AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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1 Entrate Uscite Programmazione definitiva 9650,8 Programmazione definitiva 79586,79 Accertamenti 5746,78 Impegni 7069, ,78 688, , ,9 Somme rimaste da riscuotere in competenza 67,00 Somme rimaste da pagare in competenza (+) Residui non riscossi anni precedenti 095,4 (+) Residui non pagati anni 8, precedenti (=) Totale residui attivi Entrate - Uscite 7084,99 (=) 8449, Totale residui passivi 7506, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pag. / 7

2 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Programmazione Definitiva (a) Aggregato Somme Accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di Amministrazione presunto ,60 % Finanziamenti dallo Stato.498,0.498,0 0% Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 54.6,5 54.6,5 0% Contributi da privati 68.84, ,0 0% 0.889, ,54 0% 5.844, ,78 0% % 96.50, , , , ,6 59,54% Proventi da gestioni economiche Altre entrate Mutui Totale Entrate Disavanzo di competenza Totale a pareggio (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 00% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno 0. ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATO 0 - Avanzo di Amministrazione presunto Aggregato 0 Voce 0 - Non Vincolato 4764, ,99 - nessuna Aggregato 0 Voce 0 - Vincolato 44,6 pag. / 7

3 44,6 09) Avanzo Corso idoneità ciclomotori 0-06) Avanzo ERSAT -Laore Progetto "Disagio e prev.ne disp.ne scolastica" 0 08) Disp.Distretto n 4 Olbia 0-055) Economie Delibera 5/07 0 AGGREGATO 0 - Finanziamenti dallo Stato Aggregato 0 Voce 0 - Dotazione ordinaria 46009,00 0/06/0 6555, 0// ,4 //0 457,8 5559, , ,0 7554,9 05,8 0000) Funzionamento amministrativo e didattico 7-040) Finanziamento Supplenze brevi A.F ,0-05) FIS docenti e ata 4/ a.s.00/ BUDONI 608 Aggregato 0 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati 0/06/0 660,9 0//0 600,75 //0 568,95 pag. / 7

4 499,99 499,99 499,99 6,04 568,95 06) corsi di recupero 600,75-04) Finanziamento "Alternanza Scuola Lavoro" a.s. 00/ 406,4-04) corsi recupero Budoni a.s. 00/ 467,84-044) Finanziamento per premi INDIRE 009/ AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche Aggregato 04 Voce 0 - Provincia non vincolati - nessuna Aggregato 04 Voce 0 - Provincia vincolati 0//0 //0 4849,76 544, , , ,5 87,88 466,47 00) finanziamento per attività convittuale ) Provincia Olbia-Tempio 6849,76-006) Finanziamento per ass.za specialistica Handicap 544,59 pag. 4 / 7

5 Aggregato 04 Voce 04 - Comune non vincolati 0// ) Attività parascolastiche L.R. ex /84 Comune di Arzachena 50 Aggregato 04 Voce 05 - Comune vincolati 0//0 // ) finanziamenti per attività parascolastiche ) finanziamenti per patentino ciclomotore 0 Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni 0/06/0 //0 48,00 7 pag. 5 / 7

6 58,00 58,00 58,00 58,00 00) contributi vari 70-0) Contributo CGIL Buffet del 5/0/0-OLBIA 600-0) Contributo COMUNE BUDONI preparazione pranzo del 9/0/ ) Contributo ITG SS- preparazione BUFFETPANEDDA OLBIA del 5-6/05/ 000 AGGREGATO 05 - Contributi da privati Aggregato 05 Voce 0 - Famiglie non vincolati 0/06/0 4580,5 0//0 845,85 //0 8,90 57,90 57,90 57, ,40 5,50 00) differenza istituto 0467,98-00) versamenti errati 89,98-00) educazione fisica ) laboratori 889,57-005) pagelle 95, - 007) sanzione in base alla violazione legge sul fumo 47,5-008) danni materiale didattico 07,75-00) Contributo spese per esami - privatisti 75-0) divise alunni classi 400 Aggregato 05 Voce 0 - Famiglie vincolati pag. 6 / 7

