ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DOSOLO POMPONESCO VIADANA PROGRAMMA ANNUALE 2014 Relazione Finanziaria della Giunta Esecutiva Ai sensi art. 2 D.I. 01/02/2001 Il Programma che si propone all approvazione del Consiglio d Istituto tiene conto : a) Delle disposizione impartite dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche b) delle disposizioni impartite dalla Nota Ministeriale prot. n del 05/12/2013 c) Del Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data 09/09/2013 con delibera n. 287 d) della situazione classi e popolazione scolastica dell anno scolastico 2013/2014 e) Del personale in servizio di cui agli organici docenti e A.T.A. dell anno 2013/2014. DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA N. Sezioni Totale Bambini Bambini Bambini Tot Di Media Sezion orario sezion iscritti al frequentant frequenta Alun cui bambin i normal i 1 i sezioni nti sez. ni div. i per orario e settembr orario orario freq. abil sezione ridotto e ridotto normale i ,5 DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO CLASSI N. classi orario 27ore N. classi a 30 ore n. classi 36 ore TOTA LE CLAS SI Alunni iscritti al 1 settem bre ALUNNI FREQ. CLASSI 27 ore ALUNNI FREQ. CLASSI 30 ore Alunni freq. 36 ore Totale frequen tanti DI CUI DIV. ABILI PRIMARI A PRIME SECOND TERZE QUARTE QUINTE PLURICL TOTALE SECOND I^ GR. PRIME SECOND TERZE TOTALE Differ enza tra alunni iscritti e frequ entan ti RISORSE DISPONIBILI A.S. 2013/2014

2 PERSONALE IN SERVIZIO NELL A.S. 2013/2014 NUMERO DI UNITA DIRIGENTE SCOLASTICO PERSONALE DOCENTE: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 56 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time / Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto / annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale / Insegnanti su posto normale a tempo determinato fino al 30 giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30/06 12 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time / Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time / Insegnanti di religione incaricati annuali 6 Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario* 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario* 5 *da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole Totale unità personale docente 101 PERSONALE ATA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato 1 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti tecnici Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time 16 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale full time Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full time Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time 2 Totale unità personale ATA 26 ENTRATE 1.Prelevamento dall avanzo di amministrazione Il prelevamento dall avanzo di amministrazione si quantifica in ,34 di cui conservano un vincolo per la destinazione d uso ,71 come sotto descritto: Aggregato A01 661,06 quali fondi provenienti dal Comune di Dosolo per acquisto materiale di pulizia Aggregato A ,87 quali fondi provenienti da versamento genitori per assicurazione infortuni, fotocopie, materiale didattico ecc. P ,00 somme versate dai genitori e dai Comuni di Dosolo e Pomponesco per le gite e le uscite didattiche sul territorio P ,21 per somme destinate alla formazione docente dalla L. 440/97 (finanziamenti specifici) P03 102,94 somme destinate alla formazione ATA dalla L. 440/97 P ,38 P04 stanziamenti MIUR per l offerta formativa per gli alunni stranieri (finanziamenti specifici) P ,20 di cui 4.248,20 per residui somme assegnate dai Comuni di Dosolo, Pomponesco e Viadana per l ampliamento offerta formativa funzioni

