BILANCIO DI VERIFICA ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE SITUAZIONE PATRIMONIALE

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1 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' Costi di impianto e di ampliamento f.do amm. mobili e arredi 230, , costi di impianto 230, f.do amm. mobili e arredi 1.062, Oneri Pluriennali F.do amm. macchine d'ufficio ,90 305, oneri pluriennali , f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers 305, Mobili e arredi F.do amm. altri beni materiali ammortiz , , mobili e arredi , f.do amm. altri beni materiali 1.546, Macchine d'ufficio Riserva legale 610, , macchine ufficio elettroniche e computers 610, riserva , tri beni materiali ammortizzabili tre riserve 1.546, , beni strum. inf. a 516,46 euro 1.546, altre riserve varie , Crediti v/clienti (EE) Trattamento fine rapporto di lavoro sub , , clienti ordinari (EE) 3.831, trattamento fine rapporto di lavoro sub , crediti COMUNI , Debiti per acconti (EE) 77, crediti Fondazione Caripit , clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE) 77, Crediti v/clienti (OE) Debiti verso fornitori (EE) 77, , clienti - fatture da emettere (OE) 77, fornitori ordinari (EE) 5.362, Crediti tributari (EE) 1.470, fornitori - fatture da ricevere (EE) 1.205, IRES in acconto (EE) 256, Debiti tributari (EE) 953, IRAP in acconto (EE) 1.213, IVA conto erario (EE) 434, erario c/ritenute su interessi attivi (EE) 1, erario c/ritenute passive 360, Crediti v/altri (EE-att.circ.) 384, erario c/ires (EE) 159, fornitori - anticipi e acconti versati (EE) 184, debito imposta sostitutiva (EE) 0, INAIL - credito (EE) 199, Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE) 640, Depositi bancari e postali , debiti v/inps (EE) 640, banche c/c , tri debiti (EE) 1.617, Denaro e valori in cassa 67, dipendenti c/retribuzione (EE) 773, cassa contanti 67, altri debiti (EE) 44, Ratei e risconti attivi 1.024, debito v/revisore 800,00 Pag. 1 di 5

2 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' risconti attivi 1.024, Debiti tributari (EE) 34, erario c/irpef su retribuzioni (EE) 34,88 TOTALE ATTIVITA' ,35 TOTALE PASSIVITA' ,46 UTILE D'ESERCIZIO ,89 TOTALE A PAREGGIO ,35 TOTALE A PAREGGIO ,35 Pag. 2 di 5

3 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Ricavi delle vendite e delle prestazioni 144, , rimborso spese viaggi e trasferta 144, corrisp. vendita libri 2.790, Costi mat.prime, sussid, consumo, merci , corrisp. vendita biglietti 6.773, acquisto di materiale di consumo 452, vendite di beni 18, cancelleria stampati e minuteria 3.401, visite guidate 6.998, beni di costo unitario inf. euro 516, , altri ricavi da fatture 2.730, Costi per servizi , contributi enti pubblici , lavori di terzi 976, quote associative , servizi didattici, culturali e promoz , abbuoni su vendite/prestazioni 2, spese telefoniche-fax-internet 366, tri ricavi e proventi , spese telefoni cellulari 120, sopravvenienze attive 9.977, utenze riscaldamento 1.499, arrotondamenti attivi 4, utenze acquedotto 224, erogazioni liberali 9.563, manut. e rip. generali 841, rimborso spese varie 44, emolumenti reviosre 800, Prov.fin.diversi da altri 7, prestazioni professionali , interessi attivi su c/c e depositi bancari 7, costo contr. integr. 4% 377, altri servizi 2, Diritti e Imposte SIAE 113, servizi di produzione 3.414, costi programmi e licenze software 8.906, pubblicità e propaganda 37, lavoro autonomo non abituale 9.460, rimborsi spese 556, rimborso trasferte 450, costi postali 75, servizi bancari 27, assicurazioni. r.c. sull'attività 214,88 Pag. 3 di 5

4 assicurazioni obbligatorie 300, assicurazioni non obbligatorie 753, spese per ospitalità e servizi gruppi 806, Costi per godimento beni di terzi , noleggio autobus , parcheggi vetture 1, Salari e stipendi , salari e stipendi , Oneri sociali 9.455, contributi INPS 6.837, Contributi INPS - Voucher 2.200, contributi INAIL 418, Quote trattamento di fine rapporto 1.398, accantonamento al TFR 1.398, Amm.to delle immobilizzazioni immat , amm.to costi di impianto 230, amm.to software di proprietà 1.525, amm.to oneri pluriennali , Amm.to delle immobilizzazioni materiali 1.184, amm.to mobili e arredi 1.062, amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 122, Oneri diversi di gestione 1.715, imposta di bollo 173, arrotondamenti passivi 5, sconti ed abbuoni passivi 200, sanzioni, multe e ammende 9, altri oneri diversi di gestione 1.327, Interessi e altri on.fin.v/terzi 149,45 Pag. 4 di 5

5 interessi passivi di mora 0, interessi passivi rateizzo imposte/contrib. 17, oneri bancari 131, tri oneri straordinari 9.692, sopravvenienze passive straordinarie 9.692, Imposte correnti 159, IRES 159,00 TOTALE ,95 TOTALE ,84 UTILE D'ESERCIZIO ,89 TOTALE A PAREGGIO ,84 TOTALE A PAREGGIO ,84 Pag. 5 di 5