RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2017

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1 Istituto Comprensivo Statale NASI Via Pannunzio, Moncalieri (TO) Tel. 011/ fax 011/ segreteria: toic887003@istruzione.it RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2017 ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione L'avanzo di amministrazione al risulta essere di ,77 di cui : EURO ,36 avanzo vincolato EURO ,41 avanzo non vincolato L'avanzo è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell esercizio 2016: 1

2 La Dotazione ordinaria (aggregato 2 voce 1 sottovoce 1) è stata determinata con i parametri indicati nella nota mail del M.I.U.R. prot del e ammonta a : ,33 La suddetta dotazione è stata, sulla base delle direttive fornite Dal D.M. 21 dell riferita a 8/12. I restanti 4/12 verranno assegnati successivamente e saranno oggetto di variazione di bilancio ed è così suddivisa: Finanziamento annuo BUDGET (A/2/1/1 ) ,33.= - Importo per impresa di pulizia ,33.= DISPONIBILITA per funzionamento ,00.= SPESE PER APPALTO ESTERNO SERVIZIO PULIZIA( aggregato 2 voce 1 sottovoce 1 ) fondi stato no flussi Subentro dello Stato nei contratti di appalto degli EE.LL. ex. L. 124/99 Comunicazione del MIUR del importo fino a giugno ,33= previsti per il pagamento della cooperativa che si occupa della pulizia e assistenza presso la scuola fino al mese di giugno 2017: FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA cedolino unico importo virtuale All' aggregazione 3 voce 4 / 2 Contributi Regione fasce deboli 15/16 Nota MIUR 9741 del 2/8/ ,00 All' aggregazione 4 voce 5 / 5 Contributi comunali per il Centro di Documentazione Delibera comunale 13 /2017 DEL 9/1/ ,00 All' aggregazione 4 voce 5 / 15 Contributi comunali per Stranieri Nota n.6294 del 7/12/ ,00 All' aggregazione 4 voce 6 Contributi altre istituzioni scolastiche (quota 103,30 X 16 scuole) ,80 All' aggregazione 5 voce 2 Contributi da privati vincolati Sono stata previste le seguenti cifre: A 5/2/1 contributi per viaggi d'istruzione ,00 A/5/2/4 contributi genitori finalizzati ,00 giroconto dal CCP ,00 per il coro All ' aggregazione 7 voce 1 interessi è stata prevista la cifra di. 10,00 per interessi conto corrente bancario. 2

3 RIASSUNTO ENTRATE: A2/1/1 BUDGET ministeriale ,33.= A3/4/2 Fondi Regione fasce deboli 15/ ,00.= A4/5/15 per centro documentazione ,00.= A4/5/5 per stranieri ,00.= A4/6 Fondi altre istituzioni per scuola Polo ,80.= A5/2/1 Visite istruzione ,00.= A5/2/4 Fondi genitori coro scolastico ,00.= A7/1 Interessi attivi. 10,00.= TOTALE ENTRATE ,13.= + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,77.= = TOTALE ENTRATE ,90.= ========= USCITE Le uscite sono determinate da spese per attività e per progetti. Le attività sono: A1 /1 Funzionamento amministrativo generale Spese Generiche Per una spesa totale di ,44.= il finanziamento è stato il seguente: avanzo di amministrazione vincolato ,44 fondi stato per funzionamento anni precedenti avanzo di amministrazione non vincolato ,00.= ,00 nuovo finanziamento fondi Stato A2/1/ ,44 Le spese previste sono le seguenti: Spese di personale: Beni di consumo: A1/1 2/1//1 Spese PER LA CARTA Fondi stato per funzionamento ,00 A1/1 2/1//2 Spese di cancelleria Fondi stato per funzionamento ,00 A1/1 2/1/3 Stampati Fondi stato per funzionamento. 600,00 A1/1 2/2//1 Abbonamenti a giornali e riviste f.stato per funzionamento. 400,00 A1/1 2/3/5 Accessori per alloggi e uffici f.di stato funzionamento. 200,00 A1/1 2/3/7 Strumenti tecnici spec. fondi stato per funzionamento ,00 A1/1 2/3/8 Altri beni ,00 fondi stato gestione e funzionamento A1/1 3/3/1 Trasferte. 200,44 fondi stato gestione e funzionamento 3

