Ditta 1119 ISTITUTO DI STUDI STORICI POST ALI ONLUS Bilancio esercizio 2011 VIA SER LAPO MAZZEI 37 Valuta Euro PRATO PO Data 31/12/2011 Pagina 1

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1 Pagina 1 A T T I V I T A ' Perdita portata a nuovo , RISULTATI PORTATI A NUOVO , Software capitalizzato 84, Manut.Straord.su Beni di Terzi 9.122, Costi e Spese Pluriennali , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , Macchinari e Impianti , IMPIANTI E MACCHINARI , Dotazione libraria biblioteca , FONDO BIBLIOTECARIO , Attrezzatura varia e minuta 1.281, Mobili ed arredi , Macchine elettroniche d'ufficio , ATTREZZATURE VARIE , Pubblicazioni c/rimanenze , RIMANENZE DI MAGAZZINO , Fatture e doc.da emettere clienti terzi 5.371, FATTURE DA EMETTERE 5.371, Risconti attivi 99, RATEI E RISCONTI ATTIVI 99, LICOSA SPA 45, CASALINI LIBRI SPA 45, BOLAFFI SPA 413, BIBLIOTECA CENTRALE SIENA 51, CARRARO GIANNI 720, CLIENTI 1.276, Anticipi diversi 504, ANTICIPI A FORNITORI 504, Credito crt PROVINCIA DI PRATO , Credito crt REGIONE TOSCANA , CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI , Deposito cauzionale Enel 11, Credito v/soci per quote 1.430, CREDITI VARI 1.441, Ritenute subite su interessi attivi 1, Crediti v/erario acconti IRAP 814,00

2 Pagina 2 A T T I V I T A ' Credito Imposta su T.F.R. 29, Erario c/rit lav. aut. a credito 36, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 881, Titoli di Stato , TITOLI NEGOZIABILI , Credito Coop.Area Pratese c/c ord , Banco-Posta Posteitaliane Spa 5.123, Banca Popolare di Vicenza S.C. P.A , BANCHE C/C , Cassa 197, CASSA 197,00 TOTALE ATTIVITA' ,58

3 Pagina 3 P A S S I V I T A ' Fondo Dotazione , CAPITALE E RISERVE , Fondo T.F.R , FONDO T.F.R , Soci conto finanziamento infruttifero , SOCI C/APPORTI , Fondo amm.to macchinari e impianti 6.243, FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI 6.243, F.do amm.to dotaz.libraria biblioteca , FONDO AMM.TO DOTAZ.LIBRARIA BIBLIOTECA , F.do amm.to attrezz.varia e minuta 1.281, F.do amm.to mobili e arredi , F.do amm.to macch.elettr.ufficio , FONDI AMMORT.ATTREZZ.VARIE , Fondo Amm.to Spese Software 75, Fondo Amm.to Spese Pluriennali 6.265, Fondo amm.to manut.rip.straor.beni terzi 9.122, FONDI SVALUTAZ. IMMOBILIZZ.IMMATERIALI , Fatture e doc.da ricev.fornitori terzi 856, FATTURE DA RICEVERE 856, Risconti Passivi pluriennali , Quote ass.ve incassate anticip. 105, RATEI E RISCONTI PASSIVI , BINI CENTRO SERVIZI S.R.L. 811, TELECOM ITALIA SPA 56, CREVATO SELVAGGI BRUNO 7.400, ASS.PROF.ZANOLLA COLZI TOTTI BINI DOTT.C 1.996, FERRAM.MESTIC.MEMOLI ANIELLO 29, IDRAULICA FANCIULLACCI SNC 712, CENTRO SERVIZI SRL 581, LIBRERIA VITTORIO SAS 66, DELL COMPUTER SA 519, BERTATO SRL 2.071, FORNITORI , INPS 1.640, Debiti per contributi 14' 1.353, Debiti per contributi ferie non godute 7.267, ENTI PREVIDENZIALI ,70