7 - nessuna Aggregato 05 Voce 0 - Altri non vincolati 0/06/0 0//0 7969,0 5 89,0 89,0 89,0 89,0 00) Autofinanziamento esercitazioni pratiche bar/ristorazione 7969, - 00) altri contributi non vincolati 50 Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati 0/06/ ) contributi progetto cucinare in famiglia l'arte del servire a tavola 00 pag. 7 / 7

8 AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche Aggregato 06 Voce 0 - Azienda agraria - nessuna Aggregato 06 Voce 0 - Azienda speciale - nessuna Aggregato 06 Voce 0 - Attivita' per conto terzi pag. 8 / 7

9 - nessuna Aggregato 06 Voce 04 - Attivita' convittuale 0/06/0 56,54 0//0 40 //0-867, , , , ,9 8405,5 00) rette convitto 607,6-00) mensa scolastica 6047,5-00) cauzione convitto ) servizio autobus alunni convittori 6686,78-006) Danni convitto 67,6 AGGREGATO 07 - Altre entrate Aggregato 07 Voce 0 - Interessi 0/06/0 0//0 05, 7,04 578,5 578,5 578,5 578,5 00) intertessi bancari 499,8-00) interessi c/c postale 79,7 pag. 9 / 7

10 Aggregato 07 Voce 0 - Rendite - nessuna Aggregato 07 Voce 0 - Alienazione di beni - nessuna Aggregato 07 Voce 04 - Diverse 0//0 //0 666,4 460 pag. 0 / 7

11 566,4 566,4 566,4 66, ) Recuperi da fornitori 666,4-006) Finanziamento IAL SARDEGNA SRL ) CONTRIBUTO UST CISL GALLURA 000 AGGREGATO 08 - Mutui Aggregato 08 Voce 0 - Mutui - nessuna Aggregato 08 Voce 0 - Anticipazioni - nessuna pag. / 7

12 RIEPILOGO DELLE USCITE Aggregato Attivita' Gestioni economiche Progetti Fondo di riserva Disponibilita' finanziaria Totale Spese Disavanzo di competenza Totale a pareggio Programmazione Somme Impegnate (b) Definitiva (a) 47.68,4 95.4, ,69.649,74 6.4, ,97.47, , , , , ,6 Disponibilità (b/a) * 94,67% 9,8% 8,8% % % 76,4 % (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 00% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE USCITE Attivita' - A0 - Funzionamento amministrativo generale 659,9 0/06/0 05, 0//0 80,5 // ,66 400,59 00, ,6 9,84 Attivita' - A0 - Funzionamento didattico generale 65980,99 0/06/0 5797,5 0//0 4675,85 //0 76,90 pag. / 7

13 7407, ,09 740, , ,6 Attivita' - A0 - Spese di personale 8500,7 0/06/0 6497, 0// ,4 //0 457, ,0 5979,74 589,4 444,86 457,8 Gestioni economiche - G04 - Attivita' convittuale 40,7 0/06/0 56,54 0//0 8066,4 //0-867, , ,69 649, , ,4 pag. / 7

14 Progetti - P009 - LABORATORI - DELIBERA REGIONALE N.5/ //0 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 Progetti - P0 - PUBBLICITA' D'ISTITUTO 7,9 7,9 7,9 7,9 Progetti - P0 - ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE GALLURA E SALONE DELLO STUDENTE 707,57 707, ,9 6779,9 pag. 4 / 7

15 Progetti - P04 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 57,46 57, , ,77 Progetti - P06 - CUCINARE IN FAMIGLIA "PASTICCERIA" ,99 54,99 Progetti - P0 - STAGE ESTIVO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 686,94 686,94 55,94 55,94 pag. 5 / 7

16 Progetti - P - STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 686,94 686,94 55,94 55,94 Progetti - P - LA BIRRA IN FERMENTO 444,96 444,96 444,96 444,96 Progetti - P - VIAGGI DI ISTRUZIONE 4045, ,45 pag. 6 / 7

17 Progetti - P4 - Sardegna Speak English 6999, 6999, 6859, 6859, Progetti - P5 - PROGETTO "L'ARTE DELL'ACCOGLIENZA" 6,95 6,95 066,95 066,95 Progetti - P6 - PROGETTO CUCINARE IN FAMIGLIA E L'ARTE DEL SERVIRE A TAVOLA 0/06/ ,78 704,78 pag. 7 / 7

