RELAZIONE TECNICA PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi - 1 -

2 PREMESSA Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si è tenuto conto delle seguenti indicazioni: Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; nota MIUR prot. n dell 11/11/ PA 2011 nota MIUR prot. n del 22/12/2011 e prot. n del 23/12/ PA 2012; nota MIUR prot. n del 17/12/2012, rettificata in data 3/1/ PA 2013; nota MIUR prot. n del 05/12/ PA 2014; nota MIUR prot. n del 16/12/ PA 2015; nota MIUR prot. n del 28/01/2015. Si specifica che non è stato possibile predisporre il Programma Annuale 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. n. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui questa Istituzione scolastica può fare affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre DETERMINAZIONE delle La determinazione delle Entrate è stata effettuata sulla base degli accertamenti di seguito richiamati: AGGR. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VOCE 01 NON VINCOLATO 0,00 VOCE 02 VINCOLATO ,28 Si fa presente che nel corso dell anno finanziario 2014 si è proceduto alla radiazione dei residui attivi a carico del MIUR divenuti inesigibili, pertanto l avanzo di amministrazione complessivo risultante al 31/12/2014 è quello effettivo. L avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2014 pari ad ,28 è costituito da economie mirate e da somme non utilizzate in quanto assegnate a fine anno (Mod. C). Detto avanzo è stato coerentemente assegnato alle varie Attività e Progetti anno 2015, secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (Mod. D). AGGR. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2015 (Nota MIUR prot. n del 16/12/2014) 5.151,99 Ulteriore finanziamento aggiuntivo per funzionamento amministrativo e didattico (Nota MIUR prot. n del 28/01/2015) 3.454,70 Totale 8.606,69 Come da comunicazione MIUR prot. n del 16/12/2014, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica si riferisce al periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella citata nota. Il budget di 5.151,99 è stato calcolato sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 21/2007, come di seguito specificato: 733,33 quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 133,33 quota per n. 2 sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A); 4.037,33 quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 248,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro B). La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2015/16. Inoltre, il MIUR con nota prot. n del 28/01/2015 (decreto n. 422 del 29/12/2014 della Direzione generale) ha disposto a favore di questa Istituzione Scolastica l assegnazione di un ulteriore risorsa finanziaria - 2 -

3 aggiuntiva pari ad 3.454,70 rispetto al budget per il funzionamento amministrativo e didattico messo a disposizione. L intervento finanziario aggiuntivo costituisce un azione dell Amministrazione dovuta alle accresciute esigenze delle autonomie scolastiche, più volte segnalate dalle stesse scuole, e che tiene conto dei crescenti bisogni ordinari di finanziamento. ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,47 ulteriore rispetto le risorse di cui al precedente paragrafo, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 21/2007 (tabella 1 Quadro A). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non viene prevista nel Programma Annuale, né accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella nota prot. n del 17/12/2012 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie - gestione tramite cedolino unico. Inoltre, il MIUR comunicherà eventuali ulteriori somme integrative alla dotazione finanziaria, come sopra assegnata per le supplenze brevi e saltuarie, che non dovranno essere previste nel Programma Annuale, né accertate. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all intesa del 7/8/2014, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad ,57 (lordo dipendente) e comprende le seguenti voci: ,01 (lordo dipendente) - fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (ivi compresi il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA); 2.374,09 (lordo dipendente) - funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); 1.239,15 (lordo dipendente) - incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); 1.373,88 (lordo dipendente) - ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). In applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il Cedolino Unico, la somma assegnata a codesto Istituto finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista nel Programma Annuale, né accertata. La stessa verrà gestita tramite cedolino unico secondo le modalità illustrate nelle note n del 16/5/2011 e n del 19/5/2011 del Cedolino Unico. EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Con comunicazioni successive, il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni, da accertare o da non accertare nel Programma Annuale secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l esercizio finanziario 2015; in generale per il periodo settembre-dicembre 2015; per le misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007); per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio- Ufficio settimo - MIUR

