RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F (art. 2 D.I.n.44/01) ANALISI DELLE ENTRATE

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1 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE VIA COPERNICO POMEZIA Cod. Mecc. RMIS via Copernico, Pomezia (RM) RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F (art. 2 D.I.n.44/01) La predisposizione del Programma annuale di cui al comma 3 art. 2 del D.I. 01/02/01 n. 44 è stata effettuata secondo le indicazioni operative contenute nella circolare del MIUR prot. n.9144 del 05/12/2013. Il Programma, in coerenza con la programmazione didattica attuata dal POF di istituto, considera i bisogni dell utenza e la necessità di innovazione didattica, organizzativa e strumentale di una Istituzione Scolastica in cui funzionano n. 49 classi e frequentano n alunni, di cui n.334 femmine e n. 716 maschi, suddivisi nei seguenti indirizzi: Tecnico Commerciale (classi V), Tecnico Economico (classi I-II-III-IV), Tecnico Industriale (classi V), Tecnico Tecnologico (classi I-II-III-IV), Liceo Scientifico Tecnologico (classe V) e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (classi I-II-III-IV). L'organico di diritto del personale scolastico conta n. 93 unità di personale docente e n. 28 unità di personale A.T.A (dati SIMPI). ANALISI DELLE ENTRATE I mezzi finanziari a disposizione sono i seguenti: AGGR. 01 Avanzo di amministrazione definitivo ,10 Così suddiviso: 01/01 Avanzo non vincolato ,61 01/02 Avanzo vincolato ,49 Esso è il risultato di gestione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 determinato dalle economie su accertamenti d entrata (riscossi e ancora da riscuotere) anche di esercizi precedenti ed è costituito dal saldo di cassa al 31/12/2013 pari ad ,51 più l attivo di ,59 ottenuto dalla differenza tra il totale dei residui attivi (crediti) pari ad ,36 (di cui ,25 crediti vantati nei confronti del M.I.U.R. dall'anno 2002 all'anno 2012 ancora da riscuotere) e il totale dei residui passivi (debiti) pari ad ,77. Di tale avanzo viene utilizzata la somma di ,85 in quanto riconducibile ad accertamenti d entrata effettivamente riscossi o di sicura realizzazione. Di tale somma l importo di ,49, trattandosi di economie vincolate, finanzierà gli stessi progetti e attività riconfermati nel Di contro l importo di ,36, riferito ad economie non vincolate, sarà utilizzato per finanziare gli aggregati di spesa di cui all allegato D e per finanziare il fondo di riserva ( 1.307,40). La rimanente parte di avanzo non vincolato di ,25 costituita da crediti statali per spese obbligatorie di personale relative agli anni dal 2002 al 2008 e al mese di dicembre 2012, essendo considerata di non sicura realizzazione, viene allocata, per correttezza contabile, nella disponibilità finanziaria da programmare.

