SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

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1 Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,49 02 Vincolato , da contributo Provincia 4.000, da contributi alunni ,49 02 Finanziamenti dallo Stato 9.186,66 01 Dotazione ordinaria 9.186, budget per spese di funzionamento 7.014, finanziamento per compenso per Revisori conti 2.172,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 7.000,00 03 Provincia vincolati 7.000,00 05 Contributi da privati 8.780,00 01 Famiglie non vincolati 1.500, Contributi per funzionamento generale 1.500,00 02 Famiglie vincolati 7.280, Contributi per assicurazione, pagella, libretto 7.280,00 Totale risorse progetto ,15 02 Beni di consumo ,00 01 Carta, cancelleria e stampati 7.000, Carta 1.000, Cancelleria 3.000, Stampati 3.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 1.800, Giornali e riviste 1.500, Pubblicazioni 300,00 03 Materiali e accessori , Accessori per uffici, alloggi, mense 1.000, Strumenti tecnico-specialistici 500, Materiale tecnico-specialistico 3.000, Materiale informatico e software 4.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 6.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,15 06 Manutenzione ordinaria 9.500, Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 5.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 2.000, Manutenzione ordinaria Hardware 1.500, Manutenzione ordinaria Software 1.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.071, Noleggio e leasing impianti e macchinari 471,15

2 A A01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 004 Licenze d'uso di software 600,00 08 Utenze e canoni 9.700, Telefonia fissa 8.000, Abbonamenti a banche dati 700, Reti di trasmissione 1.000,00 10 Servizi ausiliari 600, Pulizia e lavanderia 300, Stampa e rilegatura 300,00 12 Assicurazioni 8.700, Assicurazioni su beni mobili 700, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 8.000,00 04 Altre spese 5.172,00 01 Amministrative 4.372, Oneri postali e telegrafici 1.200, Diversi 1.000, Compensi ed indennita' ai Revisori 2.172,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 800, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 800,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 03 Beni mobili 1.000, Hardware 1.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 500,00 01 Altre poste correttive 500, Restituzione versamenti non dovuti 500,00 Totale spese progetto ,15 99 Partite di giro 2.000,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A ,00 Data 10/02/

3 Esercizio finanziario A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,00 01 Non Vincolato , funzionamento , da alunni non vincolato 2.000,00 02 Vincolato 9.450, da contributi alunni 9.000, da MIUR per valorizzazione eccellenze alunni 450,00 02 Finanziamenti dallo Stato 5.000,00 01 Dotazione ordinaria 5.000, budget per spese di funzionamento 5.000,00 05 Contributi da privati 6.770,00 01 Famiglie non vincolati 3.500,00 03 Altri non vincolati 2.020,00 04 Altri vincolati 1.250, Contributi finalizzati 1.250,00 Totale risorse progetto ,00 01 Personale 100,00 10 Altre spese di personale 100, Borse di studio e sussidi 100,00 02 Beni di consumo ,00 01 Carta, cancelleria e stampati 3.700, Carta 2.500, Cancelleria 1.200,00 02 Giornali e pubblicazioni 3.000, Giornali e riviste 2.000, Pubblicazioni 1.000,00 03 Materiali e accessori 7.970, Strumenti tecnico-specialistici 1.470, Materiale tecnico-specialistico 5.500, Materiale informatico e software 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.500,00 05 Formazione e aggiornamento 100, Formazione professionale generica 100,00 06 Manutenzione ordinaria 1.400, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 500, Manutenzione ordinaria Hardware 700, Manutenzione ordinaria Software 200,00 08 Utenze e canoni 3.000,00

4 A A02 Funzionamento didattico generale Esercizio finanziario 004 Reti di trasmissione 3.000,00 04 Altre spese 450,00 03 Borse di studio 450,00 01 Borse di studio e sussidi agli alunni 450,00 06 Beni d'investimento ,00 03 Beni mobili , Hardware ,00 Totale spese progetto ,00 Data 10/02/

