CITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani ... DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

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1 CITTÀ DI CASTELVETRANO Libero Consorzio Comunale di Trapani... DIREZIONE X PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R. 0,1. del Qt 9;/ 2M~ OGGETTO: Approvazione conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economato per l'esercizio finanziario 2018 reso, ai sensi dell'art 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000. TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA COMMISSIONE STRAORDINARIA ALBO PRETORI O ECONOMO SEGRETERIA GENERALE

2 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE X PREMESSO che l'art. 93, comma 2, Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; RICHIAMATI l'art. 233, comma l Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che i soggetti di cui all'art. 93, comma 2, dello stesso D. Lgs, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto; CONSIDERATO che l'economo comunale, nella sua qualità di agente contabile di diritto, deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, il quale, dopo essere stato controllato dall'ufficio di ragioneria, viene inviato alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto; CHE l'economo comunale, Rag. Vincenzo Minuto, nominato con Determinazione della Commissione Straordinaria n.36 del 04110/2018, ha provveduto a presentare all'ufficio di Ragioneria il Conto della gestione economale relativo all'anno 2018; PRESO ATTO che il conto giudiziale dell'economo relativo all'anno 2018, presentato per la sua approvazione, è riepilogato nel mod.23; VISTO, pertanto, il conto giudiziale presentato dall'economo Rag. Vincenzo Minuto, che consta di un riepilogo della gestione di cassa economale per minute spese e di modesta entità, evidenziandone la dinamica quali l'importo e gli estremi dell'anticipazione del fondo, dei rendiconti periodici, con relative determine di scarico, dei rimborsi e del versamento in Tesoreria a restituzione dell' erogazione iniziale; ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze; RITENUTO detto conto meritevole di approvazione; VISTO il Regolamento di contabilità; VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n.267; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente, di: 1. Approvare il Conto della gestione dell' economo per l'anno 2018 (periodo dal 4 settembre al 3 l dicembre), attestandone l'avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal servizio finanziario di questo Ente.

3 2. Trasmettere entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2018, il conto giudiziale parificato dell'agente contabile interno economo comunale, Rag. Vincenzo Minuto, alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 74 del R.D. no 2440 del 18/11/1923 e 44 e seguenti del R.D. no 1214 del 12/07/1924, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n 267/2000; IL RESPONSABIL (Dott. Mari~./," i /! I / ~/ ZIONE

4 ._~._~..._., ~ I... ~~,~~~~ _ ~~,, ~. ''~~ ~. ~~~~...._~.. _....~ ~~~~~.. ~ ~~~.... _._~ ~.~_.~~~~~~.~~ ~ ~ ~...~~...~~~~ ~~~~..~ I. ) (' ALLEGATO ""A"" N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO prdine (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) PAGAMENTI NN. CHIUSURA 31 AGOSTO ECONOMO D'ANTONI RIPORTO 55,645,01 ~._ SETTEMBRE. ~ ~~.... ~~ I ~ ~ 1'.~ ".._ ~..~~c ~. 6 7 _ ".. _._......_ _._~'~ ",,... 9.~~.~ _._,, " lo I~...~ I~ 12 I~~'~ l Il ~._ I~.. """""..." OTTOBRE _... _. 13 I~~~~ 14 f~~~'~~ 1 15 r~~~" _.._ 16.. :~ ~. f~ I~~~~~~ ~ I~ 19,...,~~ 20 ",," 21 '._._ ~_.~._. 24._ ~~....~ _.. ~ ~~ ~~~~~..._._~.. '~I'"._._....._.. I~. ~. 29 ~ ~ 30 ~ ~ VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TlPOLOGIA ~~~~ ~(Jl\!.!J!1()N O DEL PAGAMENTO ORDINE 34,213,72 SETTEMBRE ~ MATERIALE PULIZIA ,20 TONER ,00 TONER ,00 MATERIALE CANCELLERIA 289 """ 113,10 TONER ,00 MATERIALE CANCELLERIA ,00 MATERIALE VERDE PUBBL ,00 MANUTENZIONE CONDIZION, ,00 o_o MANUTENZIONE CONDIZION. 294._ I~~ ~ ~..~~~~~~~ 183,00 APPARECCHIO TELEFONICO ,00 TONER ,00 CARTA FOTOCOPIATRICE ,00 I~" CmUSURA 3 TRIMESTRE 1.428,30 OTTOBRE MATERIALE FERRAMENTA ,00 MATERIALE IDRICO ,50 MATERIALE CANCELLERIA ,50 MATERIALE CANCELLERIA ,00 MATERlALE CANCELLERIA ,80 MATERIALE CANCELLERIA ,40... MATERIALE CANCELLERIA ,50 MATERIALE ELETTRICO ,00 MATERIALE PULIZIA ,00.._ MATERIALE PULIZIA ,10,, MATERIALE PULIZIA ,65 ~~~~ FIRMA DIGITALE, ,00 MATERIALE ELE"ITruCO 310 _._ ~.. 66,24 MATERIALE PULIZIA ,75.. MATER IALE PULIZIA ,00 MATERlALE CANCELLERIA 313.._,_.._. 282,00 MATERIALE CANCELLERIA ,50 ~~I MATERIALE CANCELLERIA ,40 MATERIALE CANCELLERIA ,50 _._ ESTREMI DETERMINAZIONE DISCARICO._."._... N.85 DEL 10/10/2018 f~"'~~" I.. l'' ~.,.._.. ~, ' _. '.'' (...._.. I ;;/.:~.,~~\5~..;.~~:~~:~~.':\,;( '\~'U:; ;:?:\~'." /~~; # '~~"~'.'''~' '\ A ~,~~. (:0,.,:,.. :::,:... ~.\':,J" '.

