RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

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1 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, MONCALIERI (TO) Tel. 011/ fax. 011/ E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: Posta certificata: moncalieri1@ecert.it RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011 ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione L'avanzo di amministrazione al risulta essere di ,29 di cui : EURO ,78 avanzo vincolato EURO ,51 avanzo non vincolato L'avanzo è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell esercizio 2010: 1

2 La Dotazione ordinaria (aggregato 2 voce 1 sottovoce 1) è stata determinata con i parametri indicati nella nota mail del M.I.U.R. prot del ammonta a : ,51 La suddetta dotazione è stata, sulla base delle direttive fornite Dal D.M. 21 dell e dalle indicazioni della nota MIUR del , così suddivisa: Finanziamento annuo BUDGET (A/2/1/1 ) ,51.= - Importo per impresa di pulizia ,51.= - BUDGET supplenze ,00.= DISPONIBILITA per funzionamento ,00.= Supplenze brevi tabella contributi e ritenute IRAP INPS TFR/OP f.c. INPDAP carico dipendente INPDAP carico scuola 8,50% 1,61% 7,10+2,50 0,35% 8,80% 24,20% BUDGET supplenze onnicomprensivo ,00,00 Importo lordo dipendente: Importo lordo ,53 dato da: ,00 : X = 143,91 : 100 X = ,00 X 100 : 143,91 = ,53 INPS 1,61% del lordo. 548,50.= IRAP 8,50% ,00.= INPDAP Stato 24,20% del lordo ,00.= TFR/OP 9,60% ,47.= CONTRIBUTI A CARICO STATO ,47.= Fondo Credito 0,35 del lordo. 119,00.= INPDAP a carico dipendente 8,80% del lordo ,00.= IRE 20% dell imponibile di , ,00.= NETTI ,53.= Le supplenze brevi al personale ATA non sono state previste si provvederà con variazione di bilancio 2

3 SPESE PER APPALTO ESTERNO SERVIZIO PULIZIA( aggregato 2 voce 1 sottovoce 1 ) fondi stato no flussi Subentro dello Stato nei contratti di appalto degli EE.LL. ex. L. 124/99 Comunicazione del MIUR del 11/11/2010 importo annuo ,51= previsti per il pagamento della cooperativa che si occupa della pulizia e assistenza presso la scuola fino al mese di giugno 2011 : FINANZAIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA L.440/97 cedolino unico importo virtuale All' aggregazione 4 voce 5/5 Contributi Comunali per stranieri Fondi per integrazione stranieri importo lordo STATO 1.672,20 All' aggregazione 5 voce 2 Contributi da privati vincolati Sono stata previste le seguenti cifre: A 5/2/1 contributi per viaggi d'istruzione ,00 A/5/2/4 contributi per assicurazione ,00 All ' aggregazione 7 voce 1 interessi è stata prevista la cifra di ,00 per interessi conto corrente bancario. RIASSUNTO ENTRATE: A2/1/1 BUDGET ministeriale ,51.= A5/2/4 Assicurazione ,00.= A5/2/1 Visite istruzione ,00.= A7/1 Interessi attivi ,00.= A4/5/5 Fondi comunali per stranieri ,20.= TOTALE ENTRATE ,71.= 3

4 USCITE Le uscite sono determinate da spese per attività e per progetti. Le attività sono: A1 Funzionamento amministrativo generale Per una spesa totale di ,34.= il finanziamento è stato il seguente: avanzo di amministrazione vincolato ,03 fondi comunali per gestione e funzionamento ,97 fondi comunali per pulizia ,83 fondi stato per la sicurezza ,68 fondi statali per funzionamento ,51 avanzo non vincolato ,00 fondi comunali per manutenzione Nuovi finanziamenti A2/1/1 Finanziamento del MIUR per spese di pulizia anno ,51.= A2/1/1 Fondi Stato per funzionamento ,32.= Le spese previste sono le seguenti: Spese di personale: Beni di consumo: A1 2/1//2 Spese di cancelleria Fondi stato per funzionamento ,00 A1 2/2//1 Abbonamenti a giornali e riviste f.stato per funzionamento. 400,00 A1 2/2/2 Pubblicazioni Fondi stato per funzionamento. 100,00 A1 2/3/2 Vestiario fondi stato per funzionamento. 350,00 A1 2/3/8 materiale tecnico - specialistico ,00 fondi stato gestione e funzionamento A1 2/3/9 materiale INFORMATICO. 700,00 fondi stato gestione e funzionamento A1 2/3/10 Spese per materiale di pulizia e medicinali fondi comunali per la pulizia 4.789, ,00 fondi comunali per manutenzione 2.000,00 fondi comunali gest. E funzionamento 2.810,03 4

