BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/2017

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1 Fondazione Anffas Onlus di Schio Iscritta al n.508 del Registro Regionale Veneto Persone Giuridiche Via Monte Valbella Schio (VI) Tel./Fax 0445/ segreteria@anffasschio.it sito: P. IVA e C.F Uso del marchio autorizzato da ANFFAS ONLUS delib. C.D.N. 11/10/09 BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/2017 Esercizio 01/01/ /12/2017 FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO - Bilancio Consuntivo Esercizio 01/01/ /12/

2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO B). IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3). Software SOFTWARE ). Spese manutenzione da ammortizzare SPESE MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE ). Costi di impianto e di ampliamento 1 1 SPESE DI COSTITUZIONE 1 1 TOTALE I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2). Impianti e attrezzature HARDWARE ATTREZZATURE MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ). Altri beni MOBILI ED ARREDI AUTOMEZZI TOTALE II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE B). IMMOBILIZZAZIONI C). ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1). v/ clienti entro 12 mesi CLIENTI C/ AZIENDA SANITARIA ULSS n FATTURE DA EMETTERE ALTRI CLIENTI ). v/ enti non profit - collegati entro 12 mesi CREDITI/ALTRO ENTE ). altri entro 12 mesi CREDITI V/ I.N.A.I.L CREDITO I.R.A.P. 12 CREDITI v/erario c/ I.V.A. - - CREDITI v/altri TOTALE II CREDITI III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 2). Altri titoli DEPOSITI CAUZIONALI TOTALE III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1). Depositi bancari BANCA UNICREDIT c/c BANCA UNICREDIT c/c ). Denaro e valori in cassa CASSA DENARO CASSA ASSEGNI 98 TOTALE IV DISPONIBILITA' LIQUIDE TOTALE C). ATTIVO CIRCOLANTE D). RATEI E RISCONTI 1). Ratei e risconti RISCONTI ATTIVI TOTALE D). RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO - Bilancio Consuntivo Esercizio 01/01/ /12/

3 A). PATRIMONIO NETTO PASSIVO I CAPITALE - FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 1) Fondo di dotazione TOTALE I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE III PATRIMONIO LIBERO 1) Risultato gestionale esercizio in corso ) Riserve accantonate negli esercizi precedenti TOTALE III PATRIMONIO LIBERO TOTALE A). PATRIMONIO NETTO B). FONDI PER RISCHI ED ONERI 3). Fondo rinnovo CCNL ANFFAS ONLUS ). Altri accantonamenti ALTRI FONDI TOTALE B). FONDI PER RISCHI ED ONERI C). TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1. T.F.R F.DO T.F.R TOTALE C). T.F.R D) DEBITI 4). Debiti v/ fornitori entro 12 mesi Fornitori Fornitori Fornitori da ricevere ). Debiti tributari entro 12 mesi ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ERARIO C/ RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - 16 ERARIO IVA ERARIO C/IRAP 135 6). Debiti v/ istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi DEBITI V/ I.N.P.S DEBITI V/ INAIL ). Altri debiti entro 12 mesi DEBITI V/ PERSONALE PER FERIE NON GODUTE DEBITI V/ PERSONALE ALTRI DEBITI "- oltre 12 mesi MUTUO Unicredit TOTALE D). DEBITI TOTALE PASSIVO FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO - Bilancio Consuntivo Esercizio 01/01/ /12/

4 RENDICONTO GESTIONALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE ONERI Per acquisti (materie prime e di consumo) ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO - costo mensa cancelleria materiale medico sanitario vestiario materiale attività Per servizi QUOTE SOCIALI E SERVIZI Consorzio La Rosa PULIZIA RISCALD.TO/ENERGIA ELETTR./ACQUA - riscaldamento energia elettrica acqua SERVIZI TELEFONICI, CONNESSIONE SPESE TRASPORTO - carburante manutenzione automezzi rimborso rate mutuo ASSICURAZIONI DIVERSE - Immobili/utenti/amminsitratori automezzi SERVIZI VARI - vigilanza notturna prestazioni servizio autisti prestazioni servizio assistenti pulmino prestazioni servizio pulizie prestazioni operatori prestazioni psicologa SPESE SERVIZI BANCARI CONSULENZE VARIE - consulenze tecniche consulenza lavoro/paghe consulenza contabile consulenza Sicurezza Lavoro COLLABORAZIONI OCCASIONALI CONSULENZE MEDICHE CONSULENZE LEGALI MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI IMMOBILI MANUT.NI E RIPARAZ.NI BENI MOBILI SOPRAVVENIENZE PASSIVE 8 FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO - Bilancio Consuntivo Esercizio 01/01/ /12/

5 AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE Per il personale a). Salari e stipendi A RETRIBUZIONI b). Oneri sociali B ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI c). T.F.R C T.F.R e). Altri costi del personale FORMAZIONE PERSONALE SPESE VIAGGI PERSONALE ALTRE SPESE PERSONALE Ammortamenti e svalutazioni a). Amm.to delle immobilizzazioni immateriali ammortamento software A AMM.TO SPESE MANUTENZIONE b). Amm.to delle immobilizzazioni materiali ammortamento automezzi ammortamento attrezzature ammortmento mobili e arredi ammortamento macchine ufficio ammortamento hardware ammortamento manuten.ni straord. beni di terz Oneri diversi di gestione IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P IMPOSTE COMUNALI-ICI-TASSA RIFIUTI IMPOSTA DI BOLLO-CONTRIB.UNIFICATI SPESE DI RAPPRESENTANZA POSTALI E VALORI BOLLATI Spese pubblicazioni 24 TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE RISULTATO GESTIONALE POSITIVO TOTALE A PAREGGIO PROVENTI E RICAVI ) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE Da contratti con enti pubblici Altri proventi e ricavi contributi da privati contributo Fondimpresa contributo Ministero Lavoro e Politiche Sociali Lavori c/terzi Entrate divere ANFFAS onlus di Schio Altre entrate TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE TOTALE PROVENTI E RICAVI RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO TOTALE A PAREGGIO Schio, 4 Maggio 2018 FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di SCHIO - Bilancio Consuntivo Esercizio 01/01/ /12/