Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA:

Transcript

1 N. Provv. 81 del 08/05/2018 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta Codice Fiscale e Partita IVA: SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 DEL 14 MAG 2018 Oggetto: Convenzione con la Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l. di Gela per l attuazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a n. 50 beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Adulti ordinari. Progetto SPRAR finanziato dal Ministero dell interno per il triennio 2017/2019 Liquidazione e pagamento Fattura elettronica n. 2_18 del 24/04/ rendiconto periodo marzo-dicembre 2017 (CIG ). RELAZIONE DELL UFFICIO Premesso che con deliberazione commissariale n. 63 del 10 Ottobre 2016 questo Libero Consorzio stabiliva di proseguire le attività relative al servizio di accoglienza di tutti i soggetti stranieri, minori e adulti, richiedenti asilo nel sistema di protezione umanitaria ed a tal uopo confermava di volere procedere, dopo la scadenza naturale delle convenzioni in atto sottoscritte con gli Enti attuatori, con le attività progettuali in corso di realizzazione e di avvalersi delle condizioni previste dall art. 18, comma 2, del DM del 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27/08/2016) e seguenti, previa verifica ed accoglimento, da parte del Ministero competente, della domanda di prosecuzione prodotta da questo Libero Consorzio all Ente ministeriale; Che con Decreto del Ministero dell Interno del 20/12/2016 sono stati pubblicati gli elenchi degli enti locali ammessi alla prosecuzione dei progetti SPRAR in scadenza 31/12/2016, e che tra questi risulta il progetto di prosecuzione presentato da questo Libero Consorzio relativo a n. 50 soggetti Adulti ordinari per il triennio , rigo n.300, PROG-694-PR-1 degli allegati al predetto Decreto per un importo, per l anno 2017, di ,00 di cui ,40 di cofinanziamento ed ,60 di contributo; Che, con Determinazione Dirigenziale n del 28/11/2017, nelle more dell espletamento delle procedure di selezione e al fine di garantire la continuità del servizio di accoglienza di soggetti svantaggiati, si stabiliva di prorogare, per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017, l affidamento del progetto in scadenza il 31/12/2016, alla stessa Società GELAMBIENTE di Gela, che lo aveva già gestito nell annualità precedente; Che con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 28/02/2017 si provvedeva ad approvare l aggiudicazione del servizio alla GELAMBIENTE Soc.Coop.Sociale a.r.l. con sede legale a Gela via C. Darwin, 40 (C.F , rappresentata Sig. Perna Orazio nato a Gela il 24 maggio 1988, e si stabiliva, altresì, di dare esecuzione all aggiudicazione in via d urgenza, ai sensi dell art. 32, c. 8, del D. Lgs.50/2016, con decorrenza dal 01 Marzo 2017; Che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ; Che il R.U.P. è la Dott.ssa Rosaria Maria La Placa; Che con atto Dirigenziale n. 540 del 10/07/2017 si determinava di approvare lo schema di convenzione, da sottoscrivere con la Società Coop. Gelambiente di Gela, aggiudicataria della gara; Vista la convenzione stipulata in data 04/08/2017; Visto il piano finanziario per il periodo gennaio dicembre 2017, relativo alla Categoria Ordinari, codice progetto PROG-694-PR-1, inserito nell art. 9 della suddetta convenzione, pari a complessive ,00 (quota Ministero dell Interno - Dipartimento per le libertà civili e quota cofinanziamento); Tenuto conto del piano rimodulato del 30/11/2017; Considerato che con atto dirigenziale n. 909 del 5/12/2017 si è determinato di anticipare, ai sensi dell art. 35 c. 18 del Codice degli appalti, alla ditta alla Soc. Coop. Gelambiente, con sede legale a Gela via

