TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

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1 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 21/11/ :20:00 XS RABOB % TRY TRY ,00 98,250 OTC 21/11/ :12:00 XS KFW ,50% TRY TRY ,00 98,680 OTC 22/11/ :50:00 XS KFW 09/12 11,25% TRY TRY ,00 101,300 OTC 23/11/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/11/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/11/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/11/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/11/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/11/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/12/2011 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/01/ :39:00 XS UNICREDIT 5,75% 2017 EUR ,00 77,000 OTC 05/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

2 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 17/01/ :48:00 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 97,000 OTC 17/01/ :15:00 XS UBI FLOAT EUR * 95,900 OTC 13/01/ :37:00 XS MPS 22/03/13 FLOAT EUR * 95,440 OTC 13/01/ :54:00 XS BCA POP EM. FL 2013 EUR * 96,260 OTC 17/01/ :56:00 XS KFW 05/12 7,25% ZAR ZAR ,00 100,400 OTC 18/01/ :02:00 XS UBI FLOAT EUR * 95,980 OTC 19/01/ :38:00 XS UNICREDIT ,625 EUR * 98,300 OTC 19/01/ :50:00 XS UNICRED. 10/12/12 FL EUR * 98,600 OTC 19/01/ :03:00 XS MPS 22/03/13 FLOAT EUR * 96,180 OTC 20/01/ :01:00 XS ICCREA 2012 FLOAT EUR * 98,210 OTC 20/01/ :57:00 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 97,750 OTC 23/01/ :13:00 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 97,850 OTC 24/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/01/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/01/ :35:31 XS BCO POP % EUR * 98,050 OTC 31/01/ :14:29 IT UNICR.3,8% ST.UP 13 EUR * 99,850 OTC 31/01/ :14:46 IT UNICREDIT 3,5% 2013 EUR * 99,100 OTC 31/01/ :22:16 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 98,625 OTC 01/02/ :22:15 XS ICCREA 2013 FLOAT EUR * 96,250 OTC 01/02/ :51:47 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 98,400 OTC 01/02/ :59:39 XS B.MARCHE 24/09/12 FL EUR * 99,130 OTC 02/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/02/ :50:00 XS EIB ,50% ZAR ZAR * 102,700 OTC 06/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/02/ :33:48 XS BCO POP % EUR * 99,550 OTC 09/02/ :58:31 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 99,550 OTC 10/02/ :13:15 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 99,700 OTC 10/02/ :13:34 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 99,700 OTC 13/02/ :10:17 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 99,450 OTC 14/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/02/ :07:07 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 99,650 OTC 20/02/ :45:49 XS BCA MARCHE 13 4,375% EUR * 99,850 OTC 21/02/ :53:16 IT CCT 01/09/15 TV% EUR * 93,760 OTC

3 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 21/02/ :39:51 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 99,070 OTC 21/02/ :40:53 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,800 OTC 22/02/ :55:10 IT CCT 01/09/15 TV% EUR * 93,700 OTC 23/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/02/ :54:37 XS VENETO BCA 4,875% 13 EUR * 99,950 OTC 27/02/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/02/ :59:31 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 100,120 OTC 28/02/ :54:33 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 99,900 OTC 28/02/ :27:25 XS VENETO BCA 4,875% 13 EUR * 99,900 OTC 29/02/ :01:17 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 99,600 OTC 01/03/ :44:34 IT BTP 15/12/ % EUR * 100,600 OTC 02/03/ :34:44 IT BTP 01/07/2012 2,5% EUR * 100,500 OTC 05/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/03/ :41:16 IT UNICREDIT 3,4% 2012 EUR * 100,400 OTC 07/03/ :35:00 XS RABOB ,25%TRY TRY ,00 103,600 OTC 07/03/ :58:00 XS RABOB ,25%TRY TRY ,00 103,610 OTC 07/03/ :57:00 XS KFW 09/12 11,25% TRY TRY ,00 101,100 OTC 08/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/03/ :22:00 XS BEI 10/14 10% TRY TRY ,00 104,410 OTC 12/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/03/ :20:19 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 100,150 OTC 14/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/03/ :31:47 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 100,500 OTC 22/03/ :45:00 XS KFW 09/12 11,25% TRY TRY ,00 100,790 OTC 22/03/ :50:00 XS EIB ,50% ZAR ZAR * 101,220 OTC 22/03/ :51:00 XS KFW ,50% TRY TRY ,00 99,900 OTC 22/03/ :23:00 XS KFW ,50% TRY TRY ,00 99,900 OTC 23/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/03/ :01:00 XS BEI 9,25% 2012 BRL BRL ,00 100,680 OTC 28/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/03/ :19:21 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 99,510 OTC 30/03/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

4 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 10/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/04/ :42:15 XS POP VICENZA 12 5,25% EUR * 100,480 OTC 18/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/04/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/05/ :50:00 XS CARIGE 13/04/13 4% EUR * 100,220 OTC 02/05/ :11:15 XS CARIGE 13/04/13 4% EUR * 100,220 OTC 03/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/05/ :36:32 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 99,750 OTC 07/05/ :22:41 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 99,950 OTC 08/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/05/ :05:49 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 99,950 OTC 09/05/ :33:14 XS BCA MARCHE 13 4,375% EUR * 100,100 OTC 10/05/ :45:19 XS BCA MARCHE 13 4,375% EUR * 100,100 OTC 11/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/05/ :23:22 XS BCA MARCHE 13 4,375% EUR * 99,900 OTC 16/05/ :51:21 XS UBI 28/02/13 3,875% EUR * 100,130 OTC 16/05/ :16:04 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,980 OTC 17/05/ :36:06 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR * 99,630 OTC 18/05/ :55:16 IT BTP 26/03/16 FOI EUR ,00 98,699 OTC 18/05/ :04:19 IT BTP 26/03/16 FOI EUR ,00 98,698 OTC 21/05/ :04:19 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,850 OTC 22/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA LUOGO DI

5 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 31/05/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/06/ :57:34 IT BOT 14/05/13 A EUR * 97,150 OTC 06/06/ :55:17 IT BOT 14/05/13 A EUR * 97,180 OTC 06/06/ :56:34 IT BOT 14/05/13 A EUR * 97,236 OTC 06/06/ :33:12 XS INTESASAN. 3,25% 13 EUR * 99,750 OTC 07/06/ :00:00 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,500 OTC 07/06/ :55:00 IT BOT 14/05/13 A EUR * 97,366 OTC 07/06/ :09:00 IT BOT 14/05/13 A EUR * 97,357 OTC 07/06/ :52:00 XS CARIGE 13/04/13 4% EUR * 99,960 OTC 08/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/06/ :11:16 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,600 OTC 12/06/ :31:52 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,600 OTC 12/06/ :58:30 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 99,600 OTC 13/06/ :36:05 XS VENETO BCA 4,875% 13 EUR * 99,850 OTC 13/06/ :25:12 XS VENETO BCA 4,875% 13 EUR * 99,850 OTC 14/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/06/ :08:00 XS EIB 28/01/14 6% RUB RUB * 98,900 OTC 28/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/06/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/07/ :54:00 XS RABOB % TRY TRY ,00 101,950 OTC 02/07/ :48:00 XS BEI 06/16 14% TRY TRY ,00 121,000 OTC 03/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/07/ :25:00 XS EIB ,50% ZAR ZAR * 104,850 OTC 09/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA LUOGO DI

