BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/01/2018 al 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE

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1 BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ATTIVO STATO PATRIMONIALE 2018 PASSIVO 2018 Codice Descrizione IMPORTO Codice Descrizione IMPORTO 1 IMMOBILIZZAZIONI 6 PATRIMONIO NETTO 1001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6001 ALTRE RISERVE CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI E DIRITTI SIMILI , AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI , FONDO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITT ,27 Totale ALTRE RISERVE ,39 Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.391,20 Totale PATRIMONIO NETTO , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7 TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO MACCHINE D`UFFICIO ELETTRONICHE , FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE D`UFFICIO ELETTRONI , FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO MOBILI ED ARREDI 193, FONDO TFR , FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI -67,90 Totale FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LA ,03 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.172,97 Totale TRATTAMENTO DI LAVORO SUBORDINATO ,03 Totale IMMOBILIZZAZIONI 4.564,17 8 DEBITI 2 LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE) 8001 ALTRI DEBITI 2001 DEPOSITI BANCARI E POSTALI DEBITI VS.FORNIT.FT DA RICEVERE 2.987, CA.RI.CENTO C/C / , DEBITI VS.FONDI PREV.COMPLEMENTARE 241, CA.RI.CENTO C/C / ,25 Totale ALTRI DEBITI 3.228, CA.RI.CENTO C/C / , POSTE ITALIANE SPA , DEBITI TRIBUTARI PAYPAL 5.980, DEBITI VS. ERARIO PER RITENUTE DIPENDENTI 1.022, UBIBANCA OSP , DEBITI VS IRES/IRAP 1.049,00 Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI ,16 Totale DEBITI TRIBUTARI 2.071, DENARO E VALORI IN CASSA 8003 DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA CASSA 1.424, DEBITI VS. INPS 4.374,76 Totale DENARO E VALORI IN CASSA 1.424, DEBITI VS.ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32,72 Totale LIQUIDITA` (CASSA E BANCHE) ,88 Totale DEBITI VS. IST DI PREVIDENZA E SICUREZZA 4.407,48 3 CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 8004 DEBITI VS.PERSONALE DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI DA LIQUIDARE 6.412, CREDITI TRIBUTARI RATEI PASS.FERIE/PERMESSI 3.623, CREDITO VS. IRES/IRAP 557, RATEI PASSIVI 14A 2.061, CREDITO VS.ERARIO PER RIT.ACC. SUBITE 2, DEBITI VS COLLABORATORI 3.250,00 Totale CREDITI TRIBUTARI 559,41 Totale DEBITI VS.PERSONALE , CREDITI VERSO ALTRI 8005 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI CREDITI VARI 884, DEBITO VS. VISA 2.932,09

2 Totale CREDITI VERSO ALTRI 884, DEBITO VS ALTRI 0,36 Totale DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI 2.932, ATTIVITA` FINANZIARIE TITOLI , DEBITI VERSO FORNITORI Totale ATTIVITA` FINANZIARIE , DEBITO VS FORNITORI ,18 Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ,16 Totale DEBITI VERSO FORNITORI ,18 Totale DEBITI ,39 4 RATEI E RISCONTI ATTIVI 9 RATEI E RISCONTI PASSIVI 4001 ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI 255, ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI RISCONTI ATTIVI 2.027, RATEI PASSIVI 7,00 Totale ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.283,05 Totale ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 7,00 Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.283,05 Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI 7,00 TOTALE ATTIVITA' ,26 TOTALE PASSIVITA' ,81 UTILE DI ESERCIZIO ,45 TOTALE A QUADRATURA ,26