5 A A03 Spese di personale Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.470,54 01 Non Vincolato 409, funzionamento 409,46 02 Vincolato 3.061, da ore eccedenti 3.061,08 Totale risorse progetto 3.470,54 01 Personale 3.061,08 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.306, Compensi netti 2.306,76 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 754, IRAP 196, INPDAP 558,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 409,46 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 250, Assistenza medico-sanitaria 250,00 03 Servizi per trasferte 159, Servizi per trasferte in Italia 159,46 Totale spese progetto 3.470,54 Data 10/02/

6 A A04 Spese d'investimento Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,58 02 Vincolato , da contributi alunni ,58 Totale risorse progetto ,58 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.500, Licenze d'uso di software 2.500,00 06 Beni d'investimento ,58 03 Beni mobili , Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , Hardware ,58 Totale spese progetto ,58 Data 10/02/

7 A A05 Manutenzione edifici Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.534,88 02 Vincolato 2.534, da contributo Provincia 2.534,88 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 5.000,00 03 Provincia vincolati 5.000,00 Totale risorse progetto 7.534,88 02 Beni di consumo 2.000,00 03 Materiali e accessori 2.000, Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.534,88 06 Manutenzione ordinaria 5.534, Manutenzione ordinaria Immobili 3.500, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 2.034,88 Totale spese progetto 7.534,88 Data 10/02/

8 P P01 Scuola e territorio Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.900,48 01 Non Vincolato 6.900, da alunni non vincolato 6.900,48 02 Vincolato 1.000, da contributi alunni 1.000,00 Totale risorse progetto 7.900,48 02 Beni di consumo 1.100,00 01 Carta, cancelleria e stampati 800, Carta 300, Cancelleria 500,00 03 Materiali e accessori 300, Materiale tecnico-specialistico 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.500,00 04 Promozione 4.000, Pubblicità 4.000,00 10 Servizi ausiliari 2.500, Stampa e rilegatura 2.500,00 04 Altre spese 300,48 01 Amministrative 300, Oneri postali e telegrafici 300,48 Totale spese progetto 7.900,48 Data 10/02/

9 Esercizio finanziario P P02 Patente ECDL e approfondimenti informatici 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,05 01 Non Vincolato 500, da alunni non vincolato 500,00 02 Vincolato , da contributi alunni ,05 05 Contributi da privati 5.200,00 02 Famiglie vincolati 5.200, quote per patente ECDL a favore istituto 1.700, quote patente ECDL a favore DIDASCA 3.500,00 Totale risorse progetto ,05 01 Personale 8.600,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.750, Compensi netti 4.750,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.700, Compensi netti 1.700,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.150, IRAP 550, INPDAP 1.600,00 02 Beni di consumo 1.300,00 01 Carta, cancelleria e stampati 600, Carta 300, Cancelleria 300,00 03 Materiali e accessori 700, Materiale tecnico-specialistico 700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00 05 Formazione e aggiornamento 6.000, Formazione professionale generica 6.000,00 06 Beni d'investimento 1.994,05 03 Beni mobili 1.994, Hardware 1.994,05 Totale spese progetto ,05 Data 10/02/

10 P P03 Stage e alternanza scuola lavoro Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.442,50 01 Non Vincolato 1.500, da alunni non vincolato 1.500,00 02 Vincolato 1.942, da contributi alunni 1.942,50 Totale risorse progetto 3.442,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.442,50 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.500,00 03 Servizi per trasferte 942, Servizi per trasferte in Italia 942,50 Totale spese progetto 3.442,50 Data 10/02/

11 P P04 Potenziamento lingue straniere Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,06 01 Non Vincolato 2.000, da alunni non vincolato 2.000,00 02 Vincolato , da contributi alunni ,06 05 Contributi da privati 5.000,00 02 Famiglie vincolati 5.000, Cerificazione lingue straniere 1.000, Attività extracurriculari 4.000,00 Totale risorse progetto ,06 02 Beni di consumo 2.962,06 01 Carta, cancelleria e stampati 562, Carta 562,06 02 Giornali e pubblicazioni 1.000, Pubblicazioni 1.000,00 03 Materiali e accessori 1.400, Materiale tecnico-specialistico 1.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali , Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 03 Servizi per trasferte 3.500, Servizi per trasferte all'estero 3.500,00 05 Formazione e aggiornamento 2.000, Formazione professionale generica 2.000,00 Totale spese progetto ,06 Data 10/02/

12 P P05 Visite didattiche e viaggi di istruzione Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,25 01 Non Vincolato 2.000, da alunni non vincolato 2.000,00 02 Vincolato 8.280, da contributi alunni 8.280,25 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati , Visite di studio e viaggi di istruzione ,00 Totale risorse progetto ,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,25 03 Servizi per trasferte 3.000, Servizi per trasferte in Italia 3.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione , Spese per visite e viaggi d'istruzione ,25 Totale spese progetto ,25 Data 10/02/

13 Esercizio finanziario P P06 Attività per l'ampliamento dell'offerta formativa 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,97 01 Non Vincolato 7.000, da alunni non vincolato 4.980, contributo da privati 2.020,00 02 Vincolato , da contributi alunni ,97 05 Contributi da privati 4.700,00 01 Famiglie non vincolati 700,00 02 Famiglie vincolati 4.000, Attività extracurriculari 4.000,00 Totale risorse progetto ,97 01 Personale ,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.050, Compensi netti 8.050,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 4.001, Compensi netti 4.001,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.049, IRAP 1.024, INPDAP 2.916, INPS 108,32 02 Beni di consumo 6.751,97 01 Carta, cancelleria e stampati 1.651, Carta 851, Cancelleria 800,00 03 Materiali e accessori 5.100, Accessori per attivita' sportive e ricreative 3.000, Materiale tecnico-specialistico 2.100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 2.500, Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.000, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.500,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 2.500, Spese per visite e viaggi d'istruzione 2.500,00 Totale spese progetto ,97

14 Esercizio finanziario P P06 Attività per l'ampliamento dell'offerta formativa Data 10/02/

15 P P07 Formazione del personale Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.235,00 01 Non Vincolato 5.486, funzionamento 500, da alunni non vincolato 4.986,17 02 Vincolato 1.748, da formazione e aggiornamento 1.748,83 02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 01 Dotazione ordinaria 1.000, budget per spese di funzionamento 1.000,00 Totale risorse progetto 8.235,00 01 Personale 1.592,40 10 Altre spese di personale 1.200, Incarichi conferiti a personale 1.200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 392, IRAP 102, INPDAP 290,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.642,60 03 Servizi per trasferte 500, Servizi per trasferte in Italia 500,00 05 Formazione e aggiornamento 6.142, Formazione professionale generica 3.500, Formazione professionale specialistica 2.642,60 Totale spese progetto 8.235,00 Data 10/02/

16 Esercizio finanziario P P08 Attività di sostegno e integrazione 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,92 01 Non Vincolato 2.000, da alunni non vincolato 2.000,00 02 Vincolato , da progetto "Io come te" 515, da contributi alunni 6.730, recupero debiti 8.307, da progetto regionale "sostegno alla scuola veneta" 1.211, da MIUR per alunni diversamente abili 223,99 Totale risorse progetto ,92 01 Personale ,73 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.295, Compensi netti 1.295,00 07 Corsi di recupero 6.250, Compensi netti 6.250,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.712, IRAP 641, INPDAP 1.825, INPS 245,51 02 Beni di consumo 3.000,00 01 Carta, cancelleria e stampati 400, Carta 200, Cancelleria 200,00 03 Materiali e accessori 2.600, Strumenti tecnico-specialistici 2.000, Materiale tecnico-specialistico 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.230,19 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.700, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.700,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.530, Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.530,19 06 Beni d'investimento 2.500,00 03 Beni mobili 2.500, Hardware 2.500,00 Totale spese progetto ,92

17 P P08 Attività di sostegno e integrazione Esercizio finanziario Data 10/02/

18 R R98 Fondo di riserva Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 01 Dotazione ordinaria 500, budget per spese di funzionamento 500,00 Totale risorse progetto 500,00 02 Beni di consumo 500,00 01 Carta, cancelleria e stampati 500, Carta 250, Cancelleria 250,00 Totale spese progetto 500,00 Data 10/02/

19 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,19 01 Non Vincolato 9.114, da alunni non vincolato 9.114,69 02 Vincolato , da spese supplenze , da contributi alunni ,08 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 8.380,00 02 Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,19 Data 10/02/