LICEO ARTISTICO STATALE MEDARDO ROSSO LECCO

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1 LICEO ARTISTICO STATALE MEDARDO ROSSO LECCO PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

2 Il Programma annuale è lo strumento per la gestione finanziaria del piano dell offerta formativa. La predisposizione Programma Annuale per l E. F. 2012è effettuata a partire: dalle norme contenute nel regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n 44; dalle disposizioni impartite con il D.M. n. 21 del 1 marzo 2007 (relative a modalità e tempi della gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche); dai dati del Contratto integrativo d Istituto dal prot del 22/12/2011 del Ministero dell Istruzione con il quale è stata comunicata a questa scuola la risorsa finanziaria annuale su cui fare affidamento per la gestione delle attività dell Istituto. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono presi in esame anche gli elementi costituenti la complessità dell istituzione scolastica: Popolazione scolastica nell'anno scolastico 2011/2012 funzionano n. 21 classi, con un numero complessivo di 529 alunni iscritti. A questi vanno aggiunti 2 corsi integrativi per complessivi 46 corsisti iscritti. Indirizzi Prime Seconde Terze Quarte Quinte Nuovo ordinamento 5 5 Ordinamento biennio Ordinamento biennio Accademia 1 Ordinamento biennio Architettura 1 Sperimentazione biennio Sperimentazione triennio Grafico Visivo 1+1art 1 1 Sperimentazione triennio Figurativo 1 art 1 1+1art Sperimentazione triennio Arch. e design art Totale Corsi integrativi 2 Dotazione organica di funzionamento del personale docente e ATA L'organico dell'istituto è costituito da: n. 1 Dirigente Scolastico Reggente; n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi; n. 43 docenti con contratto a tempo indeterminato; n. 7 docenti con contratto a tempo determinato; n. 2 insegnanti di religione di cui uno con contratto a tempo indeterminato; n. 4 assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato; n. 2 assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato; n. 1 assistenti tecnici con contratto a tempo indeterminato; n. 10 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato; n. 1 collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato n. = docente utilizzato in altro ruolo. 2

3 Aspetti organizzativi le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore e il sabato dalle ore 7.30 alle ore ; la scuola rimane aperta in orario pomeridiano secondo la programmazione contenuta nel Piano annuale delle attività a.s. 2011/12, deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 03/11/2011, per lo svolgimento delle attività di recupero e/o di sostegno, per iniziative di formazione e per lo svolgimento di attività previste dai progetti inseriti nel POF; al pomeriggio si svolgono altresì le attività relative ai Corsi integrativi; per quanto riguarda le necessità di apertura della segreteria e dello sportello al pubblico, si seguono i seguenti orari: SEGRETERIA DIDATTICA - lun/mar/mer/ven/sab dalle ore 7.45 alle ore 8.15 alunni e genitori - lun/mar/mer/ven/sab dalle ore alle ore genitori - lun/mar/mer/ven/sab dalle ore alle ore alunni - giovedì dalle ore alle ore alunni e genitori - martedì dalle ore alle ore SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - da lunedì a sabato dalle ore alle ore martedì dalle ore alle ore

4 Sulla base degli elementi suddetti e dei dati derivanti dalle scritture contabili presenti nei modelli A, B, C, D, E allegati si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata: Parte prima AGGR. VOCE ENTRATE euro Avanzo di amministrazione presunto ,16 01 Non vincolato ,03 02 Vincolato ,13 Finanziamenti dallo Stato ,87 01 Dotazione ordinaria ,57 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 9.500,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 8.500,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 1.000,00 06 Altre istituzioni Contributi da privati ,60 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,60 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale Altre entrate 350,00 01 Interessi 350,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni TOTALE ENTRATE ,33 Con queste risorse la scuola intende migliorare la qualità del servizio scolastico, perseguire gli obiettivi educativi e didattici programmati dai vari Consigli di Classe, ampliare l offerta formativa attraverso i percorsi di approfondimento presenti nei progetti inclusi nel Piano Offerta Formativa. 4

