Presentazione societaria

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1 Eurizon Capital Eurizon Capital Presentazione societaria

2 Eurizon Capital e il Gruppo Intesa Sanpaolo Banca dei Territori Asset Management Corporate & Investment Banking Banche Estere 1/12

3 Eurizon Capital Chiarezza in azione Eurizon Capital si prende cura dei patrimoni dei propri clienti con l obiettivo di farli crescere nel tempo. Il successo dei nostri clienti è la nostra crescita; per questo tra noi e i nostri clienti esiste un rapporto di totale trasparenza. Innovazione per soddisfare le differenti esigenze dei clienti Gestione e distribuzione di fondi comuni e fondi di fondi hedge; gestione di mandati di investitori Retail italiani ed Istituzionali Sviluppo delle competenze con particolare attenzione ai processi di investimento e basandosi su esperienza e professionalità maturate nel corso degli anni Crescita internazionale per accrescere la presenza sul territorio e creare una realtà di cultura internazionale 51% 100% 49% Gestione attiva dei portafogli per clienti Retail e Istituzionali, utilizzando metodologie quantitative AUM * 167,5 mld Nr. 461 persone Quota di mercato * : 17,6 % Gestione di fondi comuni lussemburghesi e supporto distribuzione internazionale più di 200 Partner Commerciali & Clienti Istituzionali Fondi: più di 1,4 mln di clienti Gestioni patrimoniali: circa clienti Gestione di fondi comuni, di fondi pensione statali e di portafogli individuali per clientela retail e istituzionale Fonte: interna dati al 30/09/2012 Fonte: Assogestioni dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni 2/12

4 Eurizon Capital e i Competitors Primi 10 player dell Asset Management in Italia: Eurizon Capital Gr. Generali 15,1% 17,6% Pioneer Invest. Banca Fideuram 5,6% 10,6% Asset Manager Italiano patrimonio netto gestito Gr. Mediolanum AM Holding 4,4% 3.9% Asset Manager Italiano masse gestite in mandati istituzionali Allianz 3,7% Asset Manager Italiano * masse gestite in mandati previdenziali Poste Italiane 3,2% Gr. UBI Banca Gr. Amundi 3,1% 2,5% Asset Manager Italiano Asset Manager Europeo ** masse gestite in fondi comuni Fonte: Assogestioni dati al 30/09/2012 * Fonte: Assogestioni dati al 30/09/2012 ** Fonte: Strategic Insight dati al 31/12/2011 3/12

5 Presenza di Eurizon Capital nel mondo Sede di Londra Distribuzione prodotti nell est Europa Penghua Distribuzione prodotti in Taiwan Eurizon Capital sta sviluppando un network mondiale attraverso l apertura di sedi all estero e la distribuzione dei propri prodotti sulla base di partnership internazionali Distribuzione prodotti in LATAM Hong Kong 4/12

6 Organizzazione di Eurizon Capital SGR Consiglio di Amministrazione Chief Risk Officer Internal Audit Compliance & AML Risk Management Amministratore Delegato e Direttore Generale Societario Pianificazione Commerciale, Prodotti & Web Direzione Investimenti Direzione Commerciale Direzione Operations 5/12

7 Il patrimonio di Eurizon Capital Eurizon Capital gestisce soluzioni di investimento per investitori retail (fondi e gestioni patrimoniali) e investitori istituzionali (mandati) e ha un patrimonio complessivo di 167,5 mld Il patrimonio gestito per conto di Clienti Istituzionali ammonta a 70,5 mld * Tipologia Clienti Istituzionali * Mandati Istituzionali 39% Gestioni Patrimoniali 16% OICR 45% Assicurazioni 87% Fondi Pensione 11,9% Casse di previdenza 0,35% Casse sanitarie 0,1% Corporate 0,28% Enti religiosi/ no-profit 0,4% Finanziarie e banche 0,03% Fondazioni 0,23% AUM (mln di Euro) Assicurazioni Casse di previdenza 294 Casse sanitarie 91 Corporate 242 Enti Religiosi e no-profit 291 Finanziarie e banche 24 Fondazioni 180 Fondi Pensione TOTALE Fonte: Assogestioni - dati al 30/09/2012 al lordo delle duplicazioni * Fonte: interna dati al 30/09/2012 6/12

