ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL COMUNE DI POMPIANO. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Anno 2015

Transcript

1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Anno 2015 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Articolo 169 (Piano Esecutivo di Gestione) Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l organo esecutivo definisce, prima dell inizio dell esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. L applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti con popolazione inferiore a abitanti e per le comunità montane.

2 Elenco dei PEG Esercizio : 2015 Data di valuta : 21/05/2015 Voci di : ENTRATA E USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Elenco dei responsabili considerati per la stampa: ***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *******: AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI ; ENTRATA anni su accertato TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 500,00 0, TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 9.633,70 836, TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ,00 0, DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 3.500,00 0, PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 3.344,25 867,50 Pagina 1 di 8

3 anni su accertato INTROITI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRA-SCOLASTICHE 1.005,00 315, INTROITI PER SERVIZIO PASTI CALDI ,00 0, PROVENTI PER L'UTILIZZO DELLE SALE RIUNIONI 310,00 0, PROVENTI PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM COMUNALE 200,00 0, UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI 100,00 0, PROVENTI PER UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE 2.000,00 51, PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ,00 162, CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI ,00 0, FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - CONCORSO SPESE COMUNE CORZANO 6.000,00 0, QUOTA SPESE DELLA PALESTRA COMUNALE A CARICO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA 8.950,00 0, CONCORSO SPESE PER RETTE DI FREQUENZA IN ISTITUTI E/O COMUNITA' , ,00 Totali COMPLESSIVI ENTRATA , ,01 USCITA Pagina 2 di 8

4 anni SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.675,80 0, CONTRIBUTI A VARI GRUPPI LOCALI PER FINALITA' DIVERSE 8.300,00 0, ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE 955,00 420, INDENNITA' DI POSIZIONE - DIREZIONE AFFARI GENERALI ,00 0, INDENNITA' DI RISULTATO - DIREZIONE AFFARI GENERALI 3.050,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - DIREZIONE AFFARI GENERALI ,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA ,00 0, CONVENZIONE DI SEGRETERIA - QUOTA A CARICO DA RICONOSCERE AL COMUNE CAPOFILA , , DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE 4.000, , ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI DIREZIONE AFFARI GENERALI ,00 0, ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA 6.290,00 0, FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE AFFARI GENERALI 150,00 0, FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA 150,00 0, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 1.550,00 0,00 Pagina 3 di 8

5 anni IRAP EMOLUMENTI SEGRETARIO COMUNALE 1.670, , IRAP EMOLUMENTI DIREZIONE AFFARI GENERALI 3.720,00 0, IRAP EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA 2.010,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ,00 0, ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ,00 0, FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 150,00 112, SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI ,00 0, QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO C.E.M. 700,00 586, IRAP A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 3.600,00 0, SPESE ECONOMALI 400,00 0, ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2.500,00 0, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 5.000,00 274, FORNITURA STAMPATI E MANUALI - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 1.800,00 544, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 3.000,00 0,00 Pagina 4 di 8

6 anni SPESE ECONOMALI 515,00 0, ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 2.600,00 0, QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO 550,00 0, MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 800,00 0, SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI , , SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI 2.130, , SPESE PER COLLABORAZIONI INFORMATICHE 4.867,80 854, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI 1.000,00 990, CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA 2.400,00 0, TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE ,00 0, SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 150,00 0, FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI 5.300,00 0, FINANZIAMENTO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 6.000, , MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI 720,00 0,00 Pagina 5 di 8

7 anni FINANZIAMENTO PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3.500, , INIZIATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 250,00 0, SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI , , SERVIZIO PASTI CALDI , , INIZIATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE 5.100,00 0, ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA 2.000,00 345, NOTIZIARIO INFORMATIVO COMUNALE 2.000, , SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 8.322, , ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA BRESCIANA CENTRALE 3.897,00 0, SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI 2.000,00 279, CONTRIBUTI DIVERSI A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI 4.300,00 0, CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' POLISPORTIVA COMUNALE ,00 0, CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 5.400,00 0, TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE 800,00 0,00 Pagina 6 di 8

8 anni SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM , , SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI 1.750,00 0, INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' 800,00 544, CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' 5.000,00 0, RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E/O COMUNITA' , , RETTE DI FREQUENZA E TRASPORTO AL C.D.D./C.S.E , , INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI 3.200,00 0, SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE , , SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELECONTROLLO 576,00 84, SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI 4.000,00 443, CONTRIBUTI PER TIROCINIO UTENTI SIL 8.520,00 615, GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ,00 0, GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA B.B.O. 0, , FONDO EMERGENZE SOCIALI 1.000,00 0,00 Pagina 7 di 8

9 anni CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI 0,00 120, CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI 4.500,00 0,00 Totali COMPLESSIVI USCITA , ,15 Pagina 8 di 8