2 C. Darwin, 40 (C.F ), rappresentata dal Sig. Perna Orazio nato a Gela il 24 maggio 1988, la somma di ,00 sull importo contrattuale di ,8 a mezzo Bonifico sul c/c bancario codice IBAN: IT20D presso Unicredit Spa Via Palazzi Gela intestato alla Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l.,previa presentazione di Polizza fideiussoria n.2017/50/ emessa in data 03/11/2017 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 873 Gela Nord di Gela, dell importo garantito di ,00 e dichiarazione del Presidente della Società Cooperativa Gelambiente attestante l impegno ad utilizzare le somme concesse come anticipazione in stretta osservanza delle convenzioni ed in sintonia con il Piano Finanziario e relativa Rimodulazione, assicurando che sarà data priorità alla remunerazione del personale in organico in servizio ; Che con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 4/4/2018 si è liquidata la Fattura elettronica n. 19_17 del 07/12/2017, prot. Libero Consorzio n del 07/03/2018, codice identificativo SDI , di ,00 più IVA al 5% ( ,00), per un importo di ,00 compreso IVA, quale anticipazione anno 2017, provvedendo al contestuale accertamento e reimpegno della somma anticipata di ,00; Che con nota PEC del 24/04/2018, assunta al prot. Libero Consorzio n in data 27/4/18, il Presidente della Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l. di Gela ha trasmesso la documentazione a supporto delle spese, i cui giustificativi erano stati già prodotti per i controlli di ammissibilità, relative al 2 rendiconto 2017 (marzodicembre 2017), per un totale complessivo di ,83 compreso IVA al 5%; Che con allegata nota il Legale rappresentante della Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l. di Gela attesta che con il suddetto importo viene rendiconto l anticipazione erogata con Determinazione Dirigenziale n. 909 del 5/12/17 e che pertanto viene richiesto il pagamento della somma complessiva di ,60 relativa alle varie voci di spesa, così come riportato nel registro generale delle spese + IVA del 5% pari a 1.593,23 per un totale complessivo di ,83; Richiamato l art. 2, comma 3, della convenzione stipulata in data 4/8/2017; Richiamato altresì l art. 9, comma 1, della suddetta convenzione; Vista la documentazione prodotta in data 23/04/2018 dal Revisore indipendente, nominato da questo Ente in ottemperanza a quanto disposto dal DM 10/8/2016, relativamente alle verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute dall Ente attuatore ai fini della realizzazione del progetto relativamente alla rendicontazione in questione; Vista la Fattura elettronica n. 2_18 del 24/04/2018, prot. Libero Consorzio n del 26/4/2018, codice identificativo SDI , di ,60 più IVA al 5% ( 1.593,23), per un importo di ,83 compreso IVA; Vista la nota prot. n. 1244/18 del 8/2/2018 con la quale il Servizio Centrale comunica, tra l altro, che relativamente alla rendicontazione categoria aggiuntivi 2014, non viene riconosciuto l importo rendicontato per 1.915,47; Vista la nota prot. n. 2478/18 del 20/3/2018 con la quale il Servizio Centrale comunica, tra l altro, che relativamente alla rendicontazione categoria ordinari 2014, non viene riconosciuto l importo rendicontato per ,36 (quota Ministero) ed 3.725,00 (quota cofinanziata a carico Gelambiente), per un totale di ,36; Che l importo totale non riconosciuto è pari ad ,83 da recuperare dall Ente attuatore Gelambiente, in considerazione del fatto che l importo viene trattenuto dal Ministero dalle somme che vengono erogate per i progetti relativi agli anni successivi; Visto il DURC on line, protocollo n. INPS_ del 12/04/2018, con scadenza validità 10/08/2018, e attestante la regolarità contributiva della Società; Visto il documento di verifica di autocertificazione n. P V del 04/05/2018, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, a seguito di richiesta protocollo Provincia n del 27/04/2018 dal quale si rileva che nel Registro delle Imprese per la Società Coop. Sociale Gelambiente, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; Visto il verbale di verifica amministrativa e contabile del 23/04/2018, rilasciato dal Revisore indipendente, nominato da questo Ente in ottemperanza a quanto disposto dal DM 10/8/2016, relativamente alle verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute dall Ente attuatore ai fini della realizzazione del progetto, il quale attesta che il totale delle spese ammissibili è pari ad ,83 quota Ministero; Ritenuto, pertanto di dovere liquidare e pagare l importo di ,83 compreso iva e recuperare l importo di ,83 non ammesso a rendiconto dal Servizio Centrale per l anno 2014; Considerato che i pagamenti devono confluire obbligatoriamente nel conto corrente dedicato: IBAN IT20D presso Unicredit Spa Via Palazzi Gela, così come risulta al punto 2) dell art. 9 della convenzione; Che la presente liquidazione, ai sensi della circolare n. 22 del 29/07/2008, non è soggetta alla verifica di cui al Decreto del M.E.F. 18/1/2008 n. 40 modalità di attuazione dell art. 48 bis DPR 602/73, per le seguenti motivazioni, come espressamente ribadito nella suddetta circolare: E possibile individuare tra le ipotesi di trasferimento di somme non soggette all applicazione dell art. 48-bis, i trasferimenti effettuati

