RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI settembre-dicembre 2014.

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1 Prot. n. 344 G/10/d Lugo, 17 marzo 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO ANALISI DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI settembre-dicembre La presente relazione, redatta ai sensi dell art. 18, comma 5, D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, ha lo scopo di illustrare le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale e.f relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. Considerato che il CPIA ha preso avvio l 1 settembre 2014, per l e.f.2014 non si dispone di elementi sufficienti per condurre una pertinente analisi degli Obiettivi raggiunti in relazione alle attività programmate. PREMESSA Preliminarmente si evidenziano i dati relativi agli studenti ed al personale riferiti alla data del 15 ottobre L istituto nell Anno Scolastico 2014/15 funziona con i percorsi articolati nel modo seguente: i con 24 ore (a) normale (da 27 a 30/34 ore) (b) pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) CORSI ITALIANO L2 - alfabetizzazione (d=a+b+c ) iscritti al 15 ottobre (e) frequentan ti i con 24 ore (f) frequentan ti normale (da 27 a 30/34 ore) (g) frequent anti funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra iscritti al 15 ottobre e frequenta nti (l=ei) Media per classe (i/d) Quinte , ,46 CORSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Terze , ,00 Pag. 1

2 La situazione del personale dirigente, docente e A.T.A. (organico di fatto) in servizio alla data di riferimento (15 ottobre 2014) può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolar indeterminato full-time 9 Insegnanti titolar indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnant determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 16 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativ determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativ indeterminato 0 Assistenti Amministrativ determinato con contratto annuale 2 Assistenti Amministrativ determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnic indeterminato 0 Assistenti Tecnic determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnic determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei serviz indeterminato 0 Collaboratori scolastic indeterminato 3 Collaboratori scolastic determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastic determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 8 0 Pag. 2

3 Il Programma Annuale, approvato dal Commissario Straordinario con delibera del 29 dicembre 2014, a cui ha fatto seguito il parere favorevole sulla compatibilità finanziaria espresso dai Revisori dei Conti, ha come scopo quello di mettere in grado l Istituzione Scolastica di realizzare il Piano dell Offerta Formativa, alla cui stesura partecipano tutte le componenti dell Istituto. Considerato che il CPIA ha preso avvio l 1 settembre 2014, SPESE - Suddivisione fra Attività e Progetti con Z01 Perc.le sul Perc.le sul Definitiva (1) Impegnate (2) A Attività 3.034,27 3,04% 1.843,97 8,20% P Progetti ,45 82,27% ,86 91,80% R Fondo riserva 80,00 0,08% 0,00% Z01 Disp. Da Programmare ,80 14,61% TOTALE ,52 100,00% ,83 100,00% differenza tra e Impegni (3)=(1)-(2) ,69 Radiazioni Residui - - Avanzo di Amministrazione ,69 Perc.le Impegnato su Programmato totale 22,56% SPESE - Suddivisione fra Attività e Progetti senza Z01 Definitiva (1) Perc.le sul Impegnate (2) Perc.le sul A Attività 3.034,27 3,56% 1.843,97 8,20% P Progetti ,45 96,35% ,86 91,80% R Fondo riserva 80,00 0,09% 0,00% TOTALE ,72 100,00% ,83 100,00% differenza tra e Impegni ,89 Perc.le Impegnato su Programmato totale 26,42% ATTIVITA E PROGETTI La tabella seguente illustra in modo analitico la suddivisione delle risorse fra attività e progetti, evidenziandone la percentuale di utilizzo: PROGETTI - ATTIVITA' definitiva % sul totale impegnate ,72 100,00% ,31 % su programm azione A 01 Funzionamento amministrativo generale 979,97 1,15% 979,97 100,00% A 02 Funzionamento didattico generale 864,00 0,99% 864,00 100,00% A 04 Spese d'investimento 1.190,30 1,40% 0,00 0,00% Pag. 3

4 Progetti P 01 FEI Parole In Gioco ,70 71,91% 0,00 0,00% P 02 Sessioni test conoscenza lingua italiana - Prefettura di RA ,31 19,46% ,42 99,08% P 03 Sessioni formazione/informazione ed. civica Prefettura RA 4.231,44 4,97% 4.231,44 100,00% Fondo riserva R 98 Fondo riserva 80,00 0,09% 0,00 0,00% Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato) 0,00 0,00% 0,00 0,00% Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato) 0,00 0,00% 0,00 0,00% X00/ Accertamenti non destinati da programmare ,80 14,69% 0,00 0,00% , ,83 L incidenza delle spese per le attività e i progetti rispetto alla spesa complessiva è riportata nella tabella seguente, con relativo grafico a torta: Spese Previsione perc.le su totale Attività 3.034,27 3,56% Progetti ,45 96,35% Fondo Riserva 80,00 0,09% TOTALE ,72 100,00% Progetti; ,45 ; 96% Altro; 80,00 ; 0% Attività; 3.034,27 ; 4% Fondo Riserva; 80,00 ; 0% Attività Progetti Fondo Riserva Per quanto attiene alle schede tecniche-contabili relative ai progetti/attività si rimanda ai vari modelli ministeriali ed all apposita relazione ad essi allegata. IL CONTO PATRIMONIALE Per quanto concerne la gestione del patrimonio mobiliare si ha che, al , la consistenza patrimoniale, come emerge dal modello K, ammonta a ,89 ed è determinata dal valore dei beni mobili, dal fondo di cassa, dalle rimanenze finali e dalla somma algebrica dei debiti e dei crediti. Pag. 4

5 In particolare si precisa che: Le attività ammontano a ,13 Le passività ammontano a ,24 Per quanto attiene al modello K Conto del Patrimonio - Prospetti dell attivo e del passivo, si precisa che è stato predisposto secondo le risultanze dei registri di cui all art. 29 del D.I. n. 44/2001. CONCLUSIONI Le entrate programmate sono state interamente accertate, per una somma pari a ,52. Le somme rimaste da riscuotere in c/competenza ammontano a ,03. I crediti riferiti ad anni precedenti risultano pari a 0,00 pertanto, alla data del , i residui attivi ammontano complessivamente ad 0,00 poiché istituzione scolastica attivata a far data dal 01/09/2014. Le spese programmate sono state impegnate nella misura di ,83 con un avanzo di competenza di ,69. Le somme rimaste da pagare in c/competenza ammontano a ,24. I debiti riferiti ad anni precedenti risultano pari a 0,00 pertanto, alla data del i residui passivi ammontano complessivamente ad 0,00 poiché istituzione scolastica attivata a far data dal 01/09/2014. Le spese programmate nelle schede finanziarie e rendicontate nei modelli I sono state effettuate nel rispetto delle norme che regolano le singole materie e per quanto attiene al merito, coerentemente con la programmazione. Per ciascun Progetto è stato aperto un fascicolo contenente tutti gli atti e i documenti relativi al progetto medesimo. Non sono state liquidate, nell esercizio finanziario 2014 spese di personale. Nondimeno sono state regolarmente effettuate le rilevazioni relative ai flussi di cassa ai sensi del DM 93/99. F.to Il Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Milla Lacchini Pag. 5