AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI SEGUENTI COMPARTI NELLE BORSE VALORI DI MADRID, BARCELLONA, VALENCIA E BILBAO:
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- Lorenzo Volpi
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1 Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI SEGUENTI COMPARTI NELLE BORSE VALORI DI MADRID, BARCELLONA, VALENCIA E BILBAO: Egregio Azionista, Euro Stoxx 50 Short Daily LevDAX Daily EM Asia Index EM LATAM Index ShortDAX Daily Stoxx Europe 600 Banks Short Daily Brazil Index (DR) Emerging Markets Index Japan Index (DR) DAX (DR) Euro Stoxx 50 (DR) Euro Stoxx Select Dividend 30 (DR) FTSE China 50 (DR) LPX MM Private Equity Mexico Index (DR) Russia Capped Index World Index S&P 500 2x Inverse Daily S&P 500 2x Leveraged Daily S&P 500 Inverse Daily ShortDAX x2 Daily Stoxx Europe 600 Banks Stoxx Europe 600 (DR) S&P 500 (ciascuno un Comparto e, congiuntamente i Comparti ) Lussemburgo, 29 giugno 2016 con la presente il Consiglio di Amministrazione della Società (il Consiglio di Amministrazione ) intende informarla sui recenti sviluppi relativi al/ai Comparto/i in cui Lei potrebbe detenere Azioni. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito nell ultima versione del prospetto della Società (il Prospetto ) salvo ove sia diversamente richiesto dal contesto. 1
2 I. Descrizione Il Consiglio di Amministrazione intende effettuare il delisting delle classi dei Comparti indicati nell'allegato 1 (le Classi di Azioni oggetto di Delisting ) dalle borse valori di Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao (le ). I Delisting (i Delisting ) di tutte le azioni in circolazione appartenenti alle Classi di Azioni oggetto di Delisting avverranno il 19 agosto 2016 (la Data di Delisting ). Si fa presente agli investitori che le contrattazioni delle Classi di Azioni oggetto di Delisting termineranno alla chiusura della seduta della borsa valori di ciascuna delle rispettive il 18 agosto 2016 (l' Ultimo Giorno di Negoziazione ). Gli Azionisti avranno almeno trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente avviso e fino alla chiusura della seduta di borsa nell'ultimo Giorno di Negoziazione al fine di (i) vendere le proprie azioni prima della Data di Delisting, in conformità alla sezione III di seguito o (ii) riallineare le proprie azioni prima della Data di Delisting in altre borse valori in cui le Classi di Azioni rimarranno quotate dopo la Data di Delisting, in conformità alla sezione IV. Si fa presente agli Azionisti che essi devono contattare il loro corrispondente intermediario finanziario o ente depositario autorizzato prima della Data di Delisting. Gli Azionisti che non intraprenderanno alcuna azione prima della Data di Delisting rimarranno azionisti e saranno soggetti alla sezione V. Il Consiglio di Amministrazione La informa che lo specialista nominato per le Classi di Azioni oggetto di Delisting nelle adempirà ai propri obblighi sino all'ultimo Giorno di Negoziazione. II. Motivazioni e approvazioni normative Il Consiglio di Amministrazione La informa che i Delisting sono state richiesti con l'intenzione di rafforzare la liquidità per quotazioni su altre borse valori, poiché le Classi di Azioni oggetto di Delisting hanno mostrato per lungo tempo un fatturato ridotto sulle. In conformità con le disposizioni applicabili dell'atto Costitutivo e del Prospetto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha richiesto l'approvazione dei suddetti Delisting alla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (Comisión Nacional del Mercado de Valores (la CNMV )). Tale approvazione è stata concessa dalla CNMV il 24 giugno III. Tempistica dei Delisting e implicazioni per gli azionisti che intendono vendere le proprie azioni prima della Data di Delisting Fino all'ultimo Giorno di Negoziazione, gli Azionisti potranno chiedere di vendere le proprie azioni appartenenti alle Classi di Azioni oggetto di Delisting nelle come solitamente avviene, impartendo gli opportuni ordini ai loro corrispondenti intermediari finanziari autorizzati. Si ricorda che la Società non addebita alcuna commissione di rimborso alla vendita di azioni sul mercato secondario. Gli ordini di vendita delle azioni su una borsa valori possono essere impartiti mediante un intermediario finanziario o un ente depositario. Si ricorda tuttavia agli Azionisti che gli ordini sul mercato secondario possono essere soggetti a costi al di fuori del controllo della Società e ai quali non si applica la predetta esenzione dalla commissione di 2
