IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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- Artemisia Cicci
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1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2 ISIN Investimento VALORE NOMINALE COSTO MEDIO PONDERATO VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO IT AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO ,00 5, ,00 TOTALE AZIONI ,00 IT BTPS / ,00 37, ,00 IT BTPS / ,00 36, ,00 IT BTPS / ,00 36, ,00 IT BTPS / ,00 35, ,00 IT BTPS / ,00 35, ,00 IT BTPS / ,00 35, ,00 TOTALE TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO ,00 XS ABN AMRO BANK DIVIDEND DAX/DAX 05/04/2022 XS ABN AMRO SELECT DIVIDEND DJ EUROSTOXX 20/03/2017 XS ABN AMRO Reverse Coupon Note Linked basket 26/07/ ,00 100, ,00 ANTHRACITE RATED INV 100% PRINCIPAL PROTECTED EUR NOTES LINKED TO THE THARCON MANAGER ,00 100, ,00 XS ALPHA RISK SCORE FUND 26/07/2018 XS ART 5 Series 152 Hedge Fund Perfrmance linked Notes 20/06/ ,00 100, ,00 XS ART 5 Series 153 Alternative Asset Performance linked Notes 20/06/2023 IT B.C.A. MEDIOCREDITO SUB STEP-UP 2001/ ,00 100, ,00 IT BANCA NUOVA INFLAZIONE EUROPEA E CMS LINKED 10/11/2015 IT BANCA NUOVA MEMORY TECHNOLOGICAL STOCKS LINKED 20/11/2013 IT BANCA NUOVA S.p.A. 86.a emissione MEMORY 10Y IT BANCA POPOLARE DI VICENZA 2004/14 INFLAZIONE EUROPEA CMS LINKED IT BANCA POPOLARE DI VICENZA EQUITY MEMORY 13/08/ ,00 100, ,00 XS BANCO ESPANOL DE CREDITO Range Accrual 15Y linked to GBP10Y CMS EUR10Y CMS 06/11/2021 XS BANCO ESPANOL DE CREDITO 8Y Livestock Revolution Index Note 11/02/2016 XS BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L'ETAT- LUXEMBOURG SU LOWER TIER 2001/ ,00 100, ,00 XS BARCLAYS BANK PLC 10Y SAPHIR NOTE 29/01/2018 XS BARCLAYS BANK PLC 14% Saphir (2008) Guaranteed Note with Lock in 01/02/ ,00 100, ,00 XS BARCLAYS BANK PLC USD 17Y MAXI SNOWBALL NOTE 21/07/ ,00 100, ,00 XS BARCLAYS BANK 8 YEAR SAPHIR PROTECTED NOTE ON A BASKET OF 6 INDICES 28/09/2012 XS BARCLAYS BANK 9Y EUR PRINCIPAL PROTECTED NOTE linked to the DFD Innohedge Fund 27/02/2015 XS BARCLAYS 6Y COMMODITIES 11/12/2013 XS BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/02/ ,00 100, ,00 XS BARCLAYS BANK PLC 12Y EUR Principal Protected Note linked to Income Plus (EUR) Index 08/04/ ,00 100, ,00 XS BARCLAYS BANK PLC 12Y USD Principal Protected Note linked to Income Plus (USD) Index 08/02/ ,00 100, ,00 XS BEAR STEARNS CMS SPREAD NOTE ,00 99, ,00 XS BEAR STEARNS 6Y EURO NOTE LINKED TO GOLD & EUR/USD FX RATE XS BNP PARIBAS 10Y Driver on Stocks Basket (EUR) 100% Capital protected 20/02/2017 XS BNP PARIBAS 5Y MILLENIUM ER CERTIFICATE 13/12/2012 XS BNP PARIBAS Arbitrage Issuance BV capped certificate on Commodity Basket 18/06/2013 XS BNP PARIBAS EMTN 10Y DJ EUROSTOXX 50 15/11/2016 XS BNP PARIBAS 5,25% ,00 99, ,00
