VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTEL MAGGIORE Codice Fiscale Via Bondanello, Castel Maggiore (BO) Tel Fax [email protected] VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

2 La presente relazione, prescritta dall art. 6, c. 6 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del Presupposto dell analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del Analisi delle entrate Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato.989,82 La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2014 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato ,71 La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2014 Aggr. 02 Dotazione ordinaria Entrata prevista ,93 Entrata accertata ,61 Somme effettivamente riscosse ,90 Le entrate accertate riguardano spese per appalto puliziee funzionamento. Aggr. 02 Altri finanziamenti vincolati Entrata prevista 0,00 Entrata accertata ,39 Somme effettivamente riscosse 0,00 Le entrate accertate riguardano spese per scuole belle a favore D.D.Zola P. e per acquisto libri Aggr. 02 Altri finanziamenti non vincolati Nessuna previsione. Aggr Finanziamento dalla Regione e Agg.04 Finanziamento dalla Provincia Nessuna previsione. Aggr Finanziamento da Enti Locali e altre Istituzioni Entrata prevista ,74 Entrata accertata ,60 Somme effettivamente riscosse 0,00 2

3 Le entrate accertate riguardano funzionamento ( comune) e per progetto il cortile a scuola. finanziamenti vincolati per gestione educatori, spese di Aggr. 05 Contr.da Privati Entrata prevista ,00 Entrata accertata ,25 Somme effettivamente riscosse ,25 Le entrate accertate riguardano contributi vincolati dai genitori per progetti e visite di istruzione e da Banche e da altri privati per progetti e attività didattiche. Aggr. 07 Voce Altre Entrate Entrata prevista 4,34 Entrata accertata 12,63 Somme effettivamente riscosse 12,63 Le entrate accertate riguardano interessi maturati sul conto corrente bancario ( parte fruttifera) Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis, gli accertamenti successivi alla stesura del Piano annuale sono riportati nell elenco delle variazioni al Piano annuale. Analisi delle spese Aggr. A Voce A01 Funzionamento amministrativo generale Spesa prevista ,11 Somme impegnate ,01 Le spese impegnate riguardano acquisti di materiale di facile consumo per il funzionamento amministrativo, spese postali, materiale per pulizia e igiene e per appalto pulizie a Sabbiuno. Aggr. A Voce A02 Funzionamento didattico generale Spesa prevista 6.512,51 Somme impegnate 1.662,03 Le spese impegnate riguardano didattico. acquisti di materiale di facile consumo per il funzionamento Aggr. A Voce A03 Spese di personale Nessuna previsione 3

4 Aggr. A Voce A04 Spese d investimento Nessuna previsione. Aggr. P Voce P01 Visite istruzione Spesa prevista ,05 Somme impegnate ,84 Le spese impegnate riguardano pagamenti alle ditte per visite e viaggi di istruzione, restano da impegnare le ultime uscite didattiche. Aggr. P Voce P02 Progetti A.O.F. Spesa prevista ,78 Somme impegnate ,97 Le spese impegnate riguardano i compensi e il materiale di facile consumo relativi ai progetti di ampliamento dell offerta formativa. Restano ancora da impegnare compensi a personale interno e esterno e spese per materiale per : potenziamento lingua francese, orientamento lingua francese, progetto nuove tecnologie, concerti strumento, convenzione funzioni miste (mensa),progetto lettura,industriamoci e laboratorio teatrale pomeridiano Aggr. P Voce P03 Progetti Prevenzione e Disagio Spesa prevista ,00 Somme impegnate ,50 Le spese impegnate riguardano i compensi per i progetti di prevenzione e disagio e i compensi agli educatori di cui alle convenzioni coi Comuni di Castel Maggiore, Argelato e San Giorgio di Piano. Restano ancora da impegnare i compensi al personale interno e esterno per: una scuola, tante identità,, I.A.D.A., il cortile a scuola, continuità 3/5 anni e educatori mese di giugno. Aggr. P Voce P04 Noi e l ambiente Spesa prevista 1.556,41 Somme impegnate 0,00 Devono essere ancora impegnati i compensi per la refente dei progetti di ed.ambientale 4

5 Aggr. P Voce P05 Essere e benessere Spesa prevista 3.025,24 Somme impegnate 0,00 Devono essere ancora impegnati i compensi per le referenti dei progetti di orientamento e ed.stradale. Aggr. P Voce P06 Formazione Spesa prevista 1.846,36 Somme impegnate 210,00 Sono state impegnate somme per la formazione. Aggr. P Voce P09 La sicurezza nella scuola Spesa prevista 5.258,85 Somme impegnate 36,60 Le somme impegnate riguardano spese per compilazione all. 3B, restano da impegnare le spese per il Medico Competente e per il RSPP. Aggr. P Voce P11 Costruiamo in rete Spesa prevista Somme impegnate 9.482,59 Si tratta di progetto in rete con le scuole dell Ambito 4 finanziato dalla Fondazione Del Monte di BO e RA. Verranno impegnate e liquidate le restanti quote alle scuole e i compensi al personale quando perverrà il saldo. Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis. Conclusioni Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell allegato Mod. H bis, si sottopongono le variazioni per nuove entrate riportate sui modelli Elenco variazioni al Programma annuale allegate alla presente. N.B. I costi relativi ai progetti non ancora impegnati sono indicati nel prospetto allegato. Castel Maggiore, Il Direttore SGA Maria Luisa Dignatici 5

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