5 Prestazione di servizio da terzi: A1 3/1/3 Consulenza giuridico-amministrativa (Paschetta) Fondi statali per sicurezza ,22 Responsabile per la sicurezza Paschetta ,00 Adesione associazione ASAPI. 100,00 Altro. 485,22 A1 3/1/4 Contratto con DIGICONSULT per segreteria e presidenza Fondi statali ,00 Manutenzione Ordinaria A1 3/6/3 Assistenza Impianti e macchinari: ,00 assistenza computer e riparazione computer segreteria e presidenza. 300,00 assistenza fotocopiatrici. 300,00 riparazioni fotocopiatrici. 600,00 fondi stato per gestione e funzionamento Noleggi e locazioni: A1 3/7/3 Assistenza hardware Fondi stato per gestione e f ,00 A1 3/7/4 Assistenza software Fondi stato. 700,00 Utenze e canoni: (software ARGO + licenze antivirus + Programmi) A1 3/8/1 Utenze e canoni, telefonia fissa fondi stato. 450,00 A1 3/10/1 Servizi ausiliari di pulizia fondi stato no flussi ,51 Altre spese amministrative : A1 4/1/1 Spese postali e telegrafiche fondi stato. 800,00 A1 4/1/7 Compensi ai revisori fondi stato per funzionamento ,00 5

6 Beni d investimento: A1 6/3/6 Macchinari e beni per ufficio ,61 AMMORTAMENTI: quota 2009 computer ,00 quota 2009 stampanti 350,00 quota 2009 fotocopiatrici 1.000,00 Totale ammortamenti ,00 Fondi statali per funzionamento+ sicurezza ,61 Oneri finanziari: Nelle entrate e nelle uscite dell'attività A1 è prevista la cifra di. 250,00 per anticipo minute spese di economato tipo 99 conto 1 sv 1. A2 Funzionamento didattico generale Per una spesa totale di ,28 l'attività è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato: Fondi comunali. 799,20 Fondi comunali per funzionamento ,57 Fondi stato per mensa scolastica ,40 Fondi genitori per funzionamento , ,60 Nuovi finanziamenti: Fondi stato per funzionamento ,68 Fondi dei genitori per assicurazione ,00 Le spese previste sono le seguenti: Beni di consumo A2 2/1/2 Cancelleria. 700,00 Fondi comunali per funzionamento A2 2/1/1 Carta. 400,00 Fondi comunali per funzionamento A2 2/1/3 stampati (registri) ,00 Fondi comunali per funzionamento A2 2/2/1 libri e riviste e abbonamenti. 799,20 Fondi comunali funzionamento A2 2/3/8 Materiale tecnico specialistico. 400,00 Fondi stato funzionamento 6

7 A2 2/3/9 Materiale informatico ,00 Fondi stato funzionamento A2 2/3/10 Medicinali e materiale sanitario e igienico. 600,00 Fondi stato funzionamento Manutenzione ordinaria: A2 3/6/3 Manutenzione Impianti e macchinari per: ,00 Contratto noleggio copiatrici Barruero Boccia Elem.-Boccia Mat ,00 Assistenza e riparazioni copiatrici 4 plessi ,00 Assistenza per eventuali riparazioni laboratori impianti attrezzature. 600,00 Fondi comunali funz ,57 Fondi genitori per funz ,43 Servizi ristorazione A2/3/9/1 Mensa scolastica ,40 Fondi stato Beni di investimento A2 6/3/6 AMMORTAMENTO quote dall anno ,68 (4 fotocopiatrici e 3 fotoincisori) Fondi stato funzionamento Altre spese: A2/3/12/3 Assicurazioni alunni ,00 Fondi genitori 7