4 Pagina 4 P A S S I V I T A ' Personale c/retribuzioni 1.785, DEBITI VERSO IL PERSONALE 1.785, Debiti Vari 7.263, DEBITI VARI 7.263, Fondo svalut.crediti verso clienti 80, FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 80, Erario c/liquidazione Iva 5, ERARIO C/IVA 5, Erario c/rit. su redditi lav.dipendente 610, Erario c/rit.su redditi lav. autonomo 40, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 650, Debiti v/erario IRAP 765, ERARIO C/IMPOSTE 765,00 TOTALE PASSIVITA' ,77 Utile del periodo 5.632,81 TOTALE A PAREGGIO ,58

5 Pagina 5 C O N T O E C O N O M I C O C O S T I Confezioni e imballi 61, ACQUISTO BENI PER LA PRODUZIONE 61, Energia elettrica 1.744, Gas 1.367, Spese telefoniche ord.ded.80% 1.822, Spese telefoniche radiomobili ded.80% 250, COSTI PER UTENZE 5.183, Manutenzione su beni di terzi 787, Manutenzioni e riparazioni 19, MANUTENZIONI 806, Canoni di locazione immobili 9.100, LOCAZIONI E CANONI 9.100, Retribuzioni lorde , Oneri sociali , Quote T.F.R , Contributi INAIL 132, COSTI PERSONALE DIPENDENTE , Spese di amministrazione 4.651, Servizi e prestazioni varie 530, Compensi Collabor.occasionale 2.437, Spese editoriali 5.488, COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE , Cancelleria varia 427, Postali 472, SPESE AMMINISTRATIVE 900, Assicurazioni 200, Valori bollati e concessioni governative 12, Diritti C.C.I.A.A. 36, Spese generali varie 200, SPESE GENERALI 448, Imposte e tasse 572, Imposte e Tasse non deducibili 244, IRAP 765, ONERI TRIBUTARI 1.581, Spese e perdite indeducibili 212, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 212, Sopravvenienze passive 230, ONERI STRAORDINARI 230,00

6 Pagina 6 C O N T O E C O N O M I C O C O S T I Spese viaggi e trasferte 130, Spese organ.seminari e Convegni 2.458, SPESE ORGANIZZATIVE 2.589, Interessi passivi bancari 561, Commissioni e spese bancarie 597, ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 1.158, Arrotond.e abbuoni passivi 43, ONERI FINANZIARI DIVERSI 43, Amm.to software capitalizzato 16, Amm.to altre immobilizz.immateriali 2.045, Amm.to Manut.Straord.su Beni di Terzi 174, AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.237, Amm.ti ordinari mobili e arredi 394, Amm.to Beni Strum.li inf.516,46 180, Amm.to ordinario macch.elettr.d'ufficio , Amm.ti ordin.macchinari e impianti 1.145, AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ.MATERIALI ,10 TOTALE COSTI ,20 Utile del periodo 5.632,81 TOTALE A PAREGGIO ,01

7 Pagina 7 C O N T O E C O N O M I C O R I C A V I Variazione Riman.ze pubblicazioni 3.772, VARIAZIONI RIMANENZE 3.772, Crt conto esercizio PROVINCIA DI PRATO , Crt conto esercizio COMUNE DI PRATO 5.000, Crt conto esercizio REGIONE TOSCANA , Crt conto esercizio MINISTERO B.A.C , Crt c/esercizio FONDAZIONE CARIPRATO , Crt conto esercizio Ce.S.Vo.T , PROVENTI DA CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO , Contributi e/o liberalita' di terzi 2.614, PROVENTI DIVERSI 2.614, Quote ass.ve da soci 3.160, Vendita pubblicazioni a soci 892, PROVENTI VARI DA SOCI 4.052, Proventi per prestaz. rese a terzi , Proventi di attiv.di pubblic.e sponsoriz 944, Vendita pubblicazioni a terzi 2.897, PROVENTI DA ATTIVITA' CONNESSE , Sopravvenienze attive 967, Contributi c/impianti , PROVENTI STRAORDINARI , Interessi Attivi su Titoli 1.727, PROVENTI DA TITOLI 1.727, Interessi attivi bancari 7, Arrotond.e abbuoni attivi 76, PROVENTI FINANZIARI VARI 83,23 TOTALE RICAVI ,01