3 rimborso. Gli Azionisti devono consultare il proprio intermediario finanziario o ente depositario in relazione a tali costi. IV. Implicazioni per Azionisti che desiderano riallineare le proprie azioni prima della Data di Delisting in altre borse valori in cui le Classi di azioni rimarranno quotate dopo la Data di Delisting Gli Azionisti che sceglieranno di non vendere le proprie azioni delle Classi di Azioni oggetto di Delisting prima della chiusura della seduta di mercato della relativa Borsa Valori Spagnola nell'ultimo Giorno di Negoziazione, ma desiderano riallineare le proprie azioni prima della Data di Delisting in altre borse valori in cui le Classi di Azioni rimarranno quotate dopo la Data di Delisting (si veda l'elenco non esaustivo di cui all'allegato 1) dovranno comunicare al proprio intermediario finanziario o ente depositario adeguate istruzioni in modo che possano procedere al riallineamento delle proprie azioni in una borsa valori in cui le Classi di Azioni oggetto di Delisting rimangono quotate. In caso di riallineamento delle azioni, la Società La informa che il Suo intermediario finanziario o ente depositario potrebbe addebitare commissioni in relazione a tale riallineamento. Inoltre, il suo intermediario finanziario o ente depositario potrebbe addebitare commissioni più elevate, in considerazione della circostanza che le azioni sono ammesse alla negoziazione su un altra borsa valori estera, rispetto a quelle che avrebbe dovuto sostenere se le Sue azioni fossero state ammesse alla negoziazione sulle. In conseguenza di quanto sopra, la Società raccomanda agli Azionisti di contattare il proprio intermediario finanziario o ente depositario al fine di analizzare le commissioni più elevate che potrebbero essere addebitate ai medesimi nel caso in cui le azioni siano ammesse alla negoziazione su un altra borsa valori estera. Tali commissioni potrebbero includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, commissioni più elevate in relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini di acquisto e vendita di azioni o altre commissioni relative all amministrazione, o al pagamento di dividendi, in relazione alle azioni. Tali addebiti possono essere significativi e potrebbero essere non proporzionati rispetto all'importo dell'investimento. V. Implicazioni per gli Azionisti che non intraprenderanno alcuna azione in relazione alle proprie azioni prima della Data di Delisting Alla Data di Delisting, gli Azionisti che non hanno venduto o riallineato le proprie azioni rimarranno Azionisti della Classe di Azioni oggetto di Delisting. Si fa presente agli Azionisti che essi continueranno a beneficiare di tutti i diritti attribuibili a un detentore di tali azioni, come il diritto di ricevere i corrispondenti pagamenti di dividendi nel caso in cui siano dichiarati dividendi in relazione alle relative Classi di Azioni. Tuttavia, le Classi di Azioni oggetto di Delisting non saranno più ammesse alla contrattazione sulle. Di conseguenza, a decorrere dalla Data di Delisting, gli Azionisti che desiderino vendere le proprie azioni in borsa potranno farlo soltanto su altre borse valori, come quelle specificate 3
4 nell'elenco non esaustivo delle borse valori di cui all'allegato 1. Pertanto, gli Azionisti che intendano vendere le proprie azioni in borsa dovranno confrontarsi con il proprio intermediario finanziario o ente depositario al fine di riallineare le proprie azioni a un'altra borsa valori. VI. Raccomandazioni generali e ulteriori informazioni Si consiglia vivamente agli Azionisti, prima di prendere qualsiasi decisione in merito alla vendita o al mantenimento delle proprie azioni, di confrontarsi con il proprio intermediario finanziario o ente depositario per valutare le azioni da intraprendere per effettuare la vendita o il riallineamento e per conoscere i tempi e i costi di tale vendita o riallineamento. Poiché vi potrebbero essere conseguenze fiscali negative, gli Azionisti devono rivolgersi ai propri consulenti professionali in merito alle implicazioni fiscali specifiche dei Delisting ai sensi delle leggi del paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione. Ulteriori informazioni circa i Delisting citati nel presente avviso possono essere richieste alle persone giuridiche citate nella sezione Informazioni di contatto sottostante, agli uffici dei rappresentanti all'estero, visitando il sito web o inviando una e- mail a info.dbx-trackers@db.com. Qualora, dopo aver letto questo avviso, avesse ulteriori domande, non esiti a contattare il numero ETF al +44 (20) o +49 (69) In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, La invitiamo a rivolgersi al Suo agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Il Consiglio di Amministrazione Informazioni di contatto 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo Deutsche Asset Management S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo 4
5 Allegato 1 Classi di Azioni oggetto di Delisting Nome del Comparto Euro Stoxx 50 Short Daily LevDAX Daily EM Asia Index EM LATAM INDEX ShortDAX Daily Stoxx Europe 600 Banks Short Daily UCITS ETF Brazil Index UCITS Emerging Markets Index Japan Index UCITS DAX (DR) Euro Stoxx 50 UCITS Euro Stoxx 50 UCITS Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS FTSE China 50 UCITS Classe di Azioni/ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU D / LU LU D / LU LU Borse valori dalle quali sarà effettuato il Delisting delle Classi di Azioni Elenco non esaustivo di borse nelle quali le Classi di Azioni rimarranno quotate dopo la Data di Delisting Xetra, Borsa Italiana 5
6 LPX MM Private Equity Mexico Index UCITS Russia Capped Index World Index UCITS ETF S&P 500 2x Inverse Daily S&P 500 2x Leveraged Daily S&P 500 Inverse Daily ShortDAX x2 Daily Stoxx Europe 600 Banks Stoxx Europe 600 UCITS LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU S&P 500 LU
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