Un libro aperto sulla montagna

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Dirigente Scolastico: Ing. Querques Maria Lucia Direttore dei serv. gen. ed amministrativi: Crescenzio Laura La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.I. Febbraio 2001 n Nota MIUR n del 17/12/2013. L Istituto Comprensivo San Marcello Pistoiese comprende 19 plessi distribuiti su 4 Comuni. La sua collocazione geografica unitamente alla tipologia (Omnicomprensivo) ne fanno una Istituzione, nel complesso, atipica, per cui la gestione risulta complessa. La pluralità dell offerta formativa permette di programmare l azione didattica con continuità e condivisione fra i diversi livelli di istruzione. Il fatto che l Istituto Comprensivo è composto di 19 plessi sparsi su un territorio montano molto vasto aumenta la dotazione di sussidi tecnologici che naturalmente moltiplica le spese di gestione.

2 A) La popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico si hanno n alunni distribuiti su 65 classi così ripartite: Scuola dell infanzia sezioni n ½ * TOTALE n /2 Scuola primaria classi prime n. 4 classi seconde n. 4 classi terze n. 4 classi quarte n. 4 classi quinte n. 4 n. 3 (classi prima e seconda) n. 3 (classi terza, quarta e quinta) TOTALE n. 26 di cui n. 6 pluriclassi così suddivise Scuola media classi prime n. 4 classi seconde n. 4 classi terze n. 4 TOTALE n. 12 Scuola secondaria di 2 grado classi prime n. 3 (LICEO AFM - ITI) classi seconde classi terze classi quarte classi quinte n. 3 (LICEO AFM - ITI) n. 3 (LICEO AFM ITI) n. 3 (LICEO AFM ITI) n. 3 (LICEO AFM ITI) TOTALE n. 15 *sezione realizzata col contributo della regione toscana

3 Il personale L organico di fatto del personale docente amministrato dall Istituto, quindi compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità: Dirigente Scolastico; n. 76 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time; n. 2 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato; n. 14 insegnanti a tempo determinato con contratto annuale; n. 1 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale; n. 7 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno; n. 6 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno; n. 1 docente di religione a tempo determinato full-time; n. 4 docenti di religione con incarico annuale; n. 15 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario n. 3 insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario. Il personale A.T.A. è composto di n. 37 unità così distribuite: n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; n. 7 assistenti amministrativo a tempo indeterminato; n. 1 assistente amministrativi a tempo determinato fino al 31/08/2011; n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato part-time; n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time; n. 26 collaboratori scolastici a tempo indeterminato; n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 Giugno. n. 1 insegnante di scuola dell infanzia nella sezione realizzata col contributo della regione toscana

4 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell Istituto. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta altamente qualificata e rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, considerato che la scuola è l istituzione più importante e di riferimento del territorio. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad ,05. Esso costituisce la prima somma del P.A e il suo utilizzo è descritto nell allegato Mod D. L avanzo di gestione del 2013 è pari ad ,80 ed è riportato nell allegato mod. j. Entrate aggregazione 02 Finanziamento dello Stato ATTIVITA ENTI IMPORTO Funzionamento MIUR ,33 La previsione di cui all aggregato Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria, ai sensi della nota MIUR del 11/12/2013 è stata determinata secondo i parametri previsti: 733,33 quale quota fissa per istituto; 1.400,00 quale quota per sede aggiuntiva; 8.584,00 quale quota per alunno; 144,00 quale quota per alunno diversamente abile.

5 La realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali si esplicano in: Azioni orientate al recupero e al sostegno degli apprendimenti; Acquisto di tecnologie; Attenzione alla sicurezza. Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi volontari delle famiglie con i quali vengono sostenuti acquisti di materiali per attività didattiche e i laboratori nonché le spese per i viaggi di istruzione e didattiche necessarie all ampliamento dell offerta educativa. La sostiene l attivazione di una sezione per scuola dell infanzia con la quota sottoscritta del Comune ( 4.640,00). Entrate aggregazione Finanziamenti dalla Regione ATTIVITA ENTI IMPORTI Supplenti regione REGIONE TOSCANA ,00 Entrate aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali ATTIVITA ENTI IMPORTI finanziamenti vincolati per spese PROVINCIA 1.600,00 manutenzione locali ( 700,00); finanziamenti vincolati per spese d ufficio ( 900,00); finanziamenti non vincolati per spese COMUNE 1.800,00 di pulizia e di ufficio; finanziamenti vincolati per sezione COMUNE 4.640,00 scuola infanzia Altre istituzioni FONDAZIONE 4.500,00