4 Prestazione di servizio da terzi: A1/1 3/1/4 Contratto DIGICONSULT (di cui 1.880,00 a/1/1 e 3.000,00 laboratori P10) Fondi statali ,00 Manutenzione Ordinaria A1/1 3/6/3 Assistenza Impianti e macchinari: ,00 assistenza computer e riparazione RIPARAZIONE STAMPANTI. 800,00 riparazioni fotocopiatrici. 800,00 contratto assistenza fotocopiatrici ,00 FUTURTECNICA fondi stato per gestione e funzionamento Noleggi e locazioni: A1/1 3/7/4Assistenza software Fondi stato ,00 (software ARGO + licenze antivirus + Programmi) Acquisti. 800,00 licenze argo 2.500,00; antivirus 800,00 Altre spese amministrative : A1/1 4/1/1 Spese postali e telegrafiche fondi stato. 800,00 A1/1 4/1/6 Compensi diversi fondi stato. 600,00 A1/1 4/1/7 Compensi ai revisori fondi stato. 600,00 A1/1 4/2/3 Adesione Associazione ASAPI fondi stato. 100,00 Beni d investimento: A1/1 6/3/6 AMMORTAMENTI: Fondi stato ,00 A1/1 6/3/11 AMMORTAMENTI: Fondi stato ,00 Oneri finanziari: A1/1 7/1/3 Spese di tenuta conto ,00 Nelle entrate e nelle uscite dell'attività A1 è prevista la cifra di. 250,00 per anticipo minute spese di economato tipo 99 conto 1 sv 1. 4

5 A1/2 Piccola Manutenzione Locali Scolastici Per una spesa totale di ,61 l'attività è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato: per manutenzione ,61 Fondi ALTRO per funzionamento ,00 Le spese previste sono le seguenti: Manutenzione ordinaria: A1/2 2/3/5 Accessori per ufficio. 800,00 A1/2 3/6/2 Manutenzione mobili arredi e accessori ,00 A1/2 3/6/3 Manutenzione impianti e macchinari ,61 A1/3 Materiale di pulizia Per una spesa totale di ,15 l'attività è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato: per piccola manutenz. E mat. Pulizia ,15 Le spese previste sono le seguenti: Beni di consumo A1/3 2/3/10 Materiale pulizia e igienico sanitario per i plessi ,15 5

6 A1/4 Spese per Cooperative di Pulizia Per una spesa totale di ,63 l'attività è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato: Fondi ministeriali per SCUOLE BELLE ,00 Fondi ministeriali per cooperative. 688,30 Nuovi finanziamenti: A2/1/1 Fondi MIUR per impresa di pulizia fino al 30/6/ ,33 Le spese previste sono le seguenti: A1/4 3/10/5 Prestazioni artigianali manutenzione e decoro edifici scolastici ,00 Fondi stato plesso FOLLEREAU A1/4 3/10/7 Terziarizzazione dei servizi ,63 Fondi stato no flussi Da avanzo ,30 Nuovo finanziamento ,33 A2/1 Spese Generali Per una spesa totale di ,31 l'attività è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato: anni precedenti da A2/ ,06 per la didattica A.S. 2016/ ,00 per funzionamento 2016/ , ,31 6

7 Le spese previste sono le seguenti: Beni di consumo A2/1 2/1/2 cancelleria. 347,14 A2/1 2/1/3 STAMPATI. 500,00 A2/1 2/2/1 giornali e riviste. 200,00 A2/1 2/3/7 Altri beni di consumo strumenti tecnico specialistici ,00 A2/1 2/3/8 Materiale Tecnico Specialistico A2/1 2/3/8 Materiale Tecnico Specialistico per la didattica ,00 (4.473,00 fondi 2016/ ,00 avanzi fondi comune) A2/1 2/3/8 Altri beni di consumo materiale tecnico specialistico ,00 Manutenzioni A2/1 3/6/3 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari ,92 Contratto FUTURTECNICA ,92 Altre manutenzioni ,00 A2/1 6/3//6 AMMORTAMENTI ,25 A2/2 Assistenza non Convittuale Per una spesa totale di. 411,75 l'attività è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di Amministrazione non vincolato:. 411,75 Le spese previste sono le seguenti: A2/2 3/13/1 Spese per viaggi di istruzione. 411,75 7