10 Elenco dei PEG Esercizio : 2015 Data di valuta : 21/05/2015 Voci di : ENTRATA E USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Elenco dei responsabili considerati per la stampa: ***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *******: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ; ENTRATA anni su accertato IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) , , TASSA SUI SERVIZI COMUNALI , , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , , ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F , , TARSU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 0, ,85 Pagina 1 di 10

11 anni su accertato TARI TASSA SUI RIFIUTI , , TASSA RIFIUTI E SERVIZI (R.E.S.) 0, , FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , , CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI-MUTUI 5.162,40 0, CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE 1.780,00 0, CONTRIBUTO DELLO STATO COMPENSATIVO DEI MINORI INTROITI IMU ,00 0, RIMBORSO ONERI TARSU DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 1.500,00 0, DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 4.500,00 6, INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA 250,00 44, INTERESSI LEGALI E MORATORI 250,00 0, DIVIDENDI COGEME S.P.A. 250,00 177, INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2.000,00 436, INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SOGGETTI VARI , , RIMBORSI SPESE DI PERSONALE 0, ,86 Pagina 2 di 10

12 anni su accertato TRATTENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE ,00 0, LAVORO DIPENDENTE - RIT.PREV.ASSIST ,00 0, LAVORO DIPENDENTE - RIT.ERARIALI ,00 0, LAVORO AUTONOMO - RIT.ERARIALI ,00 0, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - RIT.ERARIALI 3.000,00 0, QUOTE SINDACALI 2.000,00 2, CESSIONE 5 STIPENDIO AL PERSONALE ,00 0, DEPOSITI CAUZIONALI 5.000,00 0, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI , , RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 5.500, , TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TASSA RIFIUTI ,00 0, TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ,00 0, RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ,00 0, Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell art. 195 del TUEL ,00 0,00 Pagina 3 di 10

13 anni su accertato Reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL ,00 0,00 Totali COMPLESSIVI ENTRATA , ,71 USCITA anni INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ,00 0, INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE-SINDACO 4.388,00 0, INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI 9.872,00 0, GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1.000,00 427, COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 6.750, , INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO 914,00 0, IRAP A CARICO ENTE - ORGANI ISTITUZIONALE (SINDACO E GIUNTA COMUNALE) 2.145,00 0, IRAP A CARICO ENTE - ORGANI ISTITUZIONALI (CONSIGLIO COMUNALE) 100,00 36, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI ,00 0,00 Pagina 4 di 10

14 anni ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 9.389,05 0, INDENNITA' DI POSIZIONE - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI ,00 0, INDENNITA' DI RISULTATO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 2.470,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA ,00 0, ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 5.825,00 0, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 500,00 0, FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 420,00 230, SPESE POSTALI 5.000,00 0, SPESE DI TESORERIA 500,00 76, SPESE PER COLLABORAZIONI DI SERVIZI 5.124,00 0, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 3.900, , SPESE DI TENUTA CONTO - C.C.P. 650,00 78, SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPUTERS 9.000,00 0, QUOTA IMU TRATTENUTA DALLO STATO ,90 0,00 Pagina 5 di 10

15 anni IRAP A CARICO ENTE - EMOLUMENTI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 3.113,95 0, IRAP A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA 1.740,00 0, RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 500,00 101, ONERI STRAORDINARI 3.948,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 5.319,50 0, ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 1.570,00 0, ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 479,50 0, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO TRIBUTI , , SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE TRIBUTI 0,00 339, SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE TRIBUTI 0, , IRAP A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 500,00 0, RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI 1.500,00 0, INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE 3.514,35 0, ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE UFFICIO TECNICO 310,00 0,00 Pagina 6 di 10

16 anni ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 850,00 0, FPV - FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 8.250,00 0, FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ,60 0, FPV - ONERI RIFLESSI FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 1.963,50 0, FPV - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' 2.741,90 0, ONERI RIFLESSI FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 1.696, , ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA' 2.120,45 0, FONDO PRODUTTIVITA' 8.909,52 0, FONDO LAVORO STRAORDINARIO 0,00 446, FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO , , CONTRIBUTI INAIL 2.400,00 0, ONERI RIFLESSI FONDO LAVORO STRAORDINARIO 0,00 106, FPV - IRAP FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 701,25 0, FPV - IRAP FONDO PRODUTTIVITA' 979,25 0,00 Pagina 7 di 10