3 BILANCIO CONSUNTIVO dal 01/01/2018 al 31/12/2018 ONERI CONTO ECONOMICO 2018 PROVENTI 2018 Codice Descrizione IMPORTO Codice Descrizione IMPORTO 14 ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO 10 DA ATTIVITA` ISTITUZIONALI INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE EROGAZIONI LIBERALI INVIO FONDI PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA , PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA , INVIO FONDI PER ALTRI PROGETTI , OFFERTE LIBERE , ACQ.MATERIALE SANITARIO PER MISSIONE , CONTRIBUTI PER ACQUISTO BENI DESTINATI AI PROGETTI 1.405, ACQ.MATERIALE PER MISSIONE ,11 Totale EROGAZIONI LIBERALI , ACQ.MACCHINARI/ATTR.RE MEDICHE X OSPEDALE 4.000,00 Totale INVII DENARO E MATERIALI PER MISSIONE , PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 7.675, SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI Totale PROVENTI DA EVENTI RACCOLTA FONDI 7.675, SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE ALLA MISSIONE 146, SPESE VARIE ATTUAZIONE PROGETTI 1.214, CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI LOGISTICA E CONSULENZE ATTUAZIONE PROGETTI , CONTRIBUTO ISTIT. 5X ,63 Totale SPESE ACCESSORIE PER ATTUAZIONE PROGETTI ,96 Totale CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI ED ENTI ,63 Totale ONERI PER ATTUAZIONE PROGETTI IN CORSO ,89 Totale DA ATTIVITA` ISTITUZIONALI ,92 15 ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE 12 PROVENTI FINANZIARI ONERI PER SERVIZI INTERESSI ATTIVI SPESE TELEFONICHE 877, INTERESSI ATTIVI SU CC BANCARI 7, ENERGIA ELETTRICA 688, INTERESSI ATTIVI SU TITOLI/TIME DEPOSIT 329, SPESE CONDOMINIALI 620,38 Totale INTERESSI ATTIVI 337, RACCOLTA RIFIUTI 235,93 Totale PROVENTI FINANZIARI 337,25 Totale ONERI PER SERVIZI 2.422,28 13 ALTRI PROVENTI ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI CANONI LOCAZIONE SEDE 3.366, PROVENTI DIVERSI Totale ONERI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 3.366, ARROTONDAMENTI ATTIVI 9, SOPRAVVENIENZE ATTIVE 383, ONERI DEL PERSONALE RECUPERI E RIMBORSI VARI 224, STIPENDI ,94 Totale PROVENTI DIVERSI 617, CONTRIBUTI ,01 Totale ALTRI PROVENTI 617, ACCANTONAMENTI TFR 2.816, INAIL 72,45 16 PROVENTI ISTITUZIONALI ALTRI ONERI PREVIDENZIALI 282, COMPENSI , ALTRI PROVENTI COSTO LAVORO ACCESSORIO VOUCHER QUOTE ASSOCIATIVE 290, CONTRIB.LAVORO ACCESSORIO VOUCHER - Totale ALTRI PROVENTI 290, INAIL LAVORO ACCESSORIO VOUCHER - Totale PROVENTI ISTITUZIONALI 290,00

4 ONERI CONCESS.INPS LAVORO ACCESS. VOUCHER CONTRIBUTI PREV.COMPLEMENTARE 2.144,90 Totale ONERI DEL PERSONALE , AMMORTAMENTI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 878, AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 851,07 Totale AMMORTAMENTI 1.729, TASSE E TRIBUTI IRAP 1.049, ALTRE TASSE E TRIBUTI 364,06 Totale TASSE E TRIBUTI 1.413, ONERI BANCARI/POSTALI/VISA ONERI BANCARI 204, ONERI POSTALI 169, ONERI VISA 24, ONERI SERV.RACCOLTA DA CARTE CRED.SU SITO WEB 426,35 Totale ONERI BANCARI/POSTALI/VISA 824, ONERI VARI DI GESTIONE VALORI BOLLATI 47, POSTA-TARGET/NEXIVE 4.871, SPESE POSTALI 1.187, MATERIALE DI CONSUMO 494, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 4.273, CANCELLERIA 83, ONERI VIAGGI E TRASPORTI 319, ARROTONDAMENTI PASSIVI 4, ALTRI ONERI DI GESTIONE 2.499, ASSICURAZIONI 257, CONSULENZA FISCALE/AMMINISTRATIVA 4.216, SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0, MULTE E SANZIONI 224,13 Totale ONERI VARI DI GESTIONE ,25 Totale ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE ,90 17 INTERESSI PASSIVI - 19 ONERI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI ONERI PER EVENTI RACCOLTA FONDI ONERI EVENTI RACCOLTA FONDI 1.684,61 Totale ONERI PER EVENTI RACCOLTA FONDI 1684,61 Totale ONERI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI 1684,61 21 ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE

5 21001 ONERI PROMOZIONE PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO , RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA` RACCOLTA FONDI 7.884, CONSULENZE PROFESSIONALI 3.850,00 Totale ONERI PROMOZIONE ,70 Totale ONERI DI INFO/RACCOLTA FONDI/PROMOZIONE ,70 TOTALE COSTI PERDITA D'ESERCIZIO TOTALE A PAREGGIO ,10 TOTALE RICAVI ,55 UTILE D'ESERCIZIO , ,10