Comunicazione ai Partecipanti di: Pioneer S.F. (15 gennaio 2018)

Transcript

1 Comunicazione ai Partecipanti di: Pioneer S.F. (15 gennaio 2018)

2 Contenuti 01 Variazione della denominazione del Fondo 3 02 Fusioni tra Comparti 4 2

3 Gentile Partecipante, A seguito della fusione di Pioneer Investments con il gruppo Amundi nel luglio del 2017, Amundi è attualmente leader di mercato in Europa e tra le prime dieci società di gestione a livello mondiale. Stiamo ora entrando nella successiva fase di un processo di integrazione per gradi, con l obiettivo di offrire una gamma di prodotti sempre migliore, grazie alla robusta e approfondita conoscenza in materia di investimenti a livello locale e globale su tutte le classi di attivo. La fase iniziale dell integrazione tra i due gruppi di successo dell asset management riguarderà i seguenti aspetti: ottimizzazione e ridenominazione dei soggetti giuridici e delle attività. armonizzazione delle gamme di prodotto lussemburghesi attraverso variazioni della denominazione o dei gestori degli investimenti dei fondi, fusioni e liquidazioni. Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Luxembourg S.A 1, la società di gestione (la Società di Gestione ) di Pioneer S.F. (il Fondo ), Le scrive per informarla delle modifiche al Fondo descritte in appresso. Lei ha una serie di opzioni che sono dettagliatamente illustrate in appresso. La preghiamo di considerare con attenzione le informazioni fornite. La Società di Gestione La informerà di ogni altro cambiamento riguardante le società del gruppo Amundi e connesso al Fondo pubblicando la relativa informativa sul sito web Tali cambiamenti potrebbero essere relativi alla nomina di un nuovo gestore degli investimenti nell ambito del gruppo Amundi per il Suo comparto, alla variazione della denominazione o alla fusione di società del gruppo nominate o delegate dal Fondo o altri simili cambiamenti nell ambito del gruppo Amundi che interessino il Fondo o i comparti. La invitiamo a consultare il sito web per conoscere l informativa più recente. I vari documenti del Fondo sono accessibili sul sito web e presso la nuova sede legale della Società di Gestione di seguito indicata. Le ricordiamo che, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti, potrà rivolgersi alla Sua Banca o al Suo consulente di fiducia, oppure contattare il numero verde , dalle ore alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. Distinti saluti, Julien Faucher, per il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione 01 Variazione della denominazione del Fondo A far data dalla mezzanotte del 16 febbraio 2018, la denominazione del Fondo varierà come segue: Denominazione attuale Pioneer S.F Nuova denominazione Amundi S.F. 1 A seguito della fusione di Amundi Luxembourg S.A. in Pioneer Asset Management S.A., Pioneer Asset Management S.A., ha variato la propria denominazione in Amundi Luxembourg S.A. in data 1 gennaio