8 A3 Spese di personale La spesa totale di ,13.= è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato così determinato : - Economie su fondo istituto anni precedenti e 4/ / ,28 fondi stato no flussi - Fondi Stato per spese di personale ,57 - Fondi Stato per stranieri ,00 - Avanzo fondi comunali per funzioni miste A.S. 2010/ ,45 Fondi altro - Fondi regionali piano per occupazione ,63 Fondi Altro TOTALE AVANZO VINCOLATO ,93 Finanziamenti anno 2011 Finanziamenti ministeriali supplenze brevi ,00 Fondi comunali per stranieri ,20 TOTALE ENTRATE ,13 Le SPESE sono le seguenti SPESE DI PERSONALE Supplenze brevi A3 1/1/1 Emolumenti netti fondi Stato ,53 A3 1/1/2 F.do Credito fondi Stato. 119,00 A3/1/1/2 INPDAP a carico dipendente 8,80% Fondi Stato ,00 A3/1/1/3 Ritenute IRE ,00 Fondi Stato A3/1/11/1 Contributo IRAP a carico stato ,00 Fondi Stato A3/1/11/2 Contributo INPDAP a carico stato ,00 Fondi Stato A3 1/11/2 TFR/OP fondi Stato ,47 A3/1/11/3 Contributo INPS a carico stato. 548,00 Fondi Stato TOTALE SUPPLENZE BREVI ,00 ============== I fondi per le supplenze brevi al pers.le ATA verranno previsti, all occorrenza, con variazione di bilancio Funzioni Strumentali FONDI STATO A3 1/5/1 Emolumenti netti fondi Stato ,07 8

9 Funzioni ART. 47 A3 1/6/1 Emolumenti netti fondi Stato ,64 FIS DOCENTI 2010/11 A3 1/3/1 Emolumenti netti fondi Stato No flussi ,40 FIS A.T.A. 2010/11 A3 1/4/1 Emolumenti netti fondi Stato ,00 No flussi ORE ECCCEDENTI 2010/11 A3 1/5/1 Emolumenti netti fondi Stato ,57 INDENNITA DI AMMINISTRAZIONE AI TITOLARI E SOSTITUTI A.S.2010/2011 A3 1/6/1 Emolumenti netti fondi Stato ,37 Funzione MISTA A3 1/6/1 Emolumenti netti fondi comunali. 955,45 Progetto per l occupazione della Regione Piemonte A3 1/10/1 Emolumenti netti fondi Altro ,63 A4 Spese d'investimento Spesa totale di ,00 finanziata completamente con avanzo di amministrazione vincolato : Fondi genitori per funzionamento ,00 Si prevedono le seguenti spese:. Beni di investimento: A4/6/3/6 Macchinari per ufficio ,00 Fondi genitori per funzionamento 9

10 A5 Manutenzione edifici scolastici Spesa totale di ,24.= è stata finanziata con avanzo di amministrazione vincolato fondi comunali per manutenzione edifici scolastici Le spese previste sono le seguenti: Beni di consumo A5/2/3/5 Materiali e accessori per uffici e mense ,24 A5/2/3/8 Materiale tecnico specialistico ,00 fondi altro P1Progetto PINACOTECA A CIELO APERTO Il progetto è finanziato per ,73 con: avanzo di amministrazione vincolato: Fondi Comunali per Tablo ,73 Fondi genitori per attività ,00 avanzo di amministrazione non vincolato: Fondi per interessi ,00 La spesa totale di ,63 si riferisce a spese per il personale coinvolto nel progetto e spese di materiale specifico necessario per la realizzazione dello stesso così suddivise: Beni di consumo P1/2/3/8 Materiale tecnico specialistico per progetto ,73 Territoriale TABLO Fondi ALTRO P1/2/3/8 Progetto arte di Circolo (.2,00 x bambino X 770 alunni) ,00 Fondi genitori per attività P1/3/1/5 Consulenza esterna per la realizzazione e completamento ,00 Ingresso Pellico con MUNLAB Fondi altro interessi P2 Progetto FORMAZIONE La spesa totale di ,20 è stata finanziata con avanzo di amministrazione vincolato : Fondi altre istituzioni scolastiche per rete formazione ATA ,30 Fondi stato per formazione PERSONALE ,79 Fondi Stato per la sicurezza ,00 TOTALE AVANZO VINCOLATO ,09 Avanzo non vincolato 97,11 10