3 QUOTAZIONE 31/12/2009 Valore di mercato Scarti e/o rimborsi Scarti residui per nuova valorizzazione titoli BILANCIO , , , , ,00 40, , , , ,00 39, , , , ,00 38, , , , ,00 38, , , , ,00 37, , , , ,00 38, , , , , , , , ,00 98, , ,00 110, , ,00 78, , ,00 77, , ,00 89, , ,00 108, , ,00 102, , , ,00 97, , ,00 89, , ,00 77, , ,00 100, , ,00 101, , ,00 84, , ,00 86, , ,00 107, , ,00 76, , ,00 72, , ,00 81, , ,41 104, , ,00 79, , ,00 106, , ,00 90, , ,00 88, , ,00 94, , ,11 86, , , , ,00 104, , ,00 89, , ,00 93, , ,00 104, , ,00 93, , ,00 106, , , , ,00
4 ISIN Investimento VALORE NOMINALE COSTO MEDIO PONDERATO VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO XS CLASS DBLCI-MR ER NOTE ,00 100, ,00 FR COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL TITANIUM 2 28/12/ ,00 99, ,00 XS CORSAIR FINANCE ABBACUS SIM OBBLIGAZIONI 25/10/2032 XS CORSAIR FINANCE No.6 Ltd Rotating SPI Basket on a Static Port. Note 20/03/2016 XS CORSAIR FINANCE SPI ROTATOR ON S&P FUNDS ON A STATIC PORTFOLIO NOTE 20/02/ ,00 100, ,00 XS CREDIT LYONNAIS DFD ENHANCED INCOME BOND ,00 100, ,00 XS CREDIT LYONNAIS EMTN OPPORTUNITY 2010 XS Credit Suisse GBP/EUR CMS 10Y Range Accrual Note 04/12/2024 XS CREDIT SUISSE EUR 5Y METAL PROTECTED 14/03/2011 XS CREDIT SUISSE GBP/EUR CMS 10 RANGE ACCRUAL 6/8/ ,00 96, ,00 GB00B2PJZJ97 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 5Y ECPI Target Redemption Serenity Note 06/02/2013 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL principal protected notes due 2019 with dynamic asset allocation linked to the performance of a dedicated mutual fund basket reference XS portfolio XS CREDIT SUISSE linked to inflation plus HS Market Neutral Index 19/06/ ,00 100, ,00 XS DEUTSCHE BANK STRNT 13/06/2016 DEUTSCHE BANK WATER BOND CAPITAL GUARANTEED WITH 1% PER YEAR AND ASIAN CALL AT EXPIRY XS /11/2012 XS Deutsche Bank Agriculture Tempo 25/06/2013 XS Deutsche Bank First to default Credit Linked 20/06/2013 XS DEUTSCHE BANK 10Y PRINCIPAL PROTECTED QUANTO NOTE LINKED TO BASKET OF ETFs 28/6/ ,00 100, ,00 XS DEUTSCHE BANK 10Y PLATINUM COMMODITY DYNAMIC PARTICIPATION NOTE 21/11/2016 XS DEXIA CREDIOP 23/06/2011 XS DEXIA CREDIT LOCAL DCL CMS TARN XS DRESDNER BANK PRINCIPAL PROTECTED HIGH GROWTH 06/07/2015 XS EIRLES TWO 10Y EUR MOMENTUM CPPI 06/12/2016 EIRLES II Ltd 7Y NOTE WITH "CHINA GROWTH" PAYOFF TO AAA LEVERAGED SUPERSENIOR 28/02/2013 XS XS ETHICAL CDO I SERIES /03/2016 XS XS FORTIS Capital Protected Notes linked to the Antarctica Market Neutral Fund EUR classe BX 15/02/2016 GOLDMAN SACHS CPPI Target Redemption note on an Energy Basket 09/11/2016 GOLDMAN SACHS Financial Products I Limited 10Y EUR Leveraged 100% Principal protected Notes 29/01/2018 XS XS HSBC BANK Plc EUR 12Y BRIC MARKETS NOTE 26/04/2018 XS INTESA SAN PAOLO S.p.A. Inflation Linked 09/06/ ,00 100, ,00 XS INTESA SAN PAOLO S.p.A. 5Y Inflation Linked Note 04/03/2013 XS IRISH LIFE PERMANENT SUB IRELAND 2001/ ,00 100, ,00 XS JP MORGAN 10Y RANGE ACCRUAL SNOWBALL 15/11/ ,00 99, ,00 XS XS XS XS JP MORGAN 10Y SPI TARN GLOBAL INDICES 13/12/2017 JP MORGAN 10Y TARGET SPI NOTE on CUSTOM YIELD ALPHA 8 BASKET 10/09/2017 JP MORGAN 10Y TARN SPI NOTE LINKED TO A DYNAMIC BASKET 15/02/2016 JP MORGAN 9Y TARN SPI Note on JP Morgan INCOMEFX EUR 20/06/2016
