Istituto Comprensivo Statale Luigi Angelini Scuola dell Infanzia Primaria Secondaria di 1 grado

Transcript

1 Istituto Comprensivo Statale Luigi Angelini Scuola dell Infanzia Primaria Secondaria di 1 grado!" $%& '" (") *+ " ("),- ". /0,-1" RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2014:! " $ %% %& ' ( )*+,--+ -% +,-+./ 0 1 ' %)&-2 +,,-' 3 +-*+,,$ 4%$,) +,-,( %)%++*-+*+,--4--,-$ -++,-+( -&& ) +,-% 5 66%-*-+*+,-+ / ( $ -( -*+,,( 89 +,-," +,-- ' /! ": $ %4' ( )*+,-+ ; +,-% : 5 < 6 ;! +,-& = < +,-& >! ;!? 1

2 2 5 A % 5 A 8A < " -)2 %% %< 2 9 %4" < 9,4" 5/ 5 ; 5 9 +%"!" $ " ' 3 4*-+ ; 85 +,-&" - +,-+ / = + B 5 ' ,%+,,$ % & ' ( ) & * %* BC$ %%%% + 5" BC+@@@$ + 5" BC))%,@$ + 5" B C+&4,, + 5"!" $ " ($!"$ " + ) *, "!! %-! 6 5 A ' "! (, *. & % / D!" %--++,-% / 0 A? / 0!" 6E / 6F F! E /! / 5!! 6 D >

3 G 3 ' 5H.' 1 6 = +,-+ : / ' 3 ( -&&)-++,-%! +,-& ; *5+,-& 4*-+ -+*-+": G / ; +,-- ' ( )*+,-+ $. I 1 ' /! " " F +,-& % %' &&*+,,- 6 ' ; 9 A 5 H - +,-%! $ 3 +,-+! +,-&?! +,-&? 3

4 AGGR. VOCE SOTTOVOCE TOTALI Euro 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL ,71 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 4.315,80 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO , NON VINCOLATO di cui: ,13 A.01 Fondi per spese di funzionamento AMMINISTRATIVO ,05 A.02 Fondi per spese di funzionamento DIDATTICO 4.432,51 A.04 spese di investimento 1.476,30 P.94 progetto Fondo di Solidarietà 583,27 Fondo di riserva non utilizzato al ,00 2 -VINCOLATO di cui: ,78 1 A.03 Economie per Formazione del Personale 160,59 1 A.03 Economie per minori impegni spese di personale al 46, A. 4 Spese in conto capitale (di investimento per alunni h) 398,20 1 P. 2 progetto Visite e viaggi di istruzione 216,27 1 P. 25 progetto Sportello Stranieri 250,00 1 P.36 progetti Scuola primaria Almenno San Bartolomeo 5.360,40 1 P.37 progetto Scuola secondaria 1^ grado Almenno S.B ,90 1 P.40 progetti Scuola Primaria Barzana 9.972,25 1 P.41 Progetti Scuola primaria Palazzago 7.906,69 1 P.42 progetti Scuola Materna Palazzago ,62 1 P.46 progetto Bambini e bambine crescono ,00 1 P.64 progetto Madrelingua ,46 1 P. 67- progetto genitori insieme 210,01 1 P. 68 progetto ragazzi al cinema e a teatro 1.250,00 1 P. 78 progetto Sportello consulenza psicopedagogica 359,80 1 P. 79 progetto Fondi vari- Scuola infanzia Palazzago 11,31 1 P. 83 progetto Educativo alunno disabile 16,14 1 P. 85 progetto Corso di Nuoto 2.000,00 1 P progetto Concorsi sez. ROSSI infanzia Palazzago 1,50 1 P progetto TEATRALE MUSICAL Scuola Secondaria 1.000,00 Almenno S.B. 1 P progetto Continuità 150,00 1 P progetto Istruzione domiciliare 1.730,45 1 P progetto RADIOWEB 425,10 Z1 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,80 1 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,71 4

