Prot. n. Lugo 15 marzo 2016

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1 Prot. n. Lugo 15 marzo 2016 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. RISULTANZE DATI CONTABILI La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 13 febbraio 2015, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,77 Competenza ,85 SOMME RISCOSSE Residui ,43 Totale(1) ,28 Competenza ,05 SOMME PAGATE Residui ,81 Totale(2) ,86 Differenza (1-2) ,58 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,19 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro ,48 così determinato: ATTIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ,45 Esercizi Precedenti ,85 Totale(1) ,30 Esercizio Corrente ,01 PASSIVI Esercizi Precedenti 0,00 Totale(2) ,01 Differenza (1-2) ,29 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,19 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,48 Il disavanzo di Esercizio 2015 di Euro ,76 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F ,30 SPESE EFFETTIVE E.F ,06 DISAVANZO ESERCIZIO ,76

2 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale ,33 Somme Riscosse 0,00 Differenza ,33 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale ,82 Somme Riscosse 0,00 Differenza ,82 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale ,19 24/09/ Nota prot e del MIUR - 4/12 FUNZIONAMENTO PA ,18 Previsione definitiva ,37 Somme Riscosse ,37 Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA Previsione iniziale 0,00 Somme Riscosse 0,00 Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 Somme Riscosse 0,00

3 Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale ,27 31/08/ Nota MIUR 3260 del Realizz progetti orientamento in uscita 1.560,97 31/08/ Nota MIUR 3271 del Contributo acquisto libri per comodato uso agli studenti 2.748,10 26/11/ Valorizzazione delle Eccellenze - PREMIO PER 100 E LODE a.s ,00 26/11/ ASSEGNAZ. RISORSE CORSI DI RECUPERO A.S ,71 26/11/ Maggiore accertamento a carico MIUR - compensi lettrice lingua straniera ott-dic 2015 genn ,00 19/12/ Miur - fondi per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap 245,11 Previsione definitiva ,16 Somme Riscosse ,83 Somme da riscuotere ,33 Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale ,00 06/07/ DGR azione di supporto del sistema regionale IeFP ,50 25/09/ ASSEMBLEA LEG.VA REG. E.R. - PAGAMENTO FATTURA 2015 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI VINCITORI PER I PROGETTI 500,00 Previsione definitiva ,50 Somme Riscosse 500,00 Somme da riscuotere ,50 Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI Previsione iniziale 7.960,57 28/12/ L ART. 3 CONTRIBUTO 2015 PER COPERTURA SPESE VARIE D'UFFICIO - PROV. RA - MAGGIORE ACCERTAMENTO 371,38 Previsione definitiva 8.331,95 Somme Riscosse 8.331,95 Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI Previsione iniziale 3.000,00

4 25/09/ RIMBORSO SPESE PROGETTO LEZIONI DI COSTITUZIONE ISTITUTO CAFFE' ROMA 329,00 15/10/ CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PARMA PER TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 100,00 Previsione definitiva 3.429,00 Somme Riscosse 3.429,00 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Previsione iniziale ,00 Somme Riscosse ,38 Somme da riscuotere ,62 Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI Previsione iniziale ,50 20/02/ CONTRIBUTO FAMIGLIE PER BIGLIETTI TRENO FIRENZE CLASSE 3B 595,00 20/02/ CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO SPETTACOLO FAME BOLOGNA CL ,00 20/02/ MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO BERLINO CLASSE 5 M E 5G - QUOTA AGGIUNTIVA 13/03/ Contributo famiglie per Corsi di lingue pomeridiani 90,00 26/03/ MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGIO MONACO - QUOTA AGGIUNTIVA 290,00 26/03/ CONTRIBUTO FAMIGLIE USCITA DIDATTICA RONCADELLO 3F 4F STOPPA 110,00 26/03/ VERSAMENTO CAUZIONALE FAMIGLIE PER PROG. ERASMUS PLUS IL MIO FUTURO E' L'EUROPA 10/04/ VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE TEDESCA A2 E B1 CLASSE 4B AFM 90, ,00 11/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Vicenza - 2A e 2B 982,00 24/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Milano dal 27 al 29 aprile ,50 24/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Torino dal 22 al 24 aprile ,00 24/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Rimini Montebello - 1A e 1B Stoppa 880,00 24/04/ Contributo famiglie per progetto Mosaico - sede Stoppa 60,00 02/05/ Contributo famiglie per scambio culturale Bordeaux - quota aggiuntiva 165,00 06/05/ CONTRIBUTI FAMIGLIE USCITA DIDATTICA FORLI' DEL 2/05/15 250,00 23/05/ Integrazione contributo famiglie per uscita didattica a Milano dal 27 al 29 aprile ,50 23/05/ Contributo famiglie per uscita didattica Bagnacavallo e Ravenna classi 4 e 5 Geometri 308,00 23/05/ Contributo famiglie per uscita didattica Expo di Milano classi Stoppa 1.720,00 24/09/ RIMBORSO PER ROTTURA VETRO AULA MANFREDI - SAVORANI RANDI 146,40 25/09/ Contributo famiglie per uscita didattica a Milano EXPO - prof. Longanesi 2.523,00 25/09/ Contributo famiglie per uscita didattica a Milano EXPO - prof. Montanari Ada 2.200,00 15/10/ CONTRIBUTI FAMIGLIE STUDENTI PER VIAGGI ISTRUZIONE 5.775,00 430,00

