MANOVRA di BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA PER L ANNO FINANZIARIO 2016 E N T R A T E. Le fonti di finanziamento sono raggruppate in otto aggregazioni:

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di LOREO Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Loreo e Rosolina Viale Stazione, 14 tel. 0426/ fax dsga-ic-loreo@multilinkitalia.it C.F LOREO (RO) MANOVRA di BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA PER L ANNO FINANZIARIO 2016 Il Programma Annuale 2016 è stato predisposto seguendo le annuali istruzioni diramate dal MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie con l emanazione della Nota prot. n del 11/09/2015. Tale circolare avente per oggetto:. comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio agosto 2016, viene affiancata dal D.I. 1 febbraio 2001, n. 44. E N T R A T E QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO Le fonti di finanziamento sono raggruppate in otto aggregazioni: 1. Avanzo di amministrazione presunto (non vincolato e vincolato) 2. Finanziamenti dallo Stato 3. Finanziamenti dalla Regione 4. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 5. Contributi da privati (non vincolati e vincolati ) 6. Proventi da Gestioni economiche (Az. Agraria Az. Speciale Attività per c/ terzi - Attività di convitto) 7. Altre entrate 8. Mutui 1 L Avanzo di Amministrazione L avanzo di Amministrazione presunto al è il risultato delle economie realizzate sulle attività e progetti gestiti nell esercizio finanziario Il suo ammontare complessivo è di ,91 di cui: NON vincolati pari ad ,20; vincolati pari ad 9.318,71 Nell allegato Mod. D viene evidenziato l utilizzo per l anno finanziario 2016 dell avanzo di Amministrazione presunto vincolato e non vincolato. Dai totali del Mod. D appare chiaro che l Avanzo di Amministrazione vincolato è stato completamente utilizzato tranne che per l importo di 260,00 relativi alle cauzioni per libri in comodato d uso ( 100,00) e per strumenti musicali ( 160,00), mentre l Avanzo di Amministrazione presunto NON vincolato non è stato completamente utilizzato e l importo rimanente di 4.885,03 è confluito nella Disponibilità Finanziaria da programmare.

2 2 Finanziamenti dello Stato : 01) Dotazione ordinaria 02) Dotazione perequativa 03) Altri finanziamenti non vincolati 04) Altri finanziamenti vincolati 05) Fondo Aree Sottoutilizzate FAS La Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dallo Stato per: - spese di funzionamento amministrativo e didattico Come comunicato nella nota Prot. n del , la risorsa finanziaria assegnata al ns. Istituto per il periodo gennaio-agosto 2016 ammonta ad ,33 La somma finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio-agosto 2016 pari a ,67così suddivisa: Fondo d Istituto ,23 Funzioni Strumentali 2.458,55 Incarichi specifici 1.326,60 Ore eccedenti 1.393,09 è stata assegnata in base all Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e lo OO.SS. rappresentative del comparto scuola e, in base alla Legge Finanziaria per il 2010, concernente il cd. Cedolino unico, tale somma non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente accertata, in quanto sarà gestita dal Service NoiPa per la liquidazione dei compensi accessori al personale dipendente, secondo le richieste della Scuola e, naturalmente, nei limiti della somma comunicata. 02) Dotazione perequativa 03) Altri finanziamenti non vincolati 04) Altri finanziamenti vincolati 4 Finanziamenti da Enti locali e altre Istituzioni 5 - Comune Vincolati Da Amministrazione Comunale di Rosolina assegnazione fondi per : 1 - Spese varie d ufficio ,00 2 Contributo per assicurazione alunni 245,00 Totale previsione di entrata , Progetti inerenti l attività didattico -formativa Per tale voce, al momento, non è possibile nessuna previsione di entrata. Da Amministrazione Comunale di Loreo assegnazione fondi per : 1 Contributo per assicurazione alunni 1.320,00 Totale previsione di entrata 1.320,00 2 Spese varie d ufficio 3 - Progetti inerenti l attività didattico - formativa Per tali voci, al momento, non è possibile nessuna previsione di entrata.

3 6 Altre Istituzioni Per tale voce, al momento, non è possibile nessuna previsione di entrata. 5 - Contributi da privati 01 - Famiglie non Vincolati Contributo volontario genitori alunni. Importo previsto pari a 3.400,00 di cui 3.200,00 già riscossi nell anno previsione per il , Famiglie Vincolati Viaggi di istruzione ,00 Assicurazione, alunni, personale docente e ATA 400,00 Totale previsione di entrata ,00 03 Altri non vincolati Contributo annuo da gestore distributori automatici 950, Altre Entrate Per tale voce, al momento, non è possibile nessuna previsione di entrata. TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO ,24 S P E S E Le Entrate del Programma Annuale vengono ripartite in una suddivisione di SPESE che si configurano con ATTIVITA e PROGETTI. ATTIVITA A1 Funzionamento amministrativo generale Confluiscono in questa attività le entrate derivanti dall Avanzo di Amministrazione non vincolato pari a 7.356,26; dall Avanzo di Amministrazione vincolato pari a 4.864,21 e dal Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria per l anno 2016 pari a 4.779,53 per un totale di Entrate pari ad ,00

