Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE

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1 A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,38 01 Non vincolato 962,86 02 Vincolato 9.161,52 02 Finanziamenti dello Stato ,96 01 Dotazione ordinaria ,96 01 funzionamento 1.721,21 04 appalto pulizie 9.134,75 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 5.514,13 05 Comune vincolati 5.514,13 03 comune spese ufficio 5.514,13 05 Contributi da Privati 4.747,70 02 Famiglie vincolati 3.647,70 02 assicurazione 3.647,70 04 Altri vincolati 1.100,00 01 contributo Banca Cassiera 600,00 02 contributo distributore bevande 500,00 Totale risorse progetto ,17 99 Partite di giro 200,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 200,00 Pag. 1 di 2

2 A A01 Funzionamento amministrativo generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 6.800,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.800,00 01 Carta 1.000,00 02 Cancelleria 500,00 03 Stampati 300,00 03 Materiali e accessori 5.000,00 08 Materiale tecnico-specialistico 2.000,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,17 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.136,16 05 Assistenza tecnico-informatica 2.136,16 14 esperti esterni di informatica 2.000,00 06 Manutenzione ordinaria 1.000,00 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 1.000,00 08 Utenze e canoni 1.444,11 01 Telefonia Fissa 1.444,11 10 Servizi ausiliari ,90 02 Pulizia e lavanderia ,90 12 Assicurazioni 3.886,00 03 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 3.886,00 04 Altre spese 950,00 01 Amministrative 600,00 01 Oneri postali e telegrafici 600,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 350,00 03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 350,00 Totale spese progetto ,17 99 Partite di giro 200,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 200,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 200,00 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

3 A A02 Funzionamento didattico generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,07 02 Vincolato ,07 02 Finanziamenti dello Stato 2.305,33 01 Dotazione ordinaria 2.305,33 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 1.817,45 05 Comune vincolati 1.817,45 03 comune spese ufficio 1.817,45 Totale risorse progetto ,85 Pag. 1 di 2

4 A A02 Funzionamento didattico generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo ,85 01 Carta cancelleria e stampati 2.550,48 01 Carta 700,00 02 Cancelleria 700,00 06 CONTRIBUTO ENTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE 1.150,48 02 Giornali e pubblicazioni 250,00 01 Giornali e riviste 250,00 03 Materiali e accessori 8.913,37 08 Materiale tecnico-specialistico 700,00 11 contributo volontario genitori alunni 8.213,37 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.650,00 06 Manutenzione ordinaria 500,00 03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori 500,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.500,00 01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.500,00 08 Utenze e canoni 650,00 01 Telefonia Fissa 650,00 Totale spese progetto ,85 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

5 A A03 Spese di personale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto ,77 02 Vincolato ,77 02 Finanziamenti dello Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 02 supplenze brevi docenti ,00 03 supplenze brevi ATA 3.058,00 Totale risorse progetto ,77 Pag. 1 di 2

6 A A03 Spese di personale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale ,77 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti ,40 01 Compensi netti docenti 7.406,93 02 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.476,64 03 Ritenute erariali 2.996, TFR stipendi docenti 1.056,51 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 3.289,34 01 Compensi netti ATA 1.851,97 02 Ritenute previdenziali e assistenziali 369,16 03 Ritenute erariali 749, TRF stipendi ATA 264, INPS stipendi ATA 55,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.840, COMPENSO NETTO ORE ECCEDENTI 3.047, RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (ore eccedenti) 552, RITENUTE ERARIALI (ore eccedenti) 1.240,71 09 Altre indennità 196,84 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 8.583,64 05 IRAP ore eccedenti 437,56 06 INPDAP ore eccedenti 1.470,00 07 INPS ore eccedenti 83, IRAP stipendi S/B docenti 1.169, IRAP supplenze brevi ATA 292, INPDAP supplenze brevi docenti 3.928, INPDAP supplenze brevi ATA 982, INPS supplenze brevi docenti 221,00 Totale spese progetto ,77 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

7 A A04 Spese d'investimento Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.247,12 02 Vincolato 2.247,12 Totale risorse progetto 2.247,12 Pag. 1 di 2

8 A A04 Spese d'investimento Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 2.247,12 03 Materiali e accessori 2.247,12 08 Materiale tecnico-specialistico 2.247,12 Totale spese progetto 2.247,12 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

9 P P01 Uscite didattiche - Gite Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE Totale risorse progetto Pag. 1 di 2