5 QUOTAZIONE 31/12/2009 Valore di mercato Scarti e/o rimborsi Scarti residui per nuova valorizzazione titoli BILANCIO , , ,00 74, , , , ,00 105, , ,00 49, , ,00 57, , ,00 89, , ,00 97, , ,00 100, , ,00 122, , ,00 94, , , , ,00 70, , ,00 72, , ,00 97, , ,00 91, , ,00 97, , ,00 94, , ,00 91, , ,00 92, , ,00 101, , ,00 95, , ,00 85, , ,00 83, , ,00 24, , ,00 77, , ,00 49, , ,00 73, , ,00 78, , ,00 88, , ,00 100, , ,00 103, , ,00 100, , ,00 106, , ,00 78, , , , ,87 73, , ,00 76, , ,00 80, , ,00 83, , ,00
6 ISIN Investimento VALORE NOMINALE COSTO MEDIO PONDERATO VALORE AL COSTO MEDIO PONDERATO XS KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 10Y ALTERNATIVE ENERGY BOND 06/02/2016 XS LLOYDS 15 YR USD SNOWBALL NOTE 03/11/ ,00 98, ,00 XS MAN BLUECREST Ltd 30/09/ ,00 100, ,00 XS MEDIOBANCA GLOBAL EMERGING CURRENCY XS MEDIOBANCA KAIROS MULTISTRATEGY HEDGE XS MEDIOBANCA SPA OLYMPIA STAR I 13/02/2018 XS MEDIOBANCA 7Y NOTE LINKED INFLATION TSE REIT 18/07/2013 XS MEDIOBANCA Lock the best: 10Y Equity - linked Note 25/01/2018 XS MEDIOBANCA TITANIUM 10Y EMTN LINKED TO A 20 SHARE BASKET ,00 99, ,00 XS MELIORBANCA SUB STEP/UP 2001/ ,00 100, ,00 XS MERRILL LYNCH 5Y INCOME PLUS NOTE XS MERRILL LYNCH PROTECTED PERMAL FX NOTE 24/10/2015 XS Merrill Lynch Partecipation Booster on Soft Commodities 25/06/ ,00 100, ,00 ML&Co. 10Y Note linked to the DJ Euro Stoxx Select Dividend 30 Index and the DJ Euro Stoxx 50 Return Index XS due on 17/03/2018 XS ROYAL BANK OF SCOTLAND EMTN SR /12/2021 XS ROYAL BANK OF SCOTLAND 10Y EUR RANGE ACCRUAL NOTE 02/01/2015 XS SAPHIR FINANCE Plc - OAK HARBOUR 20/03/ ,00 99, ,00 XS SAPHIR FINANCE Plc - OAK HARBOUR III Credit Linked Synthetic Portfolio notes with a Reserve Coupon linked to the Global Large Cap Ethical Index 20/09/2016 XS SGA ALM OPTIMIZER CLN TO SAN PAOLO IMI 21/12/ ,00 99, ,00 XS SGA ALPHA MEDICAL ACCELERATOR CLN 11/09/ ,00 96, ,00 XS SGA CALL ON MAX 8 COUPON 19/08/2016 XS SGA ETERNAL CREDIT LINKED NOTES 30/03/2016 XS SGA MEMENTHIS ALPHA CLN MORGAN STANLEY 28/11/ ,00 100, ,00 XS SGA SMERALDO 10Y INFLATION LINKED 03/ ,00 100, ,00 XS SGA TURQUOISE ENHANCED EURO 2015 CLN TO UNICREDITO ITALIANO 23/10/2017 XS SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV SMERALDO 9Y 3% GUARANTEED. 02/ ,00 100, ,00 XS SVENSK EXPORTKREDIT NOMURA 7Y TSEREIT LINKED NOTES 19/07/2013 XS TER FINANCE /01/ ,00 107, ,00 XS TER FINANCE 1.17 z.c. 18/12/ ,00 100, ,00 XS TER FINANCE B.V apr ,00 107, ,00 XS TER FINANCE Frn (JERSEY) LIMITED SERIES 2 20/07/ ,00 100, ,00 XS TER FINANCE Frn (JERSEY) LIMITED SERIES 3 29/12/2016 XS TER FINANCE FRN 23/11/ ,00 100, ,00 XS TER FINANCE HEDGE FUND SHARES /11/23 XS UBS AG JERSEY BRANCH-FAST NOTES 21/04/ ,00 98, ,00 XS UNICREDITO 10Y GLOBAL SHIPPING SELECT INDEX 21/12/2017 XS XELO PUBLIC LIMITED COMPANY 20/12/ ,00 100, ,00 XS XELO II "CAMELOT" 1/11/ ,00 100, ,00 TOTALE OBBLIGAZIONI ,00 TOTALE GENERALE ,00