5 04/11/ CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITA EXPO ,00 04/11/ CAUZIONE PER LIBRI IN COMODATO D'USO 10,00 18/11/ Contributo famiglie per soggiorno studio a Parigi 3.600,00 26/11/ Contributo famiglie per visita guidata Bagnara di Romagna - prof. Colaci 330,00 26/11/ Esame francese DELF - quota alunni 960,00 19/12/ Contributo famiglie 4B e 4G visita San Patrignano 420,00 Previsione definitiva ,90 Somme Riscosse ,90 Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI Previsione iniziale ,00 Somme Riscosse ,00 Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI Previsione iniziale 8.800,00 27/02/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 711,00 27/02/ Premio VIII edizione Guidarello Giovani 4.000,00 13/03/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 530,00 26/03/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 100,00 30/03/ SKILL CARDS ED ESAMI ECDL 300,00 09/04/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 410,00 24/04/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 1.760,00 23/05/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 1.450,00 23/05/ UNITEC spa - erogazione liberale vincolata realizzazione progetto 'Corso approfondimento sviluppo software' ref. i Proff. Rondinelli e Monaldini 2.205,55 30/05/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 275,00 03/06/ Associazione Lugo per gli studenti - contributo volontario per intervento Dott. Capodieci 200,00 03/06/ PREMIO "I LIONS PER UNA SCUOLA MIGLIORE" - EROGAZIONE LIBERALE 250,00 05/06/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 445,00 25/09/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 70,00 15/10/ QUOTA FORFETTARIA ESAMI E SKILL CARDS ECDL 185,00 15/10/ DEMETRA SRL - SALDO NOTA CONTABILE ER RA IFTS 603,98 15/10/ ASCOM SERVIZI IMPRESE SOCIETA - CONTRIBUTO CORSI POM MARKETING E GEOM SOST. 15/10/ F.A.P.A. CONFARTIGIANATO LUGO - CONTRIBUTO CORSI POM MARKETING E GEOM SOST. 04/11/ CONTRIBUTI PER ESAMI E SKILL CARDS ECDL 80,00 10/11/ CONRIBUTO PER CORSI, ESAMI E SKILLS CARD ECDL 380,00 100,00 100,00

6 18/11/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 385,00 26/11/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 595,00 26/11/ Erogazione liberale BCC Credito Cooperativo Ravennate per progetto Laboratori Territoriali 2.500,00 19/12/ Compenso per IFTS Demetra Formazione srl come da incarico nr 09/RA del 07/01/ ,98 Previsione definitiva ,51 Somme Riscosse ,51 Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI Previsione iniziale 17,91 Somme Riscosse 17,91 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , , , ,15 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale ,16 24/09/ RIMBORSO PER ROTTURA VETRO AULA MANFREDI - SAVORANI RANDI 146,40 24/09/ Nota prot e del MIUR - 4/12 FUNZIONAMENTO PA ,84 28/12/ L ART. 3 CONTRIBUTO 2015 PER COPERTURA SPESE VARIE D'UFFICIO - PROV. RA - MAGGIORE ACCERTAMENTO 371,38 Previsione definitiva ,78 Somme Pagate ,94 Somme da pagare 8.683,62 Economie 501,22 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale ,94 26/03/ VERSAMENTO CAUZIONALE FAMIGLIE PER PROG. ERASMUS PLUS IL MIO FUTURO E' L'EUROPA 4.200,00