6 Per quanto concerne la provincia si è definita un entrata pari ad 700,00 relativa alla piccola manutenzione prevalentemente utilizzata per la scuola superiore e di 900,00 destinata alle spese di ufficio. La previsione di 1.800,00 del comune è riferita invece ai contributi per le pulizie che i comuni di Abetone, San Marcello, Cutigliano e Piteglio dovrebbero versare. Il progetto Cad-Cam è sovvenzionato per circa la metà del suo importo totale dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia. Entrate aggregazione 05 Finanziamenti e contributi da privati ATTIVITA PROVENIENZA IMPORTI Contributi volontari previsti iscrizioni FAMIGLIE ,00 a.s. 2014/ Famiglie vincolati FAMIGLIE , Altri non vincolati DITTE 1.850,00 La voce principale relativa a questo aggregato è data dal contributo degli alunni che viene distinto in: - non vincolato ,00 in riferimento alla previsione dei contributi delle famiglie per l anno scolastico 2014/2015 e quindi collocato nella disponibilità da programmare; - vincolato per ,00 come quota prevista per i viaggi di istruzione e/o uscite didattiche; 6.500,00 per quota assicurazione e per 2.450,00 come contributo per le magliette dell istituto. Gli altri non vincolati richiamano le convenzioni in essere quali la Ditta D.I.A. per i distributori di bevande, la Ditta Forno Lurci e la Ditta La Piazzetta che rispettivamente riforniscono la scuola media di San Marcello e la scuola media di Cutigliano con le merende.

7 Entrate aggregazione 07 Altre entrate ATTIVITA ENTE IMPORTI Interessi bancari CARIPIT 100, Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 600,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

8 PARTE SECONDA - SPESE Nella distribuzione dell avanzo i progetti sono stati ridimensionati in base alle nuove esigenze che si sono verificati in itinere. Si è mantenuto il Progetto Comenius (P08) che permette la gestione delle entrate e delle uscite in modo autonomo, essendo i fondi non provenienti dallo Stato; in ottemperanza all art. 14 del D.I. n. 44 il Dirigente Scolastico utilizza la carta di credito della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in convenzione (n ) per l importo previsto dal progetto stesso per l intero anno finanziario. La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività A01 A02 A03 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B. Così come per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Attività negoziale Alla luce della situazione attuale potranno essere riconfermate le convenzioni dove potremmo avere il sostegno dell Ente Locale e/o dei privati, mentre altre esigenze relative alle convenzioni saranno discusse al momento e a fronte della verificata copertura finanziaria. Sulla base dell effettiva copertura finanziaria si riconfermano:

9 Contratto esterno per la prestazione d opera per Responsabile SPP e dati sicurezza; Contratto manutenzione informatica; Contratto con liceo classico (PT) cittadinanza e costituzione; Progetto prevenzione D.S.A. scuola primaria; Contratto prestazione d opera prevenzione bullismo; sportello d ascolto. Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni: Aggr. Voce Attività A01 A02 A03 A04 A05 Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d investimento Manutenzione edifici Progetti P01 P06 P08 P10 P11 Aggiornamento e sicurezza Viaggi di istruzione, scambi, gemellaggi Comenius Spese di personale Progetti Educazione fisica

10 VOCE Z01-Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito per un importo pari a ,05 provenienti per ,05 dall accantonamento degli esercizi finanziari 2002; 2003; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010 e per ,00 dai contributi volontari delle famiglie per cui si prevede la riscossione per l a.s. 2014/2015 e che potrebbero essere disponibili per spese didattiche o di laboratorio. Il Dirigente Scolastico Ing. Maria Lucia Querques Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Laura Crescenzio