Relazione di presentazione del programma annuale Anno 2015

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani Via Trieste Turbigo Tel Fax uffici [email protected] pec [email protected] Relazione di presentazione del programma annuale Anno 2015 Riferimenti normativi Il Programma Annuale per l E.F viene elaborato e predisposto in applicazione del Decreto Interministeriale n. 44 / 2001 e successive modificazioni e integrazioni; del D.M. n. 21/2007 del MPI; della Nota MPI n. 151 del ,indicazioni operative di carattere generale; della Nota MIUR Prot del 17/12/2012 e successive precisazioni della Nota MIUR Prot del 16/12/2014 In ottemperanza all articolo 1 del sopra citato Decreto 21/2007, tutte le risorse disponibili e affluenti all Istituto sono state destinate in coerenza con il Piano dell Offerta Formativa, per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99 emanato ai sensi dell art. 21, Legge 59/97 e successive modificazioni e integrazioni. Come da nota 9353 del 22/12/2011 la somma destinata ai compensi accessori non è prevista in bilancio ma gestita con la procedura denominata cedolino unico (note prot e 4074/2011). A partire dall esercizio finanziario 2013, in applicazione dell art. 7, comma 38, del D.L. 6/7/2012 n. 95 ( spending review ) le spese per supplenze brevi vengono gestite con le modalità del cd. Cedolino Unico. Le assegnazioni non devono pertanto essere gestite dal bilancio dell Istituto. Dati strutturali dell Istituto L Istituto comprende cinque plessi, distribuiti su due comuni, Turbigo e Robecchetto con Induno. La sede è situata a Turbigo e coincide con la Scuola secondaria di primo grado Don Gnocchi. Nel corrente anno scolastico il numero totale degli alunni iscritti risulta essere 1.086; i frequentanti alla data di rilevazione per la predisposizione del Programma Annuale (15/10/2014) risultano così ripartiti: Ordine di scuola Sezioni/classi Alunni Alunni dva Infanzia Primaria Secondaria Il personale dell istituto è attualmente così composto: 1 Dirigente Scolastico CF CM MIIC

2 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 102 Docenti in Organico di Diritto 6 Assistenti amministrativi 18 Collaboratori scolastici Docenti Organico di diritto Organico di fatto Posti di cui Sostegno Posti di cui Inglese scuola primaria di cui Sostegno Infanzia ,5 0 1,5 Primaria ,5 1 10* Secondaria Personale A.T.A. Organico di diritto Organico di fatto Assistenti Amministrativi h. sett. Collaboratori Scolastici h. sett. L Istituto svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici di via Trieste 21 a Turbigo. L attività didattica viene svolta nei cinque plessi suddivisi nei due Comuni. Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti comunali ai quali competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre che la fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono, spese per l ufficio. Tutti i plessi sono dotati di palestra ad uso promiscuo, eccetto la palestra della Scuola dell infanzia, che è ad esclusivo utilizzo degli alunni. Per tutti i plessi viene predisposto e costantemente aggiornato il Piano per la sicurezza, con descrizione dei rischi rilevati e relative prescrizioni. E stato definito il Piano per la tutela della riservatezza dei dati personali, aggiornato al regolamento ministeriale, con consegne e istruzioni operative a tutto il personale. Obiettivi dell esercizio finanziario 2015 Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato dagli Enti Locali che, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del POF da contributi erogati dalle famiglie degli alunni. Gli stanziamenti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche della scuola, delle attrezzature di cui essa dispone e soprattutto del P.O.F, distinto in parte mobile per l a.s approvata a novembre 2014, parte fissa approvata dal CDU per l a.s a gennaio Tenendo conto di tali condizioni e vincoli e delle finalità espresse nel POF nell elaborazione del PA si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono realizzare gli obiettivi di 1) Qualità: garantire un offerta formativa ampia e completa, che assicuri qualità nell istruzione con il raggiungimento di risultati quantitativamente e qualitativamente in linea rispetto agli anni precedenti