8 A3 Spese di personale La spesa totale di ,69.= è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato così determinato : - Fondi funzione mista 2016/ ,33 - Fondi UNIVERSITA PER TIROCINANTI 14/ ,36 Nuovo finanziamento - A3/4/2 Fasce deboli 2015/ ,00 Le SPESE sono le seguenti SPESE DI PERSONALE A3 1/6/1 Emolumenti netti pers.le ATA fondi comunali ,33 Funzione mista A3 1/6/1 Emolumenti netti pers.le ATA città metropolitana. 245,40 A3 1/5/1 Emolumenti netti pers.le docente per. Fasce deboli 15/ ,60 A3 1/5/1 Pagamento tutor tirocinanti Università. 326,36 P1Progetto Identità di Circolo; d Plesso; Valorizzazione delle differenze Il progetto è finanziato per ,39 con: avanzo di amministrazione vincolato: da P ,39 Da Z fondi genitori il giardino dei profumi 100,00 Da Z fondi genitori per primaria ,00 Da Z fondi genitori per infanzia. 600,00 Nuovi finanziamenti: A5/2/4 Fondi genitori per Coro ,00 La spesa totale di ,39 si riferisce a spese di materiale specifico necessario per la realizzazione dei progetti così suddivise: P1/ 2/1/2 Cancelleria per i progetti. 83,37 Prestazione da terzi P1/ 3/2/7 Coro scolastico plesso Calvino ,00 genitori Pagamento completato con il Piano Diritto allo Studio P14 Per. 915,00 (spesa totale 2.505,00) Beni di consumo P1/ 2/3/8 Magliette e altro per il Coro plesso CALVINO. 152,26 Fondi genitori 8

9 Sotto-progetto Il Giardino dei Profumi: Scuola Pinocchio: P1/ 2/3/8 Acquisto prodotti per il progetto. 478,76 Fondi genitori P1/ 2/3/8 Acquisto materiali per primaria da Z ,00 Fondi genitori P1/ 2/3/8 Acquisto materiali per infanzia da Z. 600,00 Fondi genitori P1/ 3/2/2 BIMED staffetta di scrittura creativa. 660,00 Fondi comune P2 Progetto BIBLIOTECA La spesa totale di ,52 è stata finanziata con : avanzo di amministrazione vincolato : Fondi genitori per biblioteca anno in corso , ,52 Anni precedenti 459,52 Le spese del progetto del progetto ammontano a ,52 sono dovute a spese per la realizzazione del Progetto così suddivise : Beni di consumo: P2/ 2/1/1 Carta. 500,00 P2/ 2/2/1 Abbonamenti a giornali e riviste. 300,00 P2/ 2/2/2 Libri ,00 P2/ 2/3/8 Altri beni di consumo. 504,52 Prestazione da terzi P2/ 3/4/3 Organizzazione manifestazioni e Convegni ,00 P2/ 3/6/3 AMMORTAMENTI. 200,00 P2/ 3/7/4 Licenze antivirus. 55,00 P3 Progetto Scuola POLO Il Progetto è stato finanziato per ,28 con : Avanzo vincolato: Fondi statali per la scuola POLO ,05 Avanzo fondi altre istituzioni scolastiche per rete HC ,43 Nuovi finanziamenti: A4/6 Rete HC 20 SCUOLE Paganti 16 (16X103,30) ,80 9

