ISTITUTO COMPRENSIV0 DI POLESELLA

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1 ISTITUTO COMPRENSIV0 DI POLESELLA Scuola Primaria e Secondaria di primo grado Via G. Garibaldi, Polesella - Tel Fax c.f.: E mail:roic808005@istruzione.it GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2011 Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si è tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 2 febbraio 2001, delle nota del MIUR del 21/09/2010 prot con la quale viene comunicata l assegnazione complessiva per l anno scolastico 2010/11 finalizzata alla retribuzione degli Istituti contrattuali; della nota dell prot relativa alle somme assegnate per l attuazione del Programma annuale e all utilizzo delle stesse. Determinazione delle Entrate La determinazione delle entrate è stata fatta sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01- avanzo di amministrazione Derivante dal fondo di cassa a chiusura esercizio ,38 Residui attivi rimasti da incassare a fine esercizio ,17 Residui passivi, rimasti da pagare, dovuti a fatture pervenute oltre i termini fissati dalla Banca per la chiusura della contabilità 2010, ,54 Totale avanzo di Amministrazione ,01 di cui vincolato: ,78 non vincolato ,23 Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato Voce 01. Dotazione Ordinaria Con la citata nota prot dell 11/11/2010 il MIUR comunica la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto, oltre quella già comunicata con nota del 21//09/2010, che costituirà la dotazione finanziaria dell anno Tale somma è pari ad ,50 così costituita: Somma base per supplenze brevi ,00 Quota fissa per istituto ,00 Quota per sede aggiuntiva. 700,00 Quota per alunno ,00 Quota per alunni diversamente abili. 300,00 Quota per acquisto di servizi non assicurabili con personale ATA interno ,50 Totale ,50 1

2 La somma comunicata con nota del 21/09/2010 corrisponde ad di ,76 sarà assegnata per i 4/12, corrispondenti a ,00, tale somma è destinata al pagamento dei 4/12 dei compensi previsti dagli Istituti contrattuali al personale. Dato che la somma è stata già assegnata entro l esercizio 2010, risulta compresa nell avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2010. I rimanenti 8/12 non dovranno essere previsti nel Programma Annuale 2011 in quanto non saranno assegnati all Istituto ma gestiti come compensi previsti dal cedolino unico, liquidati direttamente dalla DPT in applicazione all art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) così come evidenziato anche dalla nota del MIUR dell 11 novembre Totale finanziamenti Stato ,50 Aggregato 03- Finanziamenti dalla Regione Voce 04. Altri finanziamenti vincolati E previsto un contributo da parte della Regione Veneto, per il compenso dovuto al responsabile del progetto Più Sport@scuola attuato presso le scuole primarie di Bosaro, di Pontecchio Polesine, Crespino e di Polesella ,00 La Regione Veneto, inoltre tramite la Direzione Regionale del Veneto, ha finanziato, a sostegno dell integrazione scolastica e sociale, progetti rivolti ad alunni in difficoltà di apprendimento, stranieri o in situazione di disabilità, assegnando a questo Istituto la somma di ,00 Aggregato 05 Contributi di Privati Voce 03. Altri non vincolati L Istituto di Credito, che dal 1/01/2009 è Ia Rovigo Banca Credito Cooperativo del Nord Est, con la quale è stata stipulata la convenzione di cassa per il periodo 1/01/ /12/2014 ha previsto tra le condizioni della convenzione, un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o beni e/o servizi pari ad ,00 Il Gruppo Argenta S.p.A. che effettua il servizio continuativo di ristoro mediante distributori automatici collocati in alcuni plessi dell Istituto, corrisponderà, come da accordo stipulato in data 29/10/2010, un contributo di. 300,00 Totali finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni ,00 2