6 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 13/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/07/ :16:00 XS GENER.12/42 10,125% EUR ,00 100,200 OTC 19/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/07/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/07/ :17:00 XS KFW 05/15 7,50% ZAR ZAR ,00 107,150 OTC 31/07/ :08:00 XS EIB 28/01/14 6% RUB RUB * 99,400 OTC 31/07/ :37:00 XS BK NED 09/14 6% NZD NZD ,00 104,280 OTC 31/07/ :36:00 XS KFW 11/13 7,75% TRY TRY ,00 102,600 OTC 01/08/ :19:00 XS EIB 10/13 6,25% RUB RUB * 99,900 OTC 01/08/ :43:00 XS EIB 28/01/14 6% RUB RUB * 99,500 OTC 02/08/ :54:11 XS BPM 24/09/12 FLOAT EUR * 99,900 OTC 02/08/ :41:21 XS ICCREA 2012 FLOAT EUR * 99,970 OTC 02/08/ :08:28 XS POP ALTO ADIGE 2012 EUR * 99,970 OTC 03/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/08/ :27:00 XS KFW ,50% BRL BRL ,00 104,400 OTC 08/08/ :30:46 XS POP ALTO ADIGE 2012 EUR * 99,900 OTC 09/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/08/ :31:00 XS KFW ,50% BRL BRL ,00 104,000 OTC 14/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/08/ :17:00 XS EIB 28/01/14 6% RUB RUB * 99,500 OTC 17/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/08/ :25:00 XS BEI 03/2013 8% ZAR ZAR * 103,350 OTC 27/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/08/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA LUOGO DI

7 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 03/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/09/ :09:00 XS GENER.12/42 10,125% EUR ,00 105,950 OTC 12/09/ :35:00 XS BEI ,25% TRY TRY * 104,190 OTC 13/09/ :08:58 IT BTP 26/03/16 FOI EUR * 100,461 OTC 13/09/ :42:39 IT BTP 26/03/16 FOI EUR * 100,461 OTC 13/09/ :47:25 IT BTP 26/03/16 FOI EUR * 100,462 OTC 14/09/ :14:56 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 99,850 OTC 14/09/ :28:21 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 99,833 OTC 14/09/ :47:30 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 99,836 OTC 17/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/09/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/10/ :45:00 XS RABOB % TRY TRY ,00 103,850 OTC 08/10/ :45:00 ZAG S.AFRICA ,50% ZAR ,00 102,850 OTC 09/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/10/ :02:00 XS BEI 5,50% 2015 BRL BRL ,00 100,570 OTC 17/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/10/ :35:03 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 100,280 OTC 18/10/ :25:39 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 100,189 OTC LUOGO DI

8 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 18/10/ :58:00 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 100,158 OTC 19/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/10/ :29:00 IT CENTROBANCA 11/14 TV EUR * 99,000 OTC 25/10/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/10/ :53:00 XS MEDIOB FLOAT EUR * 93,700 OTC 29/10/ :29:32 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR 5.000,00 15,484 OTC 29/10/ :32:00 XS B.POP.COOP FLOAT2014 EUR * 96,780 OTC 30/10/ :34:00 IT INTESASAN ,70% EUR * 99,700 OTC 31/10/ :32:44 XS B.POPOLARE 3,125% 13 EUR * 99,990 OTC 01/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/11/ :17:47 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR 5.000,00 15,954 OTC 05/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/11/ :18:00 XS BEI 03/2013 8% ZAR ZAR * 102,900 OTC 07/11/ :32:00 XS RABOB ,25%TRY TRY ,00 104,300 OTC 08/11/ :03:07 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 15,521 OTC 08/11/ :30:53 XS INTESA 2015 FLOAT EUR * 92,730 OTC 09/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/11/ :15:31 XS MPS 22/03/13 FLOAT EUR * 99,080 OTC 14/11/ :47:19 XS INTESASAN. 3,25% 13 EUR * 100,400 OTC 14/11/ :28:16 XS UBI FLOAT EUR * 99,820 OTC 14/11/ :29:56 XS BCO POP 06/13 FLOAT EUR * 99,450 OTC 14/11/ :33:08 XS C.R.FIRENZE 06/13 TV EUR * 99,250 OTC 15/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/11/ :38:27 XS ICCREA % EUR * 100,310 OTC 19/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/11/ :55:00 XS RABOB % TRY TRY ,00 106,050 OTC 22/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/11/ :28:07 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 15,670 OTC 26/11/ :47:30 IT INTESASANP.15 3,10% EUR * 99,480 OTC 27/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/11/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/12/ :08:21 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,420 OTC 03/12/ :32:55 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,500 OTC

9 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 03/12/ :58:08 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,620 OTC 03/12/ :13:48 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,640 OTC 03/12/ :48:25 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,700 OTC 03/12/ :59:59 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,700 OTC 04/12/ :18:14 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,520 OTC 04/12/ :33:45 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 99,925 OTC 04/12/ :03:32 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 100,050 OTC 04/12/ :52:33 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 100,075 OTC 04/12/ :52:59 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 100,050 OTC 04/12/ :06:14 IT INTESASANP.2014 TV% EUR * 99,750 OTC 05/12/ :58:07 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,171 OTC 06/12/ :32:22 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,185 OTC 06/12/ :41:06 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,060 OTC 06/12/ :47:37 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 98,080 OTC 07/12/ :56:24 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 99,500 OTC 10/12/ :58:15 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 99,180 OTC 11/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/12/2012 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/01/ :29:00 IT UNICREDIT 2015 FLOAT EUR * 98,000 OTC 08/01/ :12:00 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 97,800 OTC 09/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/01/ :00:00 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 100,360 OTC 10/01/ :01:00 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 100,340 OTC 10/01/ :03:00 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 100,570 OTC 10/01/ :38:00 IT BOT 14/01/14 A EUR * 99,145 OTC 10/01/ :42:00 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 100,830 OTC 10/01/ :44:00 IT MEDIOBANCA 2017 TV% EUR * 99,300 OTC

10 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 10/01/ :46:00 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 98,750 OTC 11/01/ :18:00 IT BTP 01/03/2021 3,75% EUR * 100,480 OTC 11/01/ :14:00 XS EIB 10/16 6,50% RUB RUB * 102,700 OTC 11/01/ :42:00 XS EIB 10/16 6,50% RUB RUB * 103,700 OTC 11/01/ :44:00 XS EIB 10/15 6,50% RUB RUB * 102,500 OTC 11/01/ :40:53 XS BCO POP % EUR * 100,580 OTC 14/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/01/ :09:19 IT MEDIOBANCA 2017 TV% EUR * 99,450 OTC 17/01/ :06:15 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 98,350 OTC 18/01/ :55:20 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 98,350 OTC 18/01/ :12:20 IT MEDIOBANCA 2017 TV% EUR * 99,550 OTC 18/01/ :32:36 XS CRED.VALT % EUR * 100,800 OTC 18/01/ :14:09 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 100,400 OTC 21/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/01/ :13:31 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 101,810 OTC 22/01/ :19:42 IT UNICREDIT 3,5% 2013 EUR * 100,500 OTC 22/01/ :06:00 XS BCO POP ,75% EUR * 100,400 OTC 23/01/ :55:17 XS BPM 15/04/13 4% EUR EUR * 100,420 OTC 23/01/ :35:53 XS BCO POP ,75% EUR * 100,200 OTC 24/01/ :08:03 XS BCO POP ,75% EUR * 100,180 OTC 24/01/ :42:58 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 100,260 OTC 25/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/01/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/01/ :49:21 XS UNICREDIT ,625 EUR * 101,360 OTC 31/01/ :55:22 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 100,000 OTC 31/01/ :58:19 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 99,950 OTC 01/02/ :48:00 ZAG S.AFRICA ,75% ZAR ,00 104,400 OTC 01/02/ :16:00 XS RABOB ,25%TRY TRY ,00 103,150 OTC 01/02/ :22:00 XS KFW 07/17 14,50% TRY TRY ,00 131,750 OTC 04/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/02/ :00:18 IT BOT 14/02/13 A EUR * 99,998 OTC 06/02/ :26:15 IT BOT 14/02/13 A EUR * 99,998 OTC 07/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/02/ :22:00 ZAG S.AFRICA ,75% ZAR * 104,750 OTC 11/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/02/ :51:49 XS BCO POP ,75% EUR * 99,750 OTC 14/02/ :18:30 IT MEDIOBANCA 2017 TV% EUR * 99,250 OTC 14/02/ :28:00 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 93,300 OTC