2 AGGR. 02 Finanziamento dello Stato ,66 02/ 01 Dotazione ordinaria ,66 Tale importo, calcolato sulla base del DM 21/07 e comunicato con nota ministeriale prot. n.9144 del 05/12/2013, è la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per il periodo gennaio-agosto 2014 ed è così determinato: 1.333,33 quale quota fissa per istituto; 133,33 quale quota per sede aggiuntiva; ,00 quale quota per alunno; 176,00 quale quota per alunno diversamente abile; 2.172,00 quale scuola capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti; AGGR. 03 Finanziamenti dalla Regione ,63 03/ 04- Altri finanziamenti vincolati ,63 Tale somma corrisponde alla parte rimanente del saldo del contributo regionale per progetto POR di Integrazione Interculturale e Integrazione scolastica degli allievi di origine migrante denominato Sei dei nostri svoltosi nel corso dell anno scolastico 2011/2012. AGGR. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche ,80 04/ 03 Provincia Vincolati ,80 E' il contributo provinciale vincolato così suddiviso: ,80 corrispondente al finanziamento per assistenza specialistica alunni disabili previsto per il periodo feb/giu 2014; ,00 per urgente funzionamento e minuto mantenimento relativo all anno 2014 sulla base dell accertamento dello scorso anno. 04/06- Altre istituzioni 600,00 Tale importo corrisponde al contributo da parte delle istituzioni scolastiche appartenenti allo stesso ambito territoriale di revisione dei conti per il rimborso spese ai revisori. AGGR 05 Contributo da Privati ,00 05/ 01- Famiglie non vincolati ,00 Tale stanziamento d'entrata è riferito al contributo degli alunni per le iscrizioni alla frequenza dei corsi di studio per l' a.s. 2014/2015 secondo gli importi stabiliti dal Consiglio d Istituto. Il contributo delle famiglie rappresenta ormai una forma di autofinanziamento divenuta vitale per la scuola dell autonomia a fronte di una irreversibile e progressiva riduzione dei finanziamenti statali. Con tale risorsa, prevista per difetto, saranno finanziati gli aggregati di spesa e i progetti nelle seguenti misure: A01- Funzionamento amm.vo gen ,00 (assicurazione integrativa e rimborso alunni ritirati) A02- Funzionamento Didattico Gen ,73 P02- Percorso Linguistico 2.882,38 P05- Progetto Trinity-Cambridge 2.787,89 P08- Progetto Gruppo Sportivo 400,00 P16- Labor. Teatrale 2.170,00 totale ,00

3 05/02 Famiglie Vincolati ,00 Lo stanziamento corrisponde alla previsione dei contributi con vincolo di destinazione versati dalle famiglie per finanziare le seguenti attività: 8.500,00 per le spese connesse alle visite didattiche giornaliere da effettuarsi in orario scolastico come previsto dalla programmazione didattica d Istituto; 4.000,00 quale contributo per attività ed esami riferiti ai corsi Trinity e Cambridge; 1.400,00 per spese e attività relative agli esami DELF di francese e DELE di spagnolo; 3.000,00 per spese di trasporto e soggiorno relative al campo scuola E.N.A.S.S. da effettuarsi nell'ambito delle attività sportive previste nell'a.s. 2013/2014. AGGR. 07 Altre entrate 118,56 07/ 01 Interessi 118,56 In tale voce vengono considerati gli interessi maturati sul c/c bancario e postale alla data del 31/12/2013, accertati nel 2014, rispettivamente di 105,86 ed 12,70. Il totale generale delle entrate programmate ammonta ad ,75 PROGRAMMAZIONE DI SPESA Per quanto riguarda le spese si è cercato di favorire la realizzazione di interventi flessibili e attenti al soddisfacimento dei bisogni dell utenza e considerare le necessità dell innovazione didattica, organizzativa e strumentale come evidenziato nella seguente articolazione tecnica della tipologia di spesa: AGGR. A Attività ,20 A01 Funzionamento amministrativo generale ,12 Tale aggregato è finanziato dalle seguenti risorse: 01/ ,90 dall'avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economia su assegnazione ministeriale per processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. 