4 AGGR. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI VOCE 05 COMUNE VINCOLATI Contributo comunale per attività integrative Scuola Primaria PDS 2014/15 - Anno ,00 Contributo comunale per attività integrative Scuola Secondaria PDS 2014/15 - Anno ,00 Contributo comunale per acquisto arredi e attrezzature Scuola Primaria PDS 2014/15 - Anno ,00 Contributo comunale per corso di alfabetizzazione stranieri PDS 2014/15 - Anno ,00 Contributo per spese gestione e funzionamento segreteria PDS 2014/15 - Anno ,00 Totale ,00 Nell aggregato verranno introitati i contributi per la realizzazione del Piano per il diritto allo studio 2014/15 in attuazione alla delibera del Consiglio Comunale di Castelli Calepio n. 35 del 08/10/2014. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione al Programma Annuale dopo i relativi accertamenti. AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 02 FAMIGLIE VINCOLATI Contributo famiglie alunni per visite e viaggi di istruzione 2014/ ,50 Contributo famiglie alunni per spettacolo teatrale in lingua Inglese - Scuola Secondaria 1.320,00 Contributo famiglie alunni per spettacolo teatrale in lingua Francese - Scuola Secondaria 1.079,00 Contributo famiglie alunni per Giochi matematici 2014/15 304,00 Totale ,50 Nel corso dell esercizio 2015 verranno introitate le quote a carico delle famiglie degli alunni per visite e viaggi di istruzione 2014/15 che sono state quantificate in base ai costi previsti dal piano gite approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n /15 del 28/10/2014, per spettacoli teatrali in lingua Inglese e Francese e per la partecipazione ai Giochi Matematici. Altri contributi per spese aggiuntive riferite a viaggi di istruzione, esame certificazione ECDL, esame K.E.T. for Schools, Giochi matematici, Giochi d autunno, assicurazione infortuni/rct e stampa libretti scolastici, saranno oggetto di variazione al Programma Annuale. AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 04 ALTRI VINCOLATI Totale 0,00 Eventuali elargizioni liberali o contributi di Ditte, Enti e Privati saranno oggetto di variazione al Programma Annuale a seguito dell effettiva quantificazione degli importi in entrata. AGGR. 07 ALTRE VOCE 01 INTERESSI Interessi attivi maturati sul c/c di tesoreria unica Banca d Italia 11,29 Interessi attivi maturati sul c/c postale 6,32 Totale 17,61 Nell aggregato è stato iscritto quanto corrisposto dalla Banca d Italia e dall ENTE POSTE nell anno 2014 per interessi attivi maturati sul conto bancario di tesoreria unica e postale

5 DETERMINAZIONE delle La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2014 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno Per ogni prospetto si riepiloga la provenienza delle entrate che sono state utilizzate per far fronte alle spese stesse. ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,12 1/1/2 Economie finanziamento MIUR funz. amm.vo e didattico 2013/14 e a.p ,88 Economie finanziamento MIUR funz. amm.vo e didattico 2014/15 (4/12) 2.276,01 Economie ulteriore finanziamento MIUR funz. amm.vo e didattico 2014/ ,29 Economie ulteriore dotazione ordinaria per sofferenza finanziaria 1.908,66 Economie fondo di riserva ,28 FINANZIAMENTI DELLO STATO 5.563,66 2/1 Dotazione ordinaria 2015 per funz. amm.vo e didattico 2014/ ,23 Ulteriore dotazione ordinaria 2015 per funz. amm.vo e didattico 2014/15 437,43 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 6.000,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Segreteria 6.000,00 ALTRE 17,61 7/1 Interessi attivi maturati sul c/c di tesoreria unica Banca d Italia - Anno ,29 Interessi attivi maturati sul c/c postale - Anno ,32 Totale ,39 BENI DI CONSUMO ,00 2/1/1 Carta per fotocopiatrice e stampa schede 1.600,00 2/1/2 Cancelleria varia 2.500,00 2/1/3 Stampati e registri 400,00 2/2/1 Abbonamenti a riviste per l ufficio 700,00 2/2/2 Libri amministrativi per l ufficio 300,00 2/3/9 Materiale informatico e software d ufficio 1.500,00 2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico per i quattro plessi 4.500,00 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.800,00 3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware segreteria 1.800,00 3/6/99 Manutenzione ordinaria di altri beni (fax, fotocopiatrice, ecc.) 4.000,00 3/10/3 Stampa e rilegatura registri 2.000,00 ALTRE 2.131,39 4/1/1 Oneri postali e telegrafici 2.131,39 ONERI FINANZIARI 800,00 7/1/3 Spese di tenuta conto e rimborso spese postali banca 800,00 Totale ,39 ATTIVITA A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 4.484,59 1/1/2 Economie contributo famiglie alunni per stampa libretti scolastici 2014/15 e a. p ,22 Economie contributo famiglie alunni e personale per assicurazione infortuni/rct 2014/15 e a. p ,37 Totale 4.484,59 ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI 4.484,59 3/10/3 Stampa e rilegatura libretti scolastici 2.360,22 3/12/3 Premio Assicurazione infortuni e RCT alunni istituto 2.124,37 Totale 4.484,59-5 -