3 miste personale ATA ed ,00 per il residuo attivo introitato dalla ex Direzione Didattica di Viadana con le reversali n. 50 e n. 51 dell esercizio finanziario 2013 a parziale copertura del residuo attivo iscritto nell anno 2008 e relativo a residuo di FIS dell anno scolastico 2006/2007. P ,18 da per somme assegnate dal Comune di Dosolo per finanziare il Progetto Doposcuola P da P07 somme versate dai genitori e dai Comuni per i progetti contenuti nel Piano dell Offerta formativa P ,87 così ripartiti: 1.602,63 somme residuate da finanziamenti ex CTRH 50 ora CTI 50; 973,24 da finanziamenti Enti locali. 2.1 Dotazione ordinaria come da Comunicazione Ministeriale prot del 05/12/ ,33 Finanziamenti per Aree Sottoutilizzate FAS Aggregato 03 Finanziamenti dalla Regione voci 1/2/3/4 Non viene iscritta alcuna somma Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Voce 1 Unione Europea Voce 2 Provincia non vincolati Voce 3 Provincia vincolati - Voce 4 Comune non vincolati Voce 5 Comune Vincolati Per contributo del Piano Diritto allo Studio a.s. 2013/14 Dal Comune di Dosolo Materiale per ufficio di segreteria presso SMS Dosolo 250,00 Contributo per pagamento esperti esterni e mat. Pulizia 200,00 Contributo noleggio fotocopiatore 500,00 Progetti Scuola infanzia Dosolo e Villastrada 600,00 Sussidi didattici per alunni in situaz. di H. 500,00 Progetto Doposcuola(congiunto Primaria e media) 4.500,00 Progetto educazione motoria 840,00 Progetti Scuola sec di 1gr. Orario curricolare 2.100,00 Trasporto visite di istruzione per tutti gli ordini di scuole 1.700,00 Dal Comune di Pomponesco Progetto Educazione musicale primaria 500,00 Contributo noleggio fotocopiatori 400,00 Contributo uscite per manifestazioni sportive 200,00 Lab. Didattici scuola secondaria 1 grado 400,00 Contributo per ufficio di segreteria 150,00 Contributo complessivo da Comuni per le funzioni miste: nessun finanziamento comunicato

4 Comuni per funzionamento amm.vo e generale: Comune di Pomponesco per materiale di pulizia 1.800, FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI: Non viene iscritta in fase di previsione alcuna somma Contributi da privati Aggregato 05 voce 1 Famiglie Non vincolati Aggregato 05 voce 2 Famiglie Vincolati Entrate per la realizzazione delle gite scolastiche Si effettua una prudente previsione di spesa quantificata in , Entrate per progetti didattici da gen. Alunni La previsione si basa sui finanziamenti già incassati Altri non vincolati Contributo dalla Ditta Ristor Vending per i distributori di bevande Installati nelle scuole Altri vincolati Aggregato 06 Proventi da gestioni economiche Aggregato 07 - Altre entrate Interessi attivi su conto corrente bancario Aggregato 08 Mutui TOTALE ENTRATE (COMPRENSIVE DELL AVANZO DI AMM.NE) ,67 SPESE Quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese tra attivita e progetti risulta cosi costituito: Attività A01 funzionamento amministrativo generale 4.271,06 L aggregato A01 è il luogo di imputazione di tutte le spese per il funzionamento generale e amministrativo E finanziato per 661,06 dall avanzo di amministrazione, per euro dalla dotazione ordinaria, per 1800 dal Comune di Pomponesco per acquisto di materiale di pulizia e di cancelleria. E per 250 dal Comune di Dosolo. Si prevedono spese per 200 carta, 300 cancelleria, 100 abbonamento alla rivista Amministrare la scuola, 250 per il software informatizzato della gestione amministrativo-contabile, di spese per materiale di pulizia, 321,06 per la manutenzione dell hardware in dotazione negli uffici, 500 per spese postali, 200 per spese di tenuta conto (bollettini di conto corrente postale), e 600 per noleggio fotocopiatori per la segreteria sino a settembre. Attività A02 funzionamento didattico generale ,87 Si imputano a questo aggregato le spese per l acquisto di materiali didattici non legati a progetti specifici, spese per l assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatori, acquisto libretti assenze, acquisto kit per esami di licenza media, acquisto carta per fotocopie e per pagelle.