3 ampliare l offerta formativa con attività progettuali qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in termini di competenze di base (linguistiche, matematiche, di cittadinanza) mantenere e aumentare i livelli di apprendimento di eccellenza con progetti di potenziamento e approfondimento garantire le procedure per l autovalutazione d istituto al fine di individuare obiettivi di miglioramento 2) Inclusività facilitare il miglioramento dei livelli di apprendimento con progetti di recupero e di prevenzione del disagio assicurare l inclusività con un attenta analisi dei BES diffondere la cultura della sicurezza e dello star bene, intesi come attenzione al comportamento individuale, base della prevenzione di situazioni di pericolo e di stress favorire in tutte le componenti il senso di appartenenza all istituto comprensivo con iniziative coinvolgenti e motivanti 3) Organizzazione garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l azione didattica quotidiana rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ampliare le dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e della comunicazione scuola-famiglia (scheda di valutazione online nell a.s 2014/2015, registro elettronico accessibile alla famiglie per le scuole secondarie a regime dall anno scol. 2015/2016). utilizzare la comunicazione via web tra la sede e i plessi, eliminando progressivamente il supporto cartaceo realizzare reti di scuole per innovare dotazioni e procedure per la gestione dei dati Per questi ultimi adempimenti si procederà alla fornitura di personal computer e lim alle classi ancora sprovviste formazione, sperimentazione e autoformazione. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 - avanzo di amministrazione E la risultante di una semplice operazione contabile di addizione (dei residui attivi) e sottrazione (dei residui passivi), partendo dal fondo di cassa alla chiusura dell esercizio finanziario Ammonta ad ,87 e il Mod. D (art.3, comma 2, D.I. 44/2001) ne evidenzia la parte riutilizzata. La parte vincolata ammonta ad ,14 e la parte non vincolata ad ,73 (dettaglio allegato). Aggregato 02 - finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione Ordinaria La Dotazione Ordinaria iscritta nel P.A ammonta ad 7.072,00 ed è composta esclusivamente dall assegnazione per spese di funzionamento per il periodo 01/01 31/08/2015; è determinata, in applicazione del DM 21/07 e comunicata con nota MIUR n del 16/12/2014 sulla base di parametri dimensionali e di struttura e precisamente: Quota fissa per Istituto 733,33 Quota per sede aggiuntiva 266,67 Quota per alunni 5.776,00 Quota per alunni diversamente abili 296,00 La citata nota 18313, nel comunicare l assegnazione, precisa che la stessa è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2015 e che l assegnazione per il periodo settembre-dicembre 2015

4 sarà oggetto di successiva integrazione; tale procedura è stata adottata per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti previsti dalla Legge 111/2011. L iscrizione di ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate dopo specifica comunicazione e saranno oggetto di variazione. Come già anticipato in premessa, l assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie, determinata in ,40 e comunicata con la citata nota prot , non viene iscritta in bilancio in quanto gestita con la procedura del Cedolino Unico. Aggregato 04 - finanziamenti enti locali vincolati Diritto allo Studio Comune di Turbigo: l'importo pari a ,17 corrisponde all erogazione 2015 per le scuole del Comune di Turbigo a saldo rispetto allo stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2014/2015; lo stanziamento complessivo ammonta a ,00 per l acquisto di materiale didattico e per l attuazione di progetti; l acconto erogato a termine esercizio 2014 di ,83 è stato integralmente impegnato nell'esercizio di erogazione. Diritto allo Studio Comune di Robecchetto con Induno: l importo pari a 2.300,00 corrisponde al saldo per l acquisto di materiale didattico per il corrente anno scolastico (stanziamento complessivo 4.300,00; acconto erogato nell esercizio 2014 e integralmente impegnato 2.000,00). Contributo straordinario del Comune di Turbigo: l importo pari a 6.000,00 verrà erogato con trasferimento di fondi per 3.000,00 e rimborso spese per ulteriori 3.000,00 per consentire il pagamento dei bus utili per il trasporto dei ragazzi delle scuole di Turbigo alle visite di Expo 2015 al termine dei progetti didattici in corso di attuazione nelle singole classi in materia di alimentazione. Contributo del Comune di Turbigo di 2.000,00 e della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus di 4.000,00 per l'attuazione del progetto "Legalità: dal buon senso alla pratica quotidiana" destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Turbigo. Aggregato 05 - contributi da privati vincolati Visite guidate e viaggi di istruzione: in relazione al piano per le visite di istruzione del corrente anno scolastico, e sulla base delle spese sostenute nell esercizio precedente, vengono previsti versamenti da parte delle famiglie per ,00 Assicurazioni: la quota prevista in 7.000,00 è calcolata sulla base della spesa dell esercizio precedente Partite di giro Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. Anche per l esercizio 2015 non vengono previsti interessi attivi in quanto, in applicazione del già citato Decreto Legge 95/2012 (spending review) tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sono state versate sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la Tesoreria della Banca d Italia. Il servizio di cassa continua ad essere svolto dalla banca Popolare di Sondrio. Determinazione delle spese La programmazione delle Spese è notevolmente ridotta rispetto agli esercizi precedenti ed è stata effettuata sulla base di bisogni essenziali ed indispensabili, mirando ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