6 ATTIVITA A03 DI PERSONALE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 5.600,60 1/1/2 Economie finanziamento MIUR per attività di orientamento 2014/15 100,60 Economie finanziamento MIUR funz. amm.vo e didattico 2013/14 e a.p. (da A01) 1.000,00 Economie contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Segreteria (da A01) 4.500,00 Totale 5.600,60 PERSONALE DOCENTE 1.206,18 1/5/1 Compensi accessori netti per gestione POF e rapporti con Ente Locale 749,67 Compensi accessori netti per attività funzionali 50,28 1/5/2 Ritenute previdenziali e assistenziali a c/interessati 110,37 1/5/3 Ritenute erariali a c/interessati 295,86 PERSONALE ATA 2.383,95 1/6/1 Compensi accessori netti per gestione e supporto PDS comunale 2014/ ,44 1/6/2 Ritenute previdenziali e assistenziali a c/interessati 172,39 1/6/3 Ritenute erariali a c/interessati 462,12 CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE 2.010,47 1/11/4 INAIL lavoratori socialmente utili 1.000,00 1/11/14 IRAP compensi accessori DOCENTI 102,52 1/11/15 INPDAP compensi accessori DOCENTI 291,90 1/11/17 IRAP compensi accessori ATA 160,13 1/11/18 INPDAP compensi accessori ATA 455,92 Totale 5.600,60 ATTIVITA A04 DI INVESTIMENTO PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,40 1/1/2 Economie dotazione ordinaria 2014 (4/12) 300,00 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno 2014 Segreteria 1.600,00 Economie contributo comunale PDS 2013/14 e a.p. Segreteria (da A01) 2.842,05 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno 2014 Scuola Primaria 3.620,91 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno 2014 Scuola Secondaria 2.139,44 Economie contributo comunale PDS a.p. Scuola Secondaria (da A01) 5.000,00 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 6.600,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Segreteria 2.300,00 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 4.300,00 Totale ,40 BENI D INVESTIMENTO ,40 6/3/9 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico - Segreteria 2.042,05 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico - Scuola Secondaria 2.139,44 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico - Scuola Primaria 2.920,91 6/3/11 Hardware - Segreteria 5.000,00 Hardware - Scuola Secondaria 5.000,00 Hardware - Scuola Primaria 5.000,00 Totale ,40-6 -