18 Progetti - P7 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ATA E DOCENTI 890,7 890,7 466,7 69,90 9,8 Progetti - P8 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 566,5 566,5 54,7 449,7 65,00 Progetti - P9 - PROGETTO ORIENTAMENTO POST DIPLOMA ,00 75,00 pag. 8 / 7

19 Progetti - P0 - PROGETTO" IN RISO VERITAS" ALUNNI CONVITTO Progetti - P - PROGETTO "DEBITO FORMATIVO" (CORSI DI RECUPERO) 0//0 9905,00 600,75 600, ,75 876,00 847,0 8,80 Progetti - P - "TECNICO DELLA RISTORAZIONE"CLASSE IV CORSO SERALE 800,0 800,0 744,84 744,84 pag. 9 / 7

20 Progetti - P - Progetto "Alt. Scuola Lav. VA Tecnico dei servizi turistici" settore turistico 0/06/ Progetti - P4 - Progetto "Alt. Scuola Lav. VB-VC Tecnico dei servizi della rist."sett. sala-bar 0/06/ Progetti - P5 - Progetto "Alt. Scuola Lav. VB-VC Tecnico dei servizi della rist."sett. cucina 0/06/ pag. 0 / 7

21 Progetti - P6 - Progetto "Alt. Scuola Lav. IVA-Tec.dei servizi turistici" settore turistico 0/06/ Progetti - P7 - Progetto "Alt. Scuola Lav. IVC-IVDTecnico dei servizi della rist."sett. cucina 0/06/ Progetti - P8 - Progetto "Alt. Scuola Lav. IVC-IVDTecnico dei servizi della rist."sett. sala-bar 0/06/ pag. / 7

22 Progetti - P9 - Progetto "Alt. Sc. Lav. IVATec. dei serv. rist."sett. sala-bar;cuc.; sett.turis. 0/06/ Progetti - P40 - Progetto "Alt. Scuola Lav. IVB-Tec.dei servizi turistici" settore turistico 0/06/ Progetti - P4 - Progetto "Patentino di idoneità alla guida dei ciclomotori" 0//0 //0 4076, pag. / 7

23 76,00 76,00 Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva 47,80 47,80 Disponibilita' finanziaria - Z0 - Disponibilita' finanziaria da programmare 49976, 0/06/0 0//0,64 //0 788, ,9 5688, ,59 pag. / 7

24 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 7.9,5 Residui anni precedenti Riscossioni Pagamenti Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Residui Attivi Residui Passivi Avanzo di amministrazione al //0 Competenza Esercizio , , , ,7.08,98 8., 7.084,99 6.7, ,4 9.4,77 STATO PATRIMONIALE Situazione al 0/0/0 ATTIVO Totale Immobilizzazioni Totale Disponibilità Totale dell'attivo Deficit Patrimoniale Totale a pareggio PASSIVO Totale debiti Consistenza Patrimoniale Totale a pareggio Variazioni Situazione al // , , ,4-4.6, , , , , , , ,5 9.8, , ,.5.44, SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali al 0/0/0 Residui Attivi 6.997,5 Iniziali al 0/0/0 Residui Passivi ,90 Riscossi ,0 Pagati ,9 Da riscuotere 8., Da pagare 7.084,99 Residui Esercizio 0 6.7,00 Residui Esercizio ,4 Variaz. in diminuzione Variaz. in diminuzione Totale Residui 8.449, Totale Residui 75.06, pag. 4 / 7

25 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.9 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo Somme impegnate Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Oneri straordinari e da contenzioso Beni d'investimento Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive Totale 076, 48869,9 6907,85 554,8 56,7 89,86 9,8 44,7 7069,6 Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 4,4% 4,00%,% 0,7% 0,5% 0,05% 0,0% 0,% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 0 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 400 anticipato al D.S.G.A. con mandato n del 4/0/0 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 69 del //0. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca. pag. 5 / 7

26 pag. 6 / 7

27 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. FELICE CATASTA pag. 7 / 7