AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

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1 Parigi, 15 febbraio2017 Gentile Signora, Egregio Signore, Lei detiene delle quote del Fondo Comune d'investimento (FCI) "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" (FR ) e la ringraziamo per questa scelta. Il suo FCI AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF il 22 marzo 2017 sarà assorbito dal fondo AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF, anch'esso ammissibile al PEA. Concretamente significa che deterrà ormai, per lo stesso importo, delle quote del fondo AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF in sostituzione delle sue quote AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Questa evoluzione non richiede alcun intervento da parte sua. È inoltre totalmente esente da spese. Gli investitori sono invitati a contattare il loro consulente finanziario abituale per analizzare il possibile impatto della fusione sulla loro situazione fiscale personale. I dettagli di questa operazione sono spiegati nel documento allegato denominato "Lettera ai detentori del FCI AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF". Questa lettera, certificata dall Autorité des Marchés Financiers (AMF), dettaglia l insieme delle informazioni richieste dalla legislazione in vigore per lo svolgimento di queste transazioni. Si tratta di un documento completo e preciso che le permetterà di conoscere tutte le eventuali conseguenze dell'operazione sui suoi investimenti. La invitiamo quindi a leggerlo con attenzione. Il suo consulente abituale resta, beninteso, a sua completa disposizione per apportarle tutte le informazioni complementari delle quali potrebbe aver bisogno. Ringraziandola ancora per la sua fiducia, porgiamo cordiali saluti. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Sede sociale: 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Indirizzo postale: 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Tel.: +33 (0) amundi.com Società anonima con capitale sociale di euro RCS Paris Società di Gestione di Portafoglio autorizzata dall'amf (Autorité des Marchés Financiers) n GP

2 LETTERA AI DETENTORI DEL FCI "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" Parigi, 15 febbraio 2017 Gentile Signora, Egregio Signore, Lei detiene delle quote del Fondo Comune d'investimento (FCI) "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" (FR ) e la ringraziamo per la fiducia che ci dimostra. 1- Descrizione della modifica del suo fondo La sua Società di gestione, AMUNDI ASSET MANAGEMENT, ha deciso che il 22 marzo 2017 il suo fondo sarà assorbito dal FCI "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF". Il 22 marzo 2017 l'attivo del fondo assorbito "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" sarà trasferito al fondo assorbente "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF". Una nuova quota DAILY HEDGED EUR del fondo assorbente "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" (codice ISIN: FR ) sarà creata per accogliere il passivo del fondo assorbito "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" e avrà un valore patrimoniale netto iniziale pari al valore patrimoniale netto alla data del 21 marzo 2017 del fondo assorbito "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF". Questa operazione ha lo scopo di rafforzare la leggibilità della nostra offerta. Questa operazione è stata autorizzata dall'autorité des Marchés Financiers (AMF) in data 30 dicembre Se ne accetta i termini, alla conclusione di questa operazione riceverà come controparte delle sue quote del fondo AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF ("assorbito") delle quote della nuova quota DAILY HEDGED EUR del FCI "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" ("assorbente") secondo le modalità tecniche di fusione precisate nell'allegato, senza alcuna procedura particolare da parte sua e senza costi aggiuntivi. Se tuttavia non accettasse i termini di questa operazione, ha in qualsiasi momento la possibilità di cedere le sue quote del FCI AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF o, dopo l'operazione di fusione-assorbimento, le azioni ricevute in cambio. Questo rimborso sarà allora soggetto alla fiscalità di diritto comune del suo paese applicabile ai plusvalori di cessione di valori mobiliari. Commissioni di intermediazione potrebbero essere applicate. Le sottoscrizioni e i rimborsi delle quote del fondo assorbito "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" saranno sospesi a decorrere dal 16 marzo 2017 a partire dalle 17:01 durante tre giorni lavorativi. Sede sociale: 90, boulevard Pasteur Paris - Francia Indirizzo postale: 90, boulevard Pasteur - CS Paris Cedex 15 - Francia Tel.: +33 (0) amundi.com Società anonima con capitale sociale di euro RCS Paris Società di Gestione di Portafoglio autorizzata dall'amf (Autorité des Marchés Financiers) n GP