7 PROGETTO P56 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 1.300,00 1/1/2 Economie contributo iscritti corso di italiano adulti stranieri a.p. 800,00 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno 2014 (da P69) 500,00 Totale 1.300,00 ALTRE INDENNITA 1.300,00 Compensi docenti interni per corsi alfabetizzazione alunni stranieri 800,00 1/9/1 Compensi docenti interni per attività funzionali 500,00 Totale 1.300,00 PROGETTO P57 SCUOLA E SPORT PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 1.464,38 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Primaria 1.000,00 Economie contributo da privati per trofeo BCC 464,38 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 5.600,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 5.600,00 Totale 7.064,38 ALTRE DI PERSONALE 6.600,00 Incarico esperto esterno per corso di motoria Scuola e Sport Insieme per 1/10/1 educare - Scuola Primaria Tagliuno e Cividino 5.409,84 1/11 Onere diretto all erario per IVA 1.190,16 ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI 464,38 3/10/6 Servizio di assistenza con ambulanza per Giornate dello sport 464,38 Totale 7.064,38 PROGETTO P58 LINGUE STRANIERE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 291,91 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 63,91 Economie contributo famiglie alunni per spettacolo teatrale in lingua Inglese a.p. 131,00 Economie contributo famiglie alunni a.p. 97,00 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 7.000,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Secondaria CONTRIBUTI DA PRIVATI 2.399,00 5/2 Contributo famiglie per spettacolo teatrale in lingua Inglese - Scuola Secondaria 1.320,00 Contributo famiglie per spettacolo teatrale in lingua Francese -Scuola Secondaria 1.079,00 Totale 9.690,91 BENI DI CONSUMO 97,00 2/2/2 Libri per preparazione esame Ket for Schools 97,00 ALTRE DI PERSONALE 6.275,29 1/10/1 Incarico docente esterno madre lingua Inglese - Scuola Secondaria 4.921,22 1/10/10 INPS a c/docente esterno 129,00 1/10/11 Ritenute erariali a c/docente esterno 1.225,07 CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE 788,62 1/11/23 IRAP 531,62 1/11/24 INPS 257,00 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI 2.530,00 4/2/1 Incarico esterno per spettacolo teatrale in lingua Inglese - Scuola Secondaria 1.451,00 Incarico esterno per spettacolo teatrale in lingua Francese - Scuola Secondaria 1.079,00 Totale 9.690,91-7 -

8 PROGETTO P59 TECNOLOGIE DIDATTICHE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 689,42 1/1/2 Economie contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno 2014 e a.p. - Scuola Primaria 689,42 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 5.600,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 3.600,00 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 2.000,00 Totale 6.289,42 BENI DI CONSUMO 1.889,42 2/1/2 Cancelleria varia - Scuola Primaria 1.000,00 Cancelleria varia - Scuola Secondaria 200,00 2/3/9 Materiale informatico e software - Scuola Primaria 689,42 ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI 4.400,00 3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware Scuola Primaria 2.600,00 Manutenzione ordinaria hardware Scuola Secondaria 1.800,00 Totale 6.289,42 PROGETTO P60 ATTIVITA ARTISTICO ESPRESSIVE SCUOLA PRIMARIA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2.000,00 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Primaria 2.000,00 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 5.500,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 5.500,00 Totale 7.500,00 ALTRE DI PERSONALE 6.275,74 1/10/1 Incarico esperto esterno per corso animazione teatrale Ciurma all arembaggio alunni classi terze - Scuola Primaria Tagliuno 1.194,26 Incarico esperto esterno per corso animazione teatrale Acchiappaemozioni alunni classi quarte - Scuola Primaria Tagliuno 1.194,26 Incarico esperto esterno per animazione teatrale e psicomotoria Movimento in cartella alunni classi prime e seconde - Scuola Primaria di Cividino 1.475,41 Incarico esperto esterno per animazione teatrale e psicomotoria Movimento in cartella alunni classi prime - Scuola Primaria di Tagliuno 737,70 Incarico esperto esterno per laboratorio espressivo-musicale alunni classi prime - Scuola Primaria di Tagliuno 963,11 Incarico esperto esterno per corsi/attività Scuola Primaria 711,00 CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE 1.224,26 1/11/25 Onere diretto all erario per IVA 1.224,26 Totale 7.500,00 PROGETTO P61 FORMAZIONE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2.385,76 1/1/2 Economie finanziamento MIUR per formazione a.p. 310,49 Finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo/didattico a.p ,27 Totale 2.385,76 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2.385,76 3/5 Formazione e aggiornamento ATA 1.185,76 Formazione e autoaggiornamento DOCENTI 1.200,00 Totale 2.385,76-8 -