3 in base a disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall Unione Europea o finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari ; In tale fattispecie rientra il progetto SPRAR per la categoria Ordinari oggetto della presente liquidazione; Considerato che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2017 e che alla stessa data l importo era esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita; Ricordato che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Rosaria Maria La Placa e il responsabile dell istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria, i quali hanno dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e che analoga dichiarazione è stata resa dai soggetti che sottoscrivono il presente atto; SI PROPONE 1) Approvare il 2 rendiconto 2017 per l importo complessivo di ,83 quota Ministero, così come certificato dal Revisore contabile indipendente in data 23/4/2018; 2) Discaricare la somma complessiva di ,00, compreso iva, anticipata alla suddetta Società Cooperativa; 3) Liquidare e pagare a Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l., Via Darwin, n Gela, P.I. e C.F: , annabregamo@gmail.com, la restante somma complessiva di ,83, di cui 1.593,23 per IVA al 5%, per le spese quantificate, relativamente alle varie voci di spesa, così come dal registro generale delle spese, tramite: Bonifico sul c/c bancario codice IBAN: IT20D presso Unicredit Spa Via Palazzi Gela intestato alla Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l., per la seguente causale: saldo fattura elettronica n. 2_18 del 24/04/2018, codice identificativo SDI , Progetto SPRAR rendiconto 2017; 4) Dare atto che il costo dell IVA di 1.593,23 deve essere imputato alla voce A4 del piano finanziario approvato con i suddetti atti, trattandosi di costo progettuale con versamento effettuato da questo Ente, secondo la normativa vigente; 5) Autorizzare l ufficio finanziario al recupero dell importo di ,83 non ammesso a rendiconto dal Servizio Centrale SPRAR, per l anno 2014, accertando ed incamerando l importo al cap , codici di bilancio ) Impegnare la somma di ,83 sul cap , codici di bilancio , (vincolo n. 40); 7) Provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria n.2017/50/ emessa in data 03/11/2017 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 873 Gela Nord di Gela, di ,00 sull importo contrattuale di ,80; 8) Dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ; 9) Dare atto che non occorre sottoporre la presente liquidazione alla verifica di cui al Decreto del M.E.F. 18/1/2008 n. 40 modalità di attuazione dell art. 48 bis DPR 602/73, per le motivazioni espresse in premessa; 10) Dare atto che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Rosaria Maria La Placa e il responsabile dell istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria; 11) Dare atto che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2017 e che alla stessa data l importo era esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita; 12) Dare atto, ai fini della certificazione sulla tempestività dei pagamenti, dei seguenti elementi inerenti il presente procedimento, meglio descritto in premessa: a. Data di protocollazione della fattura elettronica: 26/04/2018; b. Data di protocollazione della nota di trasmissione: 27/4/2018; c. Data documento VEPA: 04/05/2018. L Istruttore Amm.vo Contabile F.to (Rag. Vincenzo Di Maria) Il R.U.P. F.to (Dott.ssa Rosaria Maria La Placa)