5 E finanziato dall avanzo di amministrazione che ha un vincolo di destinazione in quanto finanziato interamente dalle famiglie degli alunni per ,87, dal comune di Dosolo per 1.100,00 (di cui 500 per il noleggio dei fotocopiatori e 600 per le fotocopie a colori per la scuola dell infanzia), dal comune di Pomponesco per 400,00(destinato al noleggio dei fotocopiatori) e da dalla dotazione ordinaria MIUR. Riguarda le spese per: Libretti assenze 600 Materiale didattico Materiale informatico 600,00 Manutenzione hardware didattici (abbiamo numerose LIM) 500,00 Noleggio e leasing impianti e macchinari per tutto l anno 3.600,00 Seconda rata di assicurazione da pagare a febbraio 3.413,87 Attivita A03 Spese di personale. 200 Si iscrive qui prudentemente, dalla Dotazione Ordianria, la somma per il pagamento del rimborso spese di viaggio (qualora autorizzate dall UST, visto che i nostri plessi non sono collegati dai mezzi di trasporto) e di vitto al Presidente della Commissione per gli esami di licenza media, e il rimborso delle spese per i revisori dei conti. Attivita A04 Spese d investimento P 01 CONOSCI IL TERRITORIO Finanziato dal prelevamento dell avanzo di amministrazione per 2.000, dal Comune di Dosolo per 1.700,00, dal Comune di Pomponesco per 200,00 e da una previsione di entrate a carico dei genitori per finanziamento gite di Previsione di spese: 350,00 Spese di rimborso pasti ai docenti accompagnatori Spese per gite di istruzione P02 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 4.582,54 Finanziato con il prelevamento dall avanzo di amministrazione proveniente da P2 vincolato in quanto finanziato con la Legge per 2.269,21, dall avanzo di amministrazione non vincolato per 500,00 e per 2.313,33 dalla dotazione ordinaria. Le spese saranno imputate al pagamento dei relatori e a tutti i costi che serviranno per la realizzazione di tali corsi di formazione: per incarichi a personale docente formatore di questo o altri Istituti scolastici ed 3.497,54 al pagamento dei relatori esterni. P03 FORMAZIONE PERSONALE ATA 402,94 Finanziato con i fondi prelevati dall avanzo di amministrazione per 102,94 e per dalla Dotazione ordinaria. La somma è destinata alle attività formative del personale ATA, come da Piano Annuale delle Attività deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2013. P04 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI STRANIERI 1.991,38 Finanziato interamente con i fondi prelevati dall avanzo di amministrazione. Tale somma è già totalmente impegnata, i progetti sono già stati realizzati, tuttavia, prima di pagare, si attende che il MIUR renda disponibile la somma, già compresa nella contrattazione dello scorso anno scolastico, con modalità cedolino unico per retribuire i docenti che hanno realizzato i progetti, per non creare disparità di trattamento tra docenti. Per questo anno scolastico il MIUR non ha ancora comunicato

6 se vi saranno finanziamenti e, qualora vi fossero, se saranno retribuiti con modalità cedolino unico o se saranno posti a carico del bilancio delle Istituzioni Scolastiche. P05 SUPPORTO AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA ,20 Finanziato per ,20 dal prelevamento dell avanzo di amministrazione vincolato in quanto: 4.248,20 sono resti di finanziamento dei Comuni di Dosolo Pomponesco e Viadana per il finanziamento di funzioni miste; sono finanziamenti provenienti dalla ex Direzione Didattica di Viadana (residui sul FIS dell anno scolastico 2006/2007) e vanno ad integrare le somme da destinare alla contrattazione integrativa di Istituto per l a.s. 2013/2014. Questa somma è destinata per 7.491,34 al personale docente e per 2.237,66 al personale ATA. P06 ATTIVITA EXTRACURRICOLARI 7.973,18 Finanziato per 3.473,18 dal prelevamento dell avanzo di amministrazione che contiene i fondi del Comune di Dosolo per la realizzazione del progetto Doposcuola che è stato parzialmente realizzato nella Scuola Primaria e Media di Dosolo nello scorso mese di dicembre e che si completerà nei prossimi mesi. A questo si aggiunge un ulteriore finanziamento di disposto sempre dal Comune di