ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA GENOVA (GE)

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Roberto Boscolo
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1 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. Dati Generali Scuola Infanzia - Dati al 15/03/2016 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con ridotto (a) Numero sezioni con normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con normale (e) Totale bambini frequentant i (f=d+e) Di cui diversament e abili Media bambini per sezione (f/c) ,00 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Dati al 15/03/2016 La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Nume Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni ro classi classi classi iscritti frequent frequent classi funzi funzion anti con funzion anti con (d=a+b +c) al 1 sette anti classi anti classi onanti attività/i mensa e mbre (e) funziona funzion con obbli gatori o (a) nsegna menti opzional i facoltati vi (b) dopo mensa (c) nti con obbligat orio (f ) anti con attività/i nsegna menti opzional i facoltati vi (g) Alunni freque ntanti classi funzion anti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni freque ntanti (i=f+g +h) Di cui diversa mente abili Differe nza tra alunni iscritti al 1 settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale

2 Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale Finanziamenti Il Modello H del Conto Consuntivo evidenzia un complessivo a pareggio di ,72 in quanto il Programma annuale 2015 approvato per un complessivo a pareggio di ,40 è stato oggetto di variazioni e storni per ,32. Nel corso dell esercizio finanziario in esame le spese ammontano a ,70 rispetto a una previsione definitiva di ,86. In Aggregato Z sono confluiti ,86. Nel corso dell esercizio è stato possibile pagare spese per ,45, mentre restano da pagare 5.431,25. Sono state accertate e riscosse entrate per complessivi ,99. L ammontare dei residui attivi e passivi, con indicazione del nome del debitore e creditore è indicato nello specifico elenco che accompagna il conto consuntivo in esame. La gestione di competenza si chiude con un avanzo di 9.142,29 derivante dalla differenza fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31 dicembre, più i residui attivi, meno i residui passivi si presenta con un avanzo di ,02 che costituisce l Avanzo di Amministrazione. Tale somma coincide con quella che si ottiene seguendo l alto metodo di determinazione dell avanzo di amministrazione complessivo, ossia: Disponibilità da programmare al ,86 Economie nei vari aggregati di spesa ,16 AVANZO COMPLESSIVO AL ,02

3 L Avanzo complessivo a fine esercizio di ,02 risulta composto per ,02 da Fondi senza vincolo di destinazione e per da fondi con vincolo di destinazione, elencati nella tabella come segue: L Avanzo di Amm.ne vincolato è così costituito: STIPENDI (Lordo amm) ,42 IND. DIR. E AMM. SOST. E IND. FUNSUP.(Lorddip) 482,27 IRAP IND. DIR. E AMM. 313,3 INPDAP IND. DIR. E AMM. 132,16 Funzioni strumentali (-Lordo dip.) 396,79 Funzioni strumentali (- Irap ) 0,36 Funzioni strumentali (Inpdap amm ) 31,96 O.E. (Lordo amm ) 2.750,66 O.E. (Irap ) 377,97 O.E. (Inpdap Amm ) 1.076,10 ESAMI 159,52 FORTE PROC. IMM (Lordo amm.) 311,78 RIMB. PROGETTO 550,00 FORMAZIONE 207,76 SICUREZZA 504,58 CSS MATERIALE 4.762,96 CSS PERSONNALE 261,63 PROTEGGIAMOCI RESIDUO FINANZ. ASS. PORT. ACQUIS LIM 243,2 FONDI COMUNE DISABILITA 1.007,54 INTEGRAZIONE OFFERTA FORMATIVA 2.573,34 PROGETTO ORIENTAMENTO 96,23 SOSTEGNO HANDICAP 609,74 PROG. INFORM. GENITORI 530, DISABILI 359,07 LIBRI COMODATO 1003,66 CORSO LATINO 149,19 VORSO PALLAVOLO 538,88 RECUPERO STUDENTI SEC. 286,2 RECUPERO STUDENTI SEC.(Irap) 25,1 RECUPERO STUDENTI SEC.(Inpdap) 71,45 VISITE FISCALI 4.242,33 TEC. DID 1.019,70

