LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 ANALISI DELLE ENTRATE

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1 LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 ANALISI DELLE ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. C (art. 3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,17 interamente vincolato. Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione Ordinaria ,91 Nella Dotazione Ordinaria viene iscritta la risorsa finanziaria comunicata dal MIUR, con nota Ministeriale Prot. n dell 11 settembre Programma Annuale Per il periodo gennaio agosto 2016 risulta assegnata la somma di ,91. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21 /2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche. Come indicato nella nota Ministeriale con l anno scolastico si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Per la nuova funzione denominata NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari resta confermato per le istituzioni scolastiche l obbligo di inserire tempestivamemte i contratti, tutte le variazioni dello stato giuridico, trasmettere e verificare la congruita e la completezza dei dati trasmessi tramite SIDI Aggregato 04 finanziamenti da Enti locali Comune vincolato - Piano Zonale per il diritto allo studio a.s. 2014/2015. Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione scritta che indichi l ammontare del finanziamento che verrà assegnato. Pertanto non è possibile iscrivere nessuna somma nel programma annuale. L assegnazione sarà oggetto di modifica per l esercizio finanziario Funzioni Miste Ad oggi non è stato comunicato l ammontare del finanziamento per l a.s. 2015/2016. Sarà oggetto di modifiche del Programma annuale 2016 Aggregato 05 -contributi da privati Contributi da privati , Famiglie non vincolati 700,00 Con la raccolta delle quote assicurative viene chiesto alle famiglie un contributo volontario. Ad oggi non è possibile stimare quale sarà l ammontare di tale contributo volontario. Si prevede un importo minimo di 700,00 che in questa fase viene destinato al Progetto denominato Psicologia scolastica sportello di ascolto" Famiglie Vincolati ,82 Questo importo è stimato sulla verifica delle schede illustrative di progetto presentate dai docenti e sottoposte a delibere degli Organi Collegiali preposti e già approvate dal Collegio Docenti. Per alcuni progetti, Madrelingua straniera e Conoscenza beni culturali e ambientali la spesa è stata valutata sulla base degli impegni dello scorso anno. Eventuali variazioni potranno essere comunque effettuate in corso d anno ISTITUTO COMPRENSIV FRANCESCHI DI MILANO RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Pagina 1

2 Aggregato 07 Altre Entrate Alla data odierna non sono previste altre entrate In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte nel seguente quadro: Aggr. Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto ,17 01 Non vincolato ,66 02 Vincolato ,51 02 Finanziamenti dello Stato ,91 01 Dotazione ordinaria ,91 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 05 Contributi da Privati ,72 01 Famiglie non vincolati 700,00 02 Famiglie vincolati ,72 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate ,80 ISTITUTO COMPRENSIV FRANCESCHI DI MILANO RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Pagina 2

3 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e sulla base delle disponibilità reali, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda descrittiva allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Quadratura del programma annuale Utilizzo avanzo di amministrazione La Circolare Ministeriale Prot. n dell 11 novembre Indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l anno 2011, alla quale la Circolare Prot. n.9353 del 22/12/2011 rimanda, recitava si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z disponibilità da programmare. Quindi, al fine dell utilizzazione nell anno 2016 dell Avanzo di amministrazione al 31/12/2015, si precisa quanto segue: - l ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato a oggi è pari a ,34, l avanzo d amministrazione è di ,17. Dalla differenza tra somme vincolate e non vincolate presenti nell avanzo di amministrazione e in considerazione della disponibilità di cassa prevista al 31/12/2015 viene utilizzata la somma di ,51 della parte vincolata. In considerazione di quanto premesso, pertanto, è stato inserito nell aggregato Z l importo pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato e la differenza non rientrante nella parte vincolata utilizzata. In sede di situazione finanziaria definitiva al 31/12/2015 verà ricalcolato l avanzo di amministrazione e verranno apportate le necessarie modifiche al Programma Annuale L importo vincolato di ,51, rilevato nell avanzo di amministrazione, viene così ridistribuito nelle seguenti schede finanziarie: A03 - Spese di personale 57,14 (avanzo finanziamento USR ) P01 Progetto - Scuola Sicura 430,96 (fondi dal funzionamento amm.) P03 Progetto - Integrazione ,14 (fondi Comunali per assistenti convenzione AIAS a.s. 2015/2016 periodo genn./giugno 2016 somma prevista in residuo attivo) P10 Progetto - Tecnologie dell informazione 2.054,40 (fondi Comunali e Statali) P13 Progetto - Dematerializzazione ,87 (parte fondi MIUR per dematerializzazione processi amministrativi e stanziamenti precedente anno finanziario) ISTITUTO COMPRENSIV FRANCESCHI DI MILANO RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Pagina 3

4 Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Il finanziamento ministeriale pari ad ,91 è così ripartito: 4.995,91 A01 per spese di funzionamento amministrativo generale 100,00 R98 fondo di riserva 5.000,00 A02 per spese di funzionamento diadattico generale 3.000,00 Progetto - Scuola sicura 110,00 Progetto - Giochi matematici La certezza del finanziamento per il Diritto allo Studio erogato dal Consiglio di zona è stata data telefonicamente, ma non avendo ricevuto ad oggi la comunicazione scritta dell importo non è possibile iscrivere nel programma annuale alcuna somma. Pertanto il finanziamento ministeriale viene suddiviso tra gli allegati A01 e A02. L importo di 4.995,91 risulta non adeguato alle esigenze per il funzionamento amministrativo e si prevede dovrà essere oggetto di integrazioni. I finanziamenti da privati pari a ,72 vengono così distribuiti: 600,00 P02 Intercultura ,75 P04 Musica (con intervento di esperti esterni) ,00 P05 Teatro (con intervento di esperti esterni) 8.500,00 P06 Lingua straniera (con intervento di esperti esterni) 3.174,82 P07 Sport (con intervento di esperti esterni) ,00 P08 Conoscenza beni ambientali (uscite di istruzione) 3.962,00 P09 Psicologia Scolastica (con intervento di esperti esterni) 2.820,00 P11 Arte (con intervento di esperti esterni) 650,00 P14 Educazione alla legalità 390,40 P15 Relazione interpersonale 1.247,75 P16 Corso di scacchi A Partite di giro. 300, Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. ISTITUTO COMPRENSIV FRANCESCHI DI MILANO RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Pagina 4

5 CONCLUSIONI In sintesi le voci di spesa, compreso l utilizzo dell avanzo di amministrazione riportato nel Mod. A possono essere riassunte nel seguente quadro: Aggr. Importi Voce A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale 57,14 A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti P01 SCUOLA SICURA 3.430,96 P02 INTERCULTURA 600,00 P03 INTEGRAZIONE P04 MUSICA ,75 P05 TEATRO ,00 P06 LINGUA STRANIERA 8.500,00 P07 SPORT 3.174,82 P08 CONOSCENZA BENI AMBIENTALI E CULTURALI ,00 P09 PSICOLOGIA SCOLASTICA 3.962,00 P10 TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE 2.054,40 P11 ARTE 2.820,00 P12 GIOCHI MATEMATICI 110,00 P13 DEMATERIALIZZAZIONE 3.428,87 P14 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA 650,00 P15 RELAZIONE INTERPERSONALE 390,40 P16 CORSO DI SCACCHI 1.247,75 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo riserva 100,00 R98 Fondo di riserva 100,00 Totale uscite ,14 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,66 Totale a pareggio ,80 Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari ad ,80 Milano, 28 ottobre 2015 F.to Il. Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Gajotti ISTITUTO COMPRENSIV FRANCESCHI DI MILANO RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Pagina 5