5 Il POF è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 03/11/2011 ed adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2011. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire un offerta formativa orientante e qualificata che risponda agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare i livelli di educazione, di formazione di orientamento programmati. Per quanto riguarda il prelevamento dall avanzo vincolato di amministrazione, esso è quantificato in ,13. Esso sarà impiegato per potenziare le quote, nel prospetto delle spese, delle seguenti voci: Aggr. Voce Attività euro A A02 Funzionamento didattico generale ,00 P A03 Spese di personale Ore eccedenti ,13 A04 Spese di Investimento 5.000,00 Progetti P31 Formazione e aggiornamento 3.173,10 P33 Modelle viventi 1.956,16 P34 Sicurezza, salute e privacy 2.685,96 P36 Progetti nazionali 820,78 TOTALE AVANZO ,13 Prima di affrontare nel dettaglio il prospetto delle spese si fa presente, relativamente all analisi delle entrate secondo le aggregazioni previste dal modello A, che: l entrata (aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato) è determinata sulla base delle indicazioni contenute nella nota prot.n del 22/12/2011 Aggregazione Attività Ente euro 02/01 Dotazione finanziaria MIUR ,67 le entrate (aggregazione 05 Contributi da privati) sono determinate sulla base popolazione scolastica rapportata alla tassa d Istituto finalizzata, dai versamenti vincolati effettuati per lo svolgimento delle attività extracurriculari - viaggi d istruzione ed altre attività programmate dagli organi collegiali. Aggregazione Attività Ente euro 05/01 Contributi non vincolati (derivanti dal pagamento del contributo volontario di 120,00. Il dato può essere oggetto di variazione. I fondi saranno utilizzati per potenziare il Genitori ,00 funzionamento didattico e amministrativo, per le spese d investimento e per l assicurazione alunni). Contributi vincolati (derivanti dai pagamenti finalizzati. Il dato 05/02 può essere oggetto di variazione. I fondi sono finalizzati al pagamento, in partite di Genitori ,60 giro, dei servizi prestati da terzi).e compensi alle modelle viventi 5

6 Sulla base degli elementi suddetti e dei dati derivanti dalle scritture contabili presenti nei modelli A, B, C, D, E allegati si procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di spesa precisando che le sotto indicate finalizzazioni sono comprensive dell utilizzo dell avanzo di amministrazione: Parte seconda Aggregato Voce SPESE euro A Attività ,30 A01 Funzionamento amministrativo generale ,29 A02 Funzionamento didattico generale ,50 A03 Spese di personale ,13 A04 Spese d'investimento ,38 P Progetti ,10 P30 Viaggi istruzione ,00 P31 Formazione e aggiornamento 3.173,10 P32 Rete Istituto 2.582,00 P33 Modelle viventi 9.838,26 P34 Sicurezza e privacy 2.685,96 P35 Progetti finanziati dalla Provincia 8.500,00 P36 Educazione stradale Patentino ciclomotori P37 Progetti finanziati da Comune 1.000,00 R Fondo di riserva 300,00 R98 Fondo di riserva TOTALE SPESE ,40 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare ,93 Totale a pareggio ,33 Si evidenzia che: La voce A01 è comprensiva di 9.350,72 provenienti dall avanzo di amm.ne vincolato ,57 provenienti dal Finanziamento dello stato; ,00 tratti dai contributi dei privati senza vincolo di destinazione; 350,00 interessi attivi dall Istituto cassiere A titolo indicativo, le spese previste su questo capitolo includono, oltre a beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, materiali tecnico specialistici informatici software e sanitario, la consulenza informatica, la manutenzione degli immobili, dell hardware degli strumenti in dotazione e del loro software. Sono compresi altresì compensi, indennità e rimborsi per i revisori dei conti. la voce A02 è comprensiva di ,00 tratti dai contributi dei privati senza vincolo di destinazione nonché di ,00 provenienti dall avanzo di amministrazione ,50 provenienti dal Finanziamento dello Stato Le spese previste riguardano soprattutto l acquisto di strumenti e materiali destinati alla piena funzionalità dei laboratori: ambiti fondamentali per la didattica del Liceo artistico. 6