11 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 15/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/02/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/02/ :08:40 XS INTESA 2013 FLOAT EUR * 100,150 OTC 26/02/ :33:28 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 15,696 OTC 27/02/ :08:17 XS BCO POP ,75% EUR * 99,200 OTC 28/02/ :47:04 XS INTESA 2015 FLOAT EUR * 97,000 OTC 01/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/03/ :30:55 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 100,580 OTC 04/03/ :36:21 XS BCO POP ,75% EUR * 99,200 OTC 05/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/03/ :34:00 XS BEI 5,50% 2015 BRL BRL ,00 98,550 OTC 07/03/ :43:14 IT BTP 01/03/15 2,50% EUR * 101,020 OTC 08/03/ :42:00 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,280 OTC 11/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/03/ :09:06 IT BOT 13/09/13 A EUR * 99,585 OTC 12/03/ :11:19 IT BOT 14/11/13 A EUR * 99,371 OTC 12/03/ :57:39 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 93,680 OTC 13/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/03/ :51:58 XS INTESA 2013 FLOAT EUR * 99,640 OTC 14/03/ :04:05 IT CARIPLO 2014 S.D. EUR * 99,710 OTC 14/03/ :30:58 IT UNICREDIT 2014 FLOAT EUR * 98,600 OTC 15/03/ :42:35 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 101,520 OTC 18/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/03/ :52:45 IT BOT 14/03/2014 A EUR * 98,837 OTC 25/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/03/ :28:03 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 15,603 OTC 27/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/03/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/04/ :50:53 XS BCO POP ,75% EUR * 98,300 OTC 05/04/ :53:22 XS BCO POP ,75% EUR * 98,350 OTC LUOGO DI

12 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 08/04/ :20:55 XS BCO POP ,75% EUR * 98,370 OTC 09/04/ :06:32 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,100 OTC 09/04/ :12:11 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,100 OTC 09/04/ :19:58 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 99,990 OTC 10/04/ :54:01 IT BOT 14/03/2014 A EUR * 99,185 OTC 10/04/ :54:51 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,640 OTC 10/04/ :36:01 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,180 OTC 11/04/ :41:56 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 98,000 OTC 11/04/ :28:12 IT CDP 26/10/2015 FLOAT EUR * 96,000 OTC 12/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/04/ :10:53 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,150 OTC 17/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/04/ :09:00 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 93,960 OTC 18/04/ :56:33 XS UNICREDIT ,625 EUR * 100,950 OTC 18/04/ :10:20 XS UBI 21/10/13 4,125% EUR * 101,380 OTC 19/04/ :05:43 IT CENTROB.2016 STEP-UP EUR * 98,600 OTC 19/04/ :45:00 IT BCA IMI ,4%TRY TRY * 99,910 OTC 22/04/ :09:22 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,100 OTC 22/04/ :29:46 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 93,950 OTC 23/04/ :18:49 IT BCA LEGNANO 2,6% 13 EUR * 100,160 OTC 23/04/ :28:06 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,680 OTC 23/04/ :07:06 IT INTESA 04/10/2010 TV EUR * 100,480 OTC 23/04/ :08:41 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,398 OTC 24/04/ :54:12 XS BCA IMI 2013 Z.C. EUR * 99,510 OTC 24/04/ :12:08 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 98,700 OTC 25/04/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/04/ :32:12 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,320 OTC 26/04/ :07:10 IT UNICREDIT 10/16 TV EUR * 98,340 OTC 29/04/ :24:50 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,018 OTC 30/04/ :27:51 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,790 OTC 30/04/ :21:31 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 94,800 OTC 02/05/ :53:18 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 101,090 OTC 02/05/ :10:40 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 101,020 OTC 03/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/05/ :34:12 XS BCA POP VIC.2014 FLO EUR * 98,000 OTC 08/05/ :40:52 XS BCA ETRURIA 16 4,15% EUR * 100,420 OTC 08/05/ :20:05 XS BCA POP VIC.2014 FLO EUR * 98,460 OTC 09/05/ :42:18 XS BCA IMI 2013 Z.C. EUR * 99,640 OTC 09/05/ :35:29 XS BCA POP VIC.2014 FLO EUR * 98,510 OTC

13 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 10/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/05/ :52:46 XS BCO POP ,75% EUR * 100,050 OTC 14/05/ :06:00 XS BEI % TRY TRY * 101,970 OTC 14/05/ :07:49 XS BCO POP ,75% EUR * 100,000 OTC 15/05/ :26:31 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,430 OTC 15/05/ :39:42 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,530 OTC 16/05/ :32:40 IT CARIPLO 2013 S.D. EUR * 99,990 OTC 17/05/ :15:03 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 101,000 OTC 17/05/ :06:05 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 100,250 OTC 17/05/ :12:14 XS MPS 09/05/14 FLOAT EUR * 96,400 OTC 17/05/ :49:12 XS MPS 09/05/14 FLOAT EUR * 96,500 OTC 20/05/ :57:53 XS MPS 11/11/13 4,125% EUR * 100,120 OTC 21/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/05/ :06:39 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,750 OTC 24/05/ :09:04 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,750 OTC 24/05/ :31:44 XS EIB 21/10/19 6% ZAR ZAR ,00 99,600 OTC 27/05/ :05:00 XS BEI 03/2013 8% ZAR ZAR * 101,070 OTC 28/05/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/05/ :12:00 XS EIB 06/10/15 7% ZAR ZAR ,00 104,160 OTC 30/05/ :27:12 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,140 OTC 31/05/ :12:42 ZAG S.AFRICA ,75% ZAR * 100,640 OTC 03/06/ :12:00 XS BEI % TRY TRY ,00 101,110 OTC 03/06/ :15:00 XS RABOB ,25%TRY TRY ,00 101,130 OTC 04/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/06/ :46:28 IT UNICREDIT 2017 TV EUR * 101,100 OTC 05/06/ :46:52 IT UNICREDIT 2017 TV EUR * 101,100 OTC 06/06/ :25:10 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,975 OTC 07/06/ :07:00 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,870 OTC 07/06/ :21:11 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,940 OTC 10/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/06/ :48:32 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,558 OTC 11/06/ :50:00 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,440 OTC 12/06/ :41:00 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,800 OTC 12/06/ :00:00 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 94,050 OTC 13/06/ :50:11 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,430 OTC 14/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA LUOGO DI

