RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (MN) tel certificata: sito internet: RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Il conto consuntivo per l'anno finanziario 2016 è predisposto ai sensi dell art. 18 del D.I. n. 44/2001. Si predispone la seguente relazione relativa all analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31 dicembre 2016, sulla base di quanto previsto dal Programma Annuale dell esercizio 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2016 con deliberazione n. 121 e dalle successive variazioni al Programma Annuale. DATI DELL ISTITUTO Gli alunni alla data del 15 marzo 2017 sono complessivamente: Scuola dell Infanzia n. 471 alunni divisi in n. 18 sezioni Scuola Primaria n. 827 alunni divisi in n. 38 classi Scuola secondaria di primo grado n. 486 divisi in 20 classi La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 114 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 10 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Totale personale docente 175 1

2 A.T.A. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 24 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 Personale ATA a tempo indeterminato part time 1 Tutto il personale sopra indicato è a carico del Tesoro. Totale personale ATA 38 Le somme accertate ammontano complessivamente ad ,15 mentre la somma impegnata complessivamente è di ,28. Si è verificato un disavanzo di competenza pari ad ,13. I residui attivi ammontano ad ,45 di cui ,95 relativi agli anni precedenti ed ,50 relativi all anno finanziario I residui passivi ammontano ad ,10 di cui 2.400,30 relativi agli anni precedenti ed ,80 relativi all anno finanziario Il fondo di cassa al 31/12/2016 è di ,23. Si esaminano le entrate e le spese. ENTRATE 2.1 Finanziamenti dello Stato - dotazione ordinaria Finanziamenti per spese di funzionamento amministrativo e didattico per l anno 2016: Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Finanziamenti dello Stato altri vincolati Finanziamenti per progetto orientamento e spese per attrezzature handicap. Sono stati incassati fondi per sofferenze finanziarie, erroneamente imputati a questo aggregato anziché a residui attivi, in quanto la lettera di assegnazione fondi è pervenuta a questo Istituto dopo il loro introito: la somma sarà radiata dai residui attivi in sede di revisione del Programma Annuale a fine giugno Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea L Istituto si è aggiudicato n. 2 progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della 2

3 conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione Interventi infrastrutturali per l innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l apprendimento delle competenze chiave, relativa all attuazione del progetto A1-FESRPON-LO e Obiettivo specifico Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione Interventi infrastrutturali per l innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l apprendimento delle competenze chiave - Codice identificativo progetto A3- FESRPON-LO "Apprendere senza confini" Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da riscuotere Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Altre Istituzioni Finanziamenti per progetto Istruzione domiciliare a.s. 2015/16: Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da riscuotere Contributi da privati - vincolati Gli alunni hanno effettuato versamenti per visite istruzione, l assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile e per l attivazione di progetti vari. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Contributi da privati Altri non vincolati Sono state incassate donazioni di privati ed il contributo annuo della ditta Maestrini & Dolci per i distributori automatici: Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa contributi da privati Altri vincolati Sono stati convogliati i versamenti effettuati dal personale in servizio presso questa scuola per l assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per l a.s. 2016/17, per il progetto Frutta nelle scuole dalla società che ha avuto l appalto da parte del MIUR 3

4 per la gestione del progetto, tutte le donazioni fatte da privati per la ricostituzione dell aula 3.0, i contributi assegnati dalla Fondazione Cariverona: Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa Somma rimasta da riscuotere altre entrate - Interessi Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario e postale dell Istituto Comprensivo. Programmazione iniziale Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa altre entrate - diverse In questo aggregato sono confluiti i versamenti erronei effettuati dai genitori degli alunni ed il rimborso di una ditta per erroneo versamento. Programmazione definitiva Somma accertata Somma riscossa partite di giro reintegro anticipo al Direttore SGA È stata iscritta la somma di 500,00 quale somma anticipata alla D.S.G.A per le minute spese. La somma è stata reintegrata per lo stesso durante l anno. La somma restituita a fine anno è pari ad 500,00. 4

