VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 115

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1 IIS ITI IPA-ITA Via N. Mazzei Rossano (CS) Centralino tel. 0983/ Presidenza tel. 0983/ FAX 0983/ Cod. Fisc.: C.M.:CSIS csis064009@istruzione.it VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 115 Il giorno 20 del mese di gennaio 2014 alle ore 10,30 nei locali di questo istituto si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere i seguenti punti all ordine del giorno: 1) Predisposizione programma annuale 2014; Sono presenti: 1 SPATARO GIUSEPPE Dirigente Scolastico 2 Serra Maria D.S.G.A. 3 ENEH Anietie Docente 4 Sidero Domenico Ata 5 Giacumba Giovanni alunno Risulta assente il Signor genitore Pedace Raffaele Presiede il Dirigente Scolastico PROF. SPATARO GIUSEPPE; verbalizza la DSGA Rag. Maria Serra.. LA GIUNTA ESECUTIVA VISTO gli artt. 2,3,4 e 5 del Decreto 01/02/2001,44; VISTO il POF d istituto per l anno scolastico 2013/2014 approvato dal Collegio dei docenti con verbale n.4 nella seduta del 09/10/2013 e del C.I. con verbale n.146 del 09/12/2013 1

2 VISTA la nota Ministeriale n.9144 del 5/12/2013 relativa alla predisposizione del programma annuale per l anno 2014; SENTITE le illustrazioni del Sig. Dirigente sugli obiettivi perseguiti prefissi dal P.OF. e sulle relative programmazioni; VISTE le imputazioni di spesa proposte dal Dirigente Scolastico per Aggregati, Voci e sottovoci; VISTO il riepilogo per tipologia di spesa; VISTI gli atti contabili allestiti dal direttore S.G.A., CONSIDERATO che la relazione del DS motivi opportunamente le caratteristiche del documento contabile PROPONE Al consiglio d istituto il Programma annuale 2014 così come sommariamente esposto nella relazione del dirigente e meglio descritto negli allegati che corredano il programma annuale ENTRATE Aggr. Voce ENTRATE Importi in 01 Avanzo ,60 01 Avanzo non vincolato ,71 02 Avanzo Vincolato ,89 02 Finanziamento dello stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 03 Finanziamenti della Regione 7.900,00 04 Altri finanziamenti vincolati regione 7.900,00 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati ,00 03 Provincia vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 03 Altri no vincolati 07 Altre entrate 01 Interessi 04 diversi 2

3 Totale ,93 L avanzo vincolato e non deriva da come sotto evidenziato Avanzo non vincolato presunto al 31/12/2013 Utilizzato TOT.UTIL. Totale A01 A02 RADIAZ. A04 f.riserva progetti 8.042, , , , ,53 0, ,71 AVANZO VINCOLATO EFFETTIVO AL 31/12/2013 Provenienza programmato tot.programm.. Totale A01 A02 A03 A04 Progetti da programmare aggiornamento 5.173, ,44 visite fiscali revisori 547,82 547,82 consulta 2.202, ,93 patentino 1.156, ,39 legge , ,96 handicap 851,89 851,89 scuola lavoro libri 1.390, ,27 supplenze fondo istit. f.obiettivo comp.ore ecc. riten. F.RISERVA borse di studio 574,00 574,00 progetti BAR 817,91 817,91 SALA CUCINA AZIENDA AGR , ,22 SEMICONVITTO 11,58 11,58 FONDO ISTITUTO ore recupero , ,00 3

4 0, ,41 alt.scuola lav. c. en.. Term.din 3.000,00 simulatore ,00 sicurezza aree a rischio progetto C1 PROGETTO C3 progetto lab.sc ,00 UTILIZZATI 1.931, , , ,48 Il MINISTERO ha comunicato con nota n.9144 del 05/12/2013 la somma complessiva di ,33 per tutti i finanziamenti vincolati e non vincolati che vengono sotto evidenziato, per la predisposizione del programma annuale 2014: 1) spese revisori per un importo di 2.172,00 2)finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico di ,33 così calcolato : 1.333,33 quota fissa 400,00 quota sede aggiuntiva ,00 quota per alunno e 184, per quota alunno diversamente abile Altre entrate previste sono: PROVINCIA non vincolati ,00 per spese di funzionamento calcolati per n. 42 classi per 250,00 - ALTRI FINANZIAMNETI VINCOLATI REGIONE 7.900,00 per alternanza scuola lavoro- 4