4 RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,32 Competenza ,99 SOMME RISCOSSE Residui ,36 Totale (1) Competenza ,45 SOMME PAGATE Residui 3.014,50 Totale (2) ,95 (1-2) ,40 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,72 L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro ,02, così determinato: ATTIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente 0,00 Esercizi Precedenti ,60 Totale (1) ,60 Esercizio Corrente 5.431,25 PASSIVI Esercizi Precedenti 709,05 Totale (2) 6.140,30 DIFFERENZA (1-2) ,30 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,72 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,02 L' Avanzo di Esercizio 2015 di Euro 9.142,29 è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE E.F ,99 SPESE EFFETTIVE E.F ,70 AVANZO ESERCIZIO ,29 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi

5 Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato ,71 Previsione definitiva ,71 Somme riscosse ,71 Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato ,02 Previsione definitiva ,02 Somme riscosse ,02 Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria 6.258,67 28/05/ ,78 30/09/ ,00 Previsione definitiva ,45 Somme riscosse ,45 Aggregato 02 voce 02 - Dotazione perequativa

6 17/12/ ,33 Previsione definitiva 967,33 Somme riscosse 967,33 Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati 28/05/ ,11 Previsione definitiva 9.334,11 Somme riscosse 9.334,11 Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati 28/05/ ,00 30/09/ ,80 30/10/ ,00 17/12/ ,00 Previsione definitiva ,80 Somme riscosse ,80 Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati

7 28/05/ ,00 28/05/ ,00 30/09/ ,00 17/12/ ,10 Previsione definitiva ,10 Somme riscosse ,10 Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati 30/09/ ,00 30/09/ ,00 30/10/ ,00 Previsione definitiva 3.370,00 Somme riscosse 3.370,00 Aggregato 07 voce 01 - Interessi 28/05/ ,20 Previsione definitiva 15,20 Somme riscosse 15,20 Riassumendo:

8 Programmazione Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste Differenze definitiva da riscuotere in + o in , , , ,73 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale ,00 28/05/ ,27 28/05/ ,20 28/05/ ,00 28/05/ ,78 30/09/ ,00 30/09/ ,00 30/10/ ,00 30/10/ ,00 17/12/ ,00 Previsione definitiva ,25 Somme pagate ,08 Somme da pagare 500,20 Economie ,97 Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale ,21 28/05/ ,00 28/05/ ,00 30/09/ ,00 30/09/ ,80 30/10/ ,00 30/10/ ,73 Previsione definitiva ,74 Somme pagate ,97 Somme da pagare 1.783,45 Economie ,32

9 Aggregato A voce 03 - Spese di personale 28/05/ ,84 30/09/ ,00 Previsione definitiva 3.412,84 Somme pagate 3.412,84 Somme da pagare Economie Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento 1.793,05 30/09/ ,00 Previsione definitiva 3.843,05 Somme pagate 2.035,27 Somme da pagare Economie 1.807,78 Aggregato P voce 09 - MIGLIORAMENTO SUCCESSI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2.603,23 28/05/ ,00 17/12/ ,10 Previsione definitiva 3.210,33 Somme pagate 2.322,26 Somme da pagare Economie 888,07

10 Aggregato P voce 11 - CENTRO SPORTIVO RICREATIVO SCOLASTICO 5.281,95 28/05/ ,00 30/09/ ,00 30/10/ ,73 Previsione definitiva ,22 Somme pagate ,03 Somme da pagare 3.147,60 Economie 5.024,59 Aggregato P voce 12 - PROGETTO FORMAZIONE P.P.A. 207,76 17/12/ ,00 Previsione definitiva 657,76 Somme pagate 450,00 Somme da pagare Economie 207,76 Aggregato R voce 98 - Fondo riserva 258,67 Storni Previsione definitiva 258,67 Economie 258,67 Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

11 82.491,53 17/12/ ,33 17/12/ ,00 Previsione definitiva ,86 Economie ,86 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,02 Avanzo competenza 9.142,29 Totale a pareggio ,99 IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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