14 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 20/06/ :44:08 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,000 OTC 21/06/ :54:31 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,100 OTC 24/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/06/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/06/ :51:13 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 98,600 OTC 27/06/ :31:15 IT BERD 1999/2024 S/D M EUR * 157,000 OTC 27/06/ :40:33 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,270 OTC 28/06/ :51:15 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,325 OTC 01/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/07/ :09:45 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,550 OTC 02/07/ :57:21 IT BOT 13/06/2014 A EUR * 99,001 OTC 02/07/ :57:38 IT BOT 13/06/2014 A EUR * 99,005 OTC 03/07/ :50:17 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,210 OTC 03/07/ :53:07 IT BOT 14/02/14 A EUR * 99,511 OTC 04/07/ :05:19 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,050 OTC 04/07/ :28:09 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,900 OTC 05/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/07/ :21:57 IT BOT 14/01/14 A EUR * 99,999 OTC 09/07/ :22:41 IT BOT 14/04/2014 A EUR * 99,377 OTC 09/07/ :21:07 IT BOT 14/11/13 A EUR * 99,818 OTC 09/07/ :20:21 IT BOT 13/09/13 A EUR * 99,936 OTC 10/07/ :25:52 IT BOT 14/07/2014 A EUR * 98,913 OTC 10/07/ :08:45 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 98,870 OTC 10/07/ :24:57 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,850 OTC 10/07/ :26:43 IT BOT 14/01/14 A EUR ,00 99,615 OTC 10/07/ :27:52 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,830 OTC 11/07/ :55:31 XS MPS 09/05/14 FLOAT EUR * 97,150 OTC 11/07/ :44:21 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,640 OTC 11/07/ :50:00 XS KFW ,50% TRY TRY ,00 99,990 OTC 11/07/ :51:00 XS KFW 11/16 7,75% TRY TRY ,00 98,780 OTC 11/07/ :55:31 XS MPS 09/05/14 FLOAT EUR * 97,150 OTC 11/07/ :44:21 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,640 OTC 11/07/ :50:00 XS KFW ,50% TRY TRY ,00 99,990 OTC 11/07/ :51:00 XS KFW 11/16 7,75% TRY TRY ,00 98,780 OTC 12/07/ :35:03 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 15,550 OTC 15/07/ :16:19 XS POP VICENZA 13 4,75% EUR ,00 100,350 OTC 16/07/ :00:00 XS BCA POP VIC.2014 FLO EUR * 98,400 OTC 16/07/ :00:00 XS BCA POP VIC.2014 FLO EUR * 97,980 OTC 17/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

15 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 19/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/07/ :19:08 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,200 OTC 24/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/07/ :02:50 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,600 OTC 26/07/ :41:45 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 99,980 OTC 26/07/ :58:03 IT BOT 14/07/2014 A EUR * 99,009 OTC 29/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/07/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/08/ :49:00 XS BEI % TRY TRY * 100,250 OTC 02/08/ :56:11 IT BTP 15/05/16 2,25% TRY * 100,205 OTC 05/08/ :42:59 IT BOT 13/12/13 A TRY * 99,800 OTC 06/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/08/ :13:50 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,300 OTC 08/08/ :29:27 IT BOT 14/11/13 A EUR * 99,895 OTC 08/08/ :02:42 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,005 OTC 08/08/ :56:12 IT BOT 13/06/2014 A EUR * 99,269 OTC 08/08/ :47:01 XS KFW 04/08/16 5% TRY TRY ,00 92,800 OTC 08/08/ :47:01 XS BEI 28/11/17 5,5 TRY TRY ,00 91,300 OTC 09/08/ :24:05 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,400 OTC 12/08/ :44:55 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,247 OTC 13/08/ :16:25 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,364 OTC 13/08/ :45:50 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,500 OTC 13/08/ :55:24 IT BTP 15/05/16 2,25% EUR * 100,440 OTC 14/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/08/ :02:12 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,379 OTC 16/08/ :21:27 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,540 OTC 19/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/08/ :14:52 IT BOT 13/09/13 A EUR * 99,995 OTC 27/08/ :08:17 IT BOT 13/09/13 A EUR * 99,994 OTC 27/08/ :19:39 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 16,613 OTC 28/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA LUOGO DI

16 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 29/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/08/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/09/ :01:59 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,065 OTC 04/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/09/ :28:23 FR LYXOR ETF S&P/MIB EUR ,00 17,200 OTC 10/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/09/ :22:28 IT BOT 13/12/13 A EUR ,00 99,900 OTC 20/09/ :22:57 IT BOT 13/12/13 A EUR ,00 99,900 OTC 20/09/ :52:14 IT BOT 14/01/14 A EUR * 99,826 OTC 20/09/ :57:44 IT BOT 14/01/14 A EUR * 99,826 OTC 20/09/ :23:23 IT BOT 13/12/13 A EUR ,00 99,900 OTC 20/09/ :51:15 IT BOT 14/01/14 A EUR * 99,825 OTC 20/09/ :50:25 IT BOT 14/01/14 A EUR * 99,831 OTC 20/09/ :54:51 IT BOT 12/09/2014 A EUR * 98,890 OTC 23/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/09/ :47:27 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 99,800 OTC 30/09/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/10/ :04:43 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 101,830 OTC 08/10/ :15:00 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,460 OTC 08/10/ :38:34 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 100,400 OTC 09/10/ :52:42 IT UNICREDIT 2017 ZC EUR * 85,950 OTC 10/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/10/ :07:00 XS BEI ,25% TRY TRY ,00 104,700 OTC LUOGO DI

17 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 14/10/ :50:00 XS BEI ,625% TRY TRY ,00 103,000 OTC 14/10/ :17:00 XS BEI ,25% TRY TRY ,00 104,800 OTC 15/10/ :35:00 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 102,420 OTC 16/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/10/ :25:13 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,380 OTC 17/10/ :25:45 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 102,720 OTC 18/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/10/ :12:26 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,720 OTC 23/10/ :15:11 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,250 OTC 23/10/ :18:48 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,260 OTC 23/10/ :22:07 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,680 OTC 24/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/10/ :54:09 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,660 OTC 25/10/ :06:17 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 102,930 OTC 28/10/ :38:31 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,420 OTC 28/10/ :39:15 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 102,730 OTC 29/10/ :43:00 XS BEI % TRY TRY * 104,800 OTC 29/10/ :53:00 XS EIB ,75% ZAR ZAR * 96,400 OTC 30/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/10/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/11/ :51:43 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,900 OTC 05/11/ :52:15 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,310 OTC 05/11/ :47:34 IT ICCREA 2014 FLOAT EUR * 100,100 OTC 05/11/ :16:00 XS BEI ,625% TRY TRY ,00 102,750 OTC 06/11/ :05:00 XS BEI ,25% TRY TRY * 105,960 OTC 07/11/ :20:33 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,600 OTC 07/11/ :21:08 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 102,860 OTC 08/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/11/ :15:21 XS ICCREA 2,95 14/11/16 EUR * 100,100 OTC 12/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/11/ :15:47 XS ICCREA 2,95 14/11/16 EUR * 100,100 OTC 13/11/ :27:13 XS MPS 07/03/14 4,5% EUR * 100,600 OTC 13/11/ :23:45 XS BCO POP ,75% EUR * 100,980 OTC 13/11/ :01:29 IT BOT 14/07/2014 A EUR * 99,635 OTC 14/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/11/ :11:14 XS INTESA 6,625% SUB 23 EUR * 107,160 OTC 15/11/ :56:01 XS UNICR.SUB ,95% EUR * 107,900 OTC