10 Le spese ammontanti a ,28 sono le seguenti : Spese di personale: P3/ 1/6/1 20 ore al DSGA a. 18, ,00 P3/ 1/5/1 15 ore a coord. Ramello. 17, ,00 P3/ 1/11/1 Contributi. 207,00 Beni di consumo : P3/ 2/1/1 Carta. 400,00 P3/ 2/1/2 Cancelleria. 100,00 P3/ 2/3/8 Altri beni di consumo. 239,23 P3/ 2/3/7 Strumenti Tecnici specialistici ,05 Fondi stato Sussidi software e progetti emergenza Consulenze P3/3/5/2 Formazione ,00 Investimenti: P3/6/3/6 Ammortamenti attrezzature. 250,00 P4 Progetto INCLUSIONE E ALUNNI B.E.S. La spesa totale di ,98 è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo vincolato: Fondi stato per hc. 565,68 Avanzo vincolato: per HC ,30 Le spese ammontanti a ,98 sono così suddivise: Beni di consumo P4 /2/3/8 Strumenti tecnici per stranieri e HC 565,68 Fondi Stato P4 /2/3/7 Ausili 1.165,30 Prestazione da terzi P4/3/2/7 Comunicazione aumentativa. 676,50 Fondi comune P4/3/2/7 Psicomotricità. 920,50 10

11 P5 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE L importo totale del Progetto di ,88 è stato finanziato nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato : per CD anni precedenti. 737,88 Nuovi finanziamenti: A4/5/5 per CD anno scolastico 2016/ ,00 Le spese ammontanti a ,96 sono così suddivise: Beni di consumo P5/ 2/1/1 Carta. 350,00 P5/ 2/2/1 Abbonamenti. 150,00 P5/ 2/3/8 Altri beni materiale per formazione. 132,88 Prestazione di servizio da terzi P5/3/5/2 Formazione. 950,00 P5/ 3/6/3 Manutenzione ordinaria Impianti e Macchinari. 600,00 contratto fotocopiatrici P5/ 3/7/4 Licenze antivirus. 55,00 ANTIVIRUS P6 Progetto formazione La spesa del progetto di ,64 finanziata con avanzo di amministrazione vincolato: Fondi Stato ,70 Fondi comune da P5. 705,00 Fondi stato da P ,94 NUOVO FINANZIAMENTO Fondi Stato per funzionamento. 300,00 Le spese ammontanti a ,64 sono così suddivise: Beni di consumo P6 /3/1/2 Pagamento AVIMES I.C. CHIERI. 550,00 Rete di scuole sul miglioramento dell efficacia scolastica Fondi stato P6 /3/2/7 AUDIT per progetto marchio SAPERI. 735,00 P6 /3/5/2 Formazione ,64 Fondi stato P6 /2/3/8 Acquisto beni strumenti tecnici. 300,00 Fondi autonomia 11

12 P7 INNALZAMENTO SUCCESSO FORMATIVO La spesa del progetto di ,29 finanziata con avanzo di amministrazione vincolato: L ,00 Da P7 fondi stato. 850,14 Da P7 fondi COMUNE. 512,15 Nuovi finanziamenti: A4/5/15 per ALFASTRANIERI ,00 Le spese ammontanti a ,29 sono così suddivise: Spese di personale: P7/1/5/1 Spese personale docenti interni Alfastranieri ,00 P7/1/5/1 docenti interni e ATA ,00 Ata 10 ORE A 24,54 L. 112 Beni di consumo P7/2/3/7 Materiale Tecnico specialistico. 850,14 Fondi stato Prestazione di servizio da terzi P7/3/2/7 Conversazione in lingua Inglese Francese ,00 L. 112 P7/6/3/6 Investimenti. 512,15 Fondi comune P8 Progetto scuola media FOLLEREAU La spesa totale del progetto di ,75 e stata finanziata nel seguente modo : Avanzo di amministrazione vincolato: Fondi genitori anni precedenti ,75 Da Z fondi L ,00 Da Z fondi genitori ,00 Avanzo di amministrazione non vincolato Da Z contributo studio assistito ,00 Le spese ammontanti a ,75 sono così suddivise: Beni di consumo P8/2/3/8 materiale di consumo per laboratori. 817,75 P8/3/2/7 sportello psicologico ,00 Fondi L. 112 P8/3/2/7 sportello psicologico ,00 Fondi ALTRO 12