4 IL DIRIGENTE VISTA la superiore proposta di liquidazione; CONSIDERATO che occorre provvedere in merito; RICHIAMATO il regolamento di Contabilità; RICHIAMATO l art.184 del D.Lgs. 267/2000; RICHIAMATO l art. 1 della L.R. n. 12 del 10/7/2015; DETERMINA 1) Approvare il 2 rendiconto 2017 per l importo complessivo di ,83 quota Ministero, così come certificato dal Revisore contabile indipendente in data 23/4/2018; 2) Discaricare la somma complessiva di ,00, compreso iva, anticipata alla suddetta Società Cooperativa; 3) Liquidare e pagare a Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l., Via Darwin, n Gela, P.I. e C.F: , annabregamo@gmail.com, la somma complessiva di ,83, di cui 1.593,23 per IVA al 5%, per le spese quantificate, relativamente alle varie voci di spesa, così come dal registro generale delle spese, tramite: Bonifico sul c/c bancario codice IBAN: IT20D presso Unicredit Spa Via Palazzi Gela intestato alla Gelambiente Soc. Cooperativa a r.l., per la seguente causale: saldo fattura elettronica n. 2_18 del 24/04/2018, codice identificativo SDI , Progetto SPRAR rendiconto 2017; 4) Dare atto che il costo dell IVA di 1.593,23 deve essere imputato alla voce A4 del piano finanziario approvato con i suddetti atti, trattandosi di costo progettuale con versamento effettuato da questo Ente, secondo la normativa vigente; 5) Autorizzare l ufficio finanziario al recupero dell importo di ,83 non ammesso a rendiconto dal Servizio Centrale SPRAR, per l anno 2014, accertando ed incamerando l importo al cap , codici di bilancio ) Impegnare la somma di ,83 sul cap , codici di bilancio , (vincolo n. 40); 7) Provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria n.2017/50/ emessa in data 03/11/2017 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia 873 Gela Nord di Gela, di ,00 sull importo contrattuale di ,80; 8) Dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ; 9) Dare atto che non occorre sottoporre la presente liquidazione alla verifica di cui al Decreto del M.E.F. 18/1/2008 n. 40 modalità di attuazione dell art. 48 bis DPR 602/73, per le motivazioni espresse in premessa; 10) Dare atto che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Rosaria Maria La Placa e il responsabile dell istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria; 11) Dare atto che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2017 e che alla stessa data l importo era esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita; 12) Dare atto, ai fini della certificazione sulla tempestività dei pagamenti, dei seguenti elementi inerenti il presente procedimento, meglio descritto in premessa: a. Data di protocollazione della fattura elettronica: 26/04/2018; b. Data di protocollazione della nota di trasmissione: 27/4/2018; c. Data documento VEPA: 04/05/2018. La spesa complessiva di ,83, (imp ,60 iva 5% 1.593,23) fa carico al Bilancio 2018 gest. comp, codici di bilancio , cap , (vincolo n. 40) utilizzando l impegno n. 2018/370 assunto con atto dirigenziale n. 288 del 04/04/2018. Accertare ed incamerare la somma di ,83 sul bilancio 2018 gest comp., codici di bilancio Cap acc. n.2018/138 Impegnare la somma di ,83 sul bilancio 2018 gest comp., codici di bilancio , cap , (vincolo n. 40), imp. n.2018/515 IL DIRIGENTE F.to (Dott. Renato Mancuso)

5 PAGINA VUOTA

6 PAGINA VUOTA

7 PAGINA VUOTA

8 SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole Cap Bil acc. n. 2018/138 imp. n. 2018/515 Caltanissetta, lì 11/05/2018 Il Funzionario F.to Salvaggio Il Responsabile dei Servizi Finanziari Il Segretario Generale F.to Dr.ssa Caterina Maria Moricca Certificato di Pubblicazione Visto l attestato del responsabile della tenuta dell albo pretorio on line si certifica che una copia del presente atto è pubblicato all Albo pretorio per gg. 15 dal 22/05/2018 al 05/06/2018 La stessa ha valore di pubblicità notizia. Caltanissetta, Il Segretario Generale