RELAZIONE DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Transcript

1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTEPAONE VIA PELAGGI MONTEPAONE (CZ) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: CZIC84600B RELAZIONE DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Biagio Gallè La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota del del MPI- Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri soprariportati Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

2 CODICE MECCANOGRAFICO CZIC84600B CZEE84601D PLESSO INDIRIZZO N. ALUNNI SEDE PINCIPALE ISTITUTOCOMPRENSIVO MONTEPAONE LIDO PRIMARIA MONTEPAONE VIA PELAGGI, VIA OLMICELLI 28 CAPOLUOGO CZEE84602E MONTEPAONE LIDO VIA PELAGGI,1 196 CZEE84603G MONTAURO VIA VARIANTE 25 CZEE84604L GASPERINA VIA C. MANNI 69 CZAA MONTEPAONE LIDO VIA PELAGGI, 2 78 CZAA GASPERINA PILINGA LOC. ZILLERIA 64 CZAA84603A MONTAURO VIA VARIANTE 12 CZAA84604B GASPERINA VIA MANNI 28 CZMM84602D GASPERINA VIA MANNI 47 CZMM84603E MONTAURO VIA VARIANTE 20 CZMM MONTEPAONE LIDO VIA PELAGGI,1 126 POPOLAZIONE SCOLASTICA Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 693( di cui N. 13 portatori di handicaps) distribuiti su 33 sezione/classi più 5 pluriclassi così ripartiti: N. 8 sezioni scuola Infanzia alunni n. 182 N. 15 classi + 4 pluriclassi scuola Primaria alunni n. 318 N. 10 classi + 1 pluriclasse Scuola Secondaria I alunni n. 193 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità CZAA Ruolo Montepaone Lido Doc. Scuola Infanzia Elementare CZAA Ruolo Pilinga Doc. Scuola Infanzia Elementare CZAA84603A Ruolo Montauro Doc. Scuola Infanzia Elementare CZAA84604B Ruolo Gasperina Doc. Scuola Infanzia Elementare

3 CZAA86018 Incaricata Annuale Montepaone Lido Doc. Scuola Infanzia Elementare CZAA Serv. fino termine att.ta' didatt. Pilinga Doc. Scuola Infanzia Elementare 1 TOTALE INFANZIA 17 CZEE84602E Ruolo Montepaone Lido Doc. Scuola Infanzia Elementare 20 CZEE84602E Ruolo Montepaone Lido Docente di Religione (Elementari) 1 CZEE84602E Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Infanzia Elementare 1 CZEE84604L Incaricato Annuale - Gasperina Docente di religione 1 CZEE84601D Ruolo Montepaone Centro Doc. Scuola Infanzia Elementare 3 CZEE84603G Ruolo Montauro Doc.scuola infanzia elementare 3 educatico ed equip.(ex liv.6) CZEE84604L Ruolo Gasperina Doc.infanzia elementare educatico ed 11 equip.(ex.liv.6) CZEE84604L Incaricato annuale Gasperina Serv. Fino termine attività didattica 1 TOTALE PRIMARIA 41 CZIC84600B Ruolo Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 3 CZIC84600B Ruolo Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) CZIC84600B Ruolo Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) CZIC84600B Incaricato annuale Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) TOTALE ATA 18 CZMM84601C Ruolo Montepaone Lido Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. 16 Liv. 7) CZMM84601C Serv. annuale all'1/9 Montepaone Lido Docente di Religione 1 CZMM84603E Ruolo Montauro Doc. scuola media 3 CZMM84603E Incaricato Annuale Montauro Doc. scuola Media CZMM84603E Serv.fino al termine attività didattiche Montauro Doc. scuola media 4 CZMM84602D Ruolo Gasperina Doc. scuola media 3 CZMM84602D Incaricato Annuale Gasperina Doc. Scuola Media 2 CZMM84602D Incarcato Annuale Gasperina Doc. scuola media Religione Cattolica 1 CZMM84602D Serv. Fino al termine attività Gasperina Doc. scuola media 1 TOTALE 31