13 P8/4/1/6 iscrizione giochi matematici. 60,00 P8/6/3/11 investimenti acquisto LIM ,00 P9 PROGETTO CONTINUITA Il progetto è stato finanziato con ,48 nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato per progetti autogestiti L ,48 Le spese ammontanti a ,48 sono così determinate: P9/1/5/1 Pagamento pers.le interno per continuità ,40 L. 112 P9/2/1/2 Carta 352,59 P9/2/3/8 Materiali. 391,49 Fondi L. 112 P10 PROGETTO INFORMATICA La spesa totale del progetto di ,11 è stata finanziata con : avanzo di amministrazione vincolato per: Fondi genitori16/ ,90 Da P10 fondi genitori ,91 Fondi stato. 466,30 da MORIONDO ,00 NUOVO FINANZIAMENTO A2/1/1 Fondi statofunzionamento16/ ,00 Le spese di progetto ammontanti a ,11 sono così determinate: P10/2/3/8 Altri beni di consumo. 466,30 Fondi stato Prestazione da terzi P10/3/6/5 Contratto manutenzione laboratori DIGICONSULT ,00 Fondi genitori P10/3/8/1 Linea ADSL scuola FOLLEREAU. 500,00 Fondi genitori P10/6/3/6 AMMORTAMENTI ,00 Fondi stato P10/6/3/11 adeguamento laboratori ,81 e ammortamenti 13

14 P11 ATTIVITA MOTORIA E SPORTIVA La spesa totale del progetto di ,19 è stata finanziata con : avanzo di amministrazione vincolato per: Da P11 fondi genitori ,19 Le spese di progetto ammontanti a ,19 sono così determinate: P11 /2/3/8 Altri beni di consumo premi per giochi sportivi ,19 P11/3/2/7 Attività sportive con società ,00 Fondi genitori TENNIS 1.560,00 ROLLER 1.400,00 P12 VIAGGI D ISTRUZIONE La spesa totale del progetto di ,11è stata finanziata con : avanzo di amministrazione vincolato per: Fondi genitori da P ,11 Nuovi finanziamenti A5/2/1 Fondi genitori per gite ,00 A2/1/1 Fondi stato contributo per gite ,00 Le spese di progetto ammontanti a ,11 sono così determinate: P12 /3/13/1 Spese per visite e viaggi d istruzione ,11 per ,11 Fondi stato per 1.000,00 P13 PROGETTO SICUREZZA La spesa totale del progetto di ,87 è stata finanziata con : avanzo di amministrazione vincolato per: Fondi COMUNE da P ,87 da P13 FUNZIONAMENTO ,00 Nuovi finanziamenti: A2/1/1 Funzionamento 2016/17FONDI STATO ,00 Le spese di progetto ammontanti a ,87 sono così determinate: P13 /2/3/10 Materiale di I soccorso ,00 funzionamento e pulizia P13 /2/3/8 ALTRI BENI STRUMENTI TECNICI ,00 funzionamento e pulizia.729,00 ed 271,00 STATO P13/3/1/5 Prestazione da terzi ,00 Fondi Stato Paschetta EUROTRE ,40 Medico competente. 700,00 14

15 P13/3/2/7 Formazione ,00 Fondi Stato per funzionamento P13/6/3/6 AMMORTAMENTI. 223,87 Fondi COMUNE P14 PROGETTO COMUNALE DIRITTO ALLO STUDIO La spesa totale del progetto di ,36 è stata finanziata con : avanzo di amministrazione vincolato per: P14 fondi comunali 16/ ,36 Le spese di progetto ammontanti a ,36 sono così determinate: Spese di Personale: P14 /1/5/1 Personale docente ,00 P14/1/6/1 Personale ATA ,59 (netto dip ,10) Prestazione da terzi P13/3/2/7 Contratti con esterni ,77 R98 FONDO DI RISERVA Accantonamento di. 322,00 fondi stato per funzionamento da avanzo vincolato La differenza tra entrate di bilancio pari ad ,90 e le uscite pari ad ,43 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare di ,47 che corrispondono a : DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z ANNO 2015 ENTRATE-USCITE Da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2014 Fondi stato no flussi (av.non vincolato) 944,99 Z COOP AVANZO PRECEDENTE AL ,89 FONDI provenienti da MORIONDO fondi altro 3.876,81 Avanzo non vincolato 0,78 NUOVI FINANZIAMENTI Fondi interessi attivi ,00 TOTALE Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,47 15

16 Moncalieri, 20 gennaio 2017 IL DIRETTORE dei S.G.A. Giuseppina LORENZELLI 16