11 Le spese del progetto del progetto ammontano a ,20 materiali state così suddivise : sono dovute a spese di formazione e Consulenze P2/3/5/2 P2/3/5/2 CORSI DI FORMAZIONE RETE ATA ,30 fondi altro rete ATA FORMAZIONE PERSONALE ,90 fondi stato per formazione avanzo P2/3/5/2 Formazione stress lavoro correlato ,00 fondi stato per la sicurezza P3 Progetto TEATRO Eventi e Manifestazioni Il Progetto è stato finanziato per ,10 con : Avanzo non vincolato: Avanzo fondi autonomia. 494,00 Fondi altro, interessi. 525,10 Le spese ammontanti a ,10 sono le seguenti : Beni di consumo per teatro: P3/2/3/8 materiali: Fondi autonomia Manzoni. 90,00 Boccia d Oro primaria Il giornalino delle cose buone. 334,00 Pellico. 70,00 Consulenze per Teatro. 494,00 P3/3/2/7 Tecnico luci e suono. 525,10 Manzoni 105,10 Barruero 105,10 X 2 spettacoli= 210,00 Pellico 105,10 X 2 = 210,00 Fondi interessi 11

12 P4 Progetto CONTINUITA ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI-STRANIERI La spesa totale di ,00 è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo non vincolato: Fondi Autonomia L. 440 anni precedenti ,00 Le spese ammontanti a ,00 sono così suddivise: Beni di consumo P4/2/3/8 Strumenti tecnici per stranieri 300,00 Fondi Autonomia L. 440 P4/2/3/8 Materiali per E.E.S. 200,00 Fondi Autonomia L 440 P4/2/3/9 S.w. SPECIFICO 800,00 Fondi Autonomia L 440 Prestazione di servizio da terzi P4/3/1/2 rete per HC con IV circolo 104,00 Fondi Autonomia L. 440 stato no flussi P4/3/5/1 Consulenza Prof. TARTARA 1.000,00 Fondi Autonomia L 440 P5 VISITE GUIDATE E VIAGGI D ISTRUZIONE L importo totale del Progetto di ,50 è stato finanziato nel seguente modo: Avanzo di amministrazione non vincolato : Fondi altro per attività. 508,50 e con nuovi finanziamenti, versamento dei genitori per visite istruzione per ,00 Le spese ammontanti a ,50 sono così suddivise: Prestazione di servizio da terzi P5/3/13/1 Spese per Viaggi d'istruzione ,50 Fondi altro 12

13 P6 SERVIZI La spesa totale del progetto di ,40 è stata finanziata nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato - Fondi regionali per Archivio Storico. 790,00 - Fondi stato per archivio storico. 377,60 Avanzo di amministrazione non vincolato: - Fondi altro interessi ,21 - Fondi altro. 385,59 - Fondi autonomia L ,00 Le spese ammontanti a ,40 sono così suddivise: Beni di consumo P6/3/5/1 Altre consulenze. 600,00 Counselling Professionale scuola Adleriana - Fondi Stato non flussi P6/3/5/1 Altre consulenze ,40 Consulenza Dott.ssa TOBIA - Fondi stato per archivio storico 227,60 - Fondi altro interessi 1.016,21 - Fondi Regione per Archivio Stor. 790,00 - Fondi altro 385,59 P6/3/2/7 Rilegatura testi per Archivio Storico. 150,00 - Fondi Stato per archivio storico P7 DIRITTO ALLO STUDIO La spesa del progetto di ,42 finanziata con avanzo di amministrazione vincolato: Fondi comunali per la didattica ,42 Fondi Provinciali per diritto allo studio ,00 Fondi per giochi sportivi studenteschi. 728,00 Fondi dei genitori per il coro ,00 13

