Prot. n. 9059/C14g Capiago Intimiano, 07/12/2016 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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1 Prot. n. 9059/C14g Capiago Intimiano, 07/12/2016 PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott. Magda Cinzia Zanon DIRETTORE S.G.A: Rag. Angela Sottile La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2016/17 L istituto ha sede nel Comune di Capiago Intimiano e si articola su 9 plessi. Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico 2016/17 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,86 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico 2016/17 è la seguente: Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentant i classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequenta nti classi funzionan ti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenz a tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequenta nti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime ,80 Seconde ,00 Terze ,60 Quarte ,00 Quinte ,80 Pluriclassi Totale ,85 1

2 Prime ,40 Seconde ,60 Terze ,00 Pluriclassi Totale ,00 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2016/17 in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 75 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 111 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 29 2

3 Programma Annuale 2017 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto ,86 02-Finanziamenti dello Stato ,67 03-Finanziamenti della Regione 0,00 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche ,00 05-Contributi da privati ,00 06-Gestioni economiche 0,00 07-Altre entrate 10,00 08-Mutui 0,00 TOTALE ENTRATE ,53 SPESE Attività A01-Funzionamento amministrativo generale ,13 A02-Funzionamento didattico generale ,95 A03-Spese di personale 0,00 A04-Spese di investimento ,97 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti ,49 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 799,33 TOTALE SPESE ,87 Disponibilità finanziaria da programmare 2.108,66 TOTALE A PAREGGIO ,53 Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di ,86, come riportato nel Mod. C. Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D: UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ATTIVITA' VINCOLATO NON VINCOLATO Funzionamento amministrativo generale 1.643, ,58 Funzionamento didattico generale 9.299, ,55 Spese di personale 0,00 0,00 Spese di investimento 0, ,97 Manutenzione edifici 0,00 0,00 PROGETTI Totale Progetti , ,81 GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 3

4 TOTALE , ,91 Stanziamenti Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/17. L Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano si propone di realizzare un sistema scolastico efficace ed efficiente, affinché tutti gli alunni possano seguire percorsi di insegnamento-apprendimento atti a favorire il successo scolastico e la formazione umana e sociale. Pertanto la scuola nei suoi rapporti con gli alunni, le famiglie e il territorio intende: migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico culturali così come proposti dal Piano dell Offerta Formativa d Istituto che si declina nei POF di plesso; favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione, d istruzione e d orientamento. Entrate Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria ,67 La dotazione attribuita all istituto viene quantificata secondo parametri di calcolo riferiti anche alla complessità stessa dell istituto scolastico, contenuti nella nota del MIUR prot. n del 29 settembre 2016 relativa al totale della dotazione ordinaria, pari ad ,67. Tale risorsa finanziaria è da riferire al periodo gennaio-agosto La quota relativa al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare: ,67 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: a) ,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); b) ,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); c) ,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); d). 0,00 quale quota per il compenso per i revisori dei conti e). 400,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); f). 40,00 quale quota per classi terminali. Assegnazione per gli istituti contrattuali In base all ipotesi di CCNI sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad ,31 lordo dipendente ed è così suddivisa: a) ,06 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche; b) ,00 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; c) ,04 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 4

5 d) ,21 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall anno scolastico 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Si tratta di un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri f inanziamenti vincolati zero: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per: l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa; le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; le attività complementari di educazione fisica; i progetti di orientamento; il comodato d uso libri. Agg. 03 Finanziamento della Regione Voce Nessuna previsione. Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati ,00 Nell aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/17 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche: Comuni Vincolati Anno 2017 Attività Enti Previsione /05 Finanz. per spese di materiale e Comune di ,00 per i progetti Montorfano 04/05 Finanz. per spese di materiale e Comune di ,00 per i progetti e le funzioni miste Senna Comasco Totale ,00 5

