RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 - M.I.U.R. U.S.R. per il Lazio - Istituto Comprensivo Via Casalotti n Roma tel fax C.F Cod. mecc. RMIC8GM00D rmic8gm00d@istruzione.it/rmic8gm00d@pec.istruzione.it RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FORME DI FINANZIAMENTO Con nota prot. n dell 11/09/2015, il MIUR ha comunicato all IC Via Casalotti n. 259 (RMIC8GM00D) le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l E.F Le risorse finanziarie comunicate quale dotazione ordinaria e che saranno assegnate dal MIUR per l E.F a questo Istituto Scolastico saranno le seguenti: ,33 : dotazione ordinaria - contratto Consip - servizi esternalizzati per pulizie e servizi di ausiliariato - quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto del collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2016; ,65: dotazione ordinaria sulla base dei parametri dimensionali e di struttura per il funzionamento amministrativo e didattico: 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) 280,61 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A) ,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) 656,64 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) E prevista una entrata da privati complessivamente di ,00 di cui: Entrata Vincolata: ,00 per visite e viaggi di istruzione; Entrata Non vincolata: ,00 per attivazione del centro estivo; ,00 per studio assistito ,00 per inglese - 300,00 Per laboratorio linguaggio computazionale - 300,00 Per laboratorio potenziamento competenze matematiche - 300,00 per laboratorio artistico ,00 per attività di doposcuola studio specialistico DSA ,00 donazione associazione privata ,00 Per le supplenze brevi e saltuarie non è stata assegnata alcuna risorsa in quanto a partire dall a.s. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino unico Compensi vari per le retribuzioni al personale scolastico non di ruolo. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: 5.813,67 avanzo vincolato presunto e destinato ai seguenti Progetti: 2.947,11 Progetto P07 Formazione personale Docente e ATA 1.955,56 Progetto P13 Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali 911,00 Progetto P03 Migliorare la qualità dell integrazione ,00 avanzo non vincolato presunto 1

2 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Aggregato 02 Finanziamento dello Stato 01 Dotazione Ordinaria La dotazione ordinaria per il 2015 prevede: Finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici ,33 Funzionamento amministrativo e didattico ,65 TOTALE ,98 04 Altri Finanziamenti (MIUR) Finanziamento 1.000,00 Finanziamento 3.502,00 TOTALE 4.502,00= Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali 05 Finanziamenti da Comune Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria. Aggregato 05 Contributi da privati 01 Non Viene iscritta le seguenti risorse finanziarie: - donazione libera : ,00= - Centro estivo: 6.000,00= - Studio assistito ,00= - Lingua inglese 5.000,00= - Laboratori extracurricolari.. 900,00= - Doposcuola studio specialistico DSA ,00= ,00= 02 Vincolati Al momento viene iscritta una previsione di contributo dei genitori per: - Visite e viaggi di istruzione di ,00= TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00= Aggregato 07 Altre entrate 01 Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria relativa agli interessi attivi maturati sul conto corrente primario 099 Partite di giro 02 Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le Minute Spese che è quantificato in 100,00= come anticipazione al Direttore S.G.A. PARTE ENTRATE Quadro riassuntivo ENTRATE AGGREGATO/ VOCE Programmazione previsionale 2016 Finanziamento dello Stato per 02/01 dotazione finanziaria ordinaria ,98 Altri finanziamenti dello Stato 02/ ,00 Finanziamenti da enti locali 04/05 0,00 Finanziamenti da altre istituzioni 04/06 0,00 2

3 Finanziamenti da privati non 05/ ,00 Finanziamenti da privati 05/ ,00 Altre entrate 07/01 0,00 Utilizzazione dell avanzo di amministrazione presunto 01/01 01/ , ,67 Avanzo di amministrazione non utilizzato presunto 01/01 01/02 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,65 Entrate per partite di giro 100,00 PREVISIONE DI SPESA La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Utilizzo dell Avanzo di amministrazione vincolato L Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. DESCRIZIONE IMPORTO Attività e Progetti di destinazione 2016 Formazione del personale docente e ATA 2.947,11 P03 Progetti di Rete 1955,56 P05 Inclusione scolastica 911,00 P06 totale 5.813,67 A T T I V I T A Funzionamento amministrativo generale (A01) Somma complessiva destinata: ,33_= di cui ,33= derivanti da finanziamenti per spese di pulizia (appalti storici pulizia locali scolastici scuola primaria) oltre 7.500,00 derivante da finanziamento MIUR per funzionamento. Con tale somma si prevede la copertura delle seguenti spese: contratto per le pulizie dei locali scolastici della scuola primaria ( ,33); spesa per l acquisto di licenze software gestionali e antivirus 1.700,00, pagamento canoni relativi al sito web 200,00, per l assistenza tecnico informatica 2.400,00; acquisto di toner per stampanti, fotocopiatrici e fax 600,00, carta/cancelleria 300,00; servizi di tesoreria 350,00, servizi e oneri postali 300,00; acquisto n. 5 monitor e sedie ergonomiche per postazioni informatiche segreteria 1.650,00. Funzionamento didattico generale (A02) Somma complessiva destinata: ,65_= Con la somma iscritta nel Programma (finanziamento MIUR funzionamento amministrativo didattico per 8.315,65 oltre a donazione proveniente da privati per utilizzo palestra via Casalotti 85 di 2.200,00; si prevedono le seguenti spese: assistenza tecnica finalizzata al buon funzionamento dei proiettori e delle LIM 1.500,00, pagamento delle utenze e dei canoni necessari al funzionamento delle strumentazioni digitali 2.700,00; acquisto di materiale di facile consumo e tecnico specialistico 600,00, ricarica tessere magnetiche per le fotocopie per esercitazione degli alunni 1.000,00; partecipazione a reti di scuole 500,00; acquisto di materiali per l igiene e sicurezza 2.215,65; contratto RSPP consulente esterno per la sicurezza 2.000,00 3