4 destinato alla copertura in USCITA delle spese varie d ufficio, per materiale di pulizia, materiale sanitario e medicinali, cancelleria, stampati, materiale tecnico e informatico per gli uffici, partecipazione a reti di scuole, abbonamenti a riviste e periodici nonché spese postali e telegrafiche ed altre spese inerenti al funzionamento amministrativo generale dell Istituto. Trovano collocazione in questa Attività anche le spese relative alla convenzione per il conferimento dell incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e i noleggi relativi ai fotocopiatori dislocati nei vari plessi. A2 Funzionamento didattico generale Le entrate che confluiscono in questa Attività provengono dall Avanzo di Amministrazione non vincolato per un ammontare pari a ,00; dal Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria per l anno 2016 per 2.000,00 ; dai privati (genitori alunni) per viaggi di istruzione per ,00; per un totale in Entrata pari ad ,00 destinato alla copertura in Uscita di tutte le spese inerenti il funzionamento didattico generale quali: cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale per alunni portatori di handicap, materiale informatico e software, noleggi fotocopiatori, viaggi di istruzione, riviste didattiche. Tra le voci in uscita è presente la somma di 600,00 quale contributo per viaggi di istruzione da utilizzare in quelle situazioni, segnalate dai docenti, in cui le famiglie sono in gravi difficoltà. A3 Spese di personale Le entrate che confluiscono in questa Attività provengono da: - Avanzo di amministrazione vincolato (contributo da privati per assicurazione alunni, personale docente e ATA) 2.396,50 - Finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria per l anno ,80 - Contributo per assicurazione alunni da Amministrazione Comunale Loreo 1.320,00 - Contributo per assicurazione alunni da Amministrazione Comunale Rosolina 245,00 - Contributo per assicurazione alunni da genitori 400,00 destinato alla copertura in Uscita delle seguenti voci: per un totale in Entrata pari ad 8.511,30 - Assistenza e consulenza hardware e software 3.078,64 - Assicurazione 4.361,50 - Formazione e aggiornamento 1.071,16 A4 Spese di investimento Sono disponibili in questa attività le economie dell anno precedente confluite nell Avanzo di Amministrazione, pari a 6.400,00 che verranno utilizzate in uscita per l acquisto di hardware a seconda delle necessità e delle priorità dell Istituto.

5 PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Totale ,91 Vengono autorizzati e inclusi nel Programma Annuale solo quei progetti la cui copertura è garantita da: - economie su Progetti realizzati nel precedente a.s. e confluiti nell Avanzo di Amministraz.; - economie su fondi stanziati dalla Amministrazione Comunale di Rosolina e confluiti nell Avanzo di Amministrazione; - fondi stanziati dalla Amministrazione Comunale di Loreo e confluiti nell Avanzo di Amministrazione. P 6 Sportello ascolto Il Progetto (di Istituto) consiste in una attività di consulenza per i ragazzi e i genitori che avvertano il bisogno di confrontarsi con persone esperte in problematiche relazionali ed educative. Per la realizzazione di tale progetto ci si avvale della consulenza di una psicologa che opera in collaborazione con i docenti del nostro Istituto. La copertura del progetto è fornita dai fondi stanziati dalle amministrazioni comunali. Costo totale previsto per la realizzazione del progetto 2.850,00 P 7 Strumento musicale Attività facoltativa pomeridiana per l apprendimento della chitarra e delle percussioni, realizzata nella Scuola Secondaria di Rosolina, che ha come finalità: costituire un gruppo musicale della scuola; creare aggregazione attraverso l apprendimento della musica; avviare allo studio di uno strumento più completo rispetto al consueto flauto dolce.. Costo totale previsto per la realizzazione del progetto 6.599,91 P 9 Educazione motoria, fisica e sportiva Corso di nuoto realizzato con gli alunni delle classi IC IIA- IIB Scuola Secondaria Rosolina. Obiettivo del progetto è favorire una sana crescita psicofisica e un più vasto bagaglio di conoscenze motorie in relazione all ambiente naturale acqua. La copertura del progetto è a carico dei genitori degli alunni. Spesa complessiva prevista 1.798,00 Fondo di Riserva 200,00 TOTALE USCITE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO ,24 Criteri e modalità di gestione e monitoraggio della spesa Come viene evidenziato dal Mod. A (art 2) il totale delle Uscite non coincide con il totale delle Entrate se non tenendo conto della Voce Disponibilità finanziaria da programmare pari a ,03 in quanto il Programma Annuale consente di lasciare una parte delle entrate senza precisa destinazione in uscita. Questa disponibilità finanziaria da programmare potrà essere utilizzata in fase di variazione del Programma Annuale, entro il 30/11 in base alle necessità che emergeranno nel corso dell esercizio finanziario 2016.

6 Conclusioni Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l esercizio finanziario Loreo, 25 Novembre 2015 IL DIRETTORE S.G.A. Antonella Spinello IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Silvia Polato