3 Aggregato 05 Contributi da Privati Voce 02.Famiglie vincolati Si prevedono, contributi da parte delle famiglie degli alunni, per uscite didattiche, viaggi di istruzione, uscite per attività di orientamento per le spese di noleggio dei pullman, ingressi a musei ecc. per ,00 Aggregato 07 Altre entrate Voce 01. Interessi Gli interessi attivi per l anno 2011, considerato che il finanziamento previsto per la liquidazione degli Istituti contrattuali al personale, sarà assegnato dal MIUR in rapporto ai soli 4/12, sono stimati in. 400,00 TOTALE DISPONIBILITA ENTRATE , Partite di giro Viene imputata per anticipo per minute spese al DSGA la somma, che costituisce una partita di giro, di. 200,00 Determinazione delle Spese La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente e, alla luce delle necessità prevedibili, dei fabbisogni per l anno 2011 Considerate le disponibilità previste per l anno 2011 per ogni Attività e per ogni Progetto nella scheda Mod. B sono state indicate le spese suddivise in ordine alle necessità previste per la realizzazione di ogni singolo progetto. La somma complessivamente disponibile, pari ad ,51, è stata prevista in uscita nel seguente modo: Attività A01 Funzionamento Amministrativo generale E previsto l acquisto di materiale di cancelleria, prodotti per le pulizie per il plesso di Bosaro, per il quale l Amministrazione Comunale ha assegnato 500,00; spese per l acquisto di materiale per la sicurezza, per il noleggio del fotocopiatore e la spesa per l aggiornamento dei programmi antivirus dei computers degli uffici, le spese postali e gli abbonamenti a riviste amministrative. 3

4 Beni di consumo ,99 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.040,00 Altre Spese 1.200,00 Totale ,99 A02 Funzionamento didattico generale Sono previste spese per l acquisto di materiale di facile consumo e materiale per l attuazione delle attività didattiche. Sono, inoltre previste spese per il noleggio dei fotocopiatori dei plessi di Polesella e Pontecchio Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e per la manutenzione dei fotocopiatori dell Istituto che non sono a noleggio Beni di consumo ,35 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Totale ,35 A03 Spese di personale In questa voce, sono previste spese per le supplenze brevi del personale Docente e ATA, spese per la liquidazione dei compensi accessori gravanti sul Fondo dell Istituzione Scolastica, incarichi ai docenti ed al personale ATA, per le Funzioni Strumentali ai docenti e Incarichi Specifici al personale ATA, compensi per ore eccedenti, oltre alle spese per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno a causa di parziale accantonamento dell organico di diritto dei Collaboratori Scolastici e i contributi a carico dell Istituto derivanti dalle liquidazioni di tutti i vari compensi. Sono inoltre previste spese per i contratti sottoscritti con la Ditta esterna alla quale è stato affidato l incarico di Responsabile della Sicurezza e per l accordo di rete Sirves, per la gestione delle azioni da attuare in ambito di sicurezza, compresa l organizzazione dei relativi corsi di formazione ai quali è tenuto il personale. Gli impegni di spesa si possono così riassumere: Spese di Personale ,90 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,72 Oneri straordinari ,00 Totale ,62 A04 Spese di investimento Data la mancata disponibilità di fondi, considerato, che quanto previsto in entrata risulta essere appena sufficiente per garantire le spese inderogabili, non si prevedono acquisti per spese di investimento: Avanzo di amm.ne vincolato. 0,00 Avanzo di amm.ne non vincolato. 0,00 Totale spese per le attività ,96 4

5 Progetti: Per i progetti programmati per l anno 2011, la disponibilità finanziaria è stata prevista in uscita cercando di poter garantire la loro attuazione nella considerazione che ogni progetto diventa un momento indispensabile e di completamento a tutte le attività didattiche. I progetti previsti nel Programma Annuale 2011 sono i seguenti: P 152 BenEssere7 E un progetto che viene realizzato da alcuni anni. Indirizzato soprattutto a favorire l inserimento degli alunni stranieri che giungono in Italia con non pochi problemi di lingua. Sono state individuate delle linee guida per la facilitazione dei testi scolastici per gli alunni stranieri. Sono state predisposte anche batterie di test di ingresso per ogni grado di scuola. Nel corso dell anno, gli insegnanti, promuovono corsi di recupero e di apprendimento della lingua, utilizzando, soprattutto nelle situazioni più difficili, (alunni appena arrivati in Italia) anche l intervento dei mediatori culturali messi a disposizione dall Amministrazione Comune di Rovigo Sono pertanto previste, a carico di questo progetto, le spese per le attività svolte dal personale dell Istituto, sostenute con i fondi specificatamente assegnati ed accreditati entro l esercizio precedente, pertanto previsti nell Avanzo di Amministrazione contabilizzato al 31/12/2010. spese di personale ,00 Totale ,00 P 153 Tutti i bambini vanno bene a scuola Questo progetto è realizzato in rete con altri Istituti Comprensivi della Provincia, ha la finalità di riconoscere precocemente i segnali indicatori/premonitori connessi ai disturbi di apprendimento (disortografia, dislessia, discalculia, disgrafia) Lo scopo principale è quello di intervenire con strategie didattiche e terapie riabilitative mirate sugli alunni, sono coinvolte tutte le classi prime delle scuole primarie dell Istituto. La spesa prevista, è relativa alla quota di adesione alla rete, che sarà utilizzata per i compensi agli esperti che intervengono nella realizzazione del progetto e per spese al personale dell Istituto capofila che si occupa dell organizzazione e coordinamento del progetto stesso: Totale ,00 P 154 Integrazione scolastica e sociale Questo progetto è finalizzato a facilitare l integrazione scolastica e sociale degli alunni con difficoltà cognitive e con difficoltà linguistiche ed a sostenere l alfabetizzazione linguistica e culturale degli alunni stranieri. E stato presentato all Ufficio Scolastico X di Rovigo, che attraverso finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Veneto, assegna i fondi necessari. La somma accreditata per la realizzazione dell intero progetto è pari a 3.300,00 euro, così impegnata: Spese di personale ,00 Beni di consumo. 300,00 Totale ,00 5

