7th December, 2021", "EIB 4.50 per cent. Bonds due 7th June, 2029", "EIB GBP per cent. Bonds due 8th June, 2037", "EIB GBP 4.50 per cent. Bonds due 7th March, 2044", "EIB GBP per cent. Bonds due 12th October, 2054", "EIB $ 1.625% Notes Due 2017" e "EFSF EUR per cent. Guaranteed Notes due

3 15 September 2017" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 17/07/2012 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Emittente Denominazione Instrument ID Outstanding Valore nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedolare Modalità calcolo della cedola Modalità di negoziazione Rating S&P/Moody's/Fitch 1 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 3.5% AP27 EUR EUR Unica Soluzione 15/04/ /03/ /04/2013 Tasso Fisso Annuale 3.5 ACT/ACT su base annuale Corso secco AAA/Aaa/AAA 2 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 4.25% DC21 GBP GBP Unica Soluzione 07/12/ /04/ /12/2011 Tasso Fisso Annuale 4.25 ACT/ACT su base periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 3 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 4.5% GN29 GBP GBP Unica Soluzione 07/06/ /03/ /06/2009 Tasso Fisso Annuale 4.5 ACT/ACT su base periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 4 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 3.875% GN37 GBP GBP Unica Soluzione 08/06/ /02/ /06/2012 Tasso Fisso Annuale ACT/ACT su base periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 5 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 4.5% MZ44 GBP GBP Unica Soluzione 07/03/ /04/ /03/2008 Tasso Fisso Annuale 4.5 ACT/ACT su base periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 6 XS EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 4.625% OT54 GBP GBP Unica Soluzione 12/10/ /10/ /10/2005 Tasso Fisso Annuale ACT/ACT su base periodale Corso secco AAA/Aaa/AAA 7 US298785FW16 EUROPEAN INVESTMENT BANK BEI TF 1.625% GN17 USD USD Unica Soluzione 15/06/ /04/ /06/2012 Tasso Fisso Semestrale E/360 Corso secco AAA/Aaa/AAA 8 EU000A1G0AU4 EFSF EFSF TF 1.625% ST17 EUR EUR Unica Soluzione 15/09/ /07/ /09/2013 Tasso Fisso Annuale ACT/ACT su base annuale Corso secco AA+/Aaa/AAA

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