5 ~ ~~ " ~ 0 f f....._~~~ ALLEGATO ""A'''' N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMI ~~luodo E OGGETTO DELLA RISCOSSION'I{ MANDATO PERIODO E TlPOLOGIA fn'llm.buono DETERMINAZIONE ~~ prdlni (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO ORDINE DI SCARICO 32 CARTA FOTOCOPIATRICE ,00 33 MANUTENZ. STAMPANTE ,00 r~ :. 34 REVISIONE ESTINTORE ,20.. ~ REVISIONE ESTINTORE ,70._ ~ 36 f~ REVISIONE ESTINTORE ,80 ~~~ ~ _.. 37 REVISIONE ESTINTORE ,90 c~._..,~_.._ i '~ ~ 38 MATERIALE PULIZIA ,50 ~~ ~ 5,60~ 39._ MATERIALE PULIZIA 324 ~~~ 40 INSTALLAZIONE ESTINTORE ,00.. _~ ~~ 41 REVISIONE ESTINTORE ,05 _.~ ~~ ~~~ _._ ~~ ESTINTORE 42._._ REVISIONE._. ~~ ,40 43 REVISIONE ESTINTORE ,40.._. _T,_, f ~ _.. ~~ r~~~ ~~ 44 REVISIONE ESTINTORE ,80 I~ r~~~._._._~ i~~~~'. ~.~~ r~~.. ~~~~ ~~~ ~I 45 MATERIALEFE~NTA ,00.. _._ ~ ~ I~ 46 TONER 331 ~ _._. 36,00.. r~~~~._ "~ ~ MATERIALE CANCELLERIA ,80.~~.._.., ~~ _. 48 BATTERIA PER PC 333 3,50 1 ~~. 1._,.._. 49 TONER ,00 I~~~ f~~~.. 50 TONER ,00._ MANUTENZIONE PC ,00 l I~~, 52 TONER ,00 ~ I ~ 53 MATERIALE CANCELLERIA ,40 54 MA TERJALE CANCELLERIA ,60 r ~ 55 RIPARAZIONE GOMMA 340 6,00 r~~~ ~r 56 SOSTITUZIONE GOMME ,00 i 57 CASSETTA PRONTO SOCCOR ,00 +~~ 58 REVISIONE ESTINTORE ,30 r~~~~ ~~~~ 59 REVISIONE ESTINTORE ,50 I~~~~~~._ 60 MATERIALE CANCELLERIA ,10 61 MATERIALE CANCELLERIA ,50 ~ ~~~~ 62 MATERIALE CANCELLERIA, ,00 63 MATERIALE CANCELLERIA ,00 64 MATERIALE CANCELLERIA 349 ~. ~~ ~~ 203,50 65 TONER ,00!~ 66 MATERIALE CANCELLERIA ,00 ~~~~~~,~~