5 SPESE A1 - Funzionamento amministrativo generale Su questa attività sono state liquidate le spese relative alla stampa del P.O.F. in formato ridotto, ai compensi al personale, libri e abbonamenti a riviste per uso amministrativo, assicurazione infortuni e R.C. per alunni ed il personale, libretti scolastici per la scuola primaria e secondaria spese postali, materiale per pulizie, materiale galenico, cancelleria e stampati per l ufficio di segreteria, linea ADSL per i plessi, rinnovo licenze antivirus laboratori di informatica alunni oltre a tutte le altre spese necessarie al funzionamento dell Istituto. Programmazione iniziale ,49 Programmazione definitiva ,72 Somma impegnata ,29 Somma pagata ,33 Da pagare 6.566,96 A2 - Funzionamento didattico Su questa scheda gravano le spese relative all acquisto di materiale didattico, materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature. Programmazione iniziale ,52 Programmazione definitiva ,29 Somma impegnata 3.470,20 Somma pagata 3.268,20 Da pagare P03 Intercultura e forte processo immigratorio I fondi sono stati utilizzati per favorire l'acquisizione di L2 come strumento di comunicazione, rendere gli alunni non italofoni autonomi dal punto di vista linguistico, sostenere l'inserimento scolastico nonché una maggiore integrazione e partecipazione alla vita scolastica, garantire l'acquisizione della lingua per studiare, veicolo di ogni apprendimento culturale. Il progetto riguarda sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado. Programmazione iniziale 9.377,06 Programmazione definitiva 9.377,06 Somma impegnata 2.720,00 Somma pagata 1.648,00 Da pagare P04 Territorio/Ambiente Sono state soddisfatte le richieste dei docenti impegnati nei vari progetti ambientali e storico-artistici, che si traducono in massima parte in uscite sul territorio. Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. Programmazione iniziale ,54 Programmazione definitiva ,44 Somma impegnata ,65 Somma pagata ,42 Da pagare 1.396,23 5

6 P05 Lettura trasversale Il progetto intende promuovere la lettura nelle varie età scolari, favorire la consapevolezza e la competenza, favorire la comprensione dei testi. Il progetto, trasversale, ha riguardato tutti gli ordini di scuola di questo Istituto. Programmazione iniziale 1.336,60 Programmazione definitiva 1.336,60 Somma impegnata 83,30 Somma pagata 83,30 Da pagare 0.00 P06 Piano Diritto allo Studio (materiale) In questo progetto sono state spese le somme assegnate ed erogate dall Ente Locale per l acquisto di tutto il materiale di consumo richiesto dai docenti: carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale necessario per la realizzazione dei vari progetti. Programmazione iniziale ,33 Programmazione definitiva ,33 Somma impegnata ,34 Somma pagata 6.016,65 Da pagare 5.443,69 P07 Attività di arricchimento culturale In questa scheda sono state iscritte le somme necessarie per la realizzazione dei progetti rivolti agli alunni, sia per i compensi al personale della scuola che per i compensi a personale esterno. Programmazione iniziale ,06 Programmazione definitiva ,06 Somma impegnata ,31 Somma pagata ,35 Da pagare 9.969,96 P08 Formazione Questo progetto ha previsto il finanziamento per la formazione del personale. Programmazione iniziale ,00 Programmazione definitiva Somma impegnata 8.048,90 Somma pagata 48,90 Da pagare 8.000,00 6

7 P09 Sicurezza A carico del progetto, l attività di consulenza del Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente per il servizio di sorveglianza sanitaria, la formazione del personale della scuola come disposto dalle norme di legge quali il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e s.m.i., aggiornamento del personale relativamente al Primo soccorso e alla formazione degli addetti antincendio, acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per i collaboratori scolastici. Programmazione iniziale ,17 Programmazione definitiva ,17 Somma impegnata ,63 Somma pagata 6.181,92 Da pagare 4.565,71 P10 L.I.M. / Scuola digitale Su questo progetto gravano le spese per l implementazione dei device ad uso degli alunni, arredo per aula speciale, lampade per i videoproiettori già in uso, riparazione di videoproiettori. Programmazione iniziale ,33 Programmazione definitiva ,11 Somma impegnata ,52 Somma pagata ,71 Da pagare 7.679,81 P A1-FESRPON-LO "Digital-menti in rete" Questo Istituto è risultato assegnatario dei fondi FESR per l implementazione della rete wireless dell Istituto. Le somme spese si riferiscono alla realizzazione del progetto. Programmazione definitiva ,00 Somma impegnata ,34 Somma pagata ,34 Da pagare 0.00 P A3 FESRPON-LO Apprendere senza confini La somma spesa è stata impegnata per la realizzazione di tre aule 3.0 nei quattro plessi di scuola primaria e per la sostituzione di PC negli uffici di segreteria. Programmazione definitiva ,00 Somma impegnata ,80 Somma pagata ,80 Da pagare 0.00 R98 - Fondo di riserva. 600,00. Tale fondo non ha subito modifiche. 7

8 Z01 disponibilità da programmare Programmazione iniziale ,18 Programmazione definitiva ,61 Indice di tempestività dei pagamenti L indice di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell art. 9 DPCM 22/09/2014, per l anno 2016 è il seguente: Indice primo trimestre -11,50 Indice secondo trimestre - -13,68 Indice terzo trimestre -1,69 Indice quarto trimestre -16,07 Indice annuale -12,97 Porto Mantovano, 15 marzo 2017 Marina Vecchi Direttore S.G.A. 8