RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Transcript

1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 predisposta dalla Giunta Esecutiva del Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, del D.M. 21/2007, della mail prot del da noreply@istruzione.it (avente per oggetto : A.S. 2017/ Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Integrazione al Programma Annuale periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2018 Premessa Dati Generali della Scuola (Data di riferimento: 15 ottobre 2017) La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: Indirizzi presenti: 4 Settore economico: 1) Amministrazione, finanza e marketing - Articolazioni: Relazioni internazionali per il Marketing e Sistemi informativi aziendali ; 2) Turismo Settore tecnologico: 1) Costruzioni, ambiente e territorio opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni ; 2) Trasporti e logistica- Articolazione: Logistica N N. articolate: 4 Classi/Sezioni Numer o (a) Numer o serali (b) Iscritti Totale (c=a+b) iscritti al 1 sette mbre (d) iscritti al 1 sette mbre serali (e) frequent anti (f) frequent anti serali (g) frequentanti Totale frequenta nti (h=f+g) Di cui div. abili Differenz Differenz a tra a tra iscritti al iscritti al 1 1 settembre settembre e e frequenta frequenta nti nti serali (i=d-f) (l=e-g) Media per classe (f/a) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Media per classe serali (g/b)

2 Dati Personale - (Data di riferimento: 15 ottobre 2017) La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto TOTALE PERSONALE DOCENTE 82 0 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 5 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 21 0

3 Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,56 distinto in ,09 per la parte vincolata, 5.059,47 per la parte non vincolata. Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato Voce 01 - Dotazione Ordinaria Nella Dotazione Ordinaria aggregato 02 FINANZIAMENTO DALLO STATO voce 01 Dotazione Ordinaria in ottemperanza alla Nota prot. N del 28/09/2017 è previsto il finanziamento di ,83 EURO 1.333,33 quota fissa per Istituto Euro ,03 quota fissa per alunno EURO ,37 finanziamento ASL L. 107/2015 EURO 2.791,02 scuola capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 D.M. 21/2007) EURO 34,28 quota alunno diversamente abile Euro 80,00 Quota per terminali EURO ,80 -Finanziamento per Servizi esterni Legge 124/99, OM 65 e 66 del (pulizia): la previsione relativa al Finanziamento per servizi esterni origina dall'appalto con l'azienda che provvede alla pulizia dei locali dell'istituto. L' esternalizzazione è avvenuta sulla base della Legge 449/97 comma 5 art.40 e la conseguente autorizzazione del Ministero P.I. con nota 30272/BL del 3/8/1998. L attuale servizio è svolto dalla ditta Manutencoop - Convenzione Consip per le Scuole Lotto 9 Veneto, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. n del 20 novembre 2013 che ha fornito indicazioni in merito alla gara Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado a decorrere da Questa Istituzione Scolastica ha affidato alla ditta Manutencoop esclusivamente il Servizio di Pulizia. In applicazione all art. 2 comma 197 Legge 191/2009, (finanziaria 2010 Cedolino unico) e secondo le direttive della circolare prot del le assegnazioni per altri Istituti contrattuali : fondo dell istituzione scolastica, esami di stato ect. non sono previste in bilancio. In applicazione dell art. 7,comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle spese di supplenze brevi e saltuarie. Aggregato 05 -contributi da privati Voce 2 Famiglie vincolati , ,00 contributo volontario dalle famiglie con destinazione vincolata. La previsione è calcolata su 600, numero prudenziale, nel rispetto della previsione delle iscrizioni a.s. 2016/2017 e tenuto conto del numero

4 delle famiglie che non hanno versato il contributo volontario per lo stesso a.s.. Il contributo è stato destinato nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella delibera n.15/3 del 5/10/2012:. Voce 3 Altri non vincolati EURO ,00 L importo previsto di ,00 fa riferimento al contratto con la ditta GRUPPO ILLIRIA SPA di UDINE del prot. n del relativo all affidamento in esclusiva del servizio ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti e bevande collocati c/o l Istituto Sansovino. Il contratto prevede all art ,00 (ventimilacento/00) il finanziamento assegnato a Bilancio è di ,00 in quanto la ditta erroneamente per l anno 2017 ha erogato ,00 Utilizzo avanzo di amministrazione L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo). Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018 ovviamente tenuto conto delle Entrate del Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A05 e per i Progetti è stata predisposta una scheda singola descrittiva che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.b. La scheda descrittiva riassume in maniera sintetica i contenuti del POF : gli elementi essenziali del Progetto/Aggregato: Il nominativo del Responsabile del Progetto, gli obiettivi del Progetto, la durata, le risorse economiche ed umane coinvolte nell attività/progetto. Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Voce DOTAZIONE ORDINARIA ,83 Sulle seguenti voci di spesa ,80 Impresa di pulizia esterna A ,02 compenso revisori dei conti A ,28 per spese di funzionamento amministrativo generale A ,33 su progetto P06 Qualità ,03 P12 Sicurezza ,00 P13 Formazione E Aggiornamento Personale ,37 in P15 Progetto Alternanza Scuola Lavoro ,00 R98 al Fondo di Riserva L importo di entrata contributo di da famiglie vincolati Voce 02 viene così assegnato: ,00 all aggregato A02 per spese assicurazione, libretto, pagelle, spese consumo laboratori, contributo solidarietà e frequenza; 5.400,00 aggregato A04 spese di investimento 7.000,00 SU PROGETTI per la maggiore offerta ,00HELP RECUPERO E POTENZIAMENTO ,00 su Z01, disponibilità da programmare. Tale somma è destinata alle disponibilità da programmare nel prossimo anno scolastico per allineare dal punto di vista temporale le uscite con le entrate dei contributi volontari delle famiglie che sono relative all.a.s. 2018/19. I finanziamenti da privati Altri non vincolati ,00 Voce 03 vengono così distribuiti: 7.200,00 in Aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale 6.000,00 in Aggregato A04 Spese di Investimento 2.000,00 in P12 Progetto Sicurezza

5 1.500,00 in P13 Formazione e Aggiornamento del Personale 2.500,00 in Z01 Disponibilità d programmare Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 100,00 contenuto nella misura massima prevista (art. 4 del D.M. 44/2001) non superiore al 5% della Dotazione Ordinaria. Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE è costituita da; ,00 contributo da famiglie vincolato finanziamento previsto in bilancio voce entrata ,00 finanziamento convenzione GRUPPO ILLIRIA. 99 -Partite di giro Voce 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 258,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. Quadratura del programma annuale Sintesi Situazione Previsionale 2017 Aggr. ENTRATE Aggr. SPESE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,56 A Attività ,61 02 Finanziamento dallo Stato ,83 P Progetti ,78 03 Finanziamenti dalla Regione G Gestioni economiche 04 Finanziamenti da Enti locali o da R Fondo riserva 100,00 altre istituzioni pubbliche 05 Contributi da privati ,00 Z Disponibilità finanziaria da programmare ,00 06 Proventi da gestioni economiche 07 Altre entrate 08 Mutui TOTALE ,39 TOTALE ,39 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari ad Euro ,39 Oderzo, IL DIRETTORE S.G.A CONCETTA IANNONE IL DIRIGENTE SCOLASTICO MICHELE BOTTEON