5 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 100,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione Parte dell'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo originario di destinazione per 6.632,12. La parte non riutilizzata è però composta anche da 5.733,97 erogati in eccedenza rispetto al fabbisogno per stipendi ed istituti contrattuali degli anni 2010, 2011 e 2012 e al momento non utilizzabili. L'avanzo di amministrazione non vincolato è parzialmente utilizzato per 5.400,00 e la parte rimanente inserita nell Aggregato Z ai sensi della nota 9353/11 confermata anche per l esercizio Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Come già sopra detto, le spese di personale riferite a Supplenze Brevi non vengono più inserite a bilancio. I fondi vincolati del Comune di Turbigo vengono collocati in A02 per la parte relativa all'acquisto di materiale didattico ad eccezione di 600,00 destinate ad aumentare il fondo gratuità per visite guidate e viaggi di istruzione su richiesta dei docenti responsabili; la maggior parte è destinata all attuazione dei progetti del Diritto allo Studio finanziati dal Comune stesso su delibera del C.C. n. 30 del 11/09/2014 I fondi vincolati del Comune di Robecchetto con Induno vengono collocati in A02 per l'acquisto di materiale didattico per 2.200,00 mentre 100,00 relativi alla scuola secondaria di Robecchetto vengono destinate al fondo gratuità gite come sopra detto per le scuole di Turbigo (delibera C.C. n. 49 del 16/09/2014). I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti: P174 Visite guidate, viaggi di istruzione e manifestazioni sportive ,00 A01 Funzionamento amm.vo generale (assicurazione) 7.000,00 Conclusioni Voce Z01-Disponibilità da programmare Tale fondo ammonta ad ,75 ed è composto da: 7.517,02 dall avanzo vincolato non utilizzato ,73 dall avanzo non vincolato non utilizzato 1.472,00 dotazione ordinaria non programmata. Ai sensi della normativa vigente, la disponibilità da programmare resta vincolata per ,68 pari ai residui attivi a carico del MIUR; eventuali ulteriori necessità potranno trovare soddisfazione nei limiti di 4.436,10 (differenza tra aggregato Z e residui attivi ministeriali detratti finanziamenti vincolati al momento non utilizzabili) o di cifra superiore solamente a seguito di finanziamenti a copertura dei citati residui. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2015 che pareggia in un importo complessivo pari a ,04. Turbigo, 26 gennaio 2015 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Silanos

6 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURBIGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE al 31/12/ ,87 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO , ,73 DETTAGLIO VINCOLATO DESTINAZIONE 2014 aggr. Z Attività A04 - dematerializzazione 2.597,75 A ,75 - Fondi per supplenze in eccedenza , ,67 Economie Diritto allo Studio scuole di Turbigo progetti 2012/2013 da riutilizzare 393,42 393,42 Economie D.S. 11/12 inutilizzate 118,26 118,26 Residui per ore eccedenti ,68 430,68 Eccedenza MOF 2010/ , ,62 Residua disponibilità per fondo gratuità gite 1.324,89 P ,89 - Versamenti per gite ,00 P ,00 - Eccedenza versamento privati per iniziative DSA 100,00 P ,00 - Residua disponibilità fondi inclusività 215,57 P ,57 - Residua disponibilità fondi autonomia 1.271, ,37 Residua disponibilità fondi sicurezza 479,00 P ,00 - Residua disponibilità fondi formazione 1.332,76 P ,76 - Finanziamento per progetti orientamento 142,15 P ,15 - AVANZO VINCOLATO , , ,02 Utilizzo avanzo non vincolato ,73 A2 400, ,73 A , ,73 04/02/2015 all_relazione_avanzo_amministrazione.xls AVANZO DI AMMINISTRAZIONE2014

7 ISTITUTO COMPRENSIVO DI TURBIGO 04/02/2015 all_relazione_avanzo_amministrazione.xls AVANZO DI AMMINISTRAZIONE2014