Attività. Passività. Libro inventari IL TELEFONO SAS DI MARTINA VIGNA & C.

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1 V.LE PASUBIO 3 MILANO MI Iscritta al Registro Imprese di MILANO C.F. e numero iscrizione: Capitale Sociale sottoscritto Interamente versato Inventario al 31/12/2010 Periodo da 1/01/2010 al 31/12/2010 Valori in ATTIVO CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Versamenti gia' richiamati Attività Capitale Sottoscritto ,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento Spese di costituzione 3.452, f.do amm.to spese costituzione 469,16- Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno Software capitalizzato 950, f.do ammortam software 129,11- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni materiali macchine elettroniche 3.365,00 ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Prodotti finiti e merci RIMANENZE FINALI ,00 CREDITI Crediti verso clienti CLIENTI ITALIA ,93 Crediti tributari Rit. fiscali su interessi attivi 8, Crediti v/erario per rit. acconti subite 5.784, Iva Erario 550,92 Crediti verso altri Fornitori c/anticipi 995, Crediti diversi 2.610,00 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Altri titoli Fondi prima SGR 1.750,00 DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari e postali Banco di Brescia SPA C/C , Monte dei Paschi Di siena c/c ,46 Denaro e valori in cassa Cassa ,87 RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi Risconti Attivi ,16 Passività PASSIVO PATRIMONIO NETTO Capitale Capitale Sociale 2.000,00 Riserva da sopraprezzo delle azioni F.DO RISERVA SOVRAPPREZZO ,00 Altre riserve, distintamente indicate Varie altre riserve Prelevamento soci c/utili ,05- Euro f.do ammortamento macchine elettroniche 228, , , , , , ,04 820, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05-

2 Passività Fondo TFR amministratori ,00 Utile (perdita) dell'esercizio Differenze di arrotondamento ,59 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo TFR 2.211,57 DEBITI Debiti verso fornitori Note credito da ricevere , , , , , Fornitori Italia , Fatture da ricevere 3.614,26 Debiti tributari Ritenute fiscali dipendenti 1.189, Erario c/irap 5.401,00 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Inps 3.292, Inail 390,08 Altri debiti Altri debiti , , , , Dipendenti retribuzione 5.535, Carta credito cartasì 1.023, Debito v/vodafone per attivaz 886,00- Conto Economico VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Vendite Corrispettivi , , , Vendita fatture 5.629, Arrotonadamenti passivi 1,84- Altri ricavi e proventi Ricavi e proventi diversi Ricavi diversi 1.625, , , Ricavi per attivazione linee telef , Ricavi per contributi campagna 2.000,00 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Premi da fornitori 685, , , Omaggi da fornitori 184, Arrotondamenti attivi 2, Acquisti , Acquisti materiali di consumo 58, Imballaggi 265, Beni strumentali spesabili 1.169, Cancelleria e stampati 3.012,12 Costi per servizi Luce 187, , Spese pulizia 60, Trasporti 299, Spese telefoniche detraibili 80% 1.663, Consulenze fiscali 1.847, Bolli 81, Rimborsi 421, Legali e notarili 1.559, Elab. paghe e contributi 816, Elab. dati contabili e servizi amministr 2.640, Consulenza aziendale 1.200, Assistenza contabile 991, Trattamento Fine Mandato , Commissioni carte / bancomat/amex/ 2.074, Spese banca 1.110, Spese postali 8, Spese viaggio 7,60

3 Conto Economico Spese varie e diverse 520, Spese di rappresentanza 883, Altre assicurazioni 566, manutenzione varie 225, Manutenzioni beni di terzi 90, Manutenzione computer 500, Costi indeducibili 386, Spese vidimaizone 65, Pubblicità 2.104, Manutenzioni reg. di cassa 40,00 Costi per godimento di beni di terzi Spese condominiali 1.625, , Canoni di Assistenza 80, Royalties , Affitto ramo d'azienda ,00 Costi per il personale Salari e stipendi Salari e stipendi ,51 Oneri sociali oneri sociali , INAIL 804,89 Trattamento di fine rapporto Indennità liquidata 976, Accantonamento tfr 2.211,57 Altri costi per il personale Buoni Pasto 1.860,00 Ammortamenti e svalutazioni Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Software 129, Spese di costituizione 469,16 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali macchine ufficio 228,48 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Rimanenze finali ,00- Oneri diversi di gestione Omaggi e regali 1.000, , , , , ,00 826,75 598,27 228, , , Quote associative 51, Diritti cciaa 72,00 PROVENTI E ONERI FINANZIARI Altri proventi finanziari Proventi diversi dai precedenti Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi bancari Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti sul reddito d'esercizio IRAP 5.401,00 Utile (perdita) dell'esercizio 5.401, , ,59

