Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B-68.
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1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B Egregio Azionista, Lussemburgo, 7 aprile 2017 Nel quadro della razionalizzazione della propria gamma di prodotti, il consiglio di amministrazione (il Consiglio di Amministrazione ) di Amundi Funds (di seguito indicata come la Società ) ha deliberato, in data 8 marzo 2017, la fusione del Comparto Global Macro Forex Strategic (il Comparto Incorporato ) con il Comparto Global Macro Forex (il Comparto Incorporante ). La fusione entrerà in vigore il 12 maggio I. Analisi comparativa dei Comparti Incorporato e Incorporante 1. Caratteristiche principali dei Comparti Incorporato e Incorporante La tabella che segue illustra le principali differenze tra i Comparti Incorporato e Incorporante:
2 Politica di investimento Amundi Funds Global Macro Forex Strategic Obiettivo Conseguire un rendimento superiore rispetto all indice EONIA su un orizzonte temporale pluriennale, offrendo al tempo stesso un esposizione al rischio controllata. In particolare, il Comparto punta a conseguire un rendimento superiore rispetto all indice EONIA (composto su base quotidiana), su un orizzonte temporale di 2 anni, senza superare un Value-at-Risk (VaR) del 10% (VaR ex ante, a 12 mesi, al 95%). Investimenti Il Comparto investe principalmente in derivati valutari e strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta. In particolare, il Comparto investe in strumenti del mercato monetario, in depositi (fino al 10% del patrimonio netto) e in OICVM/OICR (fino al 10% del patrimonio netto). A partire dal 10 maggio 2017, il Comparto non ha alcuna limitazione all investimento in depositi. Derivati Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. In aggiunta ai casi sopra descritti, il Comparto è autorizzato ad avvalersi di strumenti finanziari derivati per finalità di arbitraggio, copertura nonché per incrementare la propria esposizione netta (con particolare attenzione a rischio valutario e della volatilità). Processo di gestione Il team di investimento si avvale di un ampia gamma di posizioni strategiche e tattiche, incluso l arbitraggio tra mercati valutari, nella costruzione di un portafoglio ad elevata diversificazione. Amundi Funds Global Macro Forex Obiettivo Conseguire un rendimento superiore di circa il 3% annuo rispetto all indice EONIA, su un orizzonte temporale pluriennale, offrendo al tempo stesso un esposizione al rischio controllata. In particolare, il Comparto punta a conseguire un rendimento superiore rispetto all indice EONIA (composto su base quotidiana) maggiorato di circa il 3% annuo (al lordo delle commissioni applicabili), su un orizzonte temporale di 1 anno, senza superare un Value-at-Risk (VaR) del 6% (VaR ex ante, a 12 mesi, al 95%). Investimenti Il Comparto investe il 67% delle attività in derivati valutari e strumenti di debito di categoria investment grade quotati sui mercati di paesi OCSE. Il Comparto punta a valute che consentano investimenti aventi elevata liquidità. In condizioni di difficoltà del mercato, il Comparto è autorizzato ad investire la quasi totalità degli attivi in strumenti di debito a tasso fisso. Nel rispetto delle predette politiche di investimento, il comparto ha inoltre facoltà di investire in depositi nonché, sino al 10% del proprio patrimonio netto, in OICR/OICVM. Per questi investimenti non sono previsti vincoli valutari. Derivati Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. In aggiunta ai casi sopra descritti, il Comparto è autorizzato ad avvalersi di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di gestione efficiente del portafoglio nonché per incrementare la propria esposizione netta (con particolare attenzione a rischio di credito, di tasso di interesse e valutario). Processo di gestione Il team di investimento si avvale di un ampia gamma di posizioni strategiche e tattiche, incluso l arbitraggio tra mercati del credito, dei tassi di interesse e
3 Rischi principali Per ulteriori informazioni si veda la sezione Descrizione dei rischi. Il Comparto può presentare un livello di volatilità e di rischio di perdita superiore alla media. Rischi in condizioni ordinarie di mercato: 1. Credito 2. Valuta 3. Derivati 4. Copertura 5. Fondo di investimento 6. Gestione 7. Mercato Rischi in condizioni di mercato non ordinarie: 1. Controparte 2. Inadempimento 3. Liquidità 4. Operativo 5. Prassi Standard Metodo di gestione del rischio: Absolute VaR. Livello stimato di leva lorda: 1200%. Livello stimato di leva netta (metodo degli impegni): 200%. Tra i fattori che contribuiscono alla leva rientra l utilizzo di derivati come indicato nella colonna di sinistra. L allocazione del rischio tra le predette strategie dipende dalle opportunità di investimento identificate. valutari, nella costruzione di un portafoglio ad elevata diversificazione. Rischi principali Per ulteriori informazioni si veda la sezione Descrizione dei rischi. Il Comparto può presentare un livello di volatilità e di rischio di perdita superiore alla media. Rischi in condizioni ordinarie di mercato: 1. Credito 2. Valuta 3. Derivati 4. Mercati Emergenti 5. Copertura 6. Fondo di investimento 7. Gestione 8. Mercato Rischi in condizioni di mercato non ordinarie: 1. Controparte 2. Inadempimento 3. Liquidità 4. Operativo 5. Prassi Standard Metodo di gestione del rischio: Absolute VaR. Livello stimato di leva lorda: 1200%. Livello stimato di leva netta (metodo degli impegni): 150%. Tra i fattori che contribuiscono alla leva rientra l utilizzo di derivati come indicato nella colonna di sinistra. L allocazione del rischio tra le predette strategie dipende dalle opportunità di investimento identificate. Indicatore di riferimento Indicatore Sintetico di Rischio Rendimento (SRRI) EONIA EONIA 4 3
