Bilancio rettificato di esercizio ESERCIZIO 2014,00

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1 ATTIVO Stato patrimoniale 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 1.369, Spese societarie 1.369, BENI IMMATERIALI , Software di proprietà capitalizzato , SPESE PLURIENNALI , Spese di manutenzione da ammortizzare ,00 13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , TERRENI E FABBRICATI , Fabbricati civili , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI , Attrezzatura varia e minuta , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Mobili e arredi , Macchine ordinarie d'ufficio 1.925, Computer , Costruzioni leggere , Automezzi 1.032, Autovetture ,68 15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 25, PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 25, Partecipazioni in altre imprese 25,00 23 CREDITI COMMERCIALI , FATTURE DA EMETTERE , Fatture da emettere a clienti terzi , CLIENTI , Clienti terzi Italia ,37 27 CREDITI VARI , ANTICIPI A FORNITORI 63, Anticipi a fornitori terzi 63, CREDITI VARI V/TERZI , Deposti cauzionali per utenze 141, Depositi cauzionali vari 7.310, Crediti contributi e progetti Enti vari ,56 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE , BANCHE C/C E POSTA C/C , Banca Unicredit , Banca Popolare P.ta S.Giorgio , Valpolicella Benaco Banca 3.366, Posta c/c 95, Carta di credito Visa 329, CASSA 3.307, Cassa C.T.Albarè 47, Cassa Reinserimento 517, Cassa via Molise-Sirio 324, Cassa via Galilei 188, Cassa Centro 894, Cassa ART , Cassa Casa 3 Giugno 486, Cassa Casa Giusta 505,75 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Risconti attivi ,68 57 DEBITI COMMERCIALI 235, FATTURE DA RICEVERE 235, Nota di credito da ricevere da fornitori 235,20 Totale ATTIVO ,71 Pagina 1

2 PASSIVO Stato patrimoniale 41 CAPITALE E RISERVE , CAPITALE E RISERVE , Capitale sociale , Riserva legale , Riserva statutaria ,02 51 FONDI RISCHI E ONERI , FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI 1.363, F.do pensione integrativa Cooperlavoro 1.141, F.do pensione integrativo Poste 222, ALTRI FONDI RISCHI E ONERI , Altri fondi per rischi e oneri differiti ,00 53 FONDO TFR , FONDO TFR , Fondo TFR ,82 55 FINANZIAMENTI DI TERZI , MUTUI E FINANZIAMENTI , Unicredit c/anticipazioni , Finanz.a medio/lungo termine bancari ,93 57 DEBITI COMMERCIALI , FATTURE DA RICEVERE , Fatture da ricevere da fornitori terzi , FORNITORI , Fornitori terzi Italia ,33 59 CONTI ERARIALI , ERARIO C/IVA 458, Erario c/liquidazione Iva 458, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA , Erario c/riten.redditi lav.dipend/co.co 9.872, Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 877, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 11, Erario c/crediti d'imposta su T.F.R. 26, Altre ritenute subite 15, ERARIO C/IMPOSTE 7.841, Erario c/irap 7.841,03 61 ENTI PREVIDENZIALI , ENTI PREVIDENZIALI , deb.inps dipendenti , deb.inps collaboratori 3.616, debito v/inail 937,81 63 ALTRI DEBITI , ANTICIPI DA CLIENTI , Anticipi da clienti terzi , DEBITI VARI 1.161, Sindacati c/ritenute 136, Debiti v/fornitori diversi 1.025, DEBITI VERSO IL PERSONALE , Debiti c/personale retribuzioni , Debiti c/compensi collaboratori , Debiti c/borse di studio 2.123, Personale c/arrotondamenti 69, Debiti c/dipendenti ferie ,14 65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI , F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI , F.do ammortamento spese societarie 1.369, F.do amm.to software di proprietà , F.do amm.to spese di manut.da ammortizz , FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI , F.do ammortamento fabbricati civili , FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC ,41 Pagina 2