17 anni IRAP FONDI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 607, , IRAP FONDO PRODUTTIVITA' 757,30 0, IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO 0,00 36, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ,20 0, FONDO DI RISERVA ,00 0, INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI 743,75 0, INTERESSI PASSIVI MUTUI ICS 7.166,40 0, INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA ,80 0, INTERESSI PASSIVI MUTUO REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO VIA ORTAGLIA 4.603,40 0, INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' COMUNALE 9.419,85 0, INTERESSI PASSIVI MUTUO VIABILITA' COMUNALE ,15 0, INTERVENTI A FAVORE DEI VV.F ,00 0, VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE ALL' ERARIO ,25 124, INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI 230,90 0,00 Pagina 8 di 10

18 anni INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI 8.125,50 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - ICS 9.707,85 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - SCUOLA ELEMENTARE ,70 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - SCUOLA MEDIA ,15 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - SEDE MUNICIPALE ,65 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - STRADE COMUNALI ,50 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - STRADE COMUNALI ,70 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - CIMITERI 4.372,40 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - CIMITERI 9.053,55 0, QUOTA CAPITALE MUTUI-PRESTITI - CAMPO DI CALCETTO VIA ORTAGLIA ,10 0, LAVORO DIPENDENTE - RIT.PREV. ASS ,00 0, LAVORO DIPENDENTE - RIT.ERARIALI ,00 0, LAVORO AUTONOMO - RIT.ERARIALI ,00 0, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - RIT.ERARIALI 3.000,00 0,00 Pagina 9 di 10

19 anni QUOTE SINDACALI AL PERSONALE 2.000,00 2, CESSIONE 5 STIPENDIO AL PERSONALE ,00 0, RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 5.000,00 0, SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 5.500,00 374, TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TASSA RIFIUTI ,00 0, VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ,00 0, ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ,00 0, Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL ,00 0, Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL ,00 0,00 Totali COMPLESSIVI USCITA , ,34 Pagina 10 di 10

20 Elenco dei PEG Esercizio : 2015 Data di valuta : 21/05/2015 Voci di : ENTRATA E USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Elenco dei responsabili considerati per la stampa: ***** RESPONSABILI DI SERVIZIO *******: AREA TECNICO-MANUTENTIVA ; ENTRATA anni su accertato TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - TOSAP PERMANENTE 5.390,00 369, TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - TOSAP TEMPORANEA 7.010, , DIRITTI DI ISTRUTTORIA 7.000,00 320, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI-LEGGI-ORDINANZE-ECC ,00 674, DIRITTI DI ESCAVAZIONE PER ATTIVITA' DI CAVA 0, ,70 Pagina 1 di 11

21 anni su accertato RIMBORSI ASSICURATIVI 6.000,00 0, RIMBORSI DA IMPRESE 3.000, , CONTRIBUTI DAL GESTORE SERVIZIO ELETTRICO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI , , ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DIVERSI ,00 0, CONTRIBUTO DALLO STATO PER PER COSTRUZIONE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE , , CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO ,00 0, PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE ,00 0, PROVENTI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO ,00 0, MONETIZZAZIONE STANDARDS DI QUALITA' 0, , MUTUO PER LAVORI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA ,00 0,00 Totali COMPLESSIVI ENTRATA , ,36 USCITA anni Pagina 2 di 11

22 anni SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI 0,00 770, SPESE PER ASSISTENZA MEDICO - SANITARIA (LEGGE N. 626/1994) 1.152,63 497, ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 1.050,00 573, MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE DA IMPRENDITORE EDILE 8.000, , ALTRE MANUTENZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA 0,00 555, SPESE TELEFONICHE C/O SEDE MUNICIPALE 9.400,00 380, SPESE PER SERVIZI ALLOGGI E.R.P. A DISPOSIZIONE 650,00 0, CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI VARIE 1.800,00 800, CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SEDE MUNICIPALE , , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO MAGGI 2.200, , CONSUMO GAS UTENZE COMUNALI VARIE 1.500,00 437, SPESE PER GESTIONE IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI COMUNALI 8.000, , CONSUMO GAS C/O SEDE MUNICIPALE 7.000, , CONSUMO GAS C/O PALAZZO MAGGI 4.000, ,96 Pagina 3 di 11

23 anni CONSUMO ACQUA UTENZE COMUNALI VARIE 1.000,00 314, CONSUMO ACQUA C/O SEDE MUNICIPALE 300,00 23, MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE DA IDRAULICO 5.075, , MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE DA ELETTRICISTA 3.000, , MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE , , MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI 2.000,00 408, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME IMMOBILI COMUNALI 1.501,00 0, CONTRIBUTI AI CONSORZI DEI VASI 8.000, , CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 6.300,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - DIREZIONE UFFICIO TECNICO ,00 0, ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI DIREZIONE UFFICIO TECNICO ,05 0, INDENNITA' DI POSIZIONE - DIREZIONE UFFICIO TECNICO ,00 0, INDENNITA' DI RISULTATO - DIREZIONE UFFICIO TECNICO 2.860,00 0, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE UFFICIO TECNICO ,00 0,00 Pagina 4 di 11