5 ENTRATE DI COMPETENZA AGGR. VOCE SOTTOVOCE 2 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1 DOTAZIONE ORDINARIA pari agli 8/12 (Sett/Dicembre 2014) di cui: 6.778,67 1 Contributo per Funzion. Ammin. e Didatt. ( C.M. n del ) Gennaio Agosto ,67 AGGR. VOCE SOTTOVOCE 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 00,00 5 COMUNE VINCOLATI 0,00 6 ALTRE ISTITUZIONI AGGR. VOCE SOTTOVOCE ,00 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI 2 FAMIGLIE VINCOLATI Viaggi istruzione ,00 Assicurazione infortuni (alunni) Verranno introitati con variazione di bilancio previo accertamento nel mese di Ottobre 2014 per l a.sc. 2014/15 4 ALTRI VINCOLATI Polisportiva Almenno San Bartolomeo (compenso C.S ,00 interni per pulizia palestra sc. Primaria Sede dirigenziale) periodo Gennaio/Giugno 2014 omnicomprensiva degli oneri a carico dell Amministrazione Assicurazione infortuni (personale) Verranno introitati con variazione di bilancio previo accertamento nel mese di Ottobre 2014 per l a.sc. 2014/15 AGGR. VOCE SOTTOVOCE 7 ALTRE ENTRATE 15, 64 Interessi attivi c.c.b Tesoreria Unica 15,64 Interessi attivi c.c.b. UBI BANCA POPOLARE BG 0,00 Importo interessi maturati sul c.c.postale ,00 TOTALE NUOVE ENTRATE ,31 T O T A L E E N T R A T E (comprensive dell avanzo di amministrazione) ,02 AGGR. VOCE SOTTOVOCE 99 PARTITE DI GIRO 1 Reintegro anticipo al Direttore SGA 300,00 5

6 5; ; F! ; 5/ 55/ / G / J Per le spese di questa voce (cancelleria, carta, stampati, spese postali e telegrafiche, manutenzioni delle apparecchiature materiale sanitario e igienico,accessori per ufficio,, etc.) si utilizzano: avanzo non vincolato da medesima attività al ,05 fondo per il funzionamento - dotaz. Ordinaria , ,72 E 5,-' ; 53 C%,,,, +,-& +,-&*+,-) G " %--++,-%? 0 1 / % %4 2- % 6 27 %7 8 2%52% % +,-& avanzo non vincolato da medesima attività al ,51 Fondo di riserva non utilizzato al ,00 Fondo per il funzionamento dot. Ordinaria ,00 Interessi attivi cc TESORERIA UNICA BANCA ITALIA al ,64 Interessi attivi c.c. postale al , ,15 6

7 Voce A03 Spese di personale 0 1 / % %4 2- %6 27 %8 2%52%%? Compensi accessori non a carico FIS A.T.A. (pulizia palestra) 1.281,09 Compensi per la Formazione del Personale 189,12 Contributi ed oneri a carico amministrazione 436,47 $ %4' ( )*+,-+= ( -&&,) +,-%? = A %--++,-+ E A ' A ' ; *; +,-& 2 & E ) & C+,@@4 6 C+,@@ A " C-$,,,, C-$,,,, 1.906,68 / / 5! ""$!! ""$ Voce A04 Spese di investimento 0 avanzo non vincolato da medesima attività al ,30 avanzo vincolato da medesima attività al ,20 Fondo per il funzionamento - dotaz. Ordinaria , ,50 7

8 5; ; F! ; 5/ F ;! / / C %),,,,, %--++,-%C+-@+$ Visite e viaggi d'istruzione , ,27 B65! +),,, Partecipazione reti di scuole 250,00 250,00 ' %--++,-%! " "" 5E ' F / / 5 / 0 ' +,-%*+,-& 6 5 A 8 A +,-% +,-% P36 PDS SC. PRIMARIA ALMENNO S.B. ENTRATE Avanzo di amministrazione 5.360,40 SPESE Beni di consumo 1.600,40 manutenz. Ordinaria macchinari 860,00 noleggio macchinari 900,00 Prestazioni di servizi da terzi 2.000, ,40 8