18 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 18/11/ :42:00 XS BEI 8,25 29/6/15 TRY TRY ,00 100,550 OTC 18/11/ :44:00 XS BEI 28/11/17 5,5 TRY TRY ,00 91,850 OTC 18/11/ :47:00 XS BEI 5,25 3/9/18 TRY TRY ,00 88,900 OTC 19/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/11/ :56:29 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 101,500 OTC 21/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/11/ :21:00 XS RABOB % TRY TRY ,00 99,300 OTC 27/11/ :24:00 XS BEI 10/14 10% TRY TRY ,00 100,400 OTC 28/11/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/11/ :00:06 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,680 OTC 29/11/ :27:34 XS INTESA 6,625% SUB 23 EUR * 108,210 OTC 29/11/ :27:46 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,719 OTC 29/11/ :27:53 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,580 OTC 02/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/12/ :51:04 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,370 OTC 04/12/ :50:42 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,100 OTC 04/12/ :50:54 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,400 OTC 04/12/ :21:00 XS EIB ,75% ZAR ZAR * 95,100 OTC 04/12/ :26:31 XS UNICR.SUB ,95% EUR * 108,500 OTC 04/12/ :35:00 XS UNICR.SUB ,95% EUR * 108,500 OTC 05/12/ :18:10 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,060 OTC 05/12/ :16:29 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,390 OTC 06/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/12/ :18:15 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 101,180 OTC 11/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/12/ :45:54 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,620 OTC 13/12/ :55:28 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,240 OTC 13/12/ :57:38 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,230 OTC 13/12/ :35:53 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,200 OTC 16/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/12/ :41:00 XS BEI 10/14 10% TRY TRY * 100,110 OTC 20/12/ :51:00 XS BEI 28/11/17 5,5 TRY TRY * 89,470 OTC 20/12/ :46:34 IT CENTROBANCA 11/14 TV EUR * 100,250 OTC

19 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 23/12/ :54:46 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,950 OTC 23/12/ :55:04 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 103,100 OTC 23/12/ :03:15 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 101,810 OTC 24/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/12/ :21:26 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 102,720 OTC 30/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 31/12/2013 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/01/ :07:25 IT BTP 01/05/2021 3,75% EUR * 102,870 OTC 02/01/ :08:04 IT BTP 01/03/2024 4,50% EUR * 104,670 OTC 03/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/01/ :17:26 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 99,900 OTC 10/01/ :18:09 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 99,900 OTC 10/01/ :18:37 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 99,900 OTC 13/01/ :54:38 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 101,770 OTC 13/01/ :52:10 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 100,000 OTC 13/01/ :53:43 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 100,000 OTC 13/01/ :53:12 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 100,000 OTC 14/01/ :53:13 XS BCO POP ,75% EUR * 101,380 OTC 14/01/ :39:58 IT BOT 30/06/2014 S EUR * 99,747 OTC 14/01/ :54:48 XS UNICR.SUB ,95% EUR * 111,750 OTC 14/01/ :01:11 IT INTESA 2014 ZC EUR * 99,250 OTC 15/01/ :35:51 IT INTESA 2015 ZC EUR * 98,500 OTC 15/01/ :10:25 XS UBI 28/04/17 2,75% EUR * 101,050 OTC 16/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/01/ :30:47 IT UBI 30/06/2014 TV% EUR * 100,080 OTC 20/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/01/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/01/ :01:19 XS UBI 28/04/17 2,75% EUR * 101,350 OTC 29/01/ :59:42 IT BOT 14/02/14 A EUR * 99,986 OTC 29/01/ :56:32 IT CENTROBANCA 2015 TV% EUR * 98,250 OTC 29/01/ :25:32 IT BOT 31/07/2014 S EUR * 99,705 OTC

20 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 29/01/ :24:01 IT CCT 01/03/17 TV% EUR * 98,490 OTC 30/01/ :40:03 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 100,950 OTC 31/01/ :30:00 XS EIB 21/10/19 6% ZAR ZAR ,00 88,450 OTC 03/02/ :54:00 XS EIB ,75% RUB RUB * 98,060 OTC 04/02/ :20:00 XS EIB ,75% RUB RUB * 95,900 OTC 04/02/ :52:04 XS BCO POP ,75% EUR * 101,700 OTC 04/02/ :07:28 XS BCO POP ,75% EUR * 101,700 OTC 04/02/ :54:44 IT BOT 31/07/2014 S EUR * 99,735 OTC 05/02/ :13:45 XS MPS 09/05/14 FLOAT EUR * 99,600 OTC 06/02/ :19:46 IT BOT 12/09/2014 A EUR * 99,675 OTC 06/02/ :02:02 IT CCT 01/03/17 TV% EUR * 98,590 OTC 07/02/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/02/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/02/ :02:35 XS UNICREDIT 2015 FLOAT EUR * 99,560 OTC 11/02/ :03:31 IT UNICREDIT 2017 ZC EUR * 91,670 OTC 12/02/ :59:00 XS KFW % BRL BRL * 93,160 OTC 12/02/ :07:00 XS BEI ,25% TRY TRY ,00 97,270 OTC 12/02/ :51:56 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 100,480 OTC 12/02/ :19:13 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 100,450 OTC 12/02/ :33:00 IT UBI 30/06/2014 TV% EUR * 99,850 OTC 12/02/ :38:00 XS UNICREDIT 2015 FLOAT EUR * 99,600 OTC 12/02/ :25:09 IT UNICREDIT 2014 FLOAT EUR * 99,930 OTC 12/02/ :27:12 IT ICCREA 3,60% 5/2/17 EUR * 102,870 OTC 13/02/ :44:34 IT ICCREA 3,60% 5/2/17 EUR * 102,870 OTC 13/02/ :43:58 IT INTESA 04/10/2010 TV EUR * 100,700 OTC 13/02/ :43:06 XS INTESA 07/14 FLOAT EUR * 99,990 OTC 14/02/ :23:55 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 102,350 OTC 17/02/ :48:00 XS KFW % AUD AUD ,00 101,600 OTC 18/02/ :59:00 IT INTESASAN ,70% EUR * 100,650 OTC 18/02/ :33:00 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 101,130 OTC 18/02/ :34:00 XS ICCREA % EUR * 101,650 OTC 18/02/ :43:00 XS ICCREA % EUR * 101,650 OTC 18/02/ :44:00 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 101,100 OTC 19/02/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/02/ :17:44 IT BOT 30/06/2014 S EUR * 99,888 OTC 20/02/ :17:51 IT BOT 14/11/2014 A EUR * 99,620 OTC 20/02/ :45:53 XS BCO POP ,125% EUR * 101,430 OTC 20/02/ :24:41 IT CDP 26/10/2015 FLOAT EUR * 98,100 OTC 20/02/ :37:52 IT CDP 26/10/2015 FLOAT EUR * 98,100 OTC 20/02/ :38:27 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 102,880 OTC 20/02/ :38:42 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 102,880 OTC

21 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 20/02/ :38:57 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 102,880 OTC 21/02/ :25:14 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 101,370 OTC 24/02/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/02/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/02/ :54:05 IT BTP 01/09/24 3,75% EUR * 101,400 OTC 26/02/ :54:06 IT ICCREA 05/02/16 3,3% EUR * 102,280 OTC 27/02/ :28:38 IT BTP 01/09/24 3,75% EUR * 102,555 OTC 28/02/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/03/ :49:49 XS MPS 19/09/14 4,875% EUR * 101,370 OTC 07/03/ :59:00 XS BCO POP ,50% EUR * 100,380 OTC 07/03/ :01:00 XS BEI 06/16 14% TRY TRY ,00 105,540 OTC 10/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/03/ :26:06 XS BCO POP ,50% EUR * 100,720 OTC 11/03/ :55:23 XS BCO POP ,50% EUR * 100,760 OTC 11/03/ :10:46 XS BCO POP ,50% EUR * 100,760 OTC 11/03/ :40:12 XS BCO POP ,50% EUR * 100,675 OTC 11/03/ :19:18 XS BCO POP ,75% EUR * 102,650 OTC 11/03/ :19:18 XS BCO POP ,75% EUR * 102,650 OTC 11/03/ :52:24 XS BCO POP ,75% EUR * 102,650 OTC 11/03/ :25:15 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 102,800 OTC 11/03/ :30:55 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 102,800 OTC 11/03/ :44:04 XS BCO POP ,50% EUR * 100,750 OTC 12/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/03/ :51:06 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 99,750 OTC 26/03/ :17:22 IT FILCA COOP % EUR * 100,000 OTC 27/03/ :48:08 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 99,610 OTC 27/03/ :55:13 XS BCA POP VIC % EUR * 102,400 OTC 27/03/ :06:52 IT INTESASANP.2014 TV% EUR * 100,650 OTC 28/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