Dosolo. Nessun docente interno ha accettato di impegnarsi nelle attività di doposcuola, (anche perché la remunerazione proposta è molto bassa) pertanto questa Istituzione Scolastica ha provveduto, tramite apposito bando, come previsto dal Regolamento interno, pubblicato sul sito Internet dell Istituto, a selezionare alcuni esperti esterni che hanno accettato di impegnarsi nella realizzazione del progetto doposcuola. Si prevedono qui, pertanto, esclusivamente spese per il pagamento del personale esperto esterno impegnato nella realizzazione dei progetti doposcuola sia alla scuola primaria che alla scuola media di Dosolo. P07 PROGETTI DIDATTICI Finanziato dal prelevamento dell avanzo d amministrazione con vincolo di destinazione per in quanto finanziamenti provenienti dai Genitori, dai Comuni e dall Amministrazione Provinciale per la realizzazione di progetti. Finanziato anche dal comune di Pomponesco 900,00, dal comune di Dosolo 2.940,00. Destinato al pagamento degli incarichi a personale interno all Amministrazione Pubblica per 3.178,00 e al pagamento di fatture di ditte impegnate nella realizzazione di progetti per 6.000,00, si prevedono anche spese per materiale informatico e didattico che serve alla realizzazione dei progetti per ed 2.162,00 per beni inventariabili. P08 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONI DI HANDICAP 3.075,87 Questa Istituzione scolastica è scuola capofila per la gestione delle risorse assegnate al CTI 50. Finanziato dal prelevamento d amministrazione di 2.575,87 per fondi come da elenco: 1.602,63 fondi CTI 973,24 avanzo da gestione anno precedente. A questo finanziamento si aggiungono 500 dal Comune di Dosolo. Al momento non vi sono indicazioni di spesa da parte del CTI, probabilmente in attesa di conoscere lo stanziamento da parte del MIUR per il corrente anno scolastico, al fine di effettuare una programmazione corretta. P09 EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE INFORMATICA 5.180,51

7 Finanziato dal prelevamento dell avanzo di amministrazione non vincolato per 3.740,5, dal finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per 1.440,00, Si prevedono spese per mantenimento laboratori di informatica e per la formazione continua del personale per 2.750, 500 per la manutenzione del materiale informatico presente nei laboratori, 1930,51 per acquisto hardware inventariabile (Lavagne Interattive multimediali o notebook o PC).. P12 PROGETTO SICUREZZA E QUALITA Finanziato con il prelevamento dell avanzo di amministrazione non vincolato per e dal contributo della Ditta dei distributori automatici di merendine e bevande per 1.500,00; si prevede l utilizzo per per il contratto stipulato con l RSPP e le rimanenti visite del medico del lavoro al personale neo assunto e/o assente alle precedenti visite effettuate nel mese di giugno 2013 (visite mediche obbligatorie al personale docente scuola infanzia e collaboratore scolastico) e una spesa di per il corso di formazione ai sensi dell Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Fondo di Riserva Euro 200,00 Il calcolo è stato effettuato tenendo conto di un importo inferiore al 5% della dotazione ordinaria Aggregato Z - Disponibilità da programmare ,12 La somma iscritta a PZ disponibilità da programmare è pari all ammontare dei residui attivi (crediti per supplenze a.s. 2007/2008) Premesso che la Circolare MIUR prot. n del 11/11/2010 ribadisce che una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell aggregato Z disponibilità da programmare poiché è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente La Circolare Miur prot. n del 23/12/2011 ribadisce che le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate La Giunta Esecutiva ritiene che il Programma Annuale sia trasparente e veritiero TOTALE USCITE PER AGGREGATI E PROGETTI ,67 Si propone al CDI di confermare l anticipo al DSGA per le minute spese, come deliberato nel programma Annuale 2009, 2010, 2011 e 2012 nella misura di 500,00 I totali risultano a pareggio. SI DICHIARA CHE NON ESISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DIRETTORE SGA LUCIA CAPELLI