Bilancio di verifica

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1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' software 1.096, iva c/erario 132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 1.096, IVA C/ERARIO 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.096, DEBITI fabbricati civili strum , debiti borse studio cuzzer , FABBRICATI , debiti pubb.cart.gorki bogdan , debito famiglia Basso , impianti specifici 3.098, DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI , IMPIANTI E MACCHINARI 3.098, FORNITORI biblioteca immobilizzazione , impianto telefonico 5.978, erario c/rit.passive compensi 2.350, archivi (immobilizzazione) 322, erario c/rit.su retribuzioni 6.286, ATTREZZATURA IND. E COMM , erario c/rit.add.li 958, debito irap mobili e arredi , DEBITI TRIBUTARI , macchine ufficio/attrezzature , macchine ufficio elettroniche 3.038, debiti vs. inps 5.963, beni < 516, , debiti v/inail 977, ALTRI BENI , debiti v/formaurbis 1.950, debiti v/inps co.co.co 3.971, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ritenuta fondo est 161, DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS , IMMOBILIZZAZIONI , , fatture da ricevere 900, CLIENTI 2.600, ALTRI DEBITI 900, cred. bonus art.1 dl 66/ , DEBITI , acconto Ires 2.372, fornitori c/anticipi 100, risconti passivi acconto irap 6.186, RISCONTI PASSIVI acconto inail 837, contributi da ricevere , RATEI E RISCONTI PASSIVI crediti min.lavoro CDS , ALTRI CREDITI , DEBITI , ATT.CIRC.: CREDITI , Patrimonio netto , f.do coper.ra perd. BAICR , banca prossima c/c , CAPITALE c/c postale nuovo FBasso 639, banca nazionale del lavoro , PATRIMONIO NETTO banca prossima c/c , DEPOSITI BANCARI E POSTALI , PATRIMONIO cassa contanti 400, f.do amm.to impianti specif , DENARO E VALORI IN CASSA 400, F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI 2.537, ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ , f.do amm.to attrezzatura , f.do amm.macchinari e attrezz. 441,20 Contb: Utente CALIGOLA pag. 1 di 5

2 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' risconti attivi , f.do ammortamento archivi 322, risconti attivi diversi 981, F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM , RISCONTI ATTIVI , RATEI E RISCONTI ATTIVI 003 ATTIVO CIRCOLANTE , , f.do amm.to mobili e arredi , f.do amm.to beni < 516, , ALTRI F.DI AMMORTAMENTO , FONDI AMMORTAMENTO , f.do T.F.R , FONDO TFR E SIMILI , ALTRI FONDI , FONDI PER RISCHI E ONERI ,65 TOTALE ATTIVITA' ,90 TOTALE PASSIVITA' ,79 UTILE D'ESERCIZIO ,11 TOTALE A PAREGGIO ,90 TOTALE A PAREGGIO ,90 Contb: Utente CALIGOLA pag. 2 di 5

3 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I trasporti e spedizioni 125, ricavi per prestazioni , prestazioni occasionali , ricavi formazione , spese postali 885, liberalita , manutenzioni e riparazioni ord , donazioni recupero biblioteca , cancelleria e stampati 2.732, PRESTAZIONI C/TERZI , traduzioni 7.872, vigilanza 5.399, arrotondamenti attivi 54, energia elettrica gas acqua , rimborsi spese 88, materiali di consumo 2.176, rimborso spese sede 5.210, spese_servizi sito internet 4.189, contributi istituzionali , smaltimento rifiuti 3.503, contributo 5 x mille , rimborsi spese 6.623, progetti e ricerche , pres.ne servizi su progetti 5.500, contributi per formazione , organizzazione congressi 1.400, ALTRI RICAVI E PROVENTI , pubblicita' 3.971, prestazioni di terzi 1.478, VALORE DELLA PRODUZIONE , telefoniche 3.819, assicurazioni 3.452, RISULTATO OPERATIVO , spese spedizione e consegne 104, spese siae 186, interessi attivi c/c bancari compensi a terzi , ALTRI PROVENTI FINANZIARI libri riviste e giornali 2.799, compensi per docenze , PROVENTI FINANZIARI elaborazione paghe 3.435, COSTI PER SERVIZI , RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA canoni leasinf deducibili fin , sopravvenienze attive noleggio automobili 181, PROVENTI STRAORDINARI 560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI 5.607, PROVENTI STRAORDINARI stipendi , fondo est 1.701, RISULTATO GEST. STRAORDINARIA compensi co.co.pro , COSTI PERSONALE , contributi co.co.pro , contributi INPS dipendenti , inail c/ditta collaboratori 895, ONERI CONTRIBUTIVI , beni strumentali < 516,46 euro 2.943, abbonamenti 19, arrotondamenti passivi 51, ALTRI COSTI 3.014, amm.to macch.uff.elettroniche 268, amm.to software 548, amm.to impianti specifici 969, amm.to attrezzatura , AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB ,91 Contb: Utente CALIGOLA pag. 3 di 5

4 P R O F I T T I E P E R D I T E C O S T I E S P E S E R I C A V I acc.to tfr dell'esercizio , ALTRI ACCANTONAMENTI , viaggi e trasferte 8.648, spese amministrative 200, erogazioni liberali 715, alberghi e ristoranti 2.487, copertura perdite BAICR , spese per omaggi >25,82 100, spese varie 39, valori bollati 174, quote associative 3.093, imposte e tasse deducibili 1.407, sopravvenienze passive 1.696, sanzione 35, ONERI DIVERSI DI GESTIONE , COSTI DI PRODUZIONE , RISULTATO OPERATIVO , oneri bancari 808, oneri c/c postale 163, interessi passivi indeducibili 0, interessi passivi iva trim. 55, ONERI FINANZIARI E BANCARI 045 ONERI FINANZIARI 051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA acc.to irap 825 IMPOSTE SUL REDDITO 060 RETTIFICHE FISCALI 053 RETTIFICHE FISCALI TOTALE COSTI E SPESE ,06 TOTALE RICAVI ,17 UTILE D'ESERCIZIO ,11 TOTALE A PAREGGIO ,17 TOTALE A PAREGGIO ,17 Contb: Utente CALIGOLA pag. 4 di 5

5 D E T T A G L I O C L I E N T I F O R N I T O R I AGENZIA DELLE ENTRATE 2.600, ACEA ATO 2 SPA 80, BNP PARIBAS LEASINE GROUP SA 1.085, CONSORZIO ROMANO INTERPRETI DI 339, DIGITALIA LAB SRL 122, EFFETTO SRL 2.210, FASTWEB SPA 568, GOOGLE IRELAND LIMITED 274, MONDOFFICE SRL 371, NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI 24, PHPLIST LTD 124, POSTE ITALIANE S.P.A A SOCIO U 12, TOPHOST SRL 7,31- TOTALE CLIENTI ,00 TOTALE FORNITORI ,27- Contb: Utente CALIGOLA pag. 5 di 5