14 Le spese ammontanti a ,42 sono così suddivise: Beni di consumo P7/2/1/2 Materiale di facile consumo cancelleria ,42 Fondi comunali per la didattica P7/2/3/8 Materiale tecnico per la didattica ,00 Fondi provinciali diritto allo studio P7/2/3/8 Materiale tecnico per giochi sportivi studenteschi. 728,00 Fondi comunali Prestazione di servizio da terzi P7/3/2/7 Coro ,00 Fondi genitori P8 TECNOLOGIE La spesa totale del progetto di ,68 e stata finanziata nel seguente modo : Avanzo di amministrazione vincolato: Fondi genitori per attività ,57 Avanzo di amministrazione non vincolato Fondi altro interessi ,00 Fondi altro interessi ,14 Fondi autonomia L.440/ ,20 Fondi autonomia L. 440/ ,34 Fondi autonomia L. 440/ ,43 Le spese ammontanti a ,68 sono così suddivise: Beni di consumo P8/2/1/2 Cancelleria per laboratori e tendere i fili. 721,34 Fondi stato no flussi P8/2/3/8 materiale tecnico per la didattica TIC. 600,00 Fondi genitori per attività P8/2/3/8 materiale tecnico vario per i laboratori ,00 Fondi stato no flussi. 216,43 Fondi genitori per attività ,57 14

15 Prestazione di servizio da terzi P8/3/1/4 P8/3/8/1 Contratto Manutenzione laboratori con ditta DIGICONSULT ,00 fondi altro interessi Canone noleggio ADSL plesso Barruero Fondi altro interessi. 240,00 P8/3/12/2 Assicurazione con REALE. 440,00 fondi altro interessi Investimenti P8/6/3/10 Sostituzione materiale obsoleto laboratori e segreteria ,34 Fondi altro interessi 731,14 Fondi altro 2.000,00 Fondi autonomia 369,20 Quota ammortamenti dall anno 2011 per 7 laboratori di informatica P9 INFANZIA Il progetto è stato finanziato con. 621,00 nel seguente modo: Avanzo di amministrazione vincolato Fondi genitori per attività. 621,00 Le spese ammontanti a. 621,00 sono così determinate: P9/2/3/8 Materiale tecnico per progetti infanzia Fondi genitori per attività (Centro Storico. 3 X 70 alunni). 210,00 (Boccia infanzia. 3 X 84 alunni). 252,00 (Borgo mercato. 3 X 53 alunni). 159,00 621,00 15

16 P10 SUPPORTO ALL AMPLIAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA La spesa totale del progetto di ,85 è stata finanziata con : avanzo di amministrazione non vincolato per: Fondi altro ,85 Le spese di progetto ammontanti a ,85 sono così determinate: P10/2/3/8 Materiale tecnico specialistico ,85 Fondi altro R98 FONDO DI RISERVA Accantonamento di. 458,00 avanzo vincolato fondi comunali La differenza tra entrate di bilancio pari ad ,00 e le uscite pari ad ,87 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare di ,13 che corrispondono a : DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z ANNO 2007 ENTRATE-USCITE Da AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anno 2010 Fondi impresa di pulizia (av.non vincolato) ,78 Fondi altro 29,80 Fondi stato per sicurezza 939,55 NUOVI FINANZIAMENTI Fondi interessi attivi ,00 TOTALE Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,13 16

17 Moncalieri, 18 gennaio 2011 IL DIRETTORE dei S.G.A. Giuseppina LORENZELLI 17