7 QUOTAZIONE 31/12/2009 Valore di mercato Scarti e/o rimborsi Scarti residui per nuova valorizzazione titoli BILANCIO , , ,00 55, , , , ,04 138, , ,00 101, , ,00 95, , ,00 79, , ,00 93, , ,00 85, , ,00 85, , , , ,00 103, , , ,00 96, , ,00 89, , ,00 92, , ,00 88, , ,00 67, , ,00 96, , ,00 92, , , , ,00 92, , ,00 75, , , , ,00 77, , , , ,00 92, , ,00 73, , ,00 70, , ,00 106, , , , ,00 72, , ,00 102, , , , ,00 97, , ,00 116, , , , ,00 127, , ,00 117, , , , ,00 103, , ,00 73, , ,00 90, , ,00 109, , ,00 77, , , , ,00 70, , ,00 32, , ,00 39, , , , , , , , , , ,43
8 ALTRI INVESTIMENTI - POLIZZE ASSICURATIVE A RICAPITALIZZAZIONE VALUTAZIONE AL 31/12/2009 DESCRIZIONE PREMI ASSICURATIVI RIVALUTAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI RIVALUTAZIONE ESERCIZIO 2009 DIFFERENZE DA CAMBIO VALORE DI BILANCIO 2009 RAS BANK IN USD N CATTOLICA ASSICURAZIONI N CATTOLICA ASSICURAZIONI N , , , ,98* , , , , , ,00 TOTALE POLIZZE , , , , ,51 * Differenza passiva su cambio accantonata al fondo oscillazione valori mobiliari PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE VALUTAZIONE AL 31/12/2009 DESCRIZIONE CONFERIMENTO INIZIALE C/CAPITALE SOCIALE CONFERIMENTI SUCCESSIVI C/CAPITALE SOCIALE VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI (UTILI/PERDITE) VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO ESERCIZIO 2009 (UTILE/PERDITE) VALORE DI BILANCIO 2009 ENPAM REAL ESTATE - CONTROLLATA , , , , ,86 CAMPUS BIOMEDICO S.p.A , , , , ,30 FONDO IMMOBILIARE DONATELLO - Comparto , ,00 NARCISO FONDO IMMOBILIARE IPPOCRATE , , , ,00 * FONDO IMMOBILI PUBBLICI (FIP) , , ,00 TOTALE , , , , ,16 * di cui 330,000,00 per costi preliminari alla costituzione del FONDO (compensi professionali) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE VALUTAZIONE AL 31/12/2009 DESCRIZIONE CONFERIMENTI AL 31/12/2007 NUOVI CONFERIMENTI RISCATTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE VALORE DI BILANCIO Absolute Ventures SCA , , ,00 Fondo IGI "Investimenti Sud" , , ,80 Fondo Quadrivio , ,00 The European Small Caps Company Limited , ,83 DGPA , ,00 Advanced Capital III , ,00 Network Capital , ,00 Principia II , ,00 ADVANCED CAPITAL REAL ESTATE INTERNATIONAL , ,00 TOTALE , , , ,63
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 149 Costo medio Isin Investimento Valore nominale ponderato IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 198.240,00 4,7949 IT0004618465 ENEL GREEN POWER 62.500.000,00 1,60 TOTALE
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 119 Isin Investimento Valore nominale (valuta di origine)/ quote/n.azioni Prezzo d'acquisto IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 134.400 5,95 IT0004618465 ENEL GREEN POWER
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