02/ ,66 dalla dotazione ordinaria ministeriale per spese di funzionamento e.f. 2014; 04/06-600,00 dalle scuole dello stesso ambito territoriale per contr. rimborso spese ai revisori dei conti; 05/ ,00 da contributo iscrizione alunni a.s. 2014//2015 per assicurazione integrativa infortuni e RC e per rimborso quote ad alunni non frequentanti ; 07/01-118,56 da interessi attivi al 31/12/ / ,00 per compenso lordo dipendente a un docente interno per incarico di R.S.P.P da svolgere nel corso dell anno solare 2014; 01/11-255,00 per Irap sul compenso suddetto 02/ ,00 per carta, cancelleria e stampati ad uso amministrativo; 02/ ,00 per periodici e manuali amministrativi, cartacei e servizi on line; 02/ ,00 per accessori e materiale di consumo necessario alle postazioni informatiche delle segreterie, della presidenza, vicepresidenza, sala docenti e per il materiale igienico sanitario occorrente per il servizio di pulizia dell Istituto;

4 03/02-200,00 per spese connesse al dominio del sito informatico e punto Gov della scuola; 03/ ,00 per la manutenzione ordinaria delle attrezzature d'ufficio, dell'hardware, del software e per contratto assistenza-scuola Argo; 03/ ,00 di cui 3.000,00 per noleggio duplicatore e fotocopiatrici in uso alle segreterie ed 2.000,00 per licenze software da utilizzare alla luce del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi ; 03/08-500,00 per linea ADSL ad uso amministrativo; 03/ ,00 per assicurazione integrativa infortuni alunni e RC verso terzi per il periodo 28/10/ /10/2015; 04/ ,22 per spese postali e telegrafiche ( 3.000,00), spese amministrative varie ( 200,00) e per il pagamento dei compensi e del rimborso spese ai revisori dei conti per l anno 2014 ( 3.028,22); 06/ ,90 per potenziamento dell hardware degli uffici di segreteria, presidenza, vicepresidenza e della sala docenti, nonché dell acquisto indispensabile di armadi per gli uffici di segreteria, in sostituzione di quelli non più utilizzabili, qualora la Provincia non se ne faccia carico; 08/ ,00 quale previsione di spesa per restituzione quote agli alunni iscritti e non frequentanti; 99/01- In tale aggregato viene gestito, in partita di giro, l'importo relativo al fondo minute spese a disposizione del DSGA fissato per il corrente anno nella misura di 500,00. Aggr. A02 Funzionamento didattico generale ,79 Tale aggregato viene finanziato dalle seguenti risorse: 01/ ,06 da avanzo non vincolato quale economia su stanziamento di spesa dell esercizio precedente; 05/ ,73 dal contributo delle famiglie relativo alle iscrizioni previsto per l'a.s. 2014/2015; Le risorse di cui sopra per la seguente programmazione di spesa: 02/ ,00 per carta, cancelleria e stampati ad uso didattico; 02/ ,00 per materiale di consumo e strumentazione necessari allo svolgimento delle attività didattiche di laboratorio e della biblioteca, nonchè delle attività sportive, secondo le priorità stabilite dagli organi collegiali della scuola; 03/ ,00 per spese relative alla collaborazione professionale occasionale di esperti esterni come previsto dai progetti didattici del POF; 03/ ,00 per pubblicità in relazione all orientamento in entrata; 03/ ,00 per la manutenzione ordinaria delle attrezzature di laboratorio, impianti e macchinari, hardware e software ad uso didattico; 03/ ,00 per spesa contratto noleggio fotocopiatrice ad uso didattico e per licenze di software; 03/08-500,00 per linea ADSL dati; 04/02-722,00 per partecipazione a reti scolastiche ( 100,00) e ad organismi internazionali ONLUS ( 622,00); 04/ ,50 per borse di studio e sussidi agli alunni meritevoli; 06/ ,29 per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio comprese quelle di nuova generazione connesse al trattamento automatizzato di dati nonchè il materiale bibliografico e multimediale secondo le necessità e le priorità stabilite dagli organi collegiali scolastici.