6 o_o. " 0"0 ALLEGATO ""A"" N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO """" ORDINE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) PAGAMENTI NN. 67 """ "" 70 "".. """" NOVEMBRE " " 71 SPESE ECONOMALl _ 72 _..._ "" '. ' f, JJ. 80 _._ " " ~,. 81. ~ 86 ~ "" " f"."~ " "._._ ",_._ "_. " f "." 93 "~' "" ,_ VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA!NUM. BUONO DEL PAGAMENTO ORDL'\fE TONER ,00 """"" r f""" """" 1""" TONER ,00 "" MATERIALE EDILE ,00 MATERIALE CANCELLERIA ,00 ~_._._, cnovembre " """""1. SOSTITUZIONE GOMME ,00 STAMPATI ,40 FIRMA DIGITALE ,60 " MANUTENZIONE IMMOBai ,52 MATERlALE INFORMATICO ,00 ~ " MANUTENZIONE COMPUTER ,00 MATERIALE CANCELLERIA ,00 "" ' TONER ,00 MATERlALE CANCELLERIA ,00 MATERIALE CANCELLERIA ,00 ~~~~~~ MATERIALE PULIZIA ,50 MATERIALE PULIZIA ,00 MATERIALE PULIZIA ,90... MATERIALE PULIZIA ,30 """ 1 MATERIALE PULIZIA ,00.. MATERlALE PULIZIA ,95 MATERIALE IDRICO 375 8,00 "" REVISIONE ESTINTORE ,85 ~TREINTEGROPRONTOSOC ,00 REVISIONE ESTINTORE ,85 REVISIONE ESTINTORE ,70!MANUT~i.T~Tr.~~ AUTOMEZ ,00 MANUTENZIONE AUTOMEZ ,00 MATERIALE CANCELLERIA ,00 """ MATERIALE CANCELLERIA ,50 MATERIALE CANCELLERIA ,00 ESTREMI DETERMINAZIONE DISCARICO " """ " 91..._ BATTERIA ALlMENTAZIONE ,00 " """ MATERIALE FERRAMENTA ,50 MATERIALE PULIZIA ,90.. _._ _.~ "'"'~~ _._._

7 _._~~~""~_._,_._,. _. ~~~_... '"~"'". ~ o ALLEGATO ""A"" N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMI PE~I~!!Q E OGGETTO ~~_~~,:\~I~~~~~_IONE MANDATO PERIODO E TIPOLOGIA ~UM.BUONO DETERMINAZIONE prdine (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO ORDINE DI SCARICO 101 TONER , MATERIALE CANCELLERIA ,90 1 _... "~ 103 MATERIALE CANCELLERIA , _ _. MATERIALE INFORMATICO , TONER ,00 ~. _. 106 RIPARAZIONE GRUPPO ELETT ,00 _._~~~ 107._. LA V AGGIO AUTOMEZZO ,00.._......_ 108 LA VAGGIO AUTOMEZZO ,00...._... ~'. '' 109 LAVAGGIO AUTOMEZZO , llo o ' o o MA TERIALE ELETTRICO ,58... I~.. III "_._.. _ MA TERlALE ELETTRICO ,45 112,. MATERIALE INFORMATICO 396 3, ~ TONER , _._ MATERIALE CANCELLERIA , _... TONER , MATERIALE CANCELLERIA ,50 ~_. 117 _..._......" o. MA TERlALE CANCELLERIA , MATERIALE CANCELLERIA ,00..._..._._ _._~ _.. _.. _ _... _~ 119 CARTA FOTOCOPIATRICE , TONER ,00._.._~~. " _.._.. '. c 121 TONER ,00...._ TONER ,00 I 123 TONER , _. _.._..._ 124 GRUPPO CONTINUlT A' ,00 "~ 125 MATERIALE FERRAMENTA , MANUTENZIONE AUTOMEZ. 410 ~_.... 1_ I 35,00 1 ''... _ TONER ,00.._ MANUTENZIONE AUTOMEZ r 30, ~.. BATTERIA PER PC ~ 413 2,00._._ 130 STAMPATI ,40... ~_ MANUTENZIONE AUTOCLA V , CARTA FOTOCOPIATRICE _._ ,00 _._ ~_.._._.~ TONER , TONER , MANUTENZIONE COMPUTER ,00.

