Redatta dal Dirigente Scolastico in conformità all art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44 PREMESSA

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1 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. Redatta dal Dirigente Scolastico in conformità all art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44 PREMESSA La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione. Il conto consuntivo dell esercizio finanziario 2015 è elaborato secondo il nuovo ordinamento contabile, introdotto con decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio Esso, com è noto, sostituisce il decreto interministeriale del 1975 e delinea il nuovo scenario amministrativo-contabile. Con questa innovazione la scuola rinnovata sia sotto l'aspetto didattico e organizzativo che sotto quello contabile e finanziario. E il momento in cui la scuola dell autonomia affronta la fase di riscontro oggettivo circa la realizzazione del programma annuale redatto ed approvato all inizio dell esercizio finanziario. E il momento in cui si verifica se la progettualità d Istituto ha effettivamente soddisfatto le esigenze e le necessità evidenziate all atto della predisposizione del programma annuale. E, in altre parole, il momento in cui l Istituto verifica se le scelte operate in sede di elaborazione del Piano dell Offerta Formativa, da cui è discesa la elaborazione del programma annuale sono, sono risultate efficaci ed efficienti, capaci cioè di soddisfare le esigenze di apprendimento degli alunni. E, in altre parole, il momento della riflessione e dell eventuale correzione. DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA L Istituto Comprensivo I C.D. Capraro si compone di: Scuola dell Infanzia (plesso via Libertà e plesso Capoluogo) Scuola Primaria (plesso Capoluogo e plesso Chiaiolella) Scuola Secondaria di Primo Grado (plesso via Flavio Gioia) POPOLAZIONE SCOLASTICA: tot. allievi PLESSO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA PRIMO GRADO Via Libertà 106 Capoluogo Chiaiolella 149 Flavio Gioia 278

2 TEMPO SCUOLA INFANZIA:n. classi 15, 40 ore (comprensive di servizio mensa) PRIMARIA:n. classi 29, di cui 1 classe (terza) 24 ore, 25 classi a 28 ore, (comprensive di mensa);3 classi a 40 ore (comprensive di mense) SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n. classi 15, di cui 6 classi a TN e 9 classi a TP (comprensive di mense) PERSONALE DIPENDENTE DOCENTI totale 3 ordini di scuola: 119 (di cui 113 di diritto, compresi 15 di sostegno) +2 considerati inidonei all insegnamento e utilizzati in servizi di segreteria e biblioteca (art.35) + 3 di potenziamento. I docenti sono così distribuiti: INFANZIA - totaledocenti 36: 32 su posto comune, 2 di sostegno (+ 1 di fatto), 1 IRC PRIMARIA - totaledocenti 52: 35 su posto comune, 9 di sostegno (+ 2 di fatto), 3 specialisti lingua, 3 IRC) SECONDARIA PRIMO GRADO - totaledocenti 31: 23 su discipline, 4 di sostegno (+ 3 di fatto), 1 IRC ATA: 21 persone (di cui 18 di diritto), 1 DSGA (art.47), 5 assistenti amministrativi e 15 collaboratori scolastici La scuola si avvale dei LSU, con contratto con azienda MANITAL per i servizi dipulizia e ausiliariato Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 è stato approvato in data Per tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, a seguito di finanziamenti dell Ufficio Scolastico Regionale, di altri enti o per i versamenti da parte degli alunni dei contributi scolastici e d'esame, sono state adottate le relative delibere. Il Conto Consuntivo per l Esercizio Finanziario 2015 è stato redatto secondo le norme contenute nel Decreto Ministeriale 1 Febbraio 2001 n Gli interessi maturati sul c/c bancario sono stati regolarmente incassati. L'Istituto non ha tenuto gestioni fuori bilancio e le spese del fondo del Direttore

3 dei Servizi Generali e Amministrativi sono state regolarmente giustificate e reintegrate. Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell ambito delle disponibilità dei singoli capitoli, sono giustificate da regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese. E stata, altresì, rispettata la destinazione dei fondi finalizzati. Le risultanze contabili del Modello H e dei relativi allegati rispecchiano fedelmente le operazioni effettuate e regolarmente registrate nel giornale di cassa e nei partitari, mentre le risultanze del riassunto generale del movimento amministrativo (Mod. K) corrispondono ai dati riportati nei libri inventariali. PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA Gli obiettivi generali del Piano dell Offerta Formativa, elaborato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio d Istituto, puntavano a : Realizzare percorsi formativi condivisi e coerenti Riconoscere la diversità come risorsa Costruire una cultura delle regole e della legalità Rafforzare le competenze chiave di cittadinanza Sviluppare la capacità di risolvere problemi reali, proponendo soluzioni Rendere chiare e leggibili le finalità educative Monitorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento Individuare criteri di valutazione oggettivi ed omogenei Identificare la propria specificità culturale Assumere responsabilità ed impegni nei confronti della comunità L Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità. E inoltre proseguita l azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola (che solo nel 2013 sono diventati un istituto comprensivo), attraverso anche l attivazione di un lavoro congiunto per la stesura del POF in vigore per quest anno scolastico, del PTOF presentato per il prossimo triennio e del relativo Piano di Miglioramento. Alcuni dei progetti didattici presenti nel Programma Annuale, pur rientrando nel Piano dell Offerta Formativa, sono specifici di ciascun ordine di scuola. Per quanto riguarda l attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la comunicazione on line, sia attraverso