6 P 155 Più finanziato dalla Regione Veneto, è rivolto agli alunni delle scuole primarie. Il referente del progetto, promuove attività in collaborazione con il mondo sportivo esterno per incrementare le attività scolastiche. tenendo lezioni all interno delle ore curricolari per ampliare esperienze degli alunni. Sono stati assegnati per : Spese di personale ,00 P 160 Viaggi di Istruzione Per la realizzazione dei viaggi di istruzione e le uscite didattiche, organizzate a completamento delle attività attuate in classe, sono previsti, per l anno 2011 contributi da parte delle famigli per complessivi ,00 ai quali andrà aggiunto quanto già versato e le economie risultanti nell avanzo di Amministrazione per. 951,48 per complessivi: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,48 Progetti di plesso Per ogni plesso è stata inoltre prevista una somma per la realizzazione, di quei progetti che caratterizzano ogni singola realtà, tali progetti spaziano da rappresentazioni teatrali, a corsi per attività di recupero, ad approfondimenti di argomenti che diventano attività di laboratorio e di ricerca. Tali lavori si concludono solitamente con la realizzare di una piccola pubblicazione, un CD od una festa finale, che a volte coinvolge anche gli alunni di più plessi e che si rivela utile anche per la socializzazione e la collaborazione tra alunni. La somma prevista per le spese di personale, è stata assegnata tenendo conto del numero degli alunni frequentanti il plesso, mentre per l acquisto di materiale, è stata assegnata al plesso, la somma versata per tale scopo dagli alunni di ogni singolo plesso. Pertanto, per la realizzazione dei progetti programmati nei plessi dell istituto, si ha: P 157 Scuola Secondaria di primo grado di Polesella Spese di Personale ,48 Beni di Consumo (da contributo di alunni). 305,00 Beni di consumo ( da contr. Comune di Polesella in Avanzo di Amm.ne) ,98 Totale ,46 P 158 Scuola secondaria di primo grado di Crespino Spese di personale ,78 beni di consumo. 64,80 Totale ,58 P 159 Scuola secondaria di primo grado di Pontecchio Polesine Spese di personale ,78 Beni di consumo. 227,50 Totale ,28 P 160 Scuola Primaria di Polesella Spese di personale ,00 Beni di consumo. 529,90 Totale ,54 6

7 P 161 Scuola primaria di Crespino Spese di personale ,75 Beni di consumo. 266,50 Totale ,25 P.162 Scuola primaria di Bosaro Spese di personale ,32 Beni di consumo. 349,00 Totale ,32 P 163 Scuola Primaria di Guarda Veneta Spese di personale ,32 Beni di consumo. 343,50 Totale ,82 P 164 Scuola Primaria di Pontecchio Polesine Spese di personale ,32 Beni di consumo. 438,50 Totale ,82 Totale spese per i progetti ,55 Fondo di Riserva Il fondo di riserva è stato determinato in euro 8.00,00 contenuto nella misura del 5% della dotazione ordinaria. Fondo di riserva 800,00 Totale spese complessive previste ,51 Disponibilità da programmare. 0,00 Totale spese a pareggio ,51 7