3 PASSIVO Stato patrimoniale F.do ammort. attrezzatura varia e minuta , FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI , F.do ammortamento mobili e arredi , F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio 1.925, F.do amm.computer , F.do ammortamento costruzioni leggere , F.do ammortamento automezzi 1.032, F.do ammortamento autovetture ,65 67 FONDI SVALUTAZIONE 1.113, FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 1.113, Fondo svalutaz. crediti verso clienti 1.113,44 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 606, RATEI E RISCONTI PASSIVI 606, Ratei passivi 406, Risconti passivi 200,00 Totale PASSIVO ,26 Attivo Passivo Totale , ,26 Eccedenza Utile ,45 Totale quadratura , ,71 Pagina 3

4 COSTI economico 75 ACQUISTI DI BENI , ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI BENI 1.417, Acquisti materie agricoltura 1.417, VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 1, Sconti su acquisti 1, ACQUISTI DIVERSI , Attrezzatura minuta 2.759, Materiali manutenzione fabbricati 360, Materiali manutenz.impianti e macchinari 4.334, Materiali manutenzioni diverse 1.143, Cancelleria varia 886, Materiale vario di consumo 7.682,77 76 ACQUISTI DI SERVIZI , COSTI PER UTENZE , Assistenza software 5.794, Spese telefoniche ordinarie , Spese telefoniche radiomobili 6.878, Servizi telematici 52, Energia elettrica , Acqua 9.437, Gas , MANTENIMENTO UTENTI , Alimentari ed igieniche , Personali(Mediche-sigarette-vestiario) , Tempo libero - uscite 460, Rimborso viaggi utenti 6.249, Erogazioni liberali utenti , Borse studio utenti , Inail utenti 2.407, Contributi utenti/aziende deducibili , MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 1.177, Canoni di manutenz.impianti e macchinari 895, Canoni di manutenzione attrezzature 281, MANUTENZIONE FABBRICATI 4.111, Manutenzione fabbricati 4.111, Manutenzioni diverse strutture 1.402, Pulizie ordinarie 2.709,00 77 GESTIONE VEICOLI AZIENDALI , ESERCIZIO AUTOMEZZI 4.821, Premi di assicurazione automezzi 276, Spese di manutenzione automezzi propri 4.544, Spese manut.automezzi propri autotrasp. 844, Spese di manutenz.altri automezzi propri 3.700, ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI , Carbur.e lubrific.autovetture 9.137, Carburanti e lubrificanti autov.ded 50% 9.137, Premi di assicuraz.autovett.e veicoli 5.793, Premi di assicuraz.autov.ded 50% 5.793, Multe e spese varie autovett. e veicoli 964, Multe e spese varie autov.e veic.ded.80% 750, Multe e spese varie autov.e veic.inded. 213, Tasse circolaz.autovett. e altri veicoli 1.371, Tasse circolaz.autovetture e veic.ded50% 1.371, Spese manut.autovett.e veicoli propri 3.150, Spese manut.autov.e veic.propri ded.50% 3.150,68 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE , PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO INDIRETTE , Consulenze Amministrative e Fiscali , Consulenze Tecniche 1.235,00 Pagina 4