22 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 31/03/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/04/ :11:52 IT UNICREDIT 2015 FLOAT EUR * 101,120 OTC 11/04/ :22:31 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,350 OTC 11/04/ :31:29 IT INTESASANP.15 3,10% EUR * 102,500 OTC 14/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/04/ :20:17 IT INTESASANP.15 3,10% EUR * 102,480 OTC 16/04/ :55:51 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 101,590 OTC 16/04/ :59:12 IT VENETO BCA 4,68% 18 EUR * 104,000 OTC 16/04/ :13:42 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,430 OTC 17/04/ :23:00 XS BEI ,25% TRY TRY ,00 98,330 OTC 17/04/ :16:22 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 101,950 OTC 17/04/ :16:45 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 101,950 OTC 18/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/04/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/05/ :10:22 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 101,400 OTC 09/05/ :11:05 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 102,050 OTC 12/05/ :00:52 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 102,800 OTC 13/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/05/ :56:00 XS VENETO BCA 4% 2019 EUR * 100,050 OTC 14/05/ :57:00 XS VENETO BCA 4% 2019 EUR * 100,100 OTC 14/05/ :23:00 XS VENETO BCA 4% 2019 EUR * 100,350 OTC 14/05/ :21:00 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 101,320 OTC LUOGO DI

23 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 15/05/ :21:13 XS VENETO BCA 4% 2019 EUR * 100,350 OTC 15/05/ :22:27 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 101,350 OTC 15/05/ :42:49 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 100,000 OTC 16/05/ :47:32 IT BTP 23/04/20 FOI EUR * 100,150 OTC 19/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/05/ :08:05 IT BTP 23/04/20 FOI EUR * 100,950 OTC 28/05/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/05/ :57:46 XS BCA ETRURIA 16 4,15% EUR ,00 100,500 OTC 30/05/ :15:16 XS BCA ETRURIA 16 4,15% EUR ,00 100,500 OTC 02/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/06/ :27:00 XS EIB 07/17 6,75% RUB RUB * 97,400 OTC 10/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/06/ :42:00 IT CTZ 31/12/2014 EUR * 99,853 OTC 13/06/ :42:39 IT BOT 12/12/2014 A EUR * 99,895 OTC 16/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/06/ :49:55 IT UNICREDIT 2017 FLOAT EUR * 101,200 OTC 17/06/ :19:20 IT BIPIEMME ,50% EUR * 102,950 OTC 18/06/ :21:33 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 105,300 OTC 19/06/ :49:29 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 105,500 OTC 20/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/06/ :20:57 IT BOT 12/09/2014 A EUR * 99,945 OTC 25/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/06/ :30:08 IT UNICREDIT 2017 FLOAT EUR * 100,550 OTC 27/06/ :30:58 IT MEDIOB.15/02/2016 TV EUR * 98,600 OTC 30/06/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

24 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 04/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/07/ :49:04 IT UNICREDIT 2017 FLOAT EUR * 102,000 OTC 08/07/ :49:42 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 105,500 OTC 09/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/07/ :43:26 IT ICCREA 2014 FLOAT EUR * 100,400 OTC 18/07/ :43:26 IT BTP 23/04/20 FOI EUR * 102,545 OTC 21/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/07/ :19:23 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 104,725 OTC 22/07/ :19:23 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 104,725 OTC 18/07/ :19:26 IT COSWELL 6,8% 21/7/19 EUR * 100,000 OTC 23/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/07/ :21:26 XS INTESA SANP ZC 2016 EUR * 97,980 OTC 24/07/ :19:23 XS INTESA SANP ZC 2015 EUR * 98,450 OTC 25/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/07/ :21:26 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 101,800 OTC 30/07/ :24:26 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 101,600 OTC 30/07/ :23:26 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 101,600 OTC 30/07/ :22:26 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 101,600 OTC 30/07/ :21:26 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 101,800 OTC 29/07/ :21:26 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 101,800 OTC 31/07/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/08/ :48:39 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 102,300 OTC 08/08/ :59:58 XS INTESA SANP ZC 2016 EUR * 98,450 OTC 08/08/ :04:34 IT B.IMI 30/10/2016 TV% EUR * 102,500 OTC 08/08/ :07:58 IT CTB 26/02/2016 3,15% EUR * 102,750 OTC 11/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/08/ :45:57 IT BCA IMI 29/07/15 TV% EUR * 101,100 OTC 14/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA LUOGO DI

25 DATA ORA CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO (*) UNITARIO 18/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/08/ :50:04 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 102,000 OTC 21/08/ :13:10 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 102,000 OTC 22/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/08/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/08/ :03:00 XS EIB 8,75% 2021 TRY TRY ,00 100,590 OTC 01/09/ :29:00 XS EIB 8,75% 2021 TRY TRY ,00 100,750 OTC 01/09/ :36:45 IT BIPIEMME ,65% EUR * 100,750 OTC 02/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/09/ :48:00 XS EIB 8,75% 2021 TRY TRY ,00 100,920 OTC 08/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 15/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 18/09/ :32:42 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 101,400 OTC 19/09/ :32:43 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 101,700 OTC 22/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/09/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/10/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/10/ :15:00 XS IBRD % BRL DC BRL ,00 99,850 OTC 03/10/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/10/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/10/ :24:25 IT MEDIOB. 3% 2019 USD USD * 100,110 OTC 07/10/ :02:01 IT MEDIOB. 3% 2019 USD USD * 100,130 OTC 08/10/ :40:20 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 99,850 OTC LUOGO DI