5 AGGR A03 Spese di personale ,29 In tale aggregato sono previste le spese di personale rimaste a carico dell istituzione scolastica dovute per i compensi relativi all attività di docenza nei corsi di recupero a favore degli alunni con giudizio sospeso, nonché le spese connesse alla formazione e aggiornamento del personale scolastico. Esso è finanziato dalle seguenti risorse: 01/ ,29 da avanzo vincolato così suddiviso: 9.879,29 quale economia da assegnazione per corsi di recupero anno 2013; 5.475,00 quale economia da assegnazione 2013 per formazione e aggiornamento del personale scolastico. Le spese programmate sono le seguenti: 01/ ,31 per compenso al lordo dipendente da liquidare ai docenti, anche esterni, impegnati in attività di insegnamento nei corsi di recupero nel periodo giu/lug 2014; 01/ ,98 per oneri riflessi sui compensi suddetti; 03/ ,00 per spese connesse alla formazione e aggiornamento del personale scolastico. Voce A05 Manutenzione Edifici ,00 04/03 -In tale voce è previsto l importo finanziato dalla Provincia di Roma, sulla base dell assegnazione dell anno 2013 di ,00, per fronteggiare gli impegni di spesa di urgente funzionamento e minuto mantenimento per l anno 2014, così suddivisi: 02/ ,00 per acquisto materiale di consumo da utilizzare per effettuare in proprio i piccoli interventi di manutenzione occorrenti all edificio scolastico; 03/ ,00 per spese connesse alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico da parte di ditte esterne. AGGR. PROGETTI ,90 P01 Progetto interculturale Sei dei nostri ,63 03/04- Progetto finanziato dalla Regione Lazio con assegnazione di quota parte del 50% del contributo previsto nel corrente anno pari ad ,63 per la seguente programmazione di spesa: 01/ ,27 per saldo compensi al personale scolastico impegnato in attività aggiuntive previste dal progetto; 01/ ,37 per oneri di legge sui compensi suddetti; 03/ ,99 per saldo compensi al personale esperto esterno coinvolto nel progetto; 03/ ,00 per assicurazione fidejussoria; 04/01-200,00 per spese amministrative; 04/ ,00 per oneri istituto partner. P02 Percorso Linguistico 4.558,25 Il progetto di ampliamento offerta formativa, riconfermato, è finanziato dalle seguenti risorse: 01/02- Avanzo vincolato 275,87 da economia anno precedente; 05/ ,38 dal contributo iscrizione a.s. 2014/2015 non vincolato delle famiglie; 05/ ,00 quale contributo finalizzato alunni per attività ed esami DELE di spagnolo e DELF di francese. 02/03-500,00 per acquisto testi didattici specifici; 03/ ,00 per spese di esami e attività corsi DELF e DELE; 03/ ,25 per compensi, al lordo degli oneri di legge, a esperti esterni di madrelingua per l attivazione di corsi di lingua francese per n. 40 ore e di lingua spagnola per n. 30 ore.

6 P03 Progetto Integrazione Alunni Diversamente Abili ,54 Il progetto riconfermato nel corrente anno è finanziato da: 01/ ,74 da avanzo vincolato quale economia 2013 su stanziamento stesso progetto; 04/ ,80 dal contributo finalizzato della Provincia di Roma per assistenza specialistica in favore degli alunni disabili relativo al periodo gen/giu /03-520,74 per materiale specifico di consumo; 06/ ,00 per acquisto attrezzature didattiche specifiche; 03/ ,80 per compensi, al lordo degli oneri di legge, a prestatori d opera esterni per attività di assistenza specialistica svolta nel periodo gen/giu P05- Progetto Trinity - Cambridge 8.557,00 Progetto riconfermato nel corrente anno destinato agli studenti interni ed esterni che vogliono certificare attraverso esami specifici i loro progressi e le loro acquisizioni nell'apprendimento della lingua inglese. Esso è finanziato da: 01/ ,11 da avanzo vincolato quale economia 2013 su stanziamento stesso progetto; 05/ ,89 da contributo non vincolato famiglie per iscrizione alunni a.s. 2014/2015; 05/ ,00 da contributo finalizzato alunni. 