4 una rivisitazione ed un maggiore utilizzo del sito istituzionale, sia attraverso la posta elettronica. Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento. Individualizzazione dell insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze. Utilizzo di criteri di flessibilità nell organizzazione scolastica, conferma della settimana corta, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali. Articolazione flessibile della classe mediante la attivazione lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extra scolastiche. Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi. Partecipazione a concorsi musicali nazionali, giochi sportivi e giochi studenteschi Rafforzamento e sviluppo delle attività teatrali e laboratoriali legate alla manualità (es. laboratorio falegnameria) Potenziamento studio lingua straniera nell infanzia e nella primaria Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzione scolastiche finalizzati all ampliamento dell offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse. Progettazione corso di formazione per docenti sulla didattica per competenze PROGETTI FORMATIVI Per la realizzazione del POF, l Istituto mette in atto un piano di ampliamento dell Offerta Formativa attraverso attività articolate in singoli progetti o nell'ambito di moduli, in orario diurno e/o pomeridiano, a seconda della tipologia e degli obiettivi. I progetti che hanno contribuito all ampliamento dell offerta formativa lungo il corso dell anno 2015 sono stati: Progetto Scuola in viaggio, che ha visto la partecipazione di tutte le classi dell Istituto in numerose uscite didattiche e visite guidate, sul territorio e su base extraterritoriale Progetto Biblioteca, che ha visto l acquisto di supporti cartacei e materiale divulgativo per la biblioteca della scuola Progetto Classi Aperte, che è consistito nelle attività laboratoriali per gli alunni della Secondaria di Primo Grado (ceramica, cartapesta, ecc.) Progetto Comenius, che ha visto coinvolti gli alunni della Secondaria di Primo Grado in scambi internazionali con scuole di: Spagna, Portogallo, Germania, Polonia, Ungheria, Romania

5 Progetto Musica, rivolto agli alunni della Secondaria di Primo Grado, che ha visto l acquisto di uno xilofono funzionale alle attività dell orchestra dei ragazzi Progetto Laboratorio di Gioco Psicomotorio, rivolto agli allievi della Scuola dell Infanzia e Primaria, per attività in gruppi all interno dei laboratori Progetto Laboratorio Scientifico, di implementazione di strumenti all interno dei laboratori della Primaria e della Secondaria di Primo Grado Progetto Scuole e Regole, che è consistito nell acquisto di materiale per la sicurezza, come previsto dal Dlgs.81/2008 Progetto Sport a Scuola, che ha garantito gli spostamenti degli alunni della Secondaria di Primo Grado verso le destinazioni sedi di gara Progetto Tecnologia Informatica, per l implementazione della rete e delle infrastrutture nei laboratori di informatica di tutti i plessi Progetto Creatività.ed espressione, che è consistito nell acquisto di materiale d uso per i laboratori di arti manuali Progetto Laboratorio di Falegnameria, rivolto agli alunni della Secondaria di Primo Grado, che è consistito nell acquisto di materiale utile al laboratorio particolarmente attivo a sostegno di tutte le manifestazioni della scuola Progetto Cuore di Ciccia, finalizzato ad uno spettacolo finale che ha visto protagonisti gli allievi delle classi seconde della Secondaria di Primo Grado

6 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA. La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio 2015 Competenza SOMME RISCOSSE Residui Totale (1) Competenza SOMME PAGATE Residui Totale (2) (1-2) FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a Euro.così determinato: GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente ATTIVI Esercizi Precedenti Totale (1) Esercizio Corrente PASSIVI Esercizi Precedenti Totale (2) DIFFERENZA (1-2) FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015 L' Avanzo di Esercizio 2015 di Euro -..è così determinato: ENTRATE EFFETTIVE E.F SPESE EFFETTIVE E.F AVANZO ESERCIZIO 2015 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

7 Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati

8 Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati Aggregato 07 voce 01 Interessi Riassumendo: Programmazione Definitiva Somme accertate Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in - Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale

9 Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale Aggregato A voce 03 - Spese di personale Aggregato P voce 05 - Per n. Aggregati P e eventuale aggregato per spese di formazione ed aggiornamento Aggregato P voce.- PON..

10 Aggregato P voce 1 - TIROCINI TFA Aggregato P voce 1 - Progetto decoro edifici scolastici Aggregato R voce..- Fondo riserva Storni Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare Riassumendo: Programmazione Definitiva Avanzo competenza Totale a pareggio Somme impegnate Somme rimaste da pagare -. Differenze in + o in -

11 CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2015 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo) Indice di dipendenza finanziaria = Incidenza residui attivi = Incidenza residui passivi = Smaltimento residui attivi = Smaltimento residui passivi = Indice capacità di spesa = Indice accumulo dei residui passivi = Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) Segue modello Procida Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di

12 analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili. DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) La sottoscritta Dirigente scolastica, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità Dichiara ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003. Il Titolare del trattamento Prof.ssa Giovanna Martano

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