26 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 08/10/ :27:24 IT GLOBAL SYS 19 6,75% EUR * 99,950 OTC 08/10/ :28:06 IT SIPCAM 30/09/19 6,5% EUR * 100,000 OTC 08/10/ :49:16 IT ESTRA 14/07/2019 5% EUR ,00 100,000 OTC 08/10/ :49:01 XS BCO POP ,50% EUR * 103,750 OTC 09/10/ :18:23 XS BCO POP ,50% EUR * 103,750 OTC 09/10/ :21:20 XS BCO POP ,50% EUR * 103,850 OTC 09/10/ :44:00 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 102,745 OTC 09/10/ :44:00 XS BCO POP ,375% EUR * 100,670 OTC 09/10/ :21:45 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,500 OTC 09/10/ :26:34 XS BCO POP ,50% EUR * 103,850 OTC 10/10/ :33:17 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 107,000 OTC 10/10/ :32:59 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 107,000 OTC 10/10/ :12:44 XS UBI 28/04/17 2,75% EUR * 104,827 OTC 10/10/ :59:35 XS UBI 28/04/17 2,75% EUR * 104,800 OTC 13/10/ :33:17 IT UBI 05/03/2016 TV% EUR * 101,600 OTC 13/10/ :26:23 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 106,800 OTC 14/10/ :12:37 XS UBI 18/02/19 2,875% EUR * 106,800 OTC 14/10/ :16:33 XS INTESASAN.2,25% 2017 EUR * 102,260 OTC 14/10/ :06:42 IT MEDIOBANCA 2017 TV% EUR * 104,500 OTC 14/10/ :12:42 XS BCA POP VIC % EUR * 102,700 OTC 14/10/ :27:42 IT BOT 14/04/2015 A EUR * 99,885 OTC 14/10/ :27:42 IT VENETO BCA 4,68% 18 EUR * 103,500 OTC 15/10/ :30:43 XS BCO POP ,50% EUR * 103,250 OTC 15/10/ :48:32 XS BCA POP VIC % EUR * 102,400 OTC 15/10/ :52:15 XS B.POP VIC ,50% EUR * 102,150 OTC 15/10/ :52:45 XS BCO POP ,375% EUR * 100,250 OTC 15/10/ :50:30 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 100,800 OTC 15/10/ :22:34 XS BCA POP VIC % EUR ,00 102,600 OTC 15/10/ :48:58 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 101,900 OTC 15/10/ :38:44 IT RIGONI 18/7/19 6,25% EUR * 100,200 OTC 15/10/ :23:41 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 99,900 OTC 15/10/ :33:16 IT MEDIOB. 3% 2019 USD USD * 101,550 OTC 16/10/ :46:03 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 96,800 OTC 17/10/ :42:39 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 99,790 OTC 17/10/ :42:58 XS B.POP VIC ,50% EUR * 101,450 OTC 20/10/ :40:47 IT UBI 05/03/2016 TV% EUR * 101,250 OTC 21/10/ :23:43 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 99,800 OTC 22/10/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/10/ :30:01 XS BCA POP VIC % EUR ,00 102,000 OTC 24/10/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/10/ :15:53 XS BCO POP ,50% EUR * 104,180 OTC

27 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 28/10/ :18:47 XS BCO POP ,50% EUR * 103,900 OTC 28/10/ :15:26 XS BCO POP ,50% EUR * 104,000 OTC 28/10/ :33:52 XS BCO POP ,50% EUR * 103,850 OTC 28/10/ :12:04 XS BCO POP ,50% EUR * 103,900 OTC 28/10/ :45:52 IT UNICREDIT 10/16 TV EUR * 102,300 OTC 28/10/ :16:57 XS BCO POP ,50% EUR * 104,000 OTC 29/10/ :35:22 XS BCO POP ,50% EUR * 103,900 OTC 29/10/ :15:54 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 101,300 OTC 29/10/ :39:39 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 101,350 OTC 29/10/ :13:37 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 101,400 OTC 29/10/ :20:36 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 101,500 OTC 30/10/ :42:36 XS BCO POP ,375% EUR * 101,100 OTC 30/10/ :49:40 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 100,800 OTC 30/10/ :18:26 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 106,600 OTC 30/10/ :33:12 IT CENTROB.2016 STEP-UP EUR * 103,300 OTC 30/10/ :42:05 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 101,600 OTC 31/10/ :28:00 XS EIB 07/17 6,75% RUB RUB * 96,000 OTC 03/11/ :19:51 IT BOT 14/10/2015 A EUR * 99,654 OTC 03/11/ :10:25 XS BCA POP VIC % EUR ,00 102,500 OTC 03/11/ :41:50 XS BCO POP ,375% EUR * 100,950 OTC 04/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/11/ :19:48 IT CENTROB.2016 STEP-UP EUR * 103,500 OTC 05/11/ :38:30 XS BCO POP ,375% EUR * 101,050 OTC 05/11/ :57:57 IT CENTROB.2016 STEP-UP EUR * 103,400 OTC 05/11/ :07:15 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 101,800 OTC 06/11/ :45:55 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 101,750 OTC 07/11/ :44:27 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 101,750 OTC 10/11/ :13:24 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 107,250 OTC 10/11/ :11:54 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 107,225 OTC 10/11/ :23:59 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 107,250 OTC 11/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/11/ :20:40 XS BPM 30/01/2019 4,25% EUR * 107,285 OTC 13/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/11/ :50:23 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 102,400 OTC 17/11/ :50:52 XS BCA POP VIC.19 3,745 EUR * 101,800 OTC 18/11/ :25:16 XS UNICR.SUB 5,75% 2025 EUR * 108,980 OTC 18/11/ :40:40 XS UNICR.SUB 5,75% 2025 EUR * 108,980 OTC 18/11/ :01:26 IT MEDIOB. 3% 2019 USD USD * 101,800 OTC 19/11/ :23:32 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 101,900 OTC 19/11/ :41:58 XS UNICR.SUB 5,75% 2025 EUR * 108,880 OTC

28 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 19/11/ :41:28 IT ICCREA 3,50% 2015 EUR * 101,720 OTC 20/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 21/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 24/11/ :25:57 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 102,200 OTC 25/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/11/ :22:08 IT BCO POP 2018 TV% EUR * 100,900 OTC 26/11/ :28:45 IT MEDIOB. 3% 2019 USD USD * 101,950 OTC 27/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/11/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 01/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/12/ :33:00 XS EIB 07/17 6,75% RUB RUB * 95,880 OTC 04/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/12/ :21:40 IT MEDIOB. 3% 2019 USD EUR * 101,790 OTC 08/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/12/ :47:35 IT BCO POP 2018 TV% EUR * 100,600 OTC 15/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 16/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/12/ :34:18 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,890 OTC 17/12/ :35:01 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 101,950 OTC 18/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 19/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/12/ :07:01 IT MEDIOB. 3% 2019 USD USD * 100,730 OTC 23/12/ :59:06 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,200 OTC 23/12/ :15:15 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,200 OTC 24/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 30/12/ :36:25 IT BOT 30/06/2015 S EUR * 99,862 OTC 30/12/ :51:36 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,000 OTC 31/12/2014 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/01/ :33:08 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,200 OTC 06/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/01/ :43:46 XS BCO POP ,75% EUR * 102,380 OTC 08/01/ :26:23 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,000 OTC 09/01/ :01:45 IT BCO POP 2018 TV% EUR * 101,200 OTC