4 2. Classi di Azioni La seguente tabella mostra la differenza tra le classi di azioni dei Comparti Incorporato e Incorporante: gestione Classi di Azioni Amundi Funds Global Macro Forex Strategic Classi di Azioni Amundi Funds Global Macro Forex Classe IE 0,42% Classe IE 0,30% Classe ME 0,37% Classe ME 0,25% Classe AE 0,72% Classe AE 0,50% Classe SE 0,82% Classe SE 0,60% Classe FE 0,82% Classe FE 0,60% Nell ambito del Comparto Incorporante sono inoltre disponibili le Classi di Azioni di seguito indicate, attualmente non esistenti nel Comparto Incorporato: Amundi Funds Global Macro Forex Commissioni di gestione amministrazione distribuzione performance Classe IHG 0,30% 0,10% / LIBOR GBP 1 mese Classe IHU 0,30% 0,10% / LIBOR USD 1 mese Classe A2U 0,60% 0,30% / / Classe A2HU 0,60% 0,30% / Classe Classic H 0,80% 0,30% / EONIA Classe RE 0,30% 0,30% / Classe RHG / LIBOR GBP 0,30% 0,30% 1 mese Per ulteriori informazioni relativamente a tali Classi di Azioni si rinvia al documento KIID, contenente le informazioni chiave per gli investitori, relativo a ciascuna di esse. Tutte le altre caratteristiche del Comparto Incorporato sono identiche a quelle del Comparto Incorporante poiché riguardano classi di azioni esistenti in entrambi i Comparti. II. Termini e condizioni della fusione In conseguenza del conferimento delle attività e passività del Comparto Incorporato nel Comparto Incorporante, verranno emesse, senza oneri, Azioni senza valore nominale ( Nuove Azioni ). Gli azionisti iscritti a libro soci di ciascun Comparto Incorporato riceveranno Nuove Azioni del Comparto Incorporante in forma nominativa secondo lo schema indicato nella tabella seguente:
5 Classi di Azioni del Comparto Incorporato Classe IE Classe ME Classe OE Classe AE Classe SE Classe FE Classi di Azioni del Comparto Incorporante Classe IE Classe ME Classe OE Classe AE Classe SE Classe FE Il numero di Nuove Azioni assegnato agli azionisti del Comparto Incorporato verrà stabilito sulla base del rapporto di concambio tra il Valore Netto d Inventario (NAV) per azione alla data dell 11 maggio 2017 rispettivamente del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante. Per ottimizzare l attuazione operativa della fusione, non verranno accettati ordini di sottoscrizione, conversione e/o rimborso relativi alle azioni del Comparto Incorporato successivamente alle ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del 10 maggio 2017 ( ora di chiusura ). Gli ordini ricevuti dopo l ora di chiusura verranno respinti. Il costo della fusione verrà integralmente sostenuto da Amundi Luxembourg S.A. per mezzo della Commissione di Amministrazione. Al termine del calcolo del rapporto di concambio, il Comparto Incorporato cesserà di esistere e tutte le sue azioni verranno annullate. Ribilanciamento del portafoglio del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante precedentemente o successivamente alla fusione Nel corso della settimana immediatamente precedente la fusione è probabile che il portafoglio del Comparto Incorporato sia costituito principalmente da depositi che dovranno essere trasferiti al Comparto Incorporante. Gli azionisti che non intendano accettare la suddetta modifica hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni, senza che venga applicata alcuna commissione di rimborso, entro un mese dall invio della presente comunicazione. III. Documentazione I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti gratuitamente presso la sede legale della Società: condizioni comuni della fusione prospetto informativo più recente della Società versione aggiornata dei documenti KIID ( Key Investor Information Document ) relativi a ciascuna classe di azioni sia del Comparto Incorporato che del Comparto Incorporante; copia della relazione redatta dal revisore indipendente nominato dalla Società per la convalida dei requisiti di cui all art. 71(1), lettere da (a) a (c) della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010
6 copia del certificato relativo alla fusione emesso dalla Banca depositaria della Società in conformità all art. 70 della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre Si invitano inoltre gli Azionisti a richiedere il parere dei propri consulenti tributari riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione. Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Cordiali saluti Il Consiglio di Amministrazione
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