6 Agg. 05 Contributi da privati Voce 02 Famiglie vincolati ,00 Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Totale complessivo , Contributi da famiglie vincolati Anno 2017 Attività Enti Previsione Visite e viaggi Genitori alunni ,00 d istruzione Assicurazione Genitori alunni 6.000, Contributi per progetti Genitori alunni 3.570,00 Totale ,00 Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati ,00 Nel corso dell'esercizio 2017, viste le convenzioni in essere, verranno introitati ,00 quale contributo per utilizzo locali scolastici. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata Contributi da altri non vincolati Anno 2017 Attività Enti Previsione Contributi per uso locali Privati 1.480,00 Totale ,00 Agg. 05 Contributi da privati Voce 04 Altri vincolati ,00 Si prevedono le seguenti entrate: Contributi da Altri vincolati Anno 2017 Attività Enti Previsione Contributi per progetti Privati 4.000,00 POF Sponsor Festa della lettura Contributi del personale Privati 600,00 per Assicurazione Totale ,00 gg. 07 Altre entrate Voce ,00 Si prevedono le seguenti entrate: Altre Entrate Anno 2017 Attività Enti Previsione Interessi attivi sul c/c Tesoreria dello Stato-Poste. 10,00 bancario e postale Totale ,00 6

7 Agg. 08 Mutui Nessuna previsione. ******************************************************************************** *** Spese La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno Spese aggregato A A01 - Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,13 è finanziata: Avanzo di amministrazione non vincolato ,58 Avanzo di amministrazione vincolato ,21 Fondi statali dotazione ordinaria ,34 Fondi Comune di Montorfano. 300,00 Fondi Comune di Senna. 450,00 Contributi delle famiglie vincolati (Assicurazione) ,00 Contributi da altri vincolati (Personale per assicurazione). 600,00 Interessi Attivi. 10,00 La somma è prevista per il funzionamento amministrativo dell ufficio di segreteria, pertanto si prevedono le seguenti spese: - Spese postali per la corrispondenza in partenza - Spese per l acquisto di materiale di consumo, cancelleria - Spese per riviste amministrative - Spese bancarie - Spese per il noleggio dei fotocopiatori - Spese per la riparazione delle attrezzature tecno-scientifiche e delle dotazioni informatiche della segreteria, delle scuole secondarie e dei plessi. 7

8 A02 - Funzionamento coic811002@istruzione.it didattico generale coic811002@pec.istruzione.it La previsione è di ,95 finanziata così come segue: Avanzo di amministrazione non vincolato ,55 Avanzo di amministrazione vincolato ,40 Fondi statali dotazione ordinaria (in detta cifra confluiscono i ,00 fondi previsti per gli alunni con disabilità per.400,00) Fondi vincolati del comune di Montorfano per il funzionamento didattico delle scuole Fondi vincolati del comune di Senna Comasco per il funzionamento didattico delle scuola , ,00 La somma è prevista per il funzionamento didattico; sono previste spese per: - acquisto materiali e sussidi didattici necessari ai tre ordini di scuola; - acquisto sussidi e materiale specifico, anche informatico, per l inserimento degli alunni portatori di handicap o in situazione di disagio. - acquisto di libri per i plessi A03 - Spese di personale Nessuna previsione. A04 - Spese d'investimento La previsione è di ,97 finanziata così come segue: Avanzo di amministrazione non vincolato ,97 Dotazione ordinaria ,00 Contributi privati per utilizzo locali scolastici ,00 La somma è prevista per incrementare le apparecchiature informatiche degli uffici e delle scuole. ******************************************************************************** *** 8

9 P/Progetti - Spese per progetti Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa Per la sezione P/Progetti è prevista una spesa complessiva di ,49 La cifra risulta così ripartita nei vari progetti sotto elencati: Progetto P02 Sicurezza: E prevista una spesa complessiva pari a ,66 finanziata così come segue : Avanzo di amministrazione non vincolato ,66 Finanziamento dotazione ordinaria ,00 Si prevedono spese per: - conferimento incarico RSPP; - interventi del Medico Competente e visite mediche previste ai sensi della normativa vigente; - spese per materiale specialistico e di primo soccorso. Progetto P04 Formazione del personale: E prevista una spesa complessiva pari a ,63 così finanziata: Avanzo di amministrazione non vincolato ,63 Dotazione Ordinaria ,00 La spesa comprende tutte le iniziative di formazione già programmate e da programmare, in relazione al Piano di Formazione per l anno scolastico 2016/17 comprese quelle relative alla sicurezza. Progetto P05 Visite e viaggi d istruzione: E prevista una spesa complessiva pari a ,21 così finanziata: Avanzo di amministrazione vincolato ,21 Contributi delle famiglie vincolati per visite e viaggi di ,00 istruzione Sono previste spese per: - la realizzazione di tutte le uscite sul territorio in orario scolastico - la realizzazione delle uscite prolungate di un solo giorno organizzate dalle singole classi/sezioni - la realizzazione dei viaggi di istruzione. Progetto P08- Funzioni Miste: E prevista una spesa complessiva pari a ,00 così finanziata: 9