8 I Clienti Istituzionali extra-captive Tipologia Clienti Istituzionali extra-captive Il patrimonio dei Clienti Istituzionali extra-captive gestiti da Eurizon Capital ammonta a circa 10 mld, per un totale di 150 mandati. Asset Class Portafogli Istituzionali extra-captive AUM (mln di Euro) Assicurazioni 719 Casse di previdenza 294 Casse sanitarie 91 Corporate 242 Enti Religiosi e no-profit 291 Finanziarie e banche 23 Fondazioni 180 Fondi Pensione TOTALE Fonte: interna dati al 30/09/2012 7/12

9 Overview Gamma Prodotti Fondi Comuni Italiani Fondi Comuni Lussemburghesi Gamma completa di fondi comuni: Sistema Mercati, Sistema Risposte, Sistema Strategie di Investimento, Sistema Etico; Servizi a supporto (Pac, Clessidra, Rendicontazione on-line, Insieme per Domani, Meta, Meta Superflash) Eurizon Gestione Attiva: prodotti flessibili a Var. Epsilon Fund: prodotti alla ricerca dell alpha Eurizon EasyFund: gamma a basso Tracking Error e a gestione attiva Altri Umbrella Fund:Investment Solutions by Epsilon, Soluzioni Eurizon; fondi a formula; Eurizon Manager Selection; Eurizon Multimanager StarsFund; Eurizon Multiasset fund Gestioni Patrimoniali Fondi di Fondi Hedge Sicav Gamma GP Retail MiFID Compliant, comprensiva della GP Linea Dedicata che consente all investitore di costruirsi un asset allocation su misura Gamma GP Private Gamma di fondi di fondi hedge per soddisfare le esigenze dei clienti più evoluti Eurizon Investment Sicav ISPB Lux Sicav Mandati di Gestione Gestione di mandati per conto di investitori istituzionali italiani e internazionali (assicurazioni, fondi pensione, corporate, banche, fondazioni, casse sanitarie,ecc.) 8/12

10 I premi alla società nel 2012 Ai World Finance Investment Management Awards Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come Miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria World Finance Investment Management Company of the Year 2012, Italy. Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Eurizon Capital SGR ha vinto il premio come miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria fondi analizzati. Agli Eurofonds-Fundclass Grands Prix 2012, Epsilon SGR ha vinto il premio come miglior società di gestione del risparmio italiana nella categoria 4-7 fondi analizzati. Ai Milano Finanza Global Awards 2012, Eurizon Capital ha ottenuto il riconoscimento di società di gestione del risparmio con il maggior numero di Rating AAA. Al Premio Internazionale Le Fonti Eurizon Capital è stata premiata come miglior società nella categoria Eccellenza nell Asset Management - Italia Fonte interna 9/12

11 E i riconoscimenti ai nostri prodotti Alcuni fondi di Eurizon Capital funds, al 30 Giugno 2012, hanno ottenuto 5 stelle dal Rating Overall di Morningstar Eurizon EasyFund Bond High Yield Z Eurizon EasyFund Eq. Energy & Material LTE Z Epsilon Fund Euro Bond I Eurizon Manager Selection MS 10 Epsilon QReturn Ai Milano Finanza Global Awards 2012, i fondi di Eurizon Capital che hanno ottenuto la AAA sono stati: Eurizon Team 1 Classe A Eurizon Team 2 Classe A Teodorico Breve Termine Eurizon Azioni Area Euro Eurizon Rendimento Assoluto 2 Anni Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples R Al Premio Cerchio D oro dell Innovazione Finanziaria il comparto Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile si è classificato al terzo posto nella categoria Prodotti e Servizi di Investimento 10/12

12 Contatti Collocatori Sito internet 11/12

13 Disclaimer La presente pubblicazione non è destinata alla diffusione al pubblico, ma è diretta a fini informativi ai collocatori della società di gestione Eurizon Capital SGR S.p.A, la quale non si assume alcuna responsabilità per l'uso personale o professionale delle informazioni in essa contenute. L'intero documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una sollecitazione o un suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento e non possono essere oggetto di consegna o comunicazione agli investitori, per i quali sono disponibili a fini informativi specifiche pubblicazioni. L unico strumento diretto all offerta dei fondi è il Prospetto che deve essere consegnato agli investitori prima dell adesione. Si ricorda che la diffusione di notizie, dati e performance relative a strumenti finanziari o fondi comuni di investimento è soggetta a specifiche disposizioni normative 12/12