8 ~ _.._....~ _._.. ~.._. ALLEGATO ''''A'''' N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMI IPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO PERIODO E TIPOLOGIA inum.buono DETERMINAZIONE prdini (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO ORDINE DISCARICO 136 TONER , MATERIALE CANCELLERIA , _, REVISIONE ESTINTORE 422 6, CASSETTA PRONTO SOCCOR , MATERIALE CANCELLERIA , STAMPATI ,00 r 142 TONER , MATERIALE ELETTRICO ,40 _... _ r MATERIALE ANTINFORTUN ,00 1 ~ 145 MANUTENZIONE GRUP.ELETF 429 2()()~00 1 ~ r.... DICEMBRE DICEMBRE._._ 1.._'" _. 146 MATERIALE PULIZIA , MATERIALE CANCELLERIA ,00.._ MATERIALE CANCELLERIA :0g ' r _._ 149 TONER ,00. _o,, _.. ~.._. _._.._ ~._ 150 TONER ,00 f ~ ~! 151 TONER , MATERIALE CANCELLERIA ,00 i 1 _ VOLUME ,00,~,_._ c " 154 FIRMA DIGITALE ,60 _.. _~ 155 MANUTENZ. FOTOCOPIATR ,00 "_.,._ _._~ 156 MANUTENZ.RETE INTERNET , MANUTENZ. STAMPANTE ,00. _. 158 MATERIALE FERRAMENTA , MATERIALE FERRAMENTA ,00 _. _. 160 MATERIALE CANCELLERIA ,00 _.. _._ 161 CARTA FOTOCOPIATRICE , MATERIALE CANCELLERIA , TONER ,00 _. c _._._~ 164 FIRMA DIGITALE , NASTRO STAMPANTE , AGENDA LEGALE , MATERIALE CANCELLERIA ,00 _. 168 MATERIALE CANCELLERIA , MATERIALE PULIZIA ,85. L.. _. _._.._ I... _ ~ ~

9 ~.. I~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~.~ ~~_.~ ~~ ~~ "_. ~ ~~ _._~~ ALLEGATO ""A"" N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA ESTREMI ORDINI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO PERIODO E TIPOLOGIA NUM.BUONO DETERMINAZIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) PAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO ORDINE 170 MATERIALE ELETTRICO ,00 ~~.. _~. ~ 171 CARPETTE ,00 ~ 172 MATERIALE INFORMATICO , TONER ,00._~_. 174 MANUTENZ. STAMPANTE ,00 DISCARICO 175 CARTA FOTOCOPIATRICE ,50 f~' ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~ 1 c 176 MANUTENZ. STAMPANTE ,00._. I~~~~ ~~ 177 MATERIALE ELETTRICO ,00 _._. " _. _.. _. _.~" ~ 178 MA TERIALE PULIZIA , MATERIALE PULIZIA , " _. 180 MANUTENZ. STAMPANTE ,00 f f 181 REVISIONE ESTINTORE ,90 1 f~ ~~...~. 182 TONER ,00. r ~ ~~~~~ 183 TONER ,00 ~~ c~~~ 184 MANUTENZIONE WC , MATERIALE INFORMATICO , MATERIALE PULIZIA ,50 ~~ 187 MANUTENZ. FOTOCOPIA TR , MATERIALE FERRAMENTA , MATERIALE PULIZIA , TONER , MATERIALE CANCELLERIA ,00._.... ~~ 192 TONER ,00 ~ ~ 193 MATERIALE CANCELLERIA ,00 ~ ~ 194 MOUSE ,00 ~~1_._1 195 MATERIALE CANCELLERIA ,30 ~ 196 MATERIALE CANCELLERIA , MATERIALE CANCELLERIA ,00 CHIUSURA 4 TRIMESTRE ,94 N.133 DEL 31/12/2018 ECONOMIA VERSATA BOLLET.N , TOTALE ,80... TOTALE ,80 /.._ '_....."'.~ i.~~'''>:'?''''\ 1 "( ',~, \.j ~ " \ I ;:: :~Y>'.~ i~~ \ ~C~,} ) ~i 0 "._~.~:é~' "_._ "_'0_ >t UFF. ~'' \ 0\

10 ~~~ ALLEGATO ""A'''' N. ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI VERSAMENTO IN TESORERIA IPERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONEt MANDATO'/ PERIODO E TIPOLOGIA rum. BUONO ORD!l'I~ (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) IPAGAMENTI NN. DEL PAGAMENTO ORDINE I ESTREMI DETtI~~~~~~Nl presente conto contiene n.197 registrazioni in n.7 pagine.., VISTO DI I\.C\JL/j,:;f\JU /,./ ) [L RESPONSABILE DEL $ERVIZliFINANZLARlO /",.,T // (/> A ",."..~:~""~ 1'...,." I~ ~",;.. (:'.' :,~~:... l 4.I:~? "...,,/ \. ff. / \ l:::' \ 1.)" ;< l..... '..., ~)/ì '....".: ("Zi;sf;.~/ '

11 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile. Castelvetrano, lì IL RESPONSABILE DIREZIONE X PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal e così per 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni Il Responsabile dell'albo Copia fotostatica deil'originale Castelvetrano,