9 P37 PDS SC. SECONDARIA ALMENNO S.B. ENTRATE Avanzo di amministrazione ,90 SPESE Beni di consumo 8.000,00 noleggio macchinari 2.000,00 manutenz. Ordinaria macchinari 900,00 Prestazioni di servizi da terzi 4.353, ,90 P40 PDS SC. PRIMARIA BARZANA ENTRATE Avanzo di amministrazione 9.972,25 SPESE Beni di consumo 2.200,00 noleggio macchinari 900,00 impianti e attrezzature 2.700,00 Prestazioni di servizi da terzi 4.172, ,25 P41 PDS SC. PRIMARIA PALAZZAGO ENTRATE Avanzo di amministrazione 7.906,69 SPESE Beni di consumo 2.600,00 acquisto attrezzature 2.000,00 noleggio macchinari 1.100,00 Prestazioni di servizi da terzi 2.206, ,69 P42 PDS INFANZIA PALAZZAGO ENTRATE Avanzo di amministrazione 6.450,62 SPESE Beni di consumo 4.450,62 manutenzione ordinaria 900,00 visite e viaggi d'istruzione 500,00 noleggio macchinari 600, ,62 " $%$&'&($%$&'()*()+'+ -2 = D prestazione servizi da terzi 5.000, ,00 = %--++,-%! +,-%*+,-& 9

10 "%,*(-&'./-&'./()+%/'&0*&( B -2 = = prestazione servizi da terzi 3.974, ,76! " +,-%*+,-& 9" :;! prestazione servizi da terzi 210,01 210,01! %--++,-% 9"$ :5* & & = 6/ A 0 "* E +,-% Si prevede una spesa di locazione immobili 1.250, ,00 %--++,-%! 10

11 !1 +*0(--+)+'/-('2&)+(,.+.&) 5 G 5 = DG ' ; 6! 5 Prestazioni professionali specialistiche 359,80 359,80! $!3 )/+-&''2& ',&*& K " materiale tecnico specialistico 11,31 11,31 %--++,-+! 1*+.(00+-/''+,&$&-( -L 6 5 +,,,, 6 beni di consumo pubblicazioni 16,14 16,14 %--++,-%! " +,-%

12 1 )$ / B 5 A " ' +,-- prestazione servizi da terzi 2.000, ,00 %--++,-%! 1 & +,-+*+,-% 6 = 3 -,M +,-&! incarichi al personale )&45 G K " 6 materiale di facile consumo 0,00 - G >!! +,-& 12

13 3)&45. ; K " +,-& 6? materiale di facile consumo 0,00 - G >!! +,-& 3) K " +,-& 6? materiale di facile consumo - prestazioni professionali specialistiche - - G >!! +,-& 3).+- B 5 A ; +,-- 6 ; D3 +,-& trasporto alunni ad albenza

14 3"6 B +,-, " beni di consumo (libri, dizionari etc) 200,00 visite e viaggi di istruzione 383,27 583,27 $ %--++,-% )&45* F K " 6? materiale di facile consumo 1,50 1,50 %--++,-% 0(0*-(7%/&)-85$5 +,-+= * prestazione professionale specialistica 1.000, ,00 %--++,-%,! )6 B spese di trasporto alunni 150,00 150,00 %--++,-% 14

15 &,5 incarichi al personale della scuola 1.730, ,45 %--++,-%? ),,,, %$ --+ A 4)( %% ),M 3 "!*,&+9($5 N F A ": impianti e attrezzature 425,10 425,10 %--++,-% %;;5/ ;%4 ' ; = %;;5/ ;%4 ' 5? +,-& )M +,-& 4 ' 4 % / /! $ A pareggio: %;;5/ ;%4 ' 8,:64;"5<1 Fondi assegnati in eccedenza dal Ministero rispetto al reale fabbisogno per le spese per Supplenze Brevi relative all e.f (in attesa di disposizioni per il loro utilizzo o rimborso al Ministero stesso) 15

16 A PAREGGIO ,02! 9 +,-%! " ", *. < 9,, * 0 + * 3 2)! ""$ Almenno S.B. 25/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A Claudio Cattaneo IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Maurizio Prezzati 16