7 24/04/ Contributo famiglie per progetto Mosaico - sede Stoppa 60,00 03/06/ PREMIO "I LIONS PER UNA SCUOLA MIGLIORE" - EROGAZIONE LIBERALE 250,00 24/09/ Nota prot e del MIUR - 4/12 FUNZIONAMENTO PA ,34 25/09/ ASSEMBLEA LEG.VA REG. E.R. - PAGAMENTO FATTURA 2015 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI VINCITORI PER I PROGETTI 25/09/ RIMBORSO SPESE PROGETTO LEZIONI DI COSTITUZIONE ISTITUTO CAFFE' ROMA 119,00 26/11/ Valorizzazione delle Eccellenze - PREMIO PER 100 E LODE a.s ,00 500,00 Previsione definitiva ,28 Somme Pagate ,08 Somme da pagare 4.122,55 Economie 833,65 Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE Previsione iniziale 4.710,92 23/05/ UNITEC spa - erogazione liberale vincolata realizzazione progetto 'Corso approfondimento sviluppo software' ref. i Proff. Rondinelli e Monaldini 2.205,55 15/10/ DEMETRA SRL - SALDO NOTA CONTABILE ER RA IFTS 603,98 15/10/ CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI PARMA PER TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 100,00 26/11/ Maggiore accertamento a carico MIUR - compensi lettrice lingua straniera ott-dic 2015 genn ,00 19/12/ Compenso per IFTS Demetra Formazione srl come da incarico nr 09/RA del 07/01/ ,98 Previsione definitiva ,43 Somme Pagate 9.480,76 Economie 2.143,67 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Previsione iniziale ,42 27/02/ Premio VIII edizione Guidarello Giovani 4.000,00 Previsione definitiva ,42 Somme Pagate ,42 Somme da pagare 5.526,10 Economie 219,90 Aggregato P voce 01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione iniziale ,67

8 26/11/ Prelevamento da Z disp. da programmare per arrotondamenti P01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 29,49 Previsione definitiva ,16 Somme Pagate ,89 Economie 17,27 Aggregato P voce 02 - MEDIAZIONE LINGUISTICA Previsione iniziale 2.073,91 03/06/ Associazione Lugo per gli studenti - contributo volontario per intervento Dott. Capodieci 200,00 Previsione definitiva 2.273,91 Somme Pagate 2.255,94 Economie 17,97 Aggregato P voce 03 - CORSI DI RECUPERO Previsione iniziale 5.051,68 26/11/ ASSEGNAZ. RISORSE CORSI DI RECUPERO A.S ,71 Previsione definitiva 8.899,39 Somme Pagate 8.758,20 Somme da pagare 21,74 Economie 119,45 Aggregato P voce 04 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE Previsione iniziale ,05 20/02/ CONTRIBUTO FAMIGLIE PER BIGLIETTI TRENO FIRENZE CLASSE 3B 595,00 20/02/ CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO SPETTACOLO FAME BOLOGNA CL ,00 20/02/ MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO BERLINO CLASSE 5 M E 5G - QUOTA AGGIUNTIVA 26/03/ MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VIAGGIO MONACO - QUOTA AGGIUNTIVA 290,00 26/03/ CONTRIBUTO FAMIGLIE USCITA DIDATTICA RONCADELLO 3F 4F STOPPA 110,00 11/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Vicenza - 2A e 2B 982,00 24/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Milano dal 27 al 29 aprile ,50 24/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Torino dal 22 al 24 aprile ,00 24/04/ Contributo famiglie per uscita didattica a Rimini Montebello - 1A e 1B Stoppa 880,00 02/05/ Contributo famiglie per scambio culturale Bordeaux - quota aggiuntiva 165,00 90,00