4 02 Fusioni tra Comparti Elementi essenziali delle Fusioni: Comparti oggetto di fusione Pioneer Funds Commodity Alpha Pioneer Funds Euro Cash Plus Comparti Riceventi Pioneer S.F. EUR Commodities Pioneer S.F. Diversified Short-Term Bond DATA DI FUSIONE: 23 MARZO 2018, A MEZZANOTTE CONTESTO: L obiettivo principale della fusione è di concentrare le capacità di investimento e migliorare la gamma di fondi Amundi. COSTI E SPESE DELLA FUSIONE: I costi e le spese della fusione saranno sostenuti dalla Società di Gestione. LEGGI E REGOLAMENTI APPLICABILI: La fusione è conforme alle disposizioni del Capitolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche nonché all Articolo 21 del regolamento di gestione di Pioneer Funds (che sarà ridenominato Amundi Funds II) e all Articolo 21 del regolamento di gestione di Pioneer S.F. (che sarà ridenominato Amundi S.F.). Impatti della Fusione La fusione non avrà alcun impatto rilevante sul portafoglio o sul rendimento dei Comparti Riceventi e sui partecipanti dei Comparti Riceventi. Le attività dei Comparti oggetto di fusione saranno allineate all Obiettivo e alla Politica di investimento dei Comparti Riceventi. COMMISSIONI DI PERFORMANCE: Qualora ad una classe di quote del Comparto oggetto di fusione si applichi una commissione di performance, la commissione di performance maturerà dall avvio del relativo periodo di riferimento fino alla data di fusione. Alla data di fusione, la commissione di performance della relativa classe di quote dei Comparti oggetto di fusione si cristallizzerà e diventerà pagabile alla Società di Gestione. Dopo la data di fusione, la commissione di performance della relativa classe di quote dei Comparti Riceventi continuerà ad essere calcolata come di consueto in conformità al prospetto del Fondo. Processo di Fusione Alla data di fusione, tutte le attività e le passività di un Comparto oggetto di fusione saranno trasferite al Comparto Ricevente. I Comparti oggetto di fusione si estingueranno. In cambio delle quote della pertinente classe di quote di un Comparto oggetto di fusione, i partecipanti di un Comparto oggetto di fusione riceveranno un numero di quote della pertinente classe di quote del Comparto Ricevente corrispondente al numero di quote detenute nella pertinente classe di quote del Comparto oggetto di fusione moltiplicato per il relativo rapporto di concambio. Saranno emesse frazioni di quote fino a tre decimali. Il rapporto di concambio sarà calcolato dividendo il valore patrimoniale netto delle quote della pertinente classe di quote dei Comparti oggetto di fusione alla data del 23 marzo 2018 per il valore patrimoniale netto delle quote della pertinente classe di quote dei Comparti Riceventi alla stessa data. Alla data di fusione, i partecipanti dei Comparti oggetto di 4

5 02 Fusioni tra Comparti (continua) fusione diverranno partecipanti dei Comparti Riceventi. RELAZIONE DI FUSIONE: I Revisori di Pioneer Funds rilasceranno una relazione di fusione, che sarà disponibile gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione. Tempistica Operativa RIMBORSI E CONVERSIONI IN USCITA: E possibile rimborsare o convertire in uscita le quote detenute senza alcuna commissione di rimborso o di conversione (se prevista), dalla data della presente comunicazione fino alle ore 18:00 (ora di Lussemburgo) del 23 marzo 2018 (incluso) (per Pioneer S.F. EUR Commodities, ore 14:00 (ora di Lussemburgo)), al valore patrimoniale netto per quota applicabile (ultime disposizioni presso il Collocatore entro il 22 marzo 2018). Le operazioni successive a tale data saranno soggette alle usuali commissioni applicabili. SOTTOSCRIZIONI E CONVERSIONI IN INGRESSO: Le sottoscrizioni e le conversioni in quote dei Comparti Riceventi non saranno impattate dalla fusione. TRASFERIMENTI: I trasferimenti delle quote dei Comparti Riceventi non saranno impattati dalla fusione. OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA FUSIONE: Si potranno rimborsare o convertire le quote in qualsiasi Giorno di Valutazione come specificato nel prospetto di Pioneer S.F. 4 Cosa occorre fare in caso di Fusione? 1 2 Se si è d accordo con la fusione, non sarà necessario intraprendere alcuna azione. Ove si rimborsi o converta il proprio investimento prima del 23 marzo 2018 (ultime disposizioni presso il Collocatore entro il 22 marzo 2018), non saranno applicate commissioni di conversione o rimborso (se previste). In tal caso, i Partecipanti dovranno impartire le relative istruzioni seguendo la solita procedura. In ogni caso, se si convertono le quote in quote di un altro comparto di Pioneer S.F. che applica una commissione di sottoscrizione più alta, sarà applicata una commissione di conversione pari alla differenza tra le commissioni di sottoscrizione. NOME DEL FONDO: Pioneer S.F. FORMA GIURIDICA: Fonds Commun de Placement SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE: 5, Allée Scheffer, L 2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo SOCIETA DI GESTIONE: Amundi Luxembourg S.A. DOCUMENTAZIONE: Il Prospetto, i KIID e gli ultimi rendiconti finanziari sono disponibili al seguente indirizzo web: 4 Sarà ridenominato Amundi S.F. 5

6 CONTATTI Pioneer S.F. (Fonds commun de placement) 5, Allée Scheffer L 2520 Lussemburgo Granducato di Lussemburgo REF-1692