8 L avanzo di Amministrazione al risulta costituito come da tabella sotto riportata. Nella stessa tabella risultano evidenziati i finanziamenti previsti, dal MIUR da Enti e Privati per l anno 2010 PREVISIONE ENTRATE 2011 VOCI avanzo amministrazione al 31/12/2010 previsione 2011 da MIUR Previsione Scuola Contributi Enti e Privati totale Funz.Amm.vo 865,14 materiale 865,14 865,14 Funz.Didattico 950,69 materiale 950,69 950,69 Spese di personale ,32 Stipendi docenti , , ,82 Stipendi ATA , ,35 FIS docenti , ,91 FIS ATA 7.261, ,67 accessori non FIS docenti 1.051, ,64 Altre Spese di personale 689,84 689,84 Contr. c/istituto , ,37 Consulenza 1.212, ,56 Altre prest. Prof.spec.(med.) 996,50 996,50 mensa 107,43 107,43 Formazione 3.251, ,23 Progetti integrazione 3.300,00 Disp. da programmare* , ,00 per recupero anni preced , ,50 alunni per progetti 3.296, ,00 Sicurezza 1.446, ,69 Compensi accessori 2.569, ,40 C.Bosaro per materiale 500,00 pulizia 500,00 Aree a rischio 5.000, ,00 fondi per supplenze 5.298, ,00 fondi per spese di personale 3.305, ,04 Progetti ,91 FIS 6.400, ,93 Materiale/esperti 110,52 110,52 Dislessia Convenzione 2.450, ,00 Finanz.altri enti/privati 0,00 PiùSport a Scuola 1.430, ,00 Cons. Com. Ragazzi 2.583, ,98 interessi 400,00 Gestori caffè 300,00 400,00 300,00 ore eccedenti 0,00 Funzionamento 7.740,00 Spese di personale ,50 viaggi istruz. 951, , , , ,48

9 contr. Banca 1.500, ,00 Fondo di riserva 800,00 800,00 minor accert.residui attivi -147,68-147,68 Disponibilità , , , ,51 Per le minute spese è stata prevista una somma pari ad. 200,00. Avanzo di Amministrazione L avanzo di Amministrazione risultante alla data del 31/12/2010, è stato previsto in uscita nelle seguenti attività e progetti: UTILIZZO AVANZO DI AMM:NE IMPORTO VINCOLATO IMPORTO NON VINCOLATO Funzionamento amministrativo. 0, ,82 gen. Funzionamento didattico gen. 110, ,00 Spese di personale , ,23 Spese di investimento 0,00 0,00 Totale attività , ,05 Ben essere ,00 Dislessia 2.450,00 Integrazione Scolastica e sociale 0,00 Più Sport@Scuola Viaggi di Istruzione 951,48 Scuola sec di I Grado di 4.544,46 305,00 Polesella Scuola Sec. di I grado di 1.142,78 64,80 Crespino Scuola Sec. di I grado di 1.142,78 227,50 Pontecchio Pol. Scuola Primaria di Polesella 2.610,64 529,90 Scuola Primaria di Crespino 2.041,75 266,50 Scuola Primaria di Bosaro 1.305,32 349,00 Scuola Primaria di Guarda 1.305,32 343,50 Veneta Scuola Primaria di Ponteccgio 1.305,32 438,50 Pol. Totale progetti , ,18 Totale complessivo , ,23 9

10 Conclusioni Come conclusioni finali, si ritiene opportuno sottolineare che Il presente documento ha come criterio ispiratore la distribuzione equa e uniforme, tra tutti i plessi, delle risorse finanziarie disponibili, VISTE le cifre esposte nella relazione e degli allegati, dopo aver preso in esame le attività deliberate dal Collegio dei Docenti e le attività e progetti indicati nel P.O.F. ed aver valutato la congruenza fra attività progettate ed attuate ed obiettivi formativi, nonché i costi e l'efficacia delle attività; VISTO che i progetti sono finanziati secondo l'ordine di priorità indicato dal Collegio dei Docenti, nei limiti della disponibilità finanziaria, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia e di efficienza cui deve essere improntata la gestione della Pubblica Amministrazione; VISTA la sottoscrizione del documento di contrattazione interna dell istituto, la cui stesura è avvenuta con il pieno accordo tra le parti contraenti; La Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a deliberare il Programma annuale 2011 che pareggia in un importo complessivo di ,51 Polesella 08/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. -Fioretta Furini - 10