9 06/05/ CONTRIBUTI FAMIGLIE USCITA DIDATTICA FORLI' DEL 2/05/15 250,00 23/05/ Integrazione contributo famiglie per uscita didattica a Milano dal 27 al 29 aprile ,50 23/05/ Contributo famiglie per uscita didattica Bagnacavallo e Ravenna classi 4 e 5 Geometri 308,00 23/05/ Contributo famiglie per uscita didattica Expo di Milano classi Stoppa 1.720,00 25/09/ Contributo famiglie per uscita didattica a Milano EXPO - prof. Longanesi 2.523,00 25/09/ Contributo famiglie per uscita didattica a Milano EXPO - prof. Montanari Ada 2.200,00 25/09/ RIMBORSO SPESE PROGETTO LEZIONI DI COSTITUZIONE ISTITUTO CAFFE' ROMA 210,00 15/10/ CONTRIBUTI FAMIGLIE STUDENTI PER VIAGGI ISTRUZIONE 5.775,00 04/11/ CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITA EXPO ,00 18/11/ Contributo famiglie per soggiorno studio a Parigi 3.600,00 26/11/ Contributo famiglie per visita guidata Bagnara di Romagna - prof. Colaci 330,00 19/12/ Contributo famiglie 4B e 4G visita San Patrignano 420,00 Previsione definitiva ,05 Somme Pagate ,90 Somme da pagare 3.020,00 Economie 2.141,15 Aggregato P voce 05 - IeFP - PERCORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE Previsione iniziale ,13 06/07/ DGR azione di supporto del sistema regionale IeFP ,50 Previsione definitiva ,63 Somme Pagate ,00 Somme da pagare 488,00 Economie ,63 Aggregato P voce 06 - PREVENZIONE DEL DISAGIO Previsione iniziale 2.245,67 Somme Pagate 2.234,21 Economie 11,46 Aggregato P voce 07 - EDUCAZIONE PER GLI ADULTI Previsione iniziale 19,62 Somme Pagate 0,00 Economie 19,62 Aggregato P voce 08 - PROGETTI PER ALUNNI DISABILI

10 Previsione iniziale 6.119,11 19/12/ Miur - fondi per attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap 245,11 Previsione definitiva 6.364,22 Somme Pagate 5.893,58 Economie 470,64 Aggregato P voce 09 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE Previsione iniziale ,18 13/03/ Contributo famiglie per Corsi di lingue pomeridiani 90,00 Previsione definitiva ,18 Somme Pagate ,08 Economie 447,10 Aggregato P voce 10 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Previsione iniziale 9.233,97 10/04/ VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE TEDESCA A2 E B1 CLASSE 4B AFM 26/11/ Esame francese DELF - quota alunni 960,00 430,00 Previsione definitiva ,97 Somme Pagate 9.624,37 Economie 999,60 Aggregato P voce 11 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE Previsione iniziale ,72 Somme Pagate 8.988,00 Economie 1.199,72 Aggregato P voce 12 - PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE

11 Previsione iniziale 1.153,79 Somme Pagate 0,00 Economie 1.153,79 Aggregato P voce 13 - AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA Previsione iniziale 2.698,90 Somme Pagate 125,00 Economie 2.573,90 Aggregato P voce 14 - PROGRAMMA FIxO S&U Previsione iniziale ,00 Somme Pagate ,00 Economie 1.800,00 Aggregato P voce 15 - CERTIFICAZIONI ECDL Previsione iniziale 5.695,44 27/02/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 711,00 13/03/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 530,00 26/03/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 100,00 30/03/ SKILL CARDS ED ESAMI ECDL 300,00 09/04/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 410,00 24/04/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 1.760,00 23/05/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 1.450,00 30/05/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 275,00 05/06/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 445,00 25/09/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 70,00 15/10/ QUOTA FORFETTARIA ESAMI E SKILL CARDS ECDL 185,00 04/11/ CONTRIBUTI PER ESAMI E SKILL CARDS ECDL 80,00 10/11/ CONRIBUTO PER CORSI, ESAMI E SKILLS CARD ECDL 380,00 18/11/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 385,00 26/11/ Quota forfettaria per esami e skill cards ECDL 595,00 Previsione definitiva ,44 Somme Pagate 7.794,34 Economie 5.577,10

12 Aggregato P voce 16 - ATTIVITA' TEATRALE Previsione iniziale 1.667,75 Somme Pagate 0,00 Economie 1.667,75 Aggregato P voce 17 - ORIENTAMENTO ESTERNO Previsione iniziale 2.797,39 31/08/ Nota MIUR 3260 del Realizz progetti orientamento in uscita 1.560,97 Previsione definitiva 4.358,36 Somme Pagate 1.641,62 Economie 2.716,74 Aggregato P voce 18 - CANDIDATI ESTERNI ESAMI DI STATO Previsione iniziale ,41 Somme Pagate ,44 Economie 205,97 Aggregato P voce 19 - CONCITTADINI Previsione iniziale 0,00 Somme Pagate 0,00 Economie 0,00 Aggregato P voce 20 - FONDO ACCANTONAMENTO PER ALUNNI Previsione iniziale 2.000,00 31/08/ Nota MIUR 3271 del Contributo acquisto libri per comodato uso agli studenti 2.748,10 04/11/ CAUZIONE PER LIBRI IN COMODATO D'USO 10,00 Previsione definitiva 4.758,10 Somme Pagate 509,65 Economie 4.248,45