7 Sono altresì previste le spese per la sistemazione della rete interna, della gestione delle fotocopie e del contratto di assicurazione alunni. la voce A03 include i fondi per le supplenze brevi e le ore eccedenti, secondo quanto disposto dalle note del MIUR (n del 22/12/2011 n del 30/12/2011 n del 30/12/2011). la voce A04 (Spese di investimento) è comprensiva di: 7.036,38 provenienti dall avanzo di amministrazione senza vincolo 5.000,00 proveniente dall avanzo di amministrazione con vincolo ,00 dai contributi dei genitori senza vincolo di destinazione In particolare i fondi saranno finalizzati all acquisto di quanto già precedentemente previsto per potenziare soprattutto le attrezzature dei laboratori, della biblioteca e della palestra. La voce P30 (Viaggi di istruzione) è comprensiva di: ,00 provenienti da contributi dei genitori con vincolo di destinazione (per partite di giro) La voce P31 (Formazione e aggiornamento) è comprensiva di: 3.173,10 proveniente dall avanzo di amministrazione vincolato;. I fondi saranno utilizzati per l aggiornamento del personale scolastico La voce P32 (Rete Istituto) è comprensiva di: 1.582,00 provenienti dal Finanziamento delle Stato 1.000,00 provenienti da contributi dei genitori senza vincolo I fondi saranno utilizzati per il pagamento del tecnico per la realizzazione del Sito ufficiale dell Istituto La voce P33 (Modelle viventi) è comprensiva di: 1.956,16 provenienti dall avanzo di amm.ne con vincolo (ex Progetto P61) 7.882,50 provenienti da contributi dei genitori con vincolo di spesa La voce P34 (Sicurezza, salute e privacy) è costituita da 2.685,96 interamente proveniente dall avanzo di amministrazione: saranno utilizzati per compenso al responsabile RSSPP 1.185,96 per compenso al responsabile protezione dati sensibili 7

8 . La voce P35 (Progetti finanziati dalla Provincia) finanziata dalla Provincia di Lecco è comprensiva di: 3.500,00 utilizzati per acquisto di sedie per auditorium e classi 5.000,00 saranno destinati al potenziamento dei laboratori La voce P36 (Educazione stradale) ex P61 è interamente finanziato dall avanzo di amministrazione per: 300,00 saranno utilizzati per il corso, già effettuato, per il conseguimento del patentino per guida ciclomotori 520,78 saranno destinati a futuri progetti in itinere La voce P37 (Progetti finanziati dal Comune) finanziata dal Comune di Lecco è comprensiva di: 1.000,00 per acquisto già effettuato di un pc Mac I fondi dell istituzione scolastica saranno utilizzati per 1) Prioritariamente per l avvio di laboratori per l istituzione dei percorsi della riforma Gelmini, in subordine: reintegro dei materiali obsoleti e acquisto di nuove dotazioni 2) Richieste provenienti e condivise tra i Dipartimenti Disciplinari (include le dotazioni funzionali allo svolgimento della didattica per gli alunni DSA - biblioteca) 3) Richieste specifiche dei vari Dipartimenti Disciplinari (include anche il materiale destinato alla palestra) Esse verranno affrontare in corso d anno in presenza di fondi finalizzati e di liquidità di cassa. Infine si segnala che: viene confermato in 500,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; relativamente ai dati finanziari attuali e pregressi non esistono fondi al di fuori di quanto iscritto a bilancio; relativamente al decreto legislativo 196/03 - privacy - si è provveduto all aggiornamento dei dati e all aggiornamento semestrale delle password di accesso alle postazioni di lavoro degli uffici; il programma annuale sarà sottoposto al collegio dei Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere di conformità contabile previsto dal D.I. 44/2001 art. 2 comma 3; 8

9 questa relazione, integrata con i modelli da allegare al programma annuale EF 2012, sarà sottoposta all approvazione della Giunta Esecutiva ed illustrata al Consiglio d Istituto, per gli adempimenti di competenza nelle sedute corrispondenti del 20/02/2012 Lecco, 20 febbraio 2012 Il Presidente della Giunta esecutiva Dirigente Scolastico (Prof. Ugo BAGLIIVO) mod. A mod. B mod. C mod. D mod. E allegati: 9