29 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 09/01/ :44:34 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 101,000 OTC 12/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/01/ :05:56 XS UNICR.SUB 5,75% 2025 EUR * 108,400 OTC 14/01/ :27:34 XS UNICR.SUB 5,75% 2025 EUR * 108,450 OTC 15/01/ :13:53 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 104,600 OTC 15/01/ :05:53 IT FILCA COOP % EUR * 92,150 OTC 14/01/ :00:53 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 104,600 OTC 14/01/ :11:53 XS INTESASANP.26 3,928% EUR * 104,600 OTC 14/01/ :56:46 XS BPM 22/01/2016 4% EUR * 102,390 OTC 16/01/ :13:53 IT BTP 01/09/24 3,75% EUR * 118,050 OTC 19/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 20/01/ :09:18 XS UNICR.SUB 5,75% 2025 EUR * 108,200 OTC 21/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 22/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/01/ :35:00 XS EIB ,75% ZAR ZAR * 98,150 OTC 23/01/ :34:59 IT BTP 01/09/24 3,75% EUR * 120,500 OTC 26/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/01/ :59:32 IT UNICREDIT 2019 S.U. EUR * 109,600 OTC 28/01/ :28:55 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,865 OTC 29/01/ :30:12 IT TESMEC 10/04/21 6% EUR * 100,500 OTC 29/01/ :16:30 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 104,650 OTC 29/01/ :20:33 XS MPS 01/04/2019 3,625 EUR * 104,515 OTC 30/01/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/02/ :15:00 XS B.POP.6% 5/11/20 SUB EUR ,00 111,100 OTC 03/02/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/02/ :10:49 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,853 OTC 05/02/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/02/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/02/ :52:50 XS TREASURY 2016 ZC TRY * 99,330 OTC 10/02/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/02/ :10:49 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,820 OTC 12/02/ :05:00 XS TREASURY 2016 ZC BRL ,00 101,100 OTC 12/02/ :32:00 IT BPM 18/04/2018 4,50% EUR * 105,000 OTC 13/02/ :33:49 IT TREASURY 2016 ZC EUR ,00 105,000 OTC 16/02/ :24:19 IT TREASURY 2016 ZC EUR * 105,000 OTC 16/02/ :48:48 IT ICCREA 2018 FLOAT EUR * 103,350 OTC 17/02/ :12:18 IT UNICREDIT 2017 FLOAT EUR * 99,900 OTC 17/02/ :26:45 IT UNICREDIT 2017 FLOAT EUR * 99,900 OTC 18/02/ :52:00 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 102,050 OTC 18/02/ :13:42 IT UNICREDIT 2017 FLOAT EUR * 100,000 OTC 19/02/ :49:57 XS VENETO BCA 4% 2017 EUR * 102,500 OTC

30 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 19/02/ :03:54 XS BEI ,25% TRY TRY * 99,500 OTC 19/02/ :51:00 XS VENETO BCA 4% 2019 EUR ,00 102,400 OTC 19/02/ :46:18 XS VENETO BCA 4% 2019 EUR * 102,625 OTC 20/02/ :51:22 XS BEI 10% 2018 BRL BRL * 99,250 OTC 20/02/ :01:00 XS EIB % ZAR ZAR * 98,800 OTC 20/02/ :24:00 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,500 OTC 23/02/ :20:21 IT BCO POP 2018 TV% EUR * 100,470 OTC 24/02/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/02/ :53:37 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,869 OTC 25/02/ :08:15 XS BEI 10% 2018 BRL BRL * 99,750 OTC 25/02/ :18:09 XS EIB % ZAR ZAR * 98,850 OTC 26/02/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/02/ :51:03 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,840 OTC 27/02/ :53:05 IT TESMEC 10/04/21 6% EUR * 100,250 OTC 02/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 04/03/ :53:05 IT BCO POP 2018 TV% EUR * 101,420 OTC 05/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 06/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 09/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/03/ :46:18 XS BEI ,25% TRY TRY * 99,650 OTC 10/03/ :06:10 XS BEI 10% 2018 BRL BRL * 99,800 OTC 10/03/ :18:47 XS EIB % ZAR ZAR * 98,950 OTC 11/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 12/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 13/03/ :54:00 XS POP VICENZA 2,75% 20 EUR * 99,715 OTC 16/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/03/ :01:16 IT MEDIOB.22/11/19 TV% EUR * 103,130 OTC 18/03/ :24:00 XS VENETO BCA 4% 2015 EUR * 100,400 OTC 18/03/ :35:00 IT CENTROBANCA 2015 TV% EUR * 99,800 OTC 19/03/ :03:00 XS BPM 29/06/2015 SUB. EUR * 99,900 OTC 19/03/ :33:00 XS BCO POP ,375% EUR * 115,200 OTC 19/03/ :35:00 XS BPM ,125% EUR EUR * 119,150 OTC 20/03/ :40:00 XS BPM ,125% EUR EUR * 119,150 OTC 20/03/ :42:00 XS BCO POP ,375% EUR * 115,200 OTC 23/03/ :53:00 XS UNICR.SUB ,95% EUR * 122,770 OTC 24/03/ :53:59 IT INTESASAN %SUB EUR * 107,500 OTC 25/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/03/ :44:27 IT BPM 18/04/2018 4,50% EUR * 104,500 OTC 30/03/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

31 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 31/03/ :32:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 106,350 OTC 01/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 02/04/ :46:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR ,00 101,240 OTC 02/04/ :40:00 XS BEI ,25% TRY TRY * 98,900 OTC 03/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/04/ :38:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 107,750 OTC 08/04/ :10:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 102,240 OTC 09/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 10/04/ :39:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR ,00 99,987 OTC 13/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/04/ :25:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 102,090 OTC 15/04/ :48:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. TRY * 99,580 OTC 16/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 17/04/ :40:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. TRY * 99,850 OTC 20/04/ :51:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 99,980 OTC 20/04/ :22:00 XS BEI 10% 2018 BRL BRL * 99,300 OTC 21/04/ :02:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR ,00 95,250 OTC 21/04/ :05:00 XS EIB 07/17 6,75% RUB RUB * 92,250 OTC 22/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 23/04/ :06:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 100,710 OTC 24/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 27/04/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/04/ :39:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 101,950 OTC 29/04/ :53:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 101,950 OTC 29/04/ :44:00 IT BPM 31/01/2017 2% EUR * 100,920 OTC 30/04/ :59:00 US912796FP91 UNICR.SUB 2020 S.U. USD * 99,920 OTC 30/04/ :07:00 IT BPM 30/08/2016 2,90% EUR * 102,030 OTC 30/04/ :08:00 IT MEDIOB.22/11/19 TV% EUR * 103,400 OTC 04/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 05/05/ :00:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR ,00 101,250 OTC 06/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 07/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 11/05/ :08:00 XS UNICR.SUB 2020 S.U. EUR * 100,920 OTC 11/05/ :14:00 IT TESMEC 10/04/21 6% EUR * 101,500 OTC 12/05/ :39:00 IT UNICR.SUB 2020 S.U. EUR ,00 99,973 OTC 13/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 14/05/ :49:00 US912796FP91 UNICR.SUB 2020 S.U. USD * 99,950 OTC 14/05/ :44:00 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 100,810 OTC 15/05/ :03:00 RU000A0JREQ7 RUSSIA ,6% RUB RUB * 87,700 OTC 18/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA

32 CODICE ISIN DESCRIZIONE TITOLO Divisa PREZZO LUOGO DI (*) UNITARIO 19/05/ :09:00 XS VENETO BCA 4,25% 16 EUR * 100,800 OTC 19/05/ :14:00 IT BOT 30/10/2015 S EUR * 99,998 OTC 20/05/ :11:00 IT ICCREA 2018 FLOAT EUR * 102,750 OTC 21/05/ :05:00 IT ICCREA 2018 FLOAT EUR ,00 102,750 OTC 21/05/ :09:00 IT ICCREA 2018 FLOAT EUR * 102,850 OTC 21/05/ :00:00 IT UNICREDIT 2016 FLOAT EUR * 99,650 OTC 22/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 25/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 26/05/ :21:59 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,929 OTC 26/05/ :04:00 IT BOT 12/06/2015 A EUR * 100,000 OTC 27/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 28/05/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 29/05/ :56:00 IT P.ZARA 30/3/2020 6,5 EUR ,00 101,000 OTC 01/06/ :57:00 XS EIB ,75% ZAR ZAR * 96,060 OTC 02/06/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 03/06/ :16:00 XS EIB ,75% ZAR ZAR * 96,010 OTC 04/06/ :59:00 US912796FP91 TREASURY 2016 ZC USD * 99,959 OTC 05/06/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA 08/06/2015 NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA (*) Gli importi che eccedono la soglia di , secondo le indicazioni normative, sono omessi.