3 Può procedere alla vendita delle sue quote del FCI AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF in borsa sull Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana e SIX fino al 21 marzo 2017 incluso. La nuova quota DAILY HEDGED EUR (codice ISIN: FR ) del fondo assorbente "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" sarà quotata a partire dal 22 marzo 2017 in borsa sull Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana e SIX. Il suo abituale interlocutore rimane a sua disposizione per studiare con lei la soluzione più adatta al suo profilo di investitore. 2- Incidenze della modifica del suo fondo Le principali evoluzioni del suo fondo sono descritte di seguito e nell'allegato. Modifica del profilo rendimento/rischio: NO Aumento del profilo rendimento/rischio: NO Aumento delle spese: NO AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF e AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF hanno una classificazione AMF "Azioni internazionali". Presentano le seguenti differenze: Modifica dell'indicatore di riferimento L indicatore di riferimento del fondo assorbito "AMUNDI ETF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" è l Indice di Hdg, denominato in euro, dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto della fiscalità, versati dalle azioni che compongono l indice sono integrati nel calcolo dell indice). L indicatore di riferimento del fondo assorbente "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" è l Indice S&P 500, denominato in dollari americani, dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto della fiscalità, versati dalle azioni che compongono l indice sono integrati nel calcolo dell indice). Modifica dell'obiettivo di gestione del suo investimento L obiettivo di gestione del fondo assorbito "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" è di replicare il più fedelmente possibile la performance dell indice di strategia S&P 500 EUR Daily Hdg, qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa. La gestione mira ad ottenere uno scarto tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del Fondo e quello dell indice di Hdg più ridotto possibile. Quindi, l'obiettivo di scostamento ("tracking error") massimo tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del fondo e quella dell'indice è del 2%. L obiettivo di gestione del fondo assorbente "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" è di replicare il più fedelmente possibile la performance dell indice S&P 500, qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa. La gestione mira ad ottenere uno scarto tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del fondo e quello dell indice S&P 500 più ridotto possibile. Quindi, l'obiettivo di scostamento ("tracking error") massimo tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del fondo e quella dell'indice è del 2%. La copertura di cambio euro/dollaro americano si effettuerà a livello della quota DAILY HEDGED EUR e non a livello del fondo.

4 Le principali differenze tra questi due OIC figurano nella tabella in allegato. La invitiamo a prendere visione delle Informazioni chiave per gli investitori ("KIID") del fondo assorbito AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF e del fondo assorbente AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF disponibili sul sito Internet e a contattare il suo consulente finanziario abituale. La aiuterà a determinare la scelta più adatta nell'ambito della gestione del suo portafoglio. Distinti saluti. AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

5 Allegato A / Il 22 marzo 2017: fusione del FCI AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF nel FCI "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (sul valore patrimoniale netto del 21/03/2017, calcolato e diffuso il 22/03/2017). Le modifiche apportate all'investimento possono essere riassunte nel modo seguente: Codice ISIN Prima del 22/03/2017 A partire dal 22/03/2017 Codice ISIN del fondo Codice ISIN della quota assorbito AMUNDI ETF AMUNDI ETF S&P 500 UCITS AMUNDI ETF S&P 500 EUR ETF - DAILY HEDGED EUR, HEDGED DAILY UCITS ETF assorbente Classificazione FR Il Fondo è un fondo indicizzato di strategia. FR Il Fondo è un fondo indicizzato. Obiettivo di gestione L obiettivo di gestione del fondo "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" è di replicare il più fedelmente possibile la performance dell indice di Hdg (cfr. sezione "Indice di Riferimento"), qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa. La gestione mira ad ottenere uno scarto tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del Fondo e quello dell indice di strategia S&P 500 EUR Daily Hdg (di seguito definito l indice di Hdg ) più ridotto possibile. Quindi, l'obiettivo di scostamento ("tracking error") massimo tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del fondo e quella dell'indice di Hdg è del 2%. Indicatore di riferimento L indicatore di riferimento del FCI "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" è l indice di strategia S&P 500 EUR Daily Hdg, dividendi netti reinvestiti (net L obiettivo di gestione del fondo "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" è di replicare il più fedelmente possibile la performance dell indice S&P 500, qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa. La gestione mira ad ottenere uno scarto tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del fondo e quello dell indice S&P 500 più ridotto possibile. Quindi, l'obiettivo di scostamento ("tracking error") massimo tra l'evoluzione del valore patrimoniale netto del fondo e quella dell'indice è del 2%. L indicatore di riferimento del FCI "AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF" è l Indice S&P 500, denominato in dollari americani, dividendi netti reinvestiti (i dividendi che non

6 Copertura del rischio di cambio return), denominato in euro. Il valore patrimoniale netto del Fondo di un Giorno di Borsa è calcolato utilizzando il valore di chiusura dell indice di Hdg dello stesso giorno. tengono conto di una qualsiasi fiscalità, versati dalle azioni che compongono l indice sono integrati nel calcolo dell indice). Il valore patrimoniale netto della quota DAILY HEDGED EUR del fondo di un Giorno di Borsa è calcolato utilizzando il valore di chiusura dell indice S&P 500 dello stesso giorno al quale è applicata una copertura quotidiana del rischio di cambio EUR/USD. B / Modalità tecniche della fusione La parità di cambio sarà di 1 a 1. In cambio delle sue quote del FCI AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF riceverà lo stesso numero di quote della quota DAILY HEDGED EUR del FCI AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF e nessun conguaglio.