I N D I C E. A) Premessa B) Situazione edilizia C) Popolazione scolastica D) Parte prima - entrate E) Parte seconda - spese F) Conclusioni

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2 I N D I C E A) Premessa B) Situazione edilizia C) Popolazione scolastica D) Parte prima - entrate E) Parte seconda - spese F) Conclusioni

3 ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE Via Trebbia, CREMONA Codice Fiscale: Codice Meccanografico: CRIC RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico : Dr. Alessandro Miglioli Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Irina Bozzetti A) PREMESSA L elaborazione del programma annuale (P.A.) ha dovuto tener conto di alcuni elementi, di seguito riportati, che è importante evidenziare in fase preliminare per comprendere i paradigmi costituenti la programmazione economica e gestionale. La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n.44; il D.M.21/2007; la nota n.9144 del 5 dicembre 2013, recante istruzioni per la predisposizione del P.A. per l esercizio finanziario 2014; Il Programma annuale 2014 è emanazione del P.O.F. e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel Piano dell'offerta Formativa, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Gli obiettivi del programma sono comuni al P.O.F. al quale si riferiscono, in quanto la programmazione finanziaria non può non essere coerente ed in linea con quella didattica. In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici, il Programma annuale 2014 si pone quale traguardo quello di ottenere con costi contenuti i massimi risultati, nell'ottica dell' Economicità, Efficienza ed Efficacia. B) SITUAZIONE EDILIZIA L Istituto è strutturato su tre edifici ubicati nel comune di Cremona. 1. Scuola Secondaria di I Grado Virgilio ; 2. Scuola Primaria Monteverdi; 3. Scuola Primaria Bissolati. Gli uffici amministrativi e la direzione si trovano presso la Scuola Secondaria di I grado Virgilio in via Trebbia, 1 Cremona.

4 C/ POPOLAZIONE SCOLASTICA Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionant i con 24 ore (a) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c ) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

5 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 73 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 0 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA 0 0 0

6 D ) PARTE PRIMA - ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato: ,44 Voce 01 Avanzo non vincolato ,77_: Voce 02 Avanzo vincolato ,67_: L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). SITUAZIONE FINANZIARIA : Fondo di cassa al 31/12/2013 : ,21, Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria _6.303,99_ : Come da comunicazione dell 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad 6.303,99. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell 11/12/2013. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/2015. La risorsa finanziaria di _6.303,99_, è stata determinata come di seguito specificato: _6.303,99 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: _ 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); _ 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 7.173,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); _ 264,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); 0,00_ quale quota per revisori dei conti..; ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di _18.183,87 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di _18.183,87 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del Cedolino Unico.

7 ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all intesa del 26 novembre 2013 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad ,41 lordo dipendente, così suddivisi: _15.675,65 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; _ 2.540,89 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; 944,99 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; _1.989,88 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2014; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2014; per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007); per le attività complementari di educazione fisica; per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2013/2014; per le supplenze brevi e saltuarie. per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12 mi anno scolastico 2014/2015). Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati 0,00

8 Nell aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/14 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Cremona, Il Comune di Cremona non ha ancora deliberato in merito all attuazione del Diritto allo Studio per l anno in corso. Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 05 Contributi da privati Voce 01 Famiglie non vincolati _ 892,44 Voce 02 Famiglie vincolati _16.000,00: Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati _ 500,00: Voce 04 Altri vincolati _1.600,00: Nel corso dell'esercizio 2014, viste le convenzioni in essere, verranno introitati _500,00 quale contributo della ditta Argenta. distributore bevande.eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi _0,00 : Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. E ) PARTE SECONDA - USCITE Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno Voce DESCRIZIONE da Avanzo 2013 Finanziamenti 2014 TOTALE 2014 A01 Funz.to amm.vo + resti supplenze 5000, , ,79 - A02 Funz.to didattico , , ,44 A03 Supplenze brevi e saltuarie A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P01 Autonomia , ,00 - P02 Nuove Tecnologie ,77 500, ,77 P03 Viaggi didattici e di istruzione , ,00 P04 Baskin in Lombardia 2.849, ,90 R98 Fondo di riserva - 315,20-315,20 - Totale spese Z01 Disponibilità finanziaria da programmare , Totale a pareggio , , ,87 -

9 R98 Fondo Riserva _ 315,20_: Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,77: Tale disponibilità da programmare è importo comunicato al SIDI nella rilevazione eccedenze supplenze brevi esercizio 2012 r precedenti (vedi nota MIUR N del 19/06/2013). Detta rilevazione è stata compilata dalla Direzione Didattica 2 Circolo di Cremona che a seguito di dimensionamento scolastico è stata soppressa e il cui plesso è alla dipendenze di questo Istituto Comprensivo. Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 ****************************************************************************** Z01 Disponibilità finanziaria da programmare _18.667,77: Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 F / CONCLUSIONI Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a: garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante il conferimento di supplenze per la sostituzione del personale assente, nella prospettiva di assicurare agli studenti il diritto allo studio costituzionalmente previsto. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all Istituzione allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica (questa azione prevede l utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati della funzione strumentale e per quella del personale amministrativo e ausiliario destinatario degli incarichi specifici, così come previste dal CCNL). perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal POF e garantire la valorizzazione delle risorse umane attraverso un uso efficace e razionale del Fondo di Istituto e di quello derivante dalla L. 440/97 per il miglioramento dell offerta formativa. provvedere, in mancanza di disponibilità interne e sulla base delle risorse effettivamente disponibili, all attuazione dei progetti/attività con convenzioni e contratti di prestazione d opera occasionale. garantire, compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, un adeguato rinnovamento delle attrezzature e dei sussidi finalizzati alle ordinarie pratiche didattiche. sostenere la formazione e lo sviluppo professionale del personale finalizzati ai processi di innovazione. sostenere iniziative educative e didattiche, d intesa con altre istituzioni, enti e agenzie del territorio, attraverso accordi di rete.

10 In conclusione, considerato che il programma annuale 2014 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I.n.44 del 01/02/2001, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all esame del Consiglio di Istituto per l adozione della delibera. Cremona lì 15 gennaio 2014 IL DSGA Irina Bozzetti