02/ ,00 per acquisto testi didattici specifici; 03/ ,00 per spese connesse agli esami Trinity e Cambridge; 03/ ,00 per compensi al lordo oneri di legge per attività di docenza di lingua inglese a n. 02 esperti madrelingua esterni, in qualità di prestatori d opera. P06 Progetto Viaggi di Istruzione 8.500,00 Il progetto prevede l'organizzazione e la gestione delle visite didattiche guidate di un solo giorno previste dalla programmazione didattica dell'istituto. Esso è finanziato da: 05/ ,00 quale contributo da parte degli alunni per le visite didattiche di un solo giorno che si prevede di accertare nel corso dell anno scolastico. 03/ ,00 per spese connesse ai viaggi di istruzione. P08 Progetto Gruppo Sportivo ,00 Progetto riconfermato, organizzato e gestito dai docenti di Educazione Fisica e così finanziato: 01/02-36,00 da avanzo vincolato quale economia dell esercizio precedente; 05/01-400,00 da contributo non vincolato famiglie per iscrizione alunni a.s. 2014/2015; 05/ ,00 da contributo alunni vincolato per attività sportiva progetto ENASS; 02/03-436,00 per acquisto materiale sportivo di consumo; 03/ ,00 per spese connesse al trasporto e al soggiorno degli alunni del triennio nell'ambito del progetto Natura Ambiente Salute attraverso lo Sport previsto dalla programmazione didattica di Educazione Fisica, calcolato sulla base dell impegno di spesa e.f

7 P12 Progetto Albafor-Junior achievement 3.657,09 Progetto riconfermato nel corrente anno e finanziato dalle seguenti risorse: 01/ ,09 da avanzo vincolato quale economia su stanziamento anno 2013; Lo stanziamento suddetto per la seguente programmazione di spesa: 02/03-657,09 per materiale tecnico di consumo; 03/ ,00 per licenze d uso software; 03/ ,00 per spese connesse alle trasferte e viaggi degli alunni e degli operatori, secondo quanto previsto dal progetto. P15 Progetto Alternanza Scuola Lavoro ,89 Progetto finanziato nel 2008 ed integrato dal contributo ministeriale specifico nel 2013, ad oggi ha le seguenti risorse: 01/ ,89 da avanzo vincolato quale economia su stanziamenti anni precedenti; Programmazione di spesa come da scheda di previsione approvata nell anno 2008 e confermata nel corso degli anni: 03/ ,89 per formazione specialistica alunni. P16-Progetto Laboratorio Teatrale 2.570,00 Progetto riconfermato, così finanziato: 01/02-400,00 da avanzo vincolato quale economia dell esercizio precedente; 05/ ,00 da contributo non vincolato delle famiglie per iscrizione alunni a.s. 2014/ /03-400,00 per materiale di consumo ad uso specifico; 03/ ,00 per compenso, al lordo oneri di legge, ad operatore professionale esterno per n. 70 ore di attività extrascolastica nel periodo gen/giu 2014; P17 Progetto Comenius ,50 Progetto riconfermato finanziato dall economia vincolata dell esercizio 2013 presenta la seguente voce d entrata: 01/ ,50 da avanzo vincolato su stanziamento precedente esercizio finanziario. 02/01-200,00 per materiale di cancelleria; 02/03-340,00 per materiale di consumo ad uso specifico; 03/ ,50 per spese connesse ai viaggi d istruzione e visite guidate previste dalla programmazione didattica del progetto. AGGR. R Fondo di riserva ,40 L importo stanziato di 1.307,40, finanziato dall avanzo non vincolato, quale economia sullo stanziamento del fondo di riserva 2013 non utilizzato. Tale importo rientra nella misura stabilita dal regolamento contabile che fissa la consistenza del fondo non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMATE ,50 AGGR. Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,25 Tale disponibilità, data dalla differenza tra le entrate e le spese programmate, corrisponde alla parte di avanzo non vincolato non realizzato relativo ai crediti, di non sicura esigibilità, vantati nei confronti del MIUR per spese obbligatorie di personale sostenute dall anno 2002 all anno 2008 e nel mese di dicembre Pomezia lì 03/02/2014 IL SEGRETARIO DELLA G.E. (Claudio Costanzelli) IL PRESIDENTE DELLA G.E. (Angela Gadaleta)