24 anni ONERI RIFLESSI EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO ,00 0, SPESE ECONOMALI 400,00 0, ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 600,00 0, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA TECNICO-MANUTENTIVA 2.700,00 723, ACQUISTO VESTIARIO OPERAI 500,00 0, FORMAZIONE PERSONALE DIREZIONE UFFICIO TECNICO 150,00 0, SPESE ECONOMALI 515,00 0, MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA COMUNALE 500,00 0, SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 7.645,68 627, SPESE PER STUDI E CONSULENZE 1.000,00 634, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - AREA TECNICO-MANUTENTIVA 5.000, , SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI , , IRAP EMOLUMENTI DIREZIONE UFFICIO TECNICO 3.813,95 0, TASSA AUTOMOBILISTICA 125,00 0,00 Pagina 5 di 11

25 anni IRAP EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO 3.390,00 0, FONDO PROGETTAZIONI UFFICIO TECNICO COMUNALE 0, , ASSICURAZIONI COMUNALI , , SPESE PER FUNZIONAMENTO CANILE DI ZONA 1.000,00 987, STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE POLIZIA LOCALE ,00 0, ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA LOCALE ,00 0, ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE 1.500,00 0, FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE 550,00 0, SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE 1.100,00 0, MANUTENZIONI ORDINARIE DOTAZIONI STRUMENTALI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2.000,00 0, SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE 1.200, , GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA B.B.O. 0, , RIMBORSI E RIDUZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE 500,00 0, IRAP A CARICO ENTE - EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA LOCALE 3.900,00 0,00 Pagina 6 di 11

26 anni TASSA AUTOMOBILISTICA 130,00 0, SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 700,00 0, CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA ELEMENTARE 7.500, , CONSUMO GAS C/O SCUOLA ELEMENTARE 5.250,00 6, CONSUMO ACQUA C/O SCUOLA ELEMENTARE 1.000,00 154, SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 700,00 0, CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SCUOLA MEDIA , , CONSUMO GAS C/O SCUOLA MEDIA 5.000,00 6, CONSUMO ACQUA C/O SCUOLA MEDIA 3.000, , SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE 300,00 0, CONSUMO GAS C/O SEDE ALPINI 1.000,00 226, CONSUMO GAS PALESTRA COMUNALE 1.500,00 389, ACQUISTO CARBURANTE AUTOCARRO COMUNALE 2.000,00 0, SEGNALETICA STRADALE 3.000,00 0,00 Pagina 7 di 11

27 anni ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO 8.000, , MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOCARRO COMUNALE 800,00 0, MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI DA IMPRENDITORE EDILE , , RIMOZIONE NEVE , , TASSA AUTOMOBILISTICA 60,00 0, CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ELETTRICISTA , , ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 600,00 0, SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 0, TASSA AUTOMOBILISTICA 60,00 0, SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI , , SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0, , SPAZZAMENTO STRADE 0, , RACCOLTA DIFFERENZIATA 0, ,09 Pagina 8 di 11

28 anni GESTIONE ISOLA ECOLOGICA 0, , NOLEGGIO CONTAINERS 0,00 645, ACQUISTO CARBURANTE MACCHINARI VERDE PUBBLICO 800,00 0, MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO 500,00 0, CONSUMO ACQUA INNAFFIO AREE VERDI 3.500,00 768, MANUTENZIONI ORDINARIE MACCHINARI VERDE PUBBLICO 1.500,00 0, MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO , , SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 6.350,00 0, QUOTA DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA 0, , CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO PER RILASCIO FONDI AGRICOLI 4.000,00 0, CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O CIMITERO CAPOLUOGO 2.500, , CONSUMO ACQUA PER INNAFFIO CIMITERI COMUNALI 1.500,00 476, SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI , , CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O CIMITERO FRAZIONI 1.500,00 500,00 Pagina 9 di 11

29 anni MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE ,00 0, ACQUISIZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI PER UFFICI/IMMOBILI COMUNALI 0, , INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI ,00 0, TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (Art. 56 D.L. 69/2013) ,50 0, ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ,69 0, FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ,00 0, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ,00 0, DESTINAZIONE 10% OO.UU. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L.R. N. 6/89) ,08 0, MANUTENZIONE-SISTEMAZ.STRAORDINARIA VIE-PIAZZE-MARCIAPIEDI E OPERE COMPLEM , , COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE POMPIANO - ORZIVECCHI ,00 0, DESTINAZIONE 8% OO.UU. SECOND.PER ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.N.12/2005) 1.726,50 0, TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL' A.T.O. PER REALIZZAZIONE DEPURATORE 0, , ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ,00 0,00 Pagina 10 di 11

30 anni Totali COMPLESSIVI USCITA , ,55 Pagina 11 di 11