13 Aggregato P voce 21 - PROGETTI GEOMETRA SOSTENIBILE E MARKETING-VENDITE Previsione iniziale 1.314,06 15/10/ ASCOM SERVIZI IMPRESE SOCIETA - CONTRIBUTO CORSI POM MARKETING E GEOM SOST. 15/10/ F.A.P.A. CONFARTIGIANATO LUGO - CONTRIBUTO CORSI POM MARKETING E GEOM SOST. 26/11/ Erogazione liberale BCC Credito Cooperativo Ravennate per progetto Laboratori Territoriali 2.500,00 100,00 100,00 Previsione definitiva 4.014,06 Somme Pagate 3.999,23 Economie 14,83 Aggregato P voce 22 - SICUREZZA Previsione iniziale 1.004,66 Somme Pagate 872,40 Economie 132,26 Aggregato P voce 23 - SUCCESSO FORMATIVO - EX AREA A FORTE FLUSSO IMMIGRATORIO Previsione iniziale 1.000,00 Somme Pagate 0,00 Economie 1.000,00 Aggregato P voce 24 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Previsione iniziale 48,63 Somme Pagate 0,00 Economie 48,63 Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 1.000,00 Somme Pagate 0,00 Economie 1.000,00

14 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,47 CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo) Indice di dipendenza finanziaria Accertamenti Competenza (tot colonna b - entrate mod H) Totale Entrate (tot colonna a - entrate mod H) = ,30 = 0, ,45 Incidenza residui attivi Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - entrate mod H) Accertamenti Competenza (tot colonna b - entrate mod H) = ,45 = 0, ,30 Incidenza residui passivi Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) = ,01 = 0, ,06 Smaltimento residui attivi Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) = ,43 = 0, ,28 Smaltimento residui passivi Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) = ,81 = 1, ,81 Indice capacità di spesa Pagamenti competenza residuo (tot colonne c, g - Spese mod. N) Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f - Spese mod. N) = ,86 = 0, ,87 Indice accumulo dei residui passivi Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f - Spese mod. N) = ,01 = 0, ,87

15 Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) Tipo Programmazione Definitiva Somme Impegnate % di utilizzo 01 PERSONALE , ,44 58,79% 02 BENI DI CONSUMO , ,48 96,84% 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI , ,32 89,79% 04 ALTRE SPESE , ,19 94,65% 05 ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO 0 0,00 06 BENI DI INVESTIMENTO , ,12 92,11% 07 ONERI FINANZIARI 0 0,00 08 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE 7.688, ,51 89,29% 98 FONDO DI RISERVA 1.000,00 0 Totale generale , ,06 Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. SITUAZIONE PATRIMONIALE Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze: COME DA MOD. K AL Prospetto dell'attivo codice descrizione situazione 1/1 variazione situazione 31/12 A-2-2 Impianti e macchinari , , ,90 A-2-3 Attrezzature , , ,45 A-2-4 Mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 A-2-5 Immobilizzazioni in corso ed Acconti 0,00 0,00 0,00 A-2-6 Altri beni , , ,48 Totale Immobilizzazioni ,83 B-1-1 Materie prime, sussidiarie e di consumo , , ,78 Totale Rimanenze Magazzino ,78 B-2-1 Crediti verso lo Stato ,81 0, ,81 B-2-2 Crediti verso altri , , ,49 Totale Residui Attivi ,30 B-4-1 Depositi bancari e postali , , ,19 Totale Disponibilità liquide ,19 Totale Attivo ,10 Prospetto del passivo codice descrizione situazione 1/1 variazione situazione 31/12 A-2-1 Debiti verso lo Stato 0,00 0,00 0,00 A-2-2 Debiti verso altri , , ,01 Totale Residui Passivi ,01 Totale Passivo ,01 Consistenza Patrimoniale ,09

16 CONCLUSIONI La gestione finanziaria è stata realizzata secondo i principi, le finalità e nel rispetto del D.I. n. 44/2001. Il Decreto Legislativo n. 196/2003 è stato applicato. Le scritture contabili sono regolarmente tenute. IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dichiarano che nell Esercizio Finanziario 2015 non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Lugo, 15 marzo 2016 IL DIRETTORE S.G.A. Fabrizio Brini IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Milla Lacchini

17 DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità Dichiara ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/ marzo 2016 In fede Il titolare del trattamento