10 P P01 Uscite didattiche - Gite Tipologia Conto Sotto conto SPESE Totale spese progetto Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

11 P P02 Assistenza al pasto Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 970,63 02 Vincolato 970,63 Totale risorse progetto 970,63 Pag. 1 di 2

12 P P02 Assistenza al pasto Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 970,63 09 Servizi di ristorazione 970,63 01 Mensa scolastica 970,63 Totale spese progetto 970,63 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

13 P P03 Libri di testo Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.032,99 02 Vincolato 1.032,99 Totale risorse progetto 1.032,99 Pag. 1 di 2

14 P P03 Libri di testo Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 1.032,99 02 Giornali e pubblicazioni 1.032,99 02 Pubblicazioni, ecc 1.032,99 Totale spese progetto 1.032,99 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

15 P P04 Sicurezza Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.326,39 02 Vincolato 3.326,39 02 Finanziamenti dello Stato 2.000,00 01 Dotazione ordinaria 2.000,00 01 funzionamento 2.000,00 Totale risorse progetto 5.326,39 Pag. 1 di 2

16 P P04 Sicurezza Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 1.000,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 700,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.326,39 01 Consulenza 3.568,20 06 esperti esterni "Patentino" 1.198,71 07 espero esterno RSPP 2.000,00 09 sicurezza stradale 369,49 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 758,19 03 Assistenza medico-sanitaria 758,19 Totale spese progetto 5.326,39 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

17 P P05 Formazione e aggiornamento Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 494,92 02 Vincolato 494,92 02 Finanziamenti dello Stato 866,26 04 Altri finanziamenti vincolati 866,26 02 Finanziamento legge n 440/ ,26 Totale risorse progetto 1.361,18 Pag. 1 di 2

18 P P05 Formazione e aggiornamento Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.361,18 05 Formazione e aggiornamento 1.361,18 01 Formazione professionale generica 1.361,18 Totale spese progetto 1.361,18 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

19 P P06 Valorizzazione dell'autonomia Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 171,87 02 Vincolato 171,87 Totale risorse progetto 171,87 Pag. 1 di 2

20 P P06 Valorizzazione dell'autonomia Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 171,87 10 Altre spese di personale 171,87 01 Incarichi conferiti a personale 171,87 Totale spese progetto 171,87 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

21 P P68 Personalizzazione dell'apprendimento nelle arre didattiche fondamentali Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.295,49 02 Vincolato 2.295,49 Totale risorse progetto 2.295,49 Pag. 1 di 2

22 P P68 Personalizzazione dell'apprendimento nelle arre didattiche fondamentali Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 300,00 03 Materiali e accessori 300,00 08 Materiale tecnico-specialistico 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.995,49 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.995,49 08 esperti esterni 1.063,23 22 esperti esterni diritto studio comune "Canta con noi" 900,00 26 esperto esterno DSA 32,26 Totale spese progetto 2.295,49 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

23 P P70 Informatica Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 02 Vincolato 2.000,00 Totale risorse progetto 2.000,00 Pag. 1 di 2

24 P P70 Informatica Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 2.000,00 03 Materiali e accessori 2.000,00 08 Materiale tecnico-specialistico 279,85 16 materiale informatico e software primaria Mazzini 500,00 17 materiale informatico e software succursale (Mambo) 610,08 18 materiale laboratorio di informatica Volta sede 610,07 Totale spese progetto 2.000,00 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

25 P P71 Star bene con sè stessi, gli altri e l'ambiente Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.135,78 02 Vincolato 4.135,78 Totale risorse progetto 4.135,78 Pag. 1 di 2

26 P P71 Star bene con sè stessi, gli altri e l'ambiente Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 804,49 03 Materiali e accessori 804,49 08 Materiale tecnico-specialistico 804,49 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.331,29 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 16 esperti esterni sportello d'ascolto "non lo riconosco più" 21 esperti esterni laboratori pomeridiani aggiustaggio bici 3.331,29 265,79 615,50 27 Progetto Villa GHIGI 1.000,00 28 progetto writer 1.000,00 29 progetto mosaico 450,00 Totale spese progetto 4.135,78 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2

27 P P73 Continuità e orientamento Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 31,66 02 Vincolato 31,66 Totale risorse progetto 31,66 Pag. 1 di 2

28 P P73 Continuità e orientamento Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 31,66 03 Materiali e accessori 31,66 08 Materiale tecnico-specialistico 31,66 Totale spese progetto 31,66 Data 14/02/2011 IL DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Calogera Greco Pag. 2 di 2