4 PARTE PRIMA - ENTRATE Il DSGA, sulla base delle entrate previste, procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato ,52 02 Vincolato ,86 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 5.157,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati ,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 14,15 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,86 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,38 01 Non vincolato ,52 02 Vincolato ,86

5 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,38 integralmente utilizzata nei vari aggregati di spesa. L utilizzo della somma vincolata negli aggregati di spesa è subordinata alla riscossione dei residui attivi principalmente per l erogazione di fondi progetti Pon ( ,57) destinata alle spese ai progetti P136 e P 137 per il progetto P135 la spesa sarà effettuata dopo l erogazione del contributo ministeriale disposto con nota n del di ,36 - accertamento n. 63 del residui attivi Al risultano economie di finanziamenti per supplenze brevi di ,81 (somme accreditate dal MPI il con nota n per utilizzo spese supplenze brevi al ): premesso che questa scuola ha liquidato con i fondi disponibili tutti gli impegni al , e che dall il pagamento delle retribuzioni per supplenze è a carico del Mef - cedolino unico tale è stata comunicata al sidi il come eccedenza di cassa- unitamente alla somma di ,00 non utilizzata nel 2013 e accantonata nell aggr. Z01. Il totale complessivo di ,81 (AVANZO VINCOLATO) E STATO RIPORTATO NELL AGGR. A01 - VOCE RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI IN QUANTO IL MPI - CON NOTA N DEL DISPONE CHE LE ECCEDENZE DI CASSA DEVONO ESSERE MANTENUTE A DISPOSIZIONE IN ATTESA DI NUOVE INDICAZIONI CIRCA LE MODALITA DI RECUPERO E/O DI UTILIZZO. Codice Il saldo cassa alla fine dell esercizio 2013 ammonta ad ,68 E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Progetto/Attività Importo non Vincolato Importo Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 9.243, ,43 A02 Funzionamento didattico generale 1.832, ,74 A03 Spese di personale 400, ,00 P116 Sostegno handicaps 728,56 P117 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3.500,00 P135 PER DARE DI PIU ,56 P136 F-1 FSE ,42 P137 C-1 FSE ,15 TOTALI , ,86 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 01 Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 9353 DEL Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 02 Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero 04 che hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.- nota n del fondi legge 440/97 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di 04 destinazione, sempre espressamente indicato dal MPI da cui proviene il finanziamento nota n del ,33

6 05 fondi per spese di funzionamento pagamenti visite fiscali La dotazione ordinaria è stata comunicata con la nota n del ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione totale non comprende: le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi gli oneri a carico dello stato Inpdap e IRAP), il quanto tale somma sarà gestita tramite cedolino unico Non sono state calcolate dall Istituto scolastico le somme spettati per: funzioni strumentali al piano dell offerta formativa per il personale docente; funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario; oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva; In quanto i 12/12 spettanti al personale saranno liquidati dalla Direzione Provinciale del Tesoro con il cedolino Unico Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 5.157,33 AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti per la realizzazione dei Pon 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati contr. Sostegno handicaps progetto p ,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per le quote di assicurazione infortuni alunni, viaggi d istruzione e visite guidate e 05 Contributi da Privati 01 Famiglie non vincolati- quote alunni assicurazione infortuni 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati

7 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari 07 Altre Entrate 01 Interessi attivi cc bancario 14,15 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,66 A02 Funzionamento didattico generale ,51 A03 Spese di personale 3.150,00 A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti P116 Sostegno handicaps ,56 P117 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 3500,00 P135 PER DARE DI PIU ,56 P136 PROGETTO PON F-1- FSE ,42 P137 PON C-1 - FSE ,15 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva Z 01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Per un totale spese di ,86

8 L ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE E RIPORTATA NELLE 8 SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE MOD. B ALLEGATE ALLA PRESENTE RELATZIONE DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Montepaone CONCLUSIONI IL DIRETTORE SS.GG. E AMMINISTRATIVI BIAGIO GALLE