10 Finanziamento del Comune di Senna Comasco ,00 Trattasi di convenzioni con le Amministrazioni comunali per l erogazione di servizi all utenza in prosecuzione di quelli già forniti dai Comuni ed ora trasferiti allo Stato. Progetto P9 POF Scuole Comune di Capiago Intimiano : E prevista una spesa complessiva pari a ,12 così finanziata: Avanzo di amministrazione non vincolato. 326,80 Avanzo di amministrazione vincolato ,32 Finanziamenti del Comune di Montorfano. 294,00 Contributi delle famiglie vincolati ,00 Il progetto comprende tutte le iniziative progettate per gli alunni con il finanziamento del Comune di Capiago Intimiano e della quota del Comune di Montorfano relativa agli alunni che frequentano la scuola secondaria di Intimiano nonché dei contributi delle famiglie per lo svolgimento di progetti. Progetto P10 POF Scuole Comune di Senna Comasco: E prevista una spesa complessiva pari a ,02 così finanziata: Avanzo di amministrazione vincolato ,02 Finanziamenti del Comune di Senna Comasco ,00 Il progetto comprende tutte le iniziative progettate per gli alunni con il finanziamento del Comune di Senna Comasco. Progetto 11 POF Scuole Comune di Montorfano: E prevista una spesa complessiva pari a ,32 così finanziata: Avanzo di amministrazione vincolato ,32 Finanziamenti del Comune di Montorfano ,00 Il progetto comprende tutte le iniziative progettate per gli alunni con il finanziamento del Comune di Montorfano. Progetto P22 Progetti vari: 10

11 E prevista una spesa complessiva pari a 7.216,21 così finanziata: Avanzo di amministrazione I S T I T U T O C non O M Pvincolato R E N S I V O D I C A P I A G O I N T I M I. A N O1.623,89 Avanzo di amministrazione Piazza IV Novembre vincolato CAPIAGO INTIM IANO CO ,32 Finanziamento dotazione t e l ordinaria f a x C F ,00 Contributi delle famiglie vincolati ,00 Verranno gestiti progetti specifici rivolti agli alunni finanziati con fondi statali per l orientamento, fondi statali non vincolati, altre entrate e contributi genitori. Progetto P23 Progetto Solidarietà tra famiglie : E prevista una spesa complessiva pari a ,34 così finanziata: Avanzo di amministrazione vincolato ,34 Il progetto dell Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano è comprensivo di tutte le iniziative a favore degli alunni e delle loro famiglie in caso di necessità e di disagio economico per supportare spese per visite d istruzione, partecipazione a spettacoli e manifestazioni, acquisto di materiale didattico. Progetto P25 Innovazione Tecnologica e Dematerializzazione: E prevista una spesa complessiva pari a ,06 così finanziata: Avanzo di amministrazione non vincolato ,83 Avanzo di amministrazione vincolato. 267,23 Finanziamento Dotazione ordinaria ,00 Il progetto prevede l acquisto di strumenti utili al funzionamento amministrativo e didattico. Inoltre sono previste tutte le spese necessarie per supportare il processo di dematerializzazione. Progetto P 26 - Festa della lettura: E prevista una spesa complessiva pari a ,92 così finanziata Avanzo di amministrazione vincolato ,92 Finanziamento del Comune di Senna Comasco per la scuola. 200,00 Secondaria Contributi dei privati altri vincolati Sponsor ,00 Il progetto raccoglierà suddivise per Comuni le risorse utilizzabili per allestire la Festa della lettura 2016/17, come da progetto di istituto. G GESTIONI ECONOMICHE (G01 G02 G03 G04 ) NESSUNA SPESA Non ci sono gestioni economiche presenti nell Istituto. Si dichiara inoltre che non sono previste gestioni fuori bilancio. 11

12 R/R98 Fondo di riserva R/FONDO DI RISERVA La previsione di 799,33 pari al 5% della dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente, sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Anticipazione al DSGA per le minute spese: viene determinata nella misura di 500,00. Spese aggregato Z Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare E computata una cifra pari ad ,66. Tale cifra rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. In questo aggregato va a confluire una parte dell avanzo di amministrazione, che si ritiene opportuno per il momento non utilizzare. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Magda Cinzia Zanon IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Rag. Angela Sottile Capiago Intimiano, 07 dicembre 2016 Approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 07/12/2016 Approvato dal Consiglio d Istituto nella seduta del 14/12/