9 PROGETTO P62 SVANTAGGIO PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 1.476,04 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Primaria 309,68 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 817,94 Economie finanziamento MIUR per l integrazione alunni portatori di H. 2013/14 348,42 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 1.500,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 500,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 1.000,00 Totale 2.976,04 BENI DI CONSUMO 1.500,00 2/1/2 Cancelleria varia 300,00 2/2/2 Libri e sussidi didattici specifici 100,00 2/3/01 Beni alimentari 200,00 2/3/09 Materiale informatico e software 900,00 ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI 117,94 3/6/99 Manutenzione ordinaria di altri beni 117,94 BENI D INVESTIMENTO 1.358,10 6/3/11 Hardware specifici 1.358,10 Totale 2.976,04 PROGETTO P63 ATTIVITA LABORATORIALI DI ISTITUTO PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2.763,28 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Primaria 61,88 Economie contributo comunale PDS 2013/14 - Anno Scuola Secondaria 85,40 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Secondaria (da P58) 2.000,00 Economie contributi da privati per stampa Diario scolastico a.p. Scuola Primaria 616,00 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 8.000,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 4.000,00 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 4.000,00 Totale ,28 BENI DI CONSUMO 8.147,28 2/1/1 Carta fotocopiatrice Scuola Primaria 561,88 Carta fotocopiatrice Scuola Secondaria 585,40 2/1/2 Cancelleria varia Scuola Primaria 3.000,00 Cancelleria varia Scuola Secondaria 2.000,00 2/3/9 Materiale informatico e software Scuola Primaria 500,00 Materiale informatico e software Scuola Secondaria 1.500,00 ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI 2.616,00 3/6/99 Manutenzione ordinaria di altri beni Scuola Primaria 1.000,00 Manutenzione ordinaria di altri beni Scuola Secondaria 1.000,00 3/10/3 Stampa e rilegatura diario scolastico Scuola primaria Tagliuno 616,00 Totale ,28-9 -

10 PROGETTO P64 USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 3.111,60 1/1/2 Economie contributi famiglie alunni per viaggi e visite di istruzione 2013/14 e a.p ,60 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI ,50 5/2 Contributi famiglie alunni per visite e viaggi di istruzione 2014/ ,50 Totale ,10 CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE 3.368,83 1/11/25 Onere diretto all erario per IVA 3.368,83 ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI ,27 3/13/1 Spese per visite e viaggi di istruzione per gli alunni dell istituto ,27 Totale ,10 PROGETO P65 ATTIVITA DIDATTICHE INTEGRATIVE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 8.881,21 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Primaria 4.131,77 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 4.135,00 Economie contributo famiglie per Giochi Matematici e d autunno 2013/14 e a.p. 504,44 Economie contributo famiglie per ECDL 2013/14 e a.p. 110,00 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO ,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 4.500,00 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola secondaria 6.000,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI 304,00 5/2 Contributo famiglie per iscrizione Giochi Matematici 2014/15 304,00 Totale ,21 ALTRE INDENNITA ,14 1/9/1 Compensi netti docenti interni per attività integrative Scuola Primaria 4.035,68 Compensi netti docenti interni per attività integrative Scuola secondaria 5.070,20 1/9/2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.248,98 1/9/3 Ritenute erariali 3.348,28 ALTRE DI PERSONALE 600,00 1/10/1 Compenso docente esterno per percorso di formazione Scuola Primaria 600,00 CONTRIBUTI E ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE 4.463,63 1/11/23 IRAP 1.160,25 1/11/24 INPS 3.303,38 PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI 918,44 4/2/1 Quota iscrizione Giochi Matematici 2014/15 alunni Scuola secondaria 808,44 Quota iscrizione ECDL 2014/15 alunni Scuola secondaria 110,00 Totale ,