5 CONTRIBUTO ALUNNI non vincolati per i versamenti relativi all iscrizione ,00 sulla base della media di incassi degli anni precedenti- SPESE Aggr Voce SPESE Importi in A Attività ,77 A01 Funzionamento amministrativo generale ,33 A02 Funzionamento didattico generale ,44 A03 Spese personali ,00 A04 Spese d investimento 6.000,00 P Progetti ,39 G Gestioni economiche ,10 Totale spese ,26, R R98 FONDO DI RISERVA 1.490,67 Z Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ,00 TOTALE A PAREGGIO ,93 1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale Spese aggregazione A/A01 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,16 è così giustificata: Aggregazione Attività Importi 01/10/003 Indennita di missione 600,00 02/01/001 Spese per acquisti beni di consumo carta 2.094,14 02/01/002 Spese per acquisti beni di consumo (cancelleria) 2.000,00 02/01/003 Spese acquisto stampati( registri, ecc.) 2.000,00 02/02/001 Spese per acquisto libri, manuali, riviste 400,00 5

6 02/03/004 carburante 1.000,00 02/03/008 Acquisto materiale specialistico 3.000,00 02/03/009 Acquisto materiale informatico 2.000,00 02/03/010 Spese per acquisto di accessori, materiale igienico e 2.500,00 di pulizia 03/04/001 pubblicità 2.328,00 03/05/001 Formazione e aggiornamento 5.173,44 03/06/003 Spese per manutenzione impianti e macchinari 2.302,93 03/06/004 Manutenzione mezzi di trasporto 1.500,00 03/06/005 Spese per manutenzione hardware 1.500,00 03/06/006 Spese per manutenzione software 1.500,00 03/07/004 Spese licenze d uso 3.800,00 03/08/001 Spese per utenze e canoni telefonici 4.500,00 03/12/001 Assicurazione su beni immobili 1.600,00 03/12/002 Assicurazione su beni mobili 600,00 03/12/004 Assicurazione infortuni 3.200,00 04/01/001 Oneri postali 2.000,00 04/01/007 Revisori 2.172,00 04/01/008 Rimborsi spese per revisori 547,82 totale ,26 Partite di giro 350,00 Anticipo al direttore SGA fondo minute spese 350,00 A/A02 - Funzionamento didattico generale La previsione di ,16 è giustificata dalle seguenti attività:. Aggregazione Attività Importi 02/01/001 Spese per acquisti beni di consumo carta 2.500,00 02/01/002 Spese per acquisti beni di consumo (cancelleria) 1.500,00 02/03/006 Accessori attività sportiva 2.000,00 02/03/008 Materiale tecnico specialistico di consumo per 4.500,00 l informatica e la multimedialità 02/03/009 Materiale informatico 3.500,00 04/02/004 Consulta 2.202,93 04/02/005 patentino 1.156,39 04/06/01 Legge ,96 04/07/001 Spese alunni handicap 851,89 6

7 04/09/001 Borse di studio 574,00 06/03/013 Materiale bibliografico 1.390,27 Totale ,44 A/A03- Spese di personale Aggregazione Attività importo 01/07/001 Corsi di tecupero ,00 Totale ,06 A/A04 - Spese d'investimento 6.000,00.La somma servirà per potenziare le dotazioni tecnologiche degli uffici amministrativi e dei laboratori Aggregazione Attività importo 06/03/006 Macchinari per uffici 1.000,00 06/03/010 Impianti e attrezzature 5.000,00 Totale 6.000,00 P/Progetti - Spese per progetti ,39 Aggregazione attività importo PROGETTI POR Alternanza scuola lavoro 9.831,21 Progetto sicurezza ,86 Area a rischio ,41 totale ,48 7

8 PROGETTI INTERNI ISTITUTO GESTIONE BAR 817,91 GESTIONE LABORATORIO 5.500,00 CUCINA E SALA TOTALE 6.317,91 Totale complessivo ,39 GESTIONE ECONOMICHE ,10 G01 AZIENDA AGRARIA ,22 G04 ATTIVITA CONVITTUALI 4.176, ,10 La seduta termina alle ore -11,30 Il segretario Maria Serra Il Presidente Prof.Spataro Giuseppe 8