4 Spese di personale (A03) : al momento non si prevedono spese Spese di investimento (A04) : al momento non si prevedono spese P R O G E T T I I Progetti che si intendono finanziare in questo esercizio sono i seguenti: P01 Ampliamento e arricchimento offerta formativa: - a) Viaggi e visite di istruzione - b) Centro estivo - c) Lingua inglese con certificazione - d) Studio assistito P02 Progetto Innovazione, Ricerca didattica e metodologica e Scuola Digitale: - a) Scuola Digitale - b) CLIL - c) Flipped classroom - c) Laboratorio linguaggio computazionale - e) Laboratorio matematico - f) Laboratorio artistico - g) Orchestra di flauti - h) Consiglio delle ragazze e dei ragazzi - i) Animatore Digitale P03 Formazione docenti e personale ATA P04 Scuola Bella P05 Progetti di rete: dal RAV al PDM: - a) Misure di accompagnamento indicazioni nazionali - b) dal RAV ai PDM: qualificare i contesti di apprendimento per innalzare gli esiti scolastici P06 Inclusione scolastica e processi di differenziazione: - a) Migliorare la qualità dell integrazione - b) Intercultura - c) Corsi di recupero e potenziamento scuola secondaria di primo grado - d) Doposcuola specialistico DSA - e) Gare di matematica P07 - Frutta nella scuola 4

5 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL POF Per l illustrazione sintetica degli obiettivi, articolazione e risultati attesi dalle attività progettuali inserite nel POF, dei seguenti Progetti si rinvia alla relazione del Dirigente Scolastico e alle Schede A : Ampliamento e arricchimento offerta formativa (P01)- a) VIAGGI E VISITE D ISTRUZIONE Somma destinata ,00= b) CENTRO ESTIVO Somma destinata 6.000,00= c) LINGUA INGLESE con certificazione Somma destinata 5.000,00= d) STUDIO ASSISTITO Somma destinata 4.700,00= 4.700,00= Somma complessiva destinata al Progetto ,00= PROGETTO INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICA E METODOLOGICA e SCUOLA DIGITALE (P 02 ) a) CLIL Somma destinata 400,00= b) FLIPPED CLASSROOM Somma destinata 400,00= c) SCUOLA DIGITALE Somma destinata ,54= d) LABORATORIO LINGUAGGIO COMPUTAZIONALE Somma destinata 300,00= e) LABORATORIO MATEMATICO Somma destinata 300,00= f) LABORATORIO ARTISTICO Somma destinata 300,00= g) ORCHESTRA DI FLAUTI Somma destinata 1.100,00= h) CONSIGLIO delle ragazze e dei ragazzi Somma destinata 500,00= i) ANTIMATORE DIGITALE Somma destinata 1.000,00= Somma complessiva destinata al Progetto ,54= FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA (P03) Somma complessiva destinata ,11= PROGETTO SCUOLA BELLA (P04) Somma complessiva destinata. 500,00= PROGETTI DI RETE: DAL RAV AL PDM (P05) a) MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO INDICAZIONI NAZIONALI Somma destinata 1.955,56= b) DAL RAV AL PDM: qualificare i contesti di apprendimento per innalzare gli esiti scolastici Somma destinata 3.502,00= Somma complessiva destinata al Progetto 5.457,56= 5

6 INCLUSIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE (P06) a) MIGLIORARE LA QUALITA DELL INTEGRAZIONE Somma destinata 911,00= b) INTERCULTURA Somma destinata 500,00= c) CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Somma destinata 200,00= d) Doposcuola specialistico DSA Somma destinata ,00= e) Gare di matematica Somma destinata 139,46= Somma complessiva destinata al Progetto ,46= FRUTTA NELLA SCUOLA (P07) Somma complessiva destinata 100,00= Dimostrazione degli equilibri di bilancio Ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il riepilogo delle risorse finanziarie riferite a ciascuno dei suddetti anni di riferimento secondo il seguente schema ENTRATE Importi (Euro) SPESE Importi (Euro) Avanzo Amm ,67 Funz.Amm.vo Gen.le ,33 A01 vincolato Avanzo Amm ,00 Funz. Didatt.Gen.le ,65 A02 Finanz. Stato ,98 Ampliamento e arricchimento offerta formativa ,00 P01 Altri fin. Stato vinc ,00 Innovazione, ricerca didattica e ,54 P02 metodologica e scuola digitale Finanz. EELL vinc. 0,00 Formazione Docenti e ATA 2.947,11 P03 Finanz. Altre istit. 0,00 Scuola Bella 500,00 P04 Contr.Privati non ,00 Progetti di rete: dal RAV al PDM 5.457,56 P05 Contr.Priv ,00 Inclusione scolastica e processi ,46 P06 di differenziazione Altre Entrate 0,00 Frutta nella scuola 100,00 P07 Fondo di riserva 50,00 TOTALE USCITE ,65 Disponibilità da programmare 0,00 Totale ENTRATE ,65 Totale SPESE a pareggio ,65 Reintegro fondo 100,00 Anticipo DSGA minute spese 100,00 minute spese DSGA VOCE Z01 Disponibilità da programmare In fase di programmazione annuale, sulla base delle comunicazioni certe di finanziamento in possesso dell Istituto, tale fondo non viene costituito in quanto tutte le disponibilità presunte sono state tutte programmate. Roma, 11/12/2015 Il D.S.G.A. f.to Dott.ssa Aurora Domenica Basso 6