11 PROGETTO P66 PREVENZIONE E SICUREZZA PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 6.105,80 1/1/2 Economie finanziamento MIUR POF e SICUREZZA a.p ,80 Economie dotazione ordinaria 2014 per sofferenza finanziaria 2.500,00 Economie dotazione ordinaria 2014 per sofferenza finanziaria (da P61) 2.500,00 Economie contributo compartecipazione spese I.C. Grumello del Monte per corso di formazione sicurezza Docenti 100,00 Totale risorse progetto 6.105,80 ALTRE DI PERSONALE 4.105,80 1/10/1 Incarico RSPP d istituto conferito ad esperto esterno 732,00 Incarico medico competente conferito ad esperto esterno 542,00 Incarichi per sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione sulla sicurezza, compreso formazione e aggiornamento personale 2.831,80 BENI DI CONSUMO 2.000,00 2/3/8 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 Totale spese progetto 6.105,80 PROGETTO P68 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 4.674,10 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno 2014 e a.p. - Scuola Primaria 2.672,66 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno 2014 e a.p. - Scuola Secondaria 2.001,44 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 4.500,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Primaria 2.500,00 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 2.000,00 Totale 9.174,10 ALTRE INDENNITA 668,97 1/9/1 Compensi personale interno per attività funzionali 668,97 ALTRE DI PERSONALE 8.505,13 1/10/1 Incarico esperto esterno per consulenza psicoeducativa - Scuola Primaria 4.505,13 Incarico esperto esterno per consulenza psicoeducativa - Scuola Secondaria 4.000,00 Totale 9.174,10 PROGETTO P69 FORMAZIONE PERMANENTE PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 150,78 1/1/2 Economie contributo iscritti corsi di italiano adulti stranieri a.p. 150,78 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 1.500,00 4/5 Contributo corso di alfabetizzazione per stranieri - Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno ,00 Totale 1.650,78 BENI DI CONSUMO 150,78 2/1/1 Carta per fotocopiatrice 150,78 ALTRE DI PERSONALE 1.500,00 1/10/1 Compenso docenti esterni per corsi di italiano adulti stranieri 1.500,00 Totale 1.650,

12 PROGETTO P71 CONTINUITA E ORIENTAMENTO PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 1.000,00 1/1/2 Economie contributo comunale PDS 2013/14 (da P69) 1.000,00 Totale 1.000,00 ALTRE INDENNITA 1.000,00 1/9/1 Compensi docenti interni per attività funzionali 1.000,00 Totale 1.000,00 PROGETTO P72 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI DELLO STATO 3.000,00 2/1 Dotazione ordinaria 2014 per funz. amm.vo e didattico 2014/ ,00 Totale 3.000,00 ALTRE INDENNITA 2.700,00 1/9/1 Compensi docenti interni per attività funzionali RAV 2.700,00 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 300,00 3/5 Corsi di formazione RAV per personale interno 300,00 Totale 3.000,00 PROGETTO P73 PROGETTI EUROPEI PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 355,30 1/1/2 Economie erogazione liberale Gruppo Alpini per seminario regionale etwinning una finestra sull Europa 155,30 Economie ulteriore dotazione ordinaria per sofferenza finanziaria (da A01) 200,00 Totale 355,30 BENI DI CONSUMO 355,30 2/1/2 Materiale vario 355,30 Totale 355,30 PROGETTO P74 ATTIVITA ARTISTICO ESPRESSIVE SCUOLA SECONDARIA PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 1.548,99 1/1/2 Economie contributi da privati per festa nel borgo 2013/14 e a.p. 548,99 Economie contributo comunale PDS 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 1.000,00 FINANZIAMENTI DAL COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 2.500,00 4/5 Contributo Piano diritto allo studio 2014/15 - Anno Scuola Secondaria 2.500,00 Totale 4.048,99 ALTRE INDENNITA 548,99 1/9/1 Compensi docenti interni per attività funzionali festa nel borgo 548,99 ALTRE DI PERSONALE 3.500,00 1/10/1 Incarico esperto esterno per corso animazione teatrale per alunni cl. 1^ Scuola Secondaria 3.500,00 Totale 4.048,

13 R98 FONDO DI RISERVA Fondo di riserva 0,5% dotazione ordinaria 43,03 La previsione di 43,03 è stata formulata, ai sensi della normativa vigente, entro il limite dello 0,5% della dotazione ordinaria MIUR ( 8.606,69) e sarà utilizzata per eventuali esigenze imprevedibili che dovessero verificarsi in corso d anno per il funzionamento amministrativo e didattico. Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE A seguito della radiazione dei residui attivi inesigibili di competenza del MIUR, effettuata nell anno 2014, non sussiste più la necessità di inserire nell aggregato Z01 quella parte di avanzo di amministrazione derivante da detti residui, come avveniva nei precedenti esercizi finanziari. 0,00 PARTITE DI GIRO Fondo minute spese del Direttore SGA (art. 17 del D.I. n.44/2001) 200,00 L entità del fondo per le minute spese del Direttore SGA è stato determinato in 200,00 e verrà gestito nelle partite di giro alla voce 99/01. Castelli Calepio, 28 gennaio 2015 F.to IL DIRETTORE SGA Rag. Annamaria Cantamessa