5 COSTI economico Consulenze Legali 2.400, Altri costi per prestazioni di terzi , Altri costi per prestaz.di terzi , Contributi Cassa Previdenza lav.autonomo 319, Contrib.Cassa Previd.lav.autonomo 319, Prestaz. di lavoro autonomo occasionale 610, Prestaz.di lavoro aut.occasionale 610, PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO DIRETTE , Consulenze dirette soci , Consulenze dirette non soci , Contr.Cassa Previdenza lav.aut.diretti 659, Contrib.Cassa Previd.lav.aut.diret.soci 611, Contrib.Cassa Prev.lav.aut.diret.nosoci 48, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO , Compensi per co.co.co , Compensi per co.co.co. soci , Compensi per co.co.co. non soci , Contributi previdenziali co.co.co , Contributi previd. co.co.co. soci 1.687, Contrib.previd. co.co.co. non soci , Premi INAIL co.co.co 3.451, Premi INAIL co.co.co soci 333, Premi INAIL co.co.co non soci 3.117,98 79 SPESE COMMERCIALI E DI RAPPRESENTANZA , SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 2.244, Spese per alberghi e ristoranti 433, Spese di viaggio 1.811, SPESE DI RAPPRESENTANZA 720, Omaggi 720, Omaggi con valore unitario < 25,82 euro 720, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI , Spese postali 81, Francobolli, marche da bollo e diritti 964, contributo ispettivo 1.124, Altre spese amministrative 993, Assicurazioni Incendio e Varie 3.816, Assicurazioni Infortuni R.C , Vidimazioni e certificati 79,04 80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI , GESTIONE IMMOBILI , Canoni locazione immobili , Canoni locazione immobili , Spese registrazione contratti affitto 1.462, Spese registrazione contratti affitto 1.462, Spese condominiali e varie , Spese condominiali e varie , CANONI E LICENZE SOFTWARE 644, Canoni e licenze software 644,96 81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE , COSTI PERSONALE DIPENDENTE , Retribuzioni lorde , Retribuzioni lorde dipendenti soci , Retribuzioni lorde dipendenti non soci , Contributi INPS , Contributi INPS dipendenti soci , Contributi INPS dipendenti non soci , Contributi INPS 3% su cig 1.096, Contributi F/PENSIONE C/DITTA 419, Contributi soci F/PENSIONE C/DITTA 419,99 Pagina 5

6 COSTI economico Quote T.F.R. dipendenti , Quote T.F.R. dipendenti soci , Quote T.F.R. dipendenti non soci 4.582, Premi INAIL soci 6.683, Premi INAIL non soci 681, COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 466, Rimborsi spese personale a pie' di lista 396, Ricerca, formazione e addestramento 70,00 82 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI , ACCANTONAMENTI PER RISCHI 1.113, Acc.to altri fondi rischi 1.113, ACCANTONAMENTI VARI , Acc.to altri fondi e spese ,00 83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ONERI TRIBUTARI , Diritti camerali e marche temporali 1.522, Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 7.062, Altre imposte e tasse 3.247, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO , Contributi associativi 4.268, Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.287, Perdite su crediti , Arrotondamenti passivi diversi 1,89 86 ONERI FINANZIARI , ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE , Interessi passivi bancari , Commissioni e spese bancarie 1.849, ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.975, Interessi passivi su mutui 6.891, Interessi passivi commerciali 79, Interessi di mora per ritardato pagament 5,18 88 ONERI STRAORDINARI 8.370, ONERI STRAORDINARI 8.370, Sopravvenienze passive non gestionali 8.370, Sopravv.passive 8.370,73 90 AMMORTAMENTI , AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.020, Amm.to spese di manutenz.da ammortizzare 2.020, AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ. MATERIALI , Amm.ti ordinari fabbricati civili 7.338, Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 2.514, Amm.ti ordinari mobili e arredi 3.438, Amm.ord.computer 733, Amm.ti ordinari costruzioni leggere 625, Amm.ti ordinari autovetture 604,69 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , IRAP ,00 Totale COSTI ,67 Pagina 6

7 RICAVI economico 71 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , RICAVI RETTE , Ricavi rette Enti , Ricavi rette privati , VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI 6.258, Vendite prodotti agricoltura 6.258, RICAVI DA CONTRIBUTI , Ricavi contributi per progetti da/enti , RICAVI DA PRESTAZIONI , Ricavi da prestazioni servizi div. 970, Ricavi da progetti ,79 73 ALTRI RICAVI E PROVENTI , PROVENTI DIVERSI , Sopravvenienze attive da gestione ordin , Proventi da liberalità , Arrotondamenti attivi diversi 2, Altri ricavi e proventi 1.067, Altri ricavi e proventi non imponibili 1.067, PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI 300, Plusvalenze da alienazione cespiti 300,00 85 PROVENTI FINANZIARI 900, PROVENTI FINANZIARI VARI 900, Interessi attivi su c/c bancari 810, Interessi attivi diversi 90,39 Totale RICAVI ,12 Eccedenza conto economico Utile ,45 Pagina 7