4 Dettaglio Movimenti Contabili Capitale Sottoscritto ,00 D Versamento capitale sottoscritto del 28/04/ ,00 A Aumento capitale sociale del 24/05/ ,00 D Versamento capitale sottoscritto del 3/06/ ,00 A Spese di costituzione 3.452,20 D Fatt. Notaio ANGELO GIORDANO n /04/2010 -compenso del 19/04/ del 19/04/ ,00 D Fatt. Notaio ANGELO GIORDANO n /04/2010 -compenso del 19/04/ del 19/04/ ,00 D Fatt. Notaio ANGELO GIORDANO n /05/2010 -compenso del 21/05/ del 21/05/ ,00 D Fatt. Notaio ANGELO GIORDANO n /05/2010 -compenso del 21/05/ del 21/05/ ,20 D Software capitalizzato 950,00 D Fatt. CSA INFORMATICA n /11/ Acquisto software del 31/10/ del 31/10/ ,00 D f.do ammortam software 129,11 A Quota di ammortamento dell'esercizio del 31/12/ ,11 A f.do amm.to spese costituzione 469,16 A Quota di ammortamento dell'esercizio del 31/12/ ,16 A macchine elettroniche 3.365,00 D Fatt. GLOBAL SYSTEM n /10/ Multifunzione Kyocera Mita del 15/10/ del 15/10/ ,00 D Fatt. CSA INFORMATICA n /11/ macchine elettroniche del 30/11/ ,00 D d'ufficio f.do ammortamento macchine elettroniche 228,48 A Quota di ammortamento dell'esercizio del 31/12/ ,48 A RIMANENZE FINALI ,00 D Rimanenze finali 2010 del 31/12/ ,00 D CLIENTI ITALIA ,93 D VODAFONE OMNITEL N.V ,93 D Fornitori c/anticipi 995,25 D Pagamento Rid fatture Vodafone del 19/10/ ,25 D Pagamento bonifico fattura Zetagrafic Snc del 17/12/ ,00 D Note credito da ricevere ,82 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /03/2011 del 31/12/ ,54 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,24 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,55 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,99 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,91 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,16 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,41 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,11 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,82 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,41 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,61 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/2010 3,00 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,19 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,53 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,24 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,39 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,39 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,25 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,81 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,12 D

5 Dettaglio Movimenti Contabili Nota di credito da ricevere Vodafone n /01/2011 del 31/12/ ,30 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,34 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,56 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,57 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,07 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,89 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,52 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,48 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,61 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /03/2011 del 31/12/ ,04 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /03/2011 del 31/12/ ,79 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,94 D Nota di credito da ricevere Vodafone n /02/2011 del 31/12/ ,04 D Risconti Attivi ,16 D Risconto attivo Contratto VODAFONE GESTONI SPA del 31/12/ ,00 D Risconto attivo MILANO MIA fatt /11/2010 per spese pubblicità del 31/12/ ,83 D Risconto attivo FONDIARIA SAI POLIZZA assicurativa 30/04/ del 31/12/ ,33 D 30/04/ Fondi prima SGR 1.750,00 D Sottoscrizione fondi Monte dei Paschi di Siena del 31/12/ ,00 D F.DO RISERVA SOVRAPPREZZO ,00 A Riserva da aumento capitale sociale del 31/12/ ,00 A Fondo TFR 2.211,57 A Coppola Rossella del 31/12/ ,39 A Bommarito Mimma del 31/12/ ,54 A Ferrari Michelangelo del 31/12/ ,92 A Costantino Luana del 31/12/ ,72 A Fornitori Italia ,92 A VODAFONE OMNITEL N.V. SYSTEMAITALIA SRL BANCA SELLA HOLDING SPA ABA SERVICE SRL VODAFONE GESTIONI SPA GLOBAL SYSTEM SRL E.T.S. DI LORENZO MALGAROTTI CSA INFORMATICA SRL ,73 A 2.359,99 A 12,00 A 120,00 A ,00 A 43,20 A 591,00 A 4.494,00 A Altri debiti ,80 A Giroconto saldo fattura ZERODUE n /10/2010 del 31/12/ ,80 A Fatture da ricevere 3.614,26 A Fatt. da ricevere AM CONSULT n. 5 10/01/2011 del 31/12/ ,00 A Fatt. da ricevere TELECOM n /02/2011 del 31/12/ ,25 A Fatt. da ricevere VODAFONE n /01/2011 del 31/12/ ,73 A Fatt. da ricevere VODAFONE n /01/2011 del 31/12/ ,00 A Fatt. da ricevere VODAFONE n /01/2011 del 31/12/ ,00 A Fatt. da ricevere SETTEDATA n /02/2011 del 31/12/ ,00 A Fatt. da ricevere GIDIEMME n /02/2011 del 31/12/ ,00 A Fatt. da ricevere TELECOM n /12/2011 del 31/12/ ,28 A Fatt. da ricevere ZETAGRAF n /12/2010 del 31/12/